国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

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更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施钰

基金规模：3.73亿元

国泰核心价值两年持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	0.51	12.18	28.87	36.83
股票型名次	2165	582	320	996	842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.00	43.94	29.29	-	-0.87
股票型名次	752	1340	1132	1877	2731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2165 位，低于同类基金平均水平
2163	创金合信沪深300增强C	0.50	-0.51	4.11	17.66	18.40
2164	工银物流产业股票C	0.50	0.37	2.44	22.14	23.00
2165	国泰核心价值两年持有期股票A	0.50	0.51	12.18	28.87	36.83
2166	国泰核心价值两年持有期股票C	0.50	0.48	12.04	28.55	36.20
2167	汇添富沪深300指数增强A	0.50	-0.31	3.87	15.70	16.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	光大保德信量化股票C	0.39	0.51	6.67	22.82	35.09
581	广发中证全指家用电器ETF	0.41	0.51	2.20	15.77	15.85
582	国泰核心价值两年持有期股票A	0.50	0.51	12.18	28.87	36.83
583	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	0.70	0.51	3.22	12.17	20.94
584	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	招商中证科创创业50ETF联接C	3.11	-0.58	12.21	65.84	57.70
319	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.38	-1.69	12.20	38.69	40.62
320	国泰核心价值两年持有期股票A	0.50	0.51	12.18	28.87	36.83
321	摩根慧选成长C	1.61	0.91	12.18	51.07	58.22
322	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.86	-3.24	5.10	28.95	27.30
995	天弘中证500指数增强C	0.80	-2.60	5.39	28.93	32.94
996	国泰核心价值两年持有期股票A	0.50	0.51	12.18	28.87	36.83
997	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.11	0.09	7.40	28.86	27.66
998	易方达中证1000量化增强A	0.87	-0.67	4.52	28.85	39.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	浙商之江凤凰ETF	0.89	-1.37	5.95	29.71	36.93
841	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.70	0.43	15.33	30.18	36.84
842	国泰核心价值两年持有期股票A	0.50	0.51	12.18	28.87	36.83
843	兴银中证港股通科技ETF	-0.25	-3.19	-4.96	6.73	36.77
844	国联安中证1000指数增强C	1.08	-0.60	5.18	28.16	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	宝盈医疗健康沪港深股票	36.03	29.65	42.08	14.20	120.51
751	南方量化成长股票	36.03	28.57	7.70	-4.29	36.67
752	国泰核心价值两年持有期股票A	36.00	43.94	29.29	-	-0.87
753	鹏华环保产业股票	35.99	52.19	-2.60	18.55	334.50
754	银华专精特新量化优选股票发起式C	35.96	50.93	49.04	-	41.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	创金合信数字经济主题股票C	34.47	44.01	20.90	-	84.45
1339	申万菱信沪深300指数增强A	26.05	43.98	17.82	4.72	609.83
1340	国泰核心价值两年持有期股票A	36.00	43.94	29.29	-	-0.87
1341	大成恒生科技ETF发起式联接C	19.74	43.92	26.16	-	-7.85
1342	方正富邦深证100ETF联接A	23.76	43.92	19.31	2.02	74.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	兴全中证800六个月持有指数C	12.87	32.03	29.37	-	21.36
1131	汇添富中证500指数增强C	19.83	36.22	29.35	-	34.71
1132	国泰核心价值两年持有期股票A	36.00	43.94	29.29	-	-0.87
1133	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	21.86	47.14	29.24	-	7.13
1134	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	22.44	47.28	29.20	-	-8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，低于同类基金平均水平
1875	东财有色增强A	69.32	92.04	61.44	-	110.19
1876	东财有色增强C	68.81	90.91	59.99	-	107.23
1877	国泰核心价值两年持有期股票A	36.00	43.94	29.29	-	-0.87
1878	国泰核心价值两年持有期股票C	35.32	42.52	27.37	-	-3.07
1879	招商港股通核心精选股票A	20.06	33.54	14.18	-	-12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，低于同类基金平均水平
2729	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	11.19	18.81	0.00	-	-0.84
2730	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	24.27	49.92	12.95	-	-0.86
2731	国泰核心价值两年持有期股票A	36.00	43.94	29.29	-	-0.87
2732	中欧高端装备股票发起A	11.02	22.49	-0.10	-	-0.87
2733	九泰天兴量化智选A	18.53	31.36	18.33	-	-0.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.32	3220.23	8.38%
天山铝业	002532	267.18	3096.62	8.06%
爱柯迪	600933	92.29	2097.74	5.46%
京仪装备	688652	19.93	2008.96	5.23%
宏创控股	002379	113.24	1965.85	5.12%
中微公司	688012	5.93	1774.09	4.62%
三星医疗	601567	64.92	1593.14	4.15%
南钢股份	600282	220.60	1158.15	3.01%
伯特利	603596	20.50	1104.74	2.87%
厦门钨业	600549	36.89	1091.94	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	79.29%
通讯业务	0.33	8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.34%
金融业	0.04	1.03%
医疗保健	0.02	0.49%
采矿业	0.01	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.9864	0.9653	0.9597	0.9509	0.9552
累计净值(元)	0.9864	0.9653	0.9597	0.9509	0.9552

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