国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1608 0.0148(1.29%)

累计净值：1.1608

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施钰

基金规模：3.35亿元

国泰核心价值两年持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.37	-0.81	18.72	34.57	9.89
股票型名次	1156	1166	269	167	464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.30	72.10	36.61	-	14.60
股票型名次	577	571	827	1940	2290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	广发沪深300指数增强A	-2.37	-1.06	5.40	9.92	2.31
1155	广发沪深300指数增强C	-2.37	-1.09	5.30	9.69	2.24
1156	国泰核心价值两年持有期股票A	-2.37	-0.81	18.72	34.57	9.89
1157	国泰核心价值两年持有期股票C	-2.37	-0.85	18.55	34.22	9.77
1158	汇添富中证光伏产业ETF	-2.37	-4.08	18.49	31.03	15.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	博时标普500ETF	-0.31	-0.81	-2.27	2.67	-1.45
1165	博时中证1000指数增强A	-4.61	-0.81	12.44	15.37	7.75
1166	国泰核心价值两年持有期股票A	-2.37	-0.81	18.72	34.57	9.89
1167	景顺长城量化小盘股票	-5.48	-0.81	13.65	19.76	7.90
1168	中金中证1000指数增强发起A	-5.52	-0.81	12.29	16.52	7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	广发国证通信ETF	-2.64	1.42	18.76	33.27	6.53
268	国泰中证光伏产业ETF	-2.39	-4.12	18.76	31.80	15.12
269	国泰核心价值两年持有期股票A	-2.37	-0.81	18.72	34.57	9.89
270	广发电子信息传媒股票C	-5.93	0.54	18.70	34.12	7.99
271	华安中证500指数增强C	-3.96	0.16	18.69	26.74	10.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	国富亚洲机会股票(QDII)	-5.55	1.66	23.40	34.73	18.01
166	易方达中证稀土产业ETF	-5.80	7.72	27.77	34.63	19.06
167	国泰核心价值两年持有期股票A	-2.37	-0.81	18.72	34.57	9.89
168	广发电子信息传媒股票A	-5.92	0.57	18.82	34.39	8.06
169	嘉实国证通信ETF	-2.65	1.50	19.44	34.31	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	鹏华中证500ETF联接C	-4.36	-0.41	16.77	22.32	9.90
463	圆信永丰中证500指数增强发起A	-4.02	0.69	14.91	22.41	9.90
464	国泰核心价值两年持有期股票A	-2.37	-0.81	18.72	34.57	9.89
465	建信改革红利股票C	-3.90	0.36	22.19	42.89	9.89
466	鹏华中证500指数A类(LOF)	-4.49	-0.60	16.66	22.22	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	富国中证军工龙头ETF	44.39	62.62	14.46	5.58	74.62
576	博道中证500增强A	44.31	66.83	46.78	57.55	204.01
577	国泰核心价值两年持有期股票A	44.30	72.10	36.61	-	14.60
578	添富智能制造股票C	44.30	69.75	16.11	-	6.71
579	易方达中证500增强策略ETF	44.30	66.01	47.68	-	47.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	东财创业板A	43.43	72.24	35.65	22.26	89.70
570	天弘创业板300ETF发起式联接A	37.13	72.23	36.79	-	13.17
571	国泰核心价值两年持有期股票A	44.30	72.10	36.61	-	14.60
572	嘉实基础产业优选股票A	39.72	72.06	31.40	13.59	63.32
573	摩根卓越制造股票C	60.21	72.03	58.08	-	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	招商中证1000指数C	32.80	61.53	36.69	64.56	116.26
826	天弘文化新兴产业股票C	28.03	64.13	36.65	-	46.88
827	国泰核心价值两年持有期股票A	44.30	72.10	36.61	-	14.60
828	嘉实沪深300红利低波动ETF	6.11	18.10	36.59	51.04	72.58
829	平安创业板ETF联接A	43.87	74.74	36.59	20.39	74.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1940 位，低于同类基金平均水平
1938	东财有色增强A	117.82	142.49	103.61	-	168.70
1939	东财有色增强C	117.18	141.07	101.78	-	164.74
1940	国泰核心价值两年持有期股票A	44.30	72.10	36.61	-	14.60
1941	国泰核心价值两年持有期股票C	43.57	70.37	34.56	-	11.90
1942	招商港股通核心精选股票A	12.05	52.54	17.29	-	-5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2290 位，低于同类基金平均水平
2288	易米低碳经济股票发起A	43.31	71.75	0.00	-	14.66
2289	工银湾创100ETF联接A	12.32	41.25	21.44	-10.42	14.64
2290	国泰核心价值两年持有期股票A	44.30	72.10	36.61	-	14.60
2291	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	109.35	121.71	54.38	-	14.60
2292	易方达恒生港股通新经济ETF	-12.65	41.76	12.60	-	14.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	210.41	3404.43	9.80%
腾讯控股	00700	3.96	2142.47	6.17%
阿里巴巴-W	09988	14.99	1933.41	5.57%
吉祥航空	603885	108.76	1618.35	4.66%
南钢股份	600282	268.01	1409.73	4.06%
厦门钨业	600549	32.83	1348.00	3.88%
金龙汽车	600686	70.51	1250.85	3.60%
北方华创	002371	2.64	1211.97	3.49%
宏创控股	002379	45.23	1081.90	3.12%
华峰化学	002064	88.72	975.92	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	65.22%
通讯业务	0.21	6.17%
非日常生活消费品	0.20	5.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.79%
金融	0.07	2.08%
采矿业	0.05	1.55%
医疗保健	0.04	1.13%
金融业	0.04	1.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1460	1.1457	1.1753	1.1738	1.1693
累计净值(元)	1.1460	1.1457	1.1753	1.1738	1.1693

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