国金沪深300指数分级(167601)_最新动态

国金沪深300指数分级167601THE JINTONG WITH THE CSI 300 INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUNDS

严要求限规模公募基金流动性新规出炉货币基金扩张或降温[2017-09-06]

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更新时间：2017-09-05 15:00

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投资类型：股票型

国金沪深300指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宫雪

基金规模：

国金沪深300指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	-	-	-	-
股票型名次	485	1163	1156	1148	1128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.74
股票型名次	841	878	602	1017	823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元	8.42	9.24	20.05	16.92	-
2	广发生物科技指数(QDII)(美元)	8.22	6.41	15.85	11.70	26.59
3	标普生物	7.35	7.21	16.24	12.03	-
4	广发生物科技指数(QDII)(人民币)	7.13	4.46	12.14	7.01	20.31
5	新能车B	5.62	19.66	75.16	17.50	32.19
国金沪深300指数分级一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	工银上证央企50ETF	0.74	3.73	13.23	15.20	19.62
484	国富沪深300指数增强	0.74	3.60	8.57	7.20	11.76
485	国金沪深300指数增强	0.74	-	-	-	-
486	国联安医药100指数	0.74	4.24	2.94	-2.43	-1.74
487	海富通中证100指数(LOF)	0.74	3.66	11.85	17.00	20.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	5.24	42.76	111.42	25.89	38.91
2	信息安全B	5.46	36.29	42.62	-6.50	-10.94
3	建信网金融分级B	3.14	32.74	60.98	5.23	-0.92
4	信诚中证TMT产业主题指数分级B	2.81	29.11	29.65	1.14	2.14
5	国投创业成长B份额	3.70	26.26	34.84	16.67	23.64
国金沪深300指数分级一周收益在同类基金中排列第 1163 位，低于同类基金平均水平
1161	红利基金C	0.69	-	-	-	-
1162	恒指LOF	-0.60	-	-	-	-
1163	国金沪深300指数增强	0.74	-	-	-	-
1164	汇添富中证500指数(LOF)A	0.32	-	-	-	-
1165	汇添富中证500指数(LOF)C	0.31	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	5.24	42.76	111.42	25.89	38.91
2	中融煤炭B	-3.56	8.71	106.84	50.29	66.88
3	信诚中证800有色指数分级B	2.38	14.12	93.20	53.75	82.40
4	有色B	2.04	15.09	92.67	34.76	52.74
5	中融钢铁B	-3.33	8.67	90.79	33.73	63.45
国金沪深300指数分级一周收益在同类基金中排列第 1156 位，低于同类基金平均水平
1154	易纳斯达克100人民币	0.97	-0.25	-	-	-
1155	招商中证大宗商品	-0.16	4.14	-	-	-
1156	国金沪深300指数增强	0.74	-	-	-	-
1157	汇添富中证500指数(LOF)A	0.32	-	-	-	-
1158	汇添富中证500指数(LOF)C	0.31	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	保险分级B	2.09	11.42	36.59	60.68	63.46
2	信诚中证800有色指数分级B	2.38	14.12	93.20	53.75	82.40
3	中融煤炭B	-3.56	8.71	106.84	50.29	66.88
4	招商中证白酒B	-1.84	4.50	31.81	47.08	84.62
5	建信央视50B	1.85	10.65	24.50	44.72	55.59
国金沪深300指数分级一周收益在同类基金中排列第 1148 位，低于同类基金平均水平
1146	申万菱信中小板指数(LOF)	1.17	7.39	16.41	-	-
1147	浦银沪港深基本面	-0.57	-0.81	4.71	-	-
1148	国金沪深300指数增强	0.74	-	-	-	-
1149	德邦量化优选股票(LOF)A	0.50	2.61	17.48	-	-
1150	德邦量化优选股票(LOF)C	0.44	2.46	17.08	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	-1.84	4.50	31.81	47.08	84.62
2	信诚中证800有色指数分级B	2.38	14.12	93.20	53.75	82.40
3	中融煤炭B	-3.56	8.71	106.84	50.29	66.88
4	保险分级B	2.09	11.42	36.59	60.68	63.46
5	中融钢铁B	-3.33	8.67	90.79	33.73	63.45
国金沪深300指数分级一周收益在同类基金中排列第 1128 位，低于同类基金平均水平
1126	申万健康	1.11	7.36	6.47	-1.90	-
1127	浦银沪港深基本面	-0.57	-0.81	4.71	-	-
1128	国金沪深300指数增强	0.74	-	-	-	-
1129	德邦量化优选股票(LOF)A	0.50	2.61	17.48	-	-
1130	德邦量化优选股票(LOF)C	0.44	2.46	17.08	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	96.33	301.14	0.00	-	76.50
2	中融钢铁B	74.40	8.32	0.00	-	-82.69
3	酒B	70.27	168.66	0.00	-	26.00
4	信诚中证800有色指数分级B	69.42	167.37	-19.66	-	-26.01
5	食品B份额	67.91	145.55	0.00	-	139.97
国金沪深300指数分级一年收益在同类基金中排列第 841 位，低于同类基金平均水平
839	广发中证全指汽车指数A	0.00	0.00	0.00	-	0.43
840	广发中证全指汽车指数C	0.00	0.00	0.00	-	0.38
841	国金沪深300指数增强	0.00	0.00	0.00	-	0.74
842	国企精明A	0.00	0.00	0.00	-	3.84
843	国企精明C	0.00	0.00	0.00	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	96.33	301.14	0.00	-	76.50
2	酒B	70.27	168.66	0.00	-	26.00
3	信诚中证800有色指数分级B	69.42	167.37	-19.66	-	-26.01
4	消费进取	62.66	154.68	214.69	304.62	244.73
5	食品B份额	67.91	145.55	0.00	-	139.97
国金沪深300指数分级一年收益在同类基金中排列第 878 位，低于同类基金平均水平
876	广发主要消费联接C	13.19	0.00	0.00	-	12.17
877	国富沪港深成长精选股票	1.70	0.00	0.00	-	1.70
878	国金沪深300指数增强	0.00	0.00	0.00	-	0.74
879	国联安科技动力股票	3.84	0.00	0.00	-	5.19
880	国企精明A	0.00	0.00	0.00	-	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	消费进取	62.66	154.68	214.69	304.62	244.73
2	汇丰晋信大盘股票A	31.23	60.44	191.67	228.97	237.81
3	建信央视50B	48.03	74.68	148.04	-	143.28
4	安信价值精选股票	27.35	61.70	141.89	-	166.80
5	银华锐进	18.68	39.68	131.56	124.57	4.20
国金沪深300指数分级一年收益在同类基金中排列第 602 位，低于同类基金平均水平
600	国富中证100指数增强分级A	5.00	10.68	0.00	-	13.56
601	国富中证100指数增强分级B	63.27	47.70	0.00	-	-10.20
602	国金沪深300指数增强	0.00	0.00	0.00	-	0.74
603	国金上证50基础份额	25.43	27.44	0.00	-	-15.12
604	国金上证50积极收益类份额	41.05	39.54	0.00	-	-74.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	消费进取	62.66	154.68	214.69	304.62	244.73
2	泰达进取	9.73	81.82	110.05	230.94	190.90
3	汇丰晋信大盘股票A	31.23	60.44	191.67	228.97	237.81
4	申万菱信量化小盘股票(LOF)	4.27	50.33	122.85	225.63	172.55
5	建信进取	25.81	52.04	95.06	165.17	89.60
国金沪深300指数分级一年收益在同类基金中排列第 1017 位，低于同类基金平均水平
1015	保险分级	33.88	47.90	0.00	-	31.34
1016	安信一带一路分级	11.71	-1.67	0.00	-	-46.72
1017	国金沪深300指数增强	0.00	0.00	0.00	-	0.74
1018	德邦量化优选股票(LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	14.72
1019	德邦量化优选股票(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	-9.28	10.84	37.55	87.26	489.78
2	华安中国A股增强指数	20.59	29.99	67.91	93.42	401.84
3	银华-道琼斯88指数	23.36	31.90	50.28	67.38	388.64
4	光大保德信量化股票	-2.23	23.44	50.77	97.25	367.05
5	易方达深证100ETF	13.98	22.40	57.85	75.40	360.25
国金沪深300指数分级一年收益在同类基金中排列第 823 位，低于同类基金平均水平
821	信诚量化阿尔法	0.00	0.00	0.00	-	0.79
822	久兆积极	-0.51	19.34	-17.26	24.57	0.78
823	国金沪深300指数增强	0.00	0.00	0.00	-	0.74
824	南方银行联接C	0.00	0.00	0.00	-	0.74
825	南方教育股票	0.00	0.00	0.00	-	0.73

十大重仓股

2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	17.05	845.71	4.12%
格力电器	000651	11.03	454.24	2.21%
美的集团	000333	10.38	446.66	2.18%
万科A	000002	15.62	389.91	1.90%
招商银行	600036	16.24	388.26	1.89%
贵州茅台	600519	0.79	374.70	1.82%
兴业银行	601166	19.61	330.68	1.61%
民生银行	600016	37.21	305.86	1.49%
海康威视	002415	8.46	273.22	1.33%
交通银行	601328	43.24	266.36	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	35.10%
金融业	0.59	28.76%
房地产业	0.11	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.09%
建筑业	0.08	3.85%
采矿业	0.05	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.17%
批发和零售业	0.04	1.96%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-06-30评级说明

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交易日	2017-09-04	2017-09-01
单位净值(元)	1.007	1.002
累计净值(元)	1.007	1.002

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