国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施钰

基金规模：3.63亿元

国泰核心价值两年持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.93	4.96	14.26	-1.68	1.62
股票型名次	1325	358	658	2010	1589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.29	-11.31	0.00	-	-29.32
股票型名次	1360	2550	705	1718	2871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
2	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	13.95	10.72	17.04	11.09	7.74
3	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	13.34	9.61	15.48	8.53	6.77
4	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	13.31	10.51	15.78	9.85	7.73
5	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	13.30	10.66	15.69	8.75	8.06
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	博道中证1000指数增强C	1.93	3.39	9.07	-2.08	-
1324	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.93	3.76	15.70	3.27	3.71
1325	国泰核心价值两年持有期股票A	1.93	4.96	14.26	-1.68	1.62
1326	国泰核心价值两年持有期股票C	1.93	4.91	14.12	-1.94	1.44
1327	沪港深云计算ETF	1.93	4.04	21.32	6.71	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
3	富国中证港股通互联网ETF	-0.65	11.03	26.60	0.45	5.80
4	华宝中证港股通互联网ETF	-0.65	10.94	26.58	-0.07	5.73
5	易方达中证港股通互联网ETF	-0.65	10.85	26.28	1.18	-
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	宝盈医疗健康沪港深股票	0.75	4.96	16.86	3.70	1.07
357	广发中证全指可选消费ETF	1.49	4.96	17.34	5.26	10.81
358	国泰核心价值两年持有期股票A	1.93	4.96	14.26	-1.68	1.62
359	鹏华中证500指数增强C	1.29	4.96	10.57	4.07	4.73
360	泰康医疗健康股票发起A	0.61	4.96	7.55	3.21	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
2	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
3	景顺长城优质成长股票	2.50	6.32	34.43	12.92	11.28
4	国泰中证全指通信设备ETF	1.86	4.36	32.13	20.72	16.22
5	财通集成电路产业股票A	2.74	4.40	31.28	10.90	8.06
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	华商改革创新股票A	1.91	-0.19	14.27	-3.32	-3.21
657	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.65	3.50	14.27	8.26	10.79
658	国泰核心价值两年持有期股票A	1.93	4.96	14.26	-1.68	1.62
659	华夏中证物联网主题ETF	2.35	2.41	14.26	-0.01	-2.28
660	鹏华文化传媒娱乐股票	2.64	2.31	14.26	10.11	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	5.89	-1.47	7.07	38.06	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	4.20	-4.12	8.54	37.21	11.25
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.21	-3.96	8.52	35.84	11.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	6.04	-0.81	6.23	34.51	12.52
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	6.04	-0.65	6.21	33.11	12.85
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，低于同类基金平均水平
2008	华宝品质生活股票	1.39	5.36	11.24	-1.67	2.27
2009	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	0.61	1.31	6.23	-1.67	-3.90
2010	国泰核心价值两年持有期股票A	1.93	4.96	14.26	-1.68	1.62
2011	海富通先进制造股票A	2.07	1.60	16.76	-1.68	-5.74
2012	嘉实事件驱动股票	-1.09	0.37	9.22	-1.68	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
3	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
4	嘉实资源精选股票A	-0.98	4.16	26.52	20.88	21.89
5	广发资源优选股票A	-1.93	2.39	20.71	20.30	21.73
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	网购ETF	0.92	4.03	16.07	-3.63	1.65
1588	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.81	2.51	11.19	0.08	1.63
1589	国泰核心价值两年持有期股票A	1.93	4.96	14.26	-1.68	1.62
1590	景顺中证500指数增强A	1.69	3.21	12.11	1.49	1.62
1591	光大保德信中证500指数增强A	1.04	4.48	10.07	0.43	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	138.84	358.84
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.10	51.43	-9.13	126.16	157.18
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	58.51	0.00	0.00	-	64.80
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	57.87	0.00	0.00	-	63.73
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	54.50	0.00	0.00	-	61.38
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	富国上证50基本面精选股票发起式C	-7.28	0.00	0.00	-	-7.73
1359	国联安沪深300ETF	-7.28	-4.45	-22.48	-	9.85
1360	国泰核心价值两年持有期股票A	-7.29	-11.31	0.00	-	-29.32
1361	财通沪深300指数增强	-7.30	-2.24	-15.39	34.48	39.36
1362	工银沪深300ETF联接A	-7.30	-8.17	-26.82	-	-6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	138.84	358.84
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.23	57.58	54.39	159.42	297.69
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.70	56.40	0.00	-	44.38
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2550 位，低于同类基金平均水平
2548	易方达金融行业股票发起式	-9.84	-11.26	-22.97	-	6.24
2549	创300ETF	-18.42	-11.30	0.00	-	-30.61
2550	国泰核心价值两年持有期股票A	-7.29	-11.31	0.00	-	-29.32
2551	天弘创业板300ETF发起式联接C	-17.80	-11.31	0.00	-	-33.60
2552	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	-6.84	-11.33	0.00	-	-20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	51.92	159.51	160.50	160.03
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	29.04	41.16	140.38	151.33	163.51
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	28.65	40.23	137.05	146.63	158.66
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	65.73	-13.27
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-25.23	0.00	0.00	-	-31.89
704	国泰国证有色金属行业指数C	-1.18	0.00	0.00	-	0.16
705	国泰核心价值两年持有期股票A	-7.29	-11.31	0.00	-	-29.32
706	国泰核心价值两年持有期股票C	-7.76	-12.20	0.00	-	-30.34
707	国泰沪深300增强策略ETF	-4.30	-7.62	0.00	-	-26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	8.84	9.25	14.44	186.99	153.04
2	创金合信资源主题精选股票C	8.30	8.16	12.74	182.21	143.52
3	嘉实资源精选股票A	14.70	36.02	26.75	172.34	191.62
4	嘉实资源精选股票C	14.13	34.68	24.87	166.18	183.96
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	东财有色增强A	-0.23	1.88	18.37	-	26.40
1717	东财有色增强C	-0.52	1.27	17.31	-	25.22
1718	国泰核心价值两年持有期股票A	-7.29	-11.31	0.00	-	-29.32
1719	国泰核心价值两年持有期股票C	-7.76	-12.20	0.00	-	-30.34
1720	招商港股通核心精选股票A	-15.93	-17.78	-36.82	-	-36.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	42.01	44.63	34.99	132.22	794.00
2	兴全全球视野股票	-16.36	-14.10	-28.43	32.36	718.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	40.10	42.47	33.55	125.54	551.66
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.91	45.76	35.96	132.53	535.50
5	易方达上证50增强A	2.37	-1.03	-23.92	17.41	495.75
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	前海开源深圳特区股票A	-12.69	-9.11	0.00	-	-29.28
2870	诺安高端制造股票C	-11.58	-3.73	0.00	-	-29.30
2871	国泰核心价值两年持有期股票A	-7.29	-11.31	0.00	-	-29.32
2872	易方达高质量增长量化精选股票A	-19.57	0.00	0.00	-	-29.32
2873	融通创业板ETF	-18.77	-18.75	-38.23	-	-29.34

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱柯迪	600933	135.81	2625.21	7.17%
伊之密	300415	116.93	2291.83	6.26%
泸州老窖	000568	12.17	2247.29	6.13%
贵州茅台	600519	1.16	1968.55	5.37%
云铝股份	000807	134.09	1850.44	5.05%
星宇股份	601799	11.08	1551.32	4.23%
伟星新材	002372	96.68	1487.97	4.06%
恒立液压	601100	27.07	1357.02	3.70%
重庆啤酒	600132	20.42	1316.48	3.59%
宏发股份	600885	49.78	1252.96	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.90	79.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.14%
科学研究和技术服务业	0.09	2.45%
日常消费品	0.08	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.04%
医疗保健	0.03	0.91%
采矿业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金2024年第一季度报告

国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

查看全文[04-18]
04-13国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	0.693	0.683	0.687	0.679	0.683
累计净值(元)	0.693	0.683	0.687	0.679	0.683

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