国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1098 0.0168(1.54%)

累计净值：1.1098

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施钰

基金规模：3.35亿元

国泰核心价值两年持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-6.02	6.99	16.47	4.80
股票型名次	1052	1731	329	253	422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.24	61.52	35.51	-	9.30
股票型名次	718	631	778	1948	2325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	湘财长源股票型C	-1.10	0.21	7.64	1.65	7.64
1051	长盛竞争优势C	-1.11	-4.20	-3.93	-5.16	-3.75
1052	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.11	-6.02	6.99	16.47	4.80
1053	红土创新医疗保健股票	-1.11	-1.50	-0.12	-15.65	2.68
1054	华夏能源革新股票A	-1.11	-0.66	8.47	12.15	7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	华夏中证沪港深500ETF	-1.36	-6.01	-4.41	-5.14	-3.88
1730	招商中证800指数增强A	-1.70	-6.01	-0.85	3.30	-0.94
1731	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.11	-6.02	6.99	16.47	4.80
1732	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	-0.54	-6.02	-5.89	-8.06	-5.03
1733	朱雀企业优选A	-0.41	-6.02	-2.01	-9.45	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.80	-0.10	7.03	8.95	6.89
328	信澳转型创新股票A	-2.88	-4.03	7.00	9.46	7.57
329	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.11	-6.02	6.99	16.47	4.80
330	添富智能制造股票A	-0.90	-3.52	6.95	5.62	7.59
331	信澳转型创新股票C	-2.82	-4.06	6.88	9.17	7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	易方达中证新能源ETF	-0.89	0.28	8.25	16.58	8.15
252	华夏中证新能源ETF	-0.89	0.23	8.11	16.53	7.93
253	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.11	-6.02	6.99	16.47	4.80
254	国泰中证全指通信设备ETF	-2.34	-2.34	0.82	16.42	2.45
255	建信改革红利股票A	-1.85	-9.37	-0.59	16.27	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81
421	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	-1.20	1.06	4.42	8.71	4.81
422	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.11	-6.02	6.99	16.47	4.80
423	汇添富环保行业股票	-1.43	0.60	5.10	8.86	4.80
424	国金中证1000指数增强C	-1.67	-5.69	4.97	6.73	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	35.25	56.89	11.97	29.81	136.59
717	博道中证1000指数增强A	35.24	67.75	0.00	-	59.16
718	国泰核心价值两年持有期股票A	35.24	61.52	35.51	-	9.30
719	招商中国机遇股票	35.24	49.38	17.05	-0.88	91.50
720	东财高端制造增强A	35.23	59.49	30.59	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	长信中证500指数增强A	38.00	61.61	41.59	44.38	106.42
630	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	54.33	61.55	0.00	-	109.04
631	国泰核心价值两年持有期股票A	35.24	61.52	35.51	-	9.30
632	汇添富中证新能源汽车产业ETF	38.73	61.50	12.68	-	-2.10
633	建信信息产业股票A	51.37	61.43	32.22	49.54	259.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	华夏恒生ETF	1.78	54.09	35.63	2.19	57.35
777	广发生物科技指数美元(QDII)A	23.40	24.21	35.51	11.07	26.27
778	国泰核心价值两年持有期股票A	35.24	61.52	35.51	-	9.30
779	民生加银中证港股通指数C	19.96	31.28	35.42	19.07	26.93
780	国联安中证1000指数增强C	32.78	55.70	35.36	-	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，低于同类基金平均水平
1946	东财有色增强A	67.18	86.70	71.65	-	119.52
1947	东财有色增强C	66.67	85.57	70.11	-	116.24
1948	国泰核心价值两年持有期股票A	35.24	61.52	35.51	-	9.30
1949	国泰核心价值两年持有期股票C	34.55	59.90	33.48	-	6.70
1950	招商港股通核心精选股票A	6.83	44.46	16.10	-	-10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2325 位，低于同类基金平均水平
2323	太平智远三个月定期开放股票发起式	28.33	39.54	17.50	-	9.36
2324	工银湾创100ETF联接C	7.10	36.31	21.24	-8.76	9.35
2325	国泰核心价值两年持有期股票A	35.24	61.52	35.51	-	9.30
2326	东兴中证消费50C	-5.52	-2.22	-14.71	-27.12	9.20
2327	华安中证1000指数增强C	20.19	33.16	10.77	-	9.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	210.41	3404.43	9.80%
腾讯控股	00700	3.96	2142.47	6.17%
阿里巴巴-W	09988	14.99	1933.41	5.57%
吉祥航空	603885	108.76	1618.35	4.66%
南钢股份	600282	268.01	1409.73	4.06%
厦门钨业	600549	32.83	1348.00	3.88%
金龙汽车	600686	70.51	1250.85	3.60%
北方华创	002371	2.64	1211.97	3.49%
宏创控股	002379	45.23	1081.90	3.12%
华峰化学	002064	88.72	975.92	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	65.22%
通讯业务	0.21	6.17%
非日常生活消费品	0.20	5.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.79%
金融	0.07	2.08%
采矿业	0.05	1.55%
医疗保健	0.04	1.13%
金融业	0.04	1.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0930	1.0716	1.1053	1.1161	1.1501
累计净值(元)	1.0930	1.0716	1.1053	1.1161	1.1501

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