国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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累计净值：1.1298

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施钰

基金规模：3.73亿元

国泰核心价值两年持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.33	15.96	16.86	44.55	8.33
股票型名次	435	149	114	643	497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.30	71.47	35.83	-	12.98
股票型名次	587	753	1153	1890	2461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	国泰中证全指软件ETF联接A	8.35	11.36	-2.71	15.07	8.35
434	国泰中证全指软件ETF联接C	8.35	11.33	-2.78	14.90	8.35
435	国泰核心价值两年持有期股票A	8.33	15.96	16.86	44.55	8.33
436	国泰核心价值两年持有期股票C	8.31	15.90	16.71	44.18	8.31
437	华安中证数字经济主题ETF	8.31	8.83	-5.18	38.64	8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	广发资源优选股票C	4.93	15.98	10.13	42.27	4.93
148	嘉实资源精选股票C	6.43	15.98	20.82	81.07	6.43
149	国泰核心价值两年持有期股票A	8.33	15.96	16.86	44.55	8.33
150	国泰核心价值两年持有期股票C	8.31	15.90	16.71	44.18	8.31
151	中韩芯片ETF	10.85	15.89	17.05	73.04	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	国泰中证有色金属ETF	8.62	19.68	16.98	82.96	8.62
113	汇添富纳斯达克生物科技ETF	1.45	0.45	16.91	31.38	1.45
114	国泰核心价值两年持有期股票A	8.33	15.96	16.86	44.55	8.33
115	国泰国证航天军工指数(LOF)A	11.66	24.06	16.73	28.83	11.66
116	国泰核心价值两年持有期股票C	8.31	15.90	16.71	44.18	8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	工银国企改革股票	7.44	16.54	14.31	44.59	7.44
642	富国中证工业4.0指数A	6.25	8.21	-2.01	44.57	6.25
643	国泰核心价值两年持有期股票A	8.33	15.96	16.86	44.55	8.33
644	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	3.25	13.54	13.46	44.44	3.25
645	富国中证工业4.0指数C	6.30	8.19	-2.03	44.43	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	国泰中证全指软件ETF联接C	8.35	11.33	-2.78	14.90	8.35
496	中金精选股票A	2.22	3.00	-2.63	5.88	8.34
497	国泰核心价值两年持有期股票A	8.33	15.96	16.86	44.55	8.33
498	国泰核心价值两年持有期股票C	8.31	15.90	16.71	44.18	8.31
499	华安中证数字经济主题ETF	8.31	8.83	-5.18	38.64	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	建信改革红利股票A	60.40	74.81	17.00	13.05	476.00
586	建信医疗健康行业股票C	60.31	42.51	29.07	-	48.62
587	国泰核心价值两年持有期股票A	60.30	71.47	35.83	-	12.98
588	建信互联网+产业升级股票	60.26	62.56	26.37	8.77	47.60
589	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	60.19	112.83	85.54	47.09	210.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	景顺长城电子信息产业股票A	50.18	71.56	76.48	58.82	72.56
752	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	65.59	71.48	14.62	-	-8.89
753	国泰核心价值两年持有期股票A	60.30	71.47	35.83	-	12.98
754	天弘中证新能源车C	66.35	71.39	12.40	-	26.21
755	招商蓝筹精选股票C	56.04	71.21	20.63	-	-5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	广发央企创新驱动ETF联接C	18.22	34.04	35.86	46.13	80.35
1152	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	40.03	59.92	35.85	47.88	121.65
1153	国泰核心价值两年持有期股票A	60.30	71.47	35.83	-	12.98
1154	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	26.05	45.82	35.83	35.76	73.28
1155	博时证券公司指数A	14.88	40.97	35.80	10.17	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1890 位，低于同类基金平均水平
1888	东财有色增强A	104.25	119.65	87.20	-	141.02
1889	东财有色增强C	103.63	118.33	85.52	-	137.56
1890	国泰核心价值两年持有期股票A	60.30	71.47	35.83	-	12.98
1891	国泰核心价值两年持有期股票C	59.48	69.76	33.80	-	10.41
1892	招商港股通核心精选股票A	32.11	48.26	13.48	-	-8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，低于同类基金平均水平
2459	广发恒生中型股指数(LOF)A	40.51	58.79	29.18	3.75	13.03
2460	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	34.88	64.20	30.33	-28.35	13.00
2461	国泰核心价值两年持有期股票A	60.30	71.47	35.83	-	12.98
2462	中航量化阿尔法六个月持有C	48.89	53.21	29.39	-	12.98
2463	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	5.78	5.27	10.85	-	12.97

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.32	3220.23	8.38%
天山铝业	002532	267.18	3096.62	8.06%
爱柯迪	600933	92.29	2097.74	5.46%
京仪装备	688652	19.93	2008.96	5.23%
宏创控股	002379	113.24	1965.85	5.12%
中微公司	688012	5.93	1774.09	4.62%
三星医疗	601567	64.92	1593.14	4.15%
南钢股份	600282	220.60	1158.15	3.01%
伯特利	603596	20.50	1104.74	2.87%
厦门钨业	600549	36.89	1091.94	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	79.29%
通讯业务	0.33	8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.34%
金融业	0.04	1.03%
医疗保健	0.02	0.49%
采矿业	0.01	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有...

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金(国泰核心价值两年持有期...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1109	1.1145	1.1020	1.0714	1.0429
累计净值(元)	1.1109	1.1145	1.1020	1.0714	1.0429

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