国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金即时结算为医院发展按下“加速键”[2025-04-05]

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更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施钰

基金规模：3.34亿元

国泰核心价值两年持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.55	-0.33	11.76	7.12	8.63
股票型名次	2157	1529	634	906	468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.81	-3.25	-1.49	-	-21.30
股票型名次	1197	1801	1992	1822	2831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2157 位，低于同类基金平均水平
2155	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	-1.54	-3.77	14.29	15.46	8.45
2156	博时军工主题股票A	-1.55	-1.55	13.50	11.85	5.71
2157	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.55	-0.33	11.76	7.12	8.63
2158	国泰中证计算机主题ETF联接A	-1.55	-6.54	13.19	16.14	3.63
2159	华泰柏瑞中证500指数增强A	-1.55	0.44	7.43	0.97	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	中泰中证500指数增强A	-0.65	-0.32	7.15	0.98	1.95
1528	安信新常态股票A	-1.43	-0.33	4.90	-2.03	3.00
1529	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.55	-0.33	11.76	7.12	8.63
1530	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	-1.28	-0.33	3.63	-3.38	-0.35
1531	圆信永丰中证500指数增强发起A	-1.18	-0.33	5.56	-2.14	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	中欧品质消费股票A	-2.02	4.08	11.78	0.52	8.78
633	西部利得CES芯片指数增强C	-0.42	-3.74	11.77	27.44	5.28
634	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.55	-0.33	11.76	7.12	8.63
635	国泰医药健康股票C	0.55	1.30	11.76	1.19	6.40
636	华夏港股通精选股票(LOF)C	-2.54	-0.84	11.75	9.01	9.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	万家元贞量化选股股票C	0.23	3.00	8.65	7.16	3.92
905	工业互联ETF	-2.29	-5.95	10.71	7.14	3.28
906	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.55	-0.33	11.76	7.12	8.63
907	新华策略精选股票	-0.15	-7.05	-4.02	7.07	-9.25
908	国泰中证沪港深创新药产业ETF	1.49	8.05	21.74	7.05	17.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	建信富时100指数(QDII)A人民币	-0.60	0.52	7.70	5.22	8.66
467	创金合信积极成长股票A	0.53	1.76	14.07	21.60	8.64
468	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.55	-0.33	11.76	7.12	8.63
469	招商蓝筹精选股票A	-1.43	0.70	11.55	3.75	8.63
470	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	交银中证环境治理指数(LOF)A	14.82	-4.45	-14.84	-11.27	-56.61
1196	天弘中证科技100指数增强C	14.82	-4.17	3.10	-	10.58
1197	国泰核心价值两年持有期股票A	14.81	-3.25	-1.49	-	-21.30
1198	海富通沪深300指数增强C	14.81	6.44	5.27	38.98	51.85
1199	摩根核心成长股票C	14.80	-10.30	-12.50	-	-22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	华泰柏瑞中证科技100ETF	16.88	-3.24	4.51	51.42	66.65
1800	易方达中证人工智能主题ETF联接A	28.56	-3.24	16.05	-	11.33
1801	国泰核心价值两年持有期股票A	14.81	-3.25	-1.49	-	-21.30
1802	华夏中证100ETF发起式联接C	9.64	-3.25	0.00	-	-3.91
1803	添富中证国企一带一路ETF	3.16	-3.25	0.94	40.31	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，低于同类基金平均水平
1990	国寿安保中证500ETF联接	13.14	-3.40	-1.47	24.25	-37.51
1991	鹏华中证500指数A类(LOF)	11.54	-4.48	-1.47	43.89	68.78
1992	国泰核心价值两年持有期股票A	14.81	-3.25	-1.49	-	-21.30
1993	万家上证50ETF	13.18	5.90	-1.51	18.44	177.02
1994	创金合信沪深300增强C	12.17	2.66	-1.52	29.86	62.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1822 位，低于同类基金平均水平
1820	东财有色增强A	-2.82	-1.34	-9.45	-	25.77
1821	东财有色增强C	-3.12	-1.93	-10.26	-	24.25
1822	国泰核心价值两年持有期股票A	14.81	-3.25	-1.49	-	-21.30
1823	国泰核心价值两年持有期股票C	14.25	-4.22	-2.97	-	-22.79
1824	招商港股通核心精选股票A	33.34	5.47	4.68	-	-18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	沪港深300ETF	19.99	7.44	5.71	-	-21.26
2830	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	1.17	-19.67	0.00	-	-21.28
2831	国泰核心价值两年持有期股票A	14.81	-3.25	-1.49	-	-21.30
2832	嘉实长青竞争优势股票C	-10.22	-42.26	-37.14	-24.90	-21.36
2833	博时成渝经济圈ETF	-0.77	-16.12	0.00	-	-21.38

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱柯迪	600933	185.38	3021.69	8.77%
天山铝业	002532	242.03	1904.78	5.53%
腾讯控股	00700	4.43	1710.68	4.96%
伯特利	603596	30.74	1370.70	3.98%
新泉股份	603179	32.05	1368.54	3.97%
恒立液压	601100	24.73	1305.17	3.79%
重庆啤酒	600132	20.43	1287.50	3.74%
弘亚数控	002833	74.26	1249.80	3.63%
青岛啤酒	600600	13.69	1107.79	3.21%
伊之密	300415	51.87	1040.51	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	67.34%
通讯业务	0.17	4.96%
金融业	0.11	3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.10%
金融	0.09	2.65%
文化、体育和娱乐业	0.07	2.01%
采矿业	0.07	1.96%
租赁和商务服务业	0.06	1.84%
农、林、牧、渔业	0.05	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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06-13国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金(国泰核心价值两年持有期...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.797	0.796	0.792	0.799	0.809
累计净值(元)	0.797	0.796	0.792	0.799	0.809

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