国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs】商业不动产REITs正式落地，哪些变化？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0429 0.0012(0.12%)

累计净值：1.0429

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施钰

基金规模：3.73亿元

国泰核心价值两年持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	10.08	9.93	33.95	43.95
股票型名次	386	192	209	779	626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.95	49.95	31.95	-	4.29
股票型名次	633	973	1329	1884	2578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
385	富国中证稀土产业ETF	0.80	7.32	4.40	54.57	79.53
386	国泰核心价值两年持有期股票A	0.80	10.08	9.93	33.95	43.95
387	国泰核心价值两年持有期股票C	0.80	10.03	9.79	33.62	43.23
388	创金合信气候变化责任投资股票A	0.79	4.75	-5.62	35.57	35.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	中银成长优选股票C	0.04	10.11	4.20	44.64	50.27
191	申万菱信智能驱动股票C	-1.25	10.10	1.79	71.02	84.03
192	国泰核心价值两年持有期股票A	0.80	10.08	9.93	33.95	43.95
193	金信消费升级股票A	3.38	10.04	13.36	19.05	21.41
194	国泰核心价值两年持有期股票C	0.80	10.03	9.79	33.62	43.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	广发优势成长股票A	0.46	10.95	10.01	32.55	51.89
208	招商中证商品指数基金	0.27	6.66	9.95	37.98	44.29
209	国泰核心价值两年持有期股票A	0.80	10.08	9.93	33.95	43.95
210	广发优势成长股票C	0.45	10.92	9.90	32.30	51.30
211	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	科创ETF	-0.13	1.51	-9.88	33.97	35.87
778	华商改革创新股票A	-0.73	8.09	-0.89	33.96	45.04
779	国泰核心价值两年持有期股票A	0.80	10.08	9.93	33.95	43.95
780	兴银研究精选股票A	0.31	8.95	8.59	33.93	34.82
781	科创板ETF	-0.12	1.50	-9.85	33.92	35.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	富国沪深300基本面精选股票A	-0.80	4.25	2.13	31.47	44.01
625	天弘中证电子ETF联接A	0.04	4.56	-6.03	41.67	43.96
626	国泰核心价值两年持有期股票A	0.80	10.08	9.93	33.95	43.95
627	华宝化工ETF	0.53	10.46	13.72	44.38	43.95
628	国泰CES半导体芯片行业ETF	-0.06	4.95	-7.84	39.58	43.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	富国沪深300基本面精选股票A	44.01	62.41	33.20	-	13.51
632	天弘中证电子ETF联接A	43.96	76.36	86.06	29.56	95.94
633	国泰核心价值两年持有期股票A	43.95	49.95	31.95	-	4.29
634	华宝化工ETF	43.95	42.94	12.77	-	-12.59
635	国泰CES半导体芯片行业ETF	43.91	80.06	73.00	32.62	223.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	工银中证1000指数增强C	48.60	49.98	0.00	-	40.34
972	易方达中证500增强策略ETF	36.71	49.97	0.00	-	34.51
973	国泰核心价值两年持有期股票A	43.95	49.95	31.95	-	4.29
974	海富通创业板增强A	44.14	49.90	36.08	16.16	116.62
975	汇添富纳斯达克100ETF	17.29	49.90	0.00	-	95.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	嘉实恒生科技ETF(QDII)	19.28	44.12	31.96	-	-27.87
1328	兴银研究精选股票A	34.82	48.19	31.96	0.92	17.47
1329	国泰核心价值两年持有期股票A	43.95	49.95	31.95	-	4.29
1330	华夏量化优选股票A	30.56	45.57	31.94	-	10.53
1331	富国中证国企一带一路ETF联接A	15.59	32.57	31.93	26.25	52.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1884 位，低于同类基金平均水平
1882	东财有色增强A	91.50	99.12	82.68	-	123.13
1883	东财有色增强C	90.93	97.92	81.04	-	119.95
1884	国泰核心价值两年持有期股票A	43.95	49.95	31.95	-	4.29
1885	国泰核心价值两年持有期股票C	43.23	48.45	29.98	-	1.94
1886	招商港股通核心精选股票A	20.31	32.35	14.52	-	-12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2578 位，低于同类基金平均水平
2576	中金消费	19.26	14.24	-0.87	-35.84	4.32
2577	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	54.97	30.94	1.61	-	4.31
2578	国泰核心价值两年持有期股票A	43.95	49.95	31.95	-	4.29
2579	鑫元成长驱动股票发起式A	31.02	21.94	0.00	-	4.28
2580	光大保德信消费主题股票A	-0.13	-9.91	-29.44	-37.24	4.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.32	3220.23	8.38%
天山铝业	002532	267.18	3096.62	8.06%
爱柯迪	600933	92.29	2097.74	5.46%
京仪装备	688652	19.93	2008.96	5.23%
宏创控股	002379	113.24	1965.85	5.12%
中微公司	688012	5.93	1774.09	4.62%
三星医疗	601567	64.92	1593.14	4.15%
南钢股份	600282	220.60	1158.15	3.01%
伯特利	603596	20.50	1104.74	2.87%
厦门钨业	600549	36.89	1091.94	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	79.29%
通讯业务	0.33	8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.34%
金融业	0.04	1.03%
医疗保健	0.02	0.49%
采矿业	0.01	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金(国泰核心价值两年持有期...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0417	1.0336	1.0346	1.0253	1.0216
累计净值(元)	1.0417	1.0336	1.0346	1.0253	1.0216

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。