国泰国证有色金属行业指数分级(160221)_最新动态

国泰国证有色金属行业指数分级160221CHINA THAILAND CERTIFICATE NONFERROUS METAL INDUSTRY INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND

三项政府性基金今年继续征收[2021-01-07]

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累计净值：0.868

更新时间：2021-01-06 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证有色金属行业指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢东旭

基金规模：13.70亿元

国泰国证有色金属行业指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.65	14.07	40.68	39.77	7.65
股票型名次	80	305	58	172	73

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.26	78.07	8.82	33.30	-10.01
股票型名次	725	716	779	449	1853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
2	华安中证全指证券公司B份额	30.57	17.49	20.51	70.81	66.95
3	信诚中证800医药指数分级B类	27.97	50.14	38.00	56.33	191.09
4	沪深300B	24.75	29.05	49.15	95.75	101.12
5	信诚中证500指数分级B	22.69	23.18	28.03	46.87	79.56
国泰国证有色金属行业指数分级一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	宝盈品牌消费股票A	7.66	10.46	5.75	4.40	7.66
79	招商科技动力3个月滚动持有股票C	7.66	14.84	14.62	-	-
80	国泰国证有色金属行业指数分级	7.65	14.07	40.68	39.77	7.65
81	宝盈品牌消费股票C	7.64	10.37	5.52	3.98	7.64
82	富国中证消费50ETF	7.62	18.01	33.82	43.72	7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
2	信诚中证800医药指数分级B类	27.97	50.14	38.00	56.33	191.09
3	华夏能源革新股票	8.77	45.04	77.97	94.32	8.77
4	创金合信新能源汽车股票A	8.64	35.16	63.54	63.34	8.64
5	创金合信新能源汽车股票C	8.62	35.08	63.23	62.78	8.62
国泰国证有色金属行业指数分级一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	国泰创业板指数(LOF)	4.79	14.09	22.38	25.29	4.79
304	南方有色金属联接C	7.01	14.08	39.37	35.52	7.01
305	国泰国证有色金属行业指数分级	7.65	14.07	40.68	39.77	7.65
306	融通创业板ETF	5.01	14.06	20.76	-	-
307	嘉实文体娱乐股票A	3.30	14.00	17.46	13.86	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信诚中证800有色指数分级B	21.93	32.87	104.87	159.21	128.33
2	有色B	-0.62	9.88	78.01	125.84	87.44
3	华夏能源革新股票	8.77	45.04	77.97	94.32	8.77
4	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
5	平安中证新能源汽车产业ETF	7.92	30.87	64.32	78.21	7.92
国泰国证有色金属行业指数分级一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	鹏华环保产业股票	6.24	23.16	40.92	63.43	6.24
57	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	5.43	1.64	40.82	16.18	5.43
58	国泰国证有色金属行业指数分级	7.65	14.07	40.68	39.77	7.65
59	工银国企改革股票	5.41	20.02	39.98	57.29	5.41
60	建信改革红利股票	5.69	21.81	39.94	62.98	5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信诚中证800有色指数分级B	21.93	32.87	104.87	159.21	128.33
2	有色B	-0.62	9.88	78.01	125.84	87.44
3	中航军B	3.89	29.46	42.48	114.67	127.91
4	食品B份额	11.07	31.60	47.70	106.24	189.08
5	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
国泰国证有色金属行业指数分级一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	富国中证消费50ETF联接C	6.91	16.36	30.86	39.81	-
171	招商上证消费80ETF联接A	4.50	16.18	23.43	39.78	4.50
172	国泰国证有色金属行业指数分级	7.65	14.07	40.68	39.77	7.65
173	华夏创成长ETF联接C	5.42	19.70	31.22	39.76	5.42
174	鹏华医药科技	2.86	16.96	26.76	39.52	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
2	信诚中证800医药指数分级B类	27.97	50.14	38.00	56.33	191.09
3	食品B份额	11.07	31.60	47.70	106.24	189.08
4	信诚中证800有色指数分级B	21.93	32.87	104.87	159.21	128.33
5	中航军B	3.89	29.46	42.48	114.67	127.91
国泰国证有色金属行业指数分级一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	创金合信消费主题股票C	7.69	22.61	33.06	33.60	7.69
72	宝盈品牌消费股票A	7.66	10.46	5.75	4.40	7.66
73	国泰国证有色金属行业指数分级	7.65	14.07	40.68	39.77	7.65
74	宝盈品牌消费股票C	7.64	10.37	5.52	3.98	7.64
75	富国中证消费50ETF	7.62	18.01	33.82	43.72	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安创业板50B份额	253.73	657.44	85.17	-70.92	-95.42
2	信诚中证800医药指数分级B类	191.09	491.42	160.56	332.41	353.89
3	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
4	酒ETF	152.09	0.00	0.00	-	192.58
5	创金合信工业周期股票A	146.79	296.36	0.00	-	207.89
国泰国证有色金属行业指数分级一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	建信多因子量化股票	39.31	90.01	30.09	-	46.12
724	国联安沪深300ETF	39.26	0.00	0.00	-	47.80
725	国泰国证有色金属行业指数分级	39.26	78.07	8.82	33.30	-10.01
726	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	39.22	91.87	0.00	-	47.82
727	南方中证500增强A	39.21	80.31	23.12	-	37.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安创业板50B份额	253.73	657.44	85.17	-70.92	-95.42
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	信诚中证800医药指数分级B类	191.09	491.42	160.56	332.41	353.89
4	银华锐进	86.70	388.32	75.90	133.64	100.70
5	鹏华酒	142.43	343.98	220.64	493.58	366.12
国泰国证有色金属行业指数分级一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	广发可选消费联接C	34.82	78.38	19.63	-	30.09
715	广发纳指100ETF	31.71	78.27	80.71	170.60	157.50
716	国泰国证有色金属行业指数分级	39.26	78.07	8.82	33.30	-10.01
717	天弘中证计算机ETF联接A	17.86	78.07	35.53	11.75	-6.23
718	国泰沪深300指数增强C	46.93	77.99	41.59	71.12	71.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
2	金鹰信息产业股票A	89.46	224.34	241.45	-	253.85
3	招商中证白酒指数	139.27	343.19	221.31	650.86	490.10
4	鹏华酒	142.43	343.98	220.64	493.58	366.12
5	交银施罗德医药创新股票	103.68	252.85	210.43	-	252.96
国泰国证有色金属行业指数分级一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)	1.39	22.63	8.88	81.75	16.50
778	广发金融地产联接A	1.03	33.08	8.87	35.35	17.24
779	国泰国证有色金属行业指数分级	39.26	78.07	8.82	33.30	-10.01
780	天弘中证银行ETF联接C	-2.23	24.28	8.59	34.86	22.94
781	工银上证央企50ETF	7.93	28.01	8.35	36.93	34.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
2	招商中证白酒指数	139.27	343.19	221.31	650.86	490.10
3	鹏华酒	142.43	343.98	220.64	493.58	366.12
4	国泰国证食品饮料行业指数分级	109.61	247.61	167.18	422.92	518.65
5	易方达消费行业股票	86.70	215.88	133.81	374.36	458.80
国泰国证有色金属行业指数分级一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	鹏华证券保险	13.45	53.74	18.56	33.82	106.32
448	博时国企改革股票	28.16	61.41	20.68	33.81	3.30
449	国泰国证有色金属行业指数分级	39.26	78.07	8.82	33.30	-10.01
450	海富通中证500指数增强A	40.48	75.53	15.49	33.09	94.84
451	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	-0.22	12.10	-3.78	32.97	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
2	兴全全球视野股票	47.91	139.29	78.31	85.41	1043.85
3	银华-道琼斯88指数	62.36	122.62	71.27	138.47	811.51
4	易方达上证50指数A	50.44	125.88	84.78	193.61	743.30
5	易方达深证100ETF	58.33	150.24	62.00	107.43	717.59
国泰国证有色金属行业指数分级一年收益在同类基金中排列第 1853 位，低于同类基金平均水平
1851	华夏领先股票	46.60	100.00	23.94	17.82	-9.40
1852	泰康港股通地产指数C	-16.57	0.00	0.00	-	-9.43
1853	国泰国证有色金属行业指数分级	39.26	78.07	8.82	33.30	-10.01
1854	财通中证香港红利等权投资指数A	-15.23	0.00	0.00	-	-10.16
1855	鹏华创业板	66.21	142.53	71.55	35.04	-10.40

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	7255.30	44620.07	13.12%
山东黄金	600547	881.85	22487.19	6.61%
赣锋锂业	002460	382.89	20748.94	6.10%
洛阳钼业	603993	3783.79	14075.69	4.14%
华友钴业	603799	337.19	11697.10	3.44%
北方稀土	600111	1015.96	10911.41	3.21%
中国铝业	601600	3391.15	9868.25	2.90%
赤峰黄金	600988	537.40	9420.63	2.77%
格林美	002340	1979.50	9323.43	2.74%
天齐锂业	002466	468.94	9322.49	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.59	51.71%
采矿业	13.83	40.68%
综合	0.43	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-21评级说明

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关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之有色A份额和有色B份额终止运作的特别风险提示公告根据《关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之有...

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交易日	2021-01-05	2021-01-04	2020-12-31	2020-12-30	2020-12-29
单位净值(元)	1.177	1.162	1.103	1.086	1.062
累计净值(元)	0.861	0.851	0.812	0.801	0.785

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