国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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累计净值：1.1109

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施钰

基金规模：3.73亿元

国泰核心价值两年持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.52	12.06	17.10	41.43	6.52
股票型名次	393	146	142	673	463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.95	69.89	35.53	-	11.09
股票型名次	642	752	1146	1894	2497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	嘉实中证稀有金属主题ETF	6.55	12.53	22.67	78.82	6.55
392	广发中证稀有金属ETF	6.52	12.61	22.59	78.93	6.52
393	国泰核心价值两年持有期股票A	6.52	12.06	17.10	41.43	6.52
394	国泰中证生物医药ETF	6.52	2.88	-11.03	9.03	6.52
395	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	6.52	3.86	-5.95	7.11	6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	5.54	12.07	24.98	80.73	5.54
145	天弘中证细分化工指数发起A	3.26	12.07	16.70	44.76	3.26
146	国泰核心价值两年持有期股票A	6.52	12.06	17.10	41.43	6.52
147	天弘中证细分化工指数发起C	3.25	12.04	16.63	44.60	3.25
148	国泰核心价值两年持有期股票C	6.49	12.00	16.92	41.06	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	鹏华国防A	9.59	23.36	17.19	26.56	9.59
141	鹏华国防C	9.57	23.35	17.16	26.48	9.57
142	国泰核心价值两年持有期股票A	6.52	12.06	17.10	41.43	6.52
143	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
144	博时上证自然资源ETF	4.48	8.81	17.02	48.19	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	广发信息技术联接A	5.75	7.21	-0.60	41.46	5.75
672	易方达中证装备产业ETF	4.65	7.18	6.60	41.45	4.65
673	国泰核心价值两年持有期股票A	6.52	12.06	17.10	41.43	6.52
674	中金华证清洁能源指数发起A	7.41	8.79	4.04	41.42	7.41
675	国联安上证商品ETF	5.06	8.91	14.94	41.41	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
462	广发中证稀有金属ETF	6.52	12.61	22.59	78.93	6.52
463	国泰核心价值两年持有期股票A	6.52	12.06	17.10	41.43	6.52
464	国泰中证生物医药ETF	6.52	2.88	-11.03	9.03	6.52
465	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	6.52	3.86	-5.95	7.11	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	易方达中证1000量化增强A	57.09	72.49	0.00	-	51.83
641	富国中证工业4.0指数A	57.06	82.42	55.84	21.83	26.57
642	国泰核心价值两年持有期股票A	56.95	69.89	35.53	-	11.09
643	长城中证500指数增强C	56.94	65.05	60.02	60.26	148.43
644	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	56.92	73.65	15.37	-	-1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	招商量化精选股票A	49.49	69.96	76.73	135.96	289.87
751	南方ESG股票C	55.04	69.92	35.15	-17.34	53.54
752	国泰核心价值两年持有期股票A	56.95	69.89	35.53	-	11.09
753	国泰中证新能源汽车ETF联接A	64.64	69.89	13.84	11.70	138.01
754	汇丰晋信港股通精选股票	51.54	69.85	16.20	-10.14	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	广发瑞安精选股票C	47.93	64.59	35.61	16.01	19.13
1145	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	35.18	67.17	35.61	15.50	23.07
1146	国泰核心价值两年持有期股票A	56.95	69.89	35.53	-	11.09
1147	易方达中证全指证券公司ETF联接C	14.34	36.84	35.53	-	26.67
1148	汇安中证500增强A	41.18	52.79	35.51	18.78	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	东财有色增强A	99.68	114.95	86.20	-	134.42
1893	东财有色增强C	99.08	113.68	84.53	-	131.07
1894	国泰核心价值两年持有期股票A	56.95	69.89	35.53	-	11.09
1895	国泰核心价值两年持有期股票C	56.16	68.18	33.48	-	8.56
1896	招商港股通核心精选股票A	31.75	46.73	13.37	-	-9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，低于同类基金平均水平
2495	前海开源中证军工指数C	49.80	56.90	13.75	-5.22	11.16
2496	国泰中证影视主题ETF	28.24	21.63	18.07	-	11.13
2497	国泰核心价值两年持有期股票A	56.95	69.89	35.53	-	11.09
2498	华安大国新经济股票C	46.02	61.41	27.70	-	11.06
2499	嘉实长青竞争优势股票C	34.03	19.27	-9.10	-26.69	11.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.32	3220.23	8.38%
天山铝业	002532	267.18	3096.62	8.06%
爱柯迪	600933	92.29	2097.74	5.46%
京仪装备	688652	19.93	2008.96	5.23%
宏创控股	002379	113.24	1965.85	5.12%
中微公司	688012	5.93	1774.09	4.62%
三星医疗	601567	64.92	1593.14	4.15%
南钢股份	600282	220.60	1158.15	3.01%
伯特利	603596	20.50	1104.74	2.87%
厦门钨业	600549	36.89	1091.94	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	79.29%
通讯业务	0.33	8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.34%
金融业	0.04	1.03%
医疗保健	0.02	0.49%
采矿业	0.01	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金(国泰核心价值两年持有期...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1145	1.1020	1.0714	1.0429	1.0417
累计净值(元)	1.1145	1.1020	1.0714	1.0429	1.0417

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