基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2018-06-14 2018-06-14 2018-06-15 0.46元 2018-06-12 4.06%
2017-09-25 2017-09-25 2017-09-26 1.96元 2017-09-20 15.05%
2016-03-25 2016-03-25 2016-03-28 2.88元 2016-03-21 25.02%
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 2.50元 2016-01-14 18.21%
2015-09-25 2015-09-25 2015-09-28 0.05元 2015-09-22 0.41%
2015-01-23 2015-01-23 2015-01-26 1.33元 2015-01-16 10.33%
2014-07-17 2014-07-17 2014-07-18 0.03元 2014-07-14 0.28%
2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 0.02元 2011-01-13 0.20%
2010-12-15 2010-12-15 2010-12-16 0.60元 2010-12-14 5.44%
2010-01-15 2010-01-15 2010-01-18 0.69元 2010-01-08 6.55%
2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 19.60元 2008-03-27 68.89%
2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 1.50元 2007-12-28 4.11%
2007-03-29 2007-03-29 2007-03-30 5.60元 2007-03-26 23.08%
2006-09-01 2006-09-01 2006-09-04 1.00元 2006-08-28 6.31%
2006-01-17 2006-01-17 2006-01-18 0.33元 2006-01-12 3.00%
2004-04-09 2004-04-09 2004-04-12 0.40元 2004-04-01 3.42%
2004-01-29 2004-01-29 2004-01-30 0.30元 2004-01-13 2.60%
国泰金鹰增长灵活配置混合自成立以来,累计分红17次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:20.36%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
嘉实瑞享定期混合 1 7年5个月 6.40元 36.27%
嘉实新收益混合 1 11年1个月 3.13元 20.12%
嘉实领先成长混合 1 14年7个月 4.45元 18.74%
嘉实泰和混合 1 11年9个月 4.30元 14.99%
嘉实量化阿尔法混合 6 16年9个月 9.21元 13.73%
嘉实价值优势混合A 3 15年7个月 6.01元 13.25%
嘉实优化红利混合A 9 13年6个月 18.87元 12.35%
嘉实策略混合 11 18年12个月 12.60元 11.58%
嘉实新财富混合 4 9年9个月 3.88元 9.24%
嘉实价值发现三个月定期混合 1 5年3个月 0.98元 8.04%
嘉实瑞虹三年定期混合 2 6年4个月 1.70元 7.65%
嘉实研究精选混合A 11 17年7个月 19.65元 7.29%
嘉实周期优选混合 3 14年1个月 7.59元 7.13%
嘉实新趋势混合 1 9年9个月 1.11元 7.11%
嘉实新思路混合 6 9年9个月 3.82元 5.90%
嘉实新起点混合A 4 10年1个月 2.74元 5.36%
嘉实新添丰定期混合 1 8年4个月 0.72元 5.28%
嘉实新起点混合C 4 10年1个月 2.49元 5.14%
嘉实回报混合 8 16年4个月 9.47元 5.07%
嘉实安益混合C 1 9年4个月 0.57元 4.49%
嘉实成长收益混合A 23 23年2个月 19.96元 4.38%
嘉实沪港深回报混合 1 8年9个月 0.50元 4.26%
嘉实鑫和一年持有期混合A 1 5年12个月 0.43元 4.04%
嘉实优质企业混合 6 18年1个月 7.02元 4.04%
嘉实策略优选混合 11 9年1个月 4.67元 3.97%
嘉实优化红利混合C 2 4年5个月 1.29元 3.82%
嘉实鑫和一年持有期混合C 1 5年12个月 0.40元 3.77%
嘉实主题混合 29 19年5个月 17.33元 3.28%
嘉实新起航混合A 2 9年9个月 0.73元 3.26%
嘉实新优选混合 2 9年9个月 0.72元 3.22%
嘉实稳健混合 18 22年6个月 7.92元 3.03%
嘉实惠泽混合(LOF) 2 9年3个月 0.24元 1.17%
嘉实服务增值行业混合 13 21年9个月 5.40元 0.45%
嘉实成长收益混合H 3 23年2个月 0.15元 0.27%
嘉实增长混合 19 22年6个月 6.81元 0.24%
嘉实海外中国股票混合(QDII) 1 18年3个月 0.02元 0.16%
嘉实绝对收益策略定期混合A 0 12年1个月 0.00元 0.00%
嘉实对冲套利定期混合A 0 11年7个月 0.00元 0.00%
嘉实研究增强混合 0 9年1个月 0.00元 0.00%
嘉实成长增强混合 0 9年2个月 0.00元 0.00%
嘉实创新成长混合 0 9年11个月 0.00元 0.00%
嘉实优势成长混合A 0 9年1个月 0.00元 0.00%
嘉实新添华定期混合 0 8年9个月 0.00元 0.00%
嘉实丰和灵活配置混合A 0 8年9个月 0.00元 0.00%
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0 8年6个月 0.00元 0.00%
嘉实新添辉定期混合A 0 8年3个月 0.00元 0.00%
嘉实新添辉定期混合C 0 8年3个月 0.00元 0.00%
嘉实润和量化定期混合 0 7年11个月 0.00元 0.00%
嘉实润泽量化定期混合 0 7年11个月 0.00元 0.00%
嘉实新添益定期混合A 0 6年5个月 0.00元 0.00%
嘉实新添益定期混合C 0 6年5个月 0.00元 0.00%
嘉实科技创新混合 0 6年8个月 0.00元 0.00%
嘉实价值成长混合 0 6年4个月 0.00元 0.00%
嘉实远见企业精选两年持有期混合 0 5年3个月 0.00元 0.00%
嘉实瑞和两年持有期混合 0 5年9个月 0.00元 0.00%
嘉实瑞成两年持有期混合A 0 5年7个月 0.00元 0.00%
嘉实瑞成两年持有期混合C 0 5年7个月 0.00元 0.00%
嘉实稳福混合A 0 5年8个月 0.00元 0.00%
嘉实稳福混合C 0 5年8个月 0.00元 0.00%
嘉实稳惠6个月持有期混合A 0 5年1个月 0.00元 0.00%
嘉实稳惠6个月持有期混合C 0 5年1个月 0.00元 0.00%
嘉实精选平衡混合A 0 5年7个月 0.00元 0.00%
嘉实精选平衡混合C 0 5年7个月 0.00元 0.00%
嘉实远见精选两年持有期混合 0 5年5个月 0.00元 0.00%
嘉实鑫福一年持有期混合 0 3年4个月 0.00元 0.00%
嘉实浦惠6个月持有期混合A 0 5年2个月 0.00元 0.00%
嘉实浦惠6个月持有期混合C 0 5年2个月 0.00元 0.00%
嘉实产业先锋混合A 0 5年5个月 0.00元 0.00%
嘉实产业先锋混合C 0 5年5个月 0.00元 0.00%
嘉实动力先锋混合A 0 5年1个月 0.00元 0.00%
嘉实动力先锋混合C 0 5年1个月 0.00元 0.00%
嘉实前沿创新混合 0 5年3个月 0.00元 0.00%
嘉实创新先锋混合A 0 5年2个月 0.00元 0.00%
嘉实创新先锋混合C 0 5年2个月 0.00元 0.00%
嘉实港股优势混合A 0 4年11个月 0.00元 0.00%
嘉实港股优势混合C 0 4年11个月 0.00元 0.00%
嘉实核心成长混合A 0 5年2个月 0.00元 0.00%
嘉实核心成长混合C 0 5年2个月 0.00元 0.00%
嘉实价值长青混合A 0 4年12个月 0.00元 0.00%
嘉实价值长青混合C 0 4年12个月 0.00元 0.00%
嘉实优质精选混合A 0 5年1个月 0.00元 0.00%
嘉实优质精选混合C 0 5年1个月 0.00元 0.00%
嘉实竞争力优选混合A 0 4年10个月 0.00元 0.00%
嘉实竞争力优选混合C 0 4年10个月 0.00元 0.00%
嘉实阿尔法优选混合A 0 4年9个月 0.00元 0.00%
嘉实阿尔法优选混合C 0 4年9个月 0.00元 0.00%
嘉实品质回报混合 0 4年11个月 0.00元 0.00%
嘉实稳裕混合A 0 4年3个月 0.00元 0.00%
嘉实稳裕混合C 0 4年3个月 0.00元 0.00%
嘉实浦盈一年持有期混合A 0 4年10个月 0.00元 0.00%
嘉实浦盈一年持有期混合C 0 4年10个月 0.00元 0.00%
嘉实价值臻选混合 0 4年8个月 0.00元 0.00%
嘉实匠心回报混合A 0 4年9个月 0.00元 0.00%
嘉实匠心回报混合C 0 4年9个月 0.00元 0.00%
嘉实时代先锋三年持有期混合A 0 4年5个月 0.00元 0.00%
嘉实时代先锋三年持有期混合C 0 4年5个月 0.00元 0.00%
嘉实优质核心两年持有期混合A 0 4年3个月 0.00元 0.00%
嘉实优质核心两年持有期混合C 0 4年3个月 0.00元 0.00%
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 0 4年1个月 0.00元 0.00%
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0 4年4个月 0.00元 0.00%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0 4年4个月 0.00元 0.00%
嘉实民安添复一年持有期混合A 0 4年1个月 0.00元 0.00%
嘉实民安添复一年持有期混合C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
嘉实蓝筹优势混合A 0 4年4个月 0.00元 0.00%
嘉实蓝筹优势混合C 0 4年4个月 0.00元 0.00%
嘉实优势精选混合A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
嘉实优势精选混合C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
嘉实领先优势混合A 0 4年7个月 0.00元 0.00%
嘉实领先优势混合C 0 4年7个月 0.00元 0.00%
嘉实策略精选混合A 0 4年2个月 0.00元 0.00%
嘉实策略精选混合C 0 4年2个月 0.00元 0.00%
嘉实价值驱动一年持有期混合A 0 4年5个月 0.00元 0.00%
嘉实价值驱动一年持有期混合C 0 4年5个月 0.00元 0.00%
嘉实核心蓝筹混合A 0 4年5个月 0.00元 0.00%
嘉实核心蓝筹混合C 0 4年5个月 0.00元 0.00%
嘉实远见先锋一年持有期混合A 0 4年4个月 0.00元 0.00%
嘉实远见先锋一年持有期混合C 0 4年4个月 0.00元 0.00%
嘉实策略视野三年持有期混合 0 3年12个月 0.00元 0.00%
嘉实鑫泰一年持有混合A 0 4年3个月 0.00元 0.00%
嘉实鑫泰一年持有混合C 0 4年3个月 0.00元 0.00%
嘉实策略机遇混合发起式A 0 4年4个月 0.00元 0.00%
嘉实策略机遇混合发起式C 0 4年4个月 0.00元 0.00%
嘉实稳健添利一年持有混合 0 4年3个月 0.00元 0.00%
嘉实产业优势混合A 0 3年11个月 0.00元 0.00%
嘉实产业优势混合C 0 3年11个月 0.00元 0.00%
嘉实价值创造三年持有期混合A 0 3年10个月 0.00元 0.00%
嘉实价值创造三年持有期混合C 0 3年10个月 0.00元 0.00%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0 4年1个月 0.00元 0.00%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
嘉实品质发现混合A 0 3年9个月 0.00元 0.00%
嘉实品质发现混合C 0 3年9个月 0.00元 0.00%
嘉实融惠混合A 0 3年10个月 0.00元 0.00%
嘉实融惠混合C 0 3年10个月 0.00元 0.00%
嘉实内需精选混合A 0 3年12个月 0.00元 0.00%
嘉实内需精选混合C 0 3年12个月 0.00元 0.00%
嘉实对冲套利定期混合C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
嘉实绝对收益策略定期混合C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
嘉实北交所精选两年定期混合A 0 4年1个月 0.00元 0.00%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
嘉实产业领先混合A 0 3年12个月 0.00元 0.00%
嘉实产业领先混合C 0 3年12个月 0.00元 0.00%
嘉实多元动力混合A 0 3年12个月 0.00元 0.00%
嘉实多元动力混合C 0 3年12个月 0.00元 0.00%
嘉实添惠一年持有混合A 0 3年10个月 0.00元 0.00%
嘉实添惠一年持有混合C 0 3年10个月 0.00元 0.00%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 0 3年10个月 0.00元 0.00%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 0 3年10个月 0.00元 0.00%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 0 3年7个月 0.00元 0.00%
嘉实优势成长混合C 0 2年10个月 0.00元 0.00%
嘉实丰和灵活配置混合C 0 3年1个月 0.00元 0.00%
嘉实价值优势混合C 0 3年5个月 0.00元 0.00%
嘉实新起航混合C 0 3年1个月 0.00元 0.00%
嘉实安益混合A 0 3年5个月 0.00元 0.00%
嘉实碳中和主题混合A 0 2年9个月 0.00元 0.00%
嘉实碳中和主题混合C 0 2年9个月 0.00元 0.00%
嘉实价值丰润混合A 0 3年3个月 0.00元 0.00%
嘉实价值丰润混合C 0 3年3个月 0.00元 0.00%
嘉实方舟一年持有期混合A 0 55年12个月 0.00元 0.00%
嘉实方舟一年持有期混合C 0 55年12个月 0.00元 0.00%
嘉实低碳精选混合发起式A 0 2年12个月 0.00元 0.00%
嘉实低碳精选混合发起式C 0 2年12个月 0.00元 0.00%
嘉实ESG可持续投资混合A 0 2年10个月 0.00元 0.00%
嘉实ESG可持续投资混合C 0 2年10个月 0.00元 0.00%
嘉实优享生活混合A 0 2年11个月 0.00元 0.00%
嘉实优享生活混合C 0 2年11个月 0.00元 0.00%
嘉实积极配置一年持有期混合A 0 3年1个月 0.00元 0.00%
嘉实积极配置一年持有期混合C 0 3年1个月 0.00元 0.00%
嘉实欣荣混合(LOF)C 0 2年11个月 0.00元 0.00%
嘉实主题新动力混合 0 15年1个月 0.00元 0.00%
嘉实创业板两年定期混合 0 4年11个月 0.00元 0.00%
嘉实欣荣混合(LOF)A 0 5年11个月 0.00元 0.00%
嘉实产业优选混合(LOF) 0 7年6个月 0.00元 0.00%
嘉实研究精选混合H 0 10年1个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 国寿安保策略精选混合(LOF) 15.45 - - - -
2 长城久祥混合A 14.34 9.64 19.21 86.94 68.66
3 长城久祥混合C 14.32 9.59 19.04 86.39 67.71
4 国融融信消费严选混合C 14.03 3.92 7.68 23.72 0.68
5 国融融信消费严选混合A 14.01 3.92 7.73 23.83 0.85
国泰金鹰增长灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3059 位,高于同类基金平均水平
3057 富国融享18个月定期开放混合A 0.31 -0.56 4.13 22.33 32.47
3058 光大保德信高端装备混合C 0.31 0.69 -2.77 17.54 17.37
3059 国泰金鹰增长灵活配置混合 0.31 -0.41 6.19 45.50 44.30
3060 国投瑞银核心企业混合 0.31 -1.45 8.19 35.79 33.83
3061 华泰柏瑞量化增强混合C 0.31 -1.72 2.95 21.52 21.98
截止日期:2025-12-10基金投资类型:混合型(共 7992 只)