国金沪深300指数分级(167601)_规模评级

国金沪深300指数分级167601THE JINTONG WITH THE CSI 300 INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误份额规模

项目	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31

基金规模(亿元)	0.53	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.21
季度净申购	3101.88	15037.58	-30.35	-152.87	-67.99	228.08	-718.27
总份额	5202.94	2063.11	2074.92	2052.48	2092.76	2197.86	2030.24
季度总申购份额	3232.68	15231.19	130.35	154.66	2942.60	3035.80	1727.42
季度总赎回份额	130.80	193.62	160.70	307.53	3010.59	2807.73	2445.68

截止日期：2017-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	325.65	1170156.68	-62280.00	432630.00	494910.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	204.14	520788.77	720.00	132030.00	131310.00
3	华安上证180ETF	203.18	580705.77	50.00	35200.00	35150.00
4	南方中证500ETF	198.69	286946.72	32560.00	68400.00	35840.00
5	嘉实沪深300ETF	187.52	443350.65	-22590.00	270.00	22860.00
国金沪深300指数分级基金规模在同类基金中排列第 774 位，低于同类基金平均水平

767	景顺长城优质成长股票	0.55	5024.71	-15.38	747.58	762.96
768	南方恒生ETF	0.55	2282.95	-	-	200.00
769	博时深证基本面200ETF	0.54	3722.90	-	150.00	-
770	长盛医疗量化股票	0.54	5370.01	-555.77	93.80	649.57
771	大成中证100ETF	0.54	3428.58	0.00	3500.00	3500.00
772	银行A级	0.54	5278.07	-	-	-
773	富国中证智能汽车指数(LOF)	0.53	4693.07	1775.62	3511.52	1735.90
774	国金沪深300指数增强	0.53	5202.94	3101.88	3232.68	130.80
775	银华中证800等权指数增强分级	0.53	5095.10	806.45	955.98	149.53
776	工银香港中小盘美元	0.52	25593.25	3122.62	5258.09	2135.47
777	国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)	0.52	5166.21	35.13	1466.05	1430.92
778	嘉实中证金融地产ETF	0.52	2724.09	-	-	100.00
779	嘉实中证金融地产ETF联接	0.52	4118.19	-123.79	183.08	306.87
780	新华环保B份额	0.52	4235.80	-	-	-
781	安信新常态股票	0.51	4069.15	2715.79	4623.88	1908.09

截止日期：2017-06-30基金投资类型：股票型（共 1193 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实沪深300指数(LOF)	175.02	1577792.30	-63101.47	32776.20	95877.67
2	中证上海国企ETF	143.39	1400309.10	-126300.00	133700.00	260000.00
3	工银互联网加股票	55.99	1342579.94	-57360.38	15057.93	72418.31
4	华夏上证50ETF	325.65	1170156.68	-62280.00	432630.00	494910.00
5	富国中证军工指数分级	94.88	1022457.90	-79317.60	91357.82	170675.41
国金沪深300指数分级基金规模在同类基金中排列第 741 位，低于同类基金平均水平

734	德邦量化优选股票(LOF)C	0.61	5323.71	-4608.84	302.81	4911.65
735	国联安科技动力股票	0.56	5315.72	15.09	625.69	610.61
736	建信现代服务业股票	0.63	5279.78	-1330.50	670.26	2000.75
737	银行A级	0.54	5278.07	-	-	-
738	银行B级	0.58	5278.07	-	-	-
739	天弘文化新兴产业	0.58	5270.44	1712.04	3864.92	2152.88
740	工银中证500指数	0.70	5214.45	796.76	3363.20	2566.44
741	国金沪深300指数增强	0.53	5202.94	3101.88	3232.68	130.80
742	华夏上证医药卫生ETF	0.89	5187.97	-100.00	500.00	600.00
743	国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)	0.52	5166.21	35.13	1466.05	1430.92
744	泰信中证200指数基金	0.57	5125.03	-13.01	29.73	42.74
745	银华中证800等权指数增强分级	0.53	5095.10	806.45	955.98	149.53
746	深TMT联接A	0.80	5091.70	-121.18	638.17	759.36
747	景顺长城优质成长股票	0.55	5024.71	-15.38	747.58	762.96
748	中证财通中国可持续发展100指数增强A	0.83	4976.71	2102.69	4119.99	2017.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮上证380指数增强	43.59	380072.48	373237.78	606869.21	233631.43
2	嘉实沪港深精选股票	63.76	407129.45	288254.25	485236.91	196982.65
3	易方达消费行业股票	65.46	340045.58	249219.42	409914.53	160695.11
4	华宝油气	28.67	568800.15	215759.81	324135.35	108375.54
5	华宝油气美元	4.36	568800.15	215759.81	324135.35	108375.54
国金沪深300指数分级基金规模在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平

165	国富沪港深成长精选股票	0.61	6001.54	3229.06	6593.18	3364.12
166	创金合信沪深300增强C	0.42	3746.73	3204.23	4108.29	904.05
167	嘉实基本面50指数(LOF)	17.58	117937.40	3191.20	65410.28	62219.08
168	广发养老指数C	0.38	3578.88	3178.01	10323.94	7145.93
169	中融一带一路	1.34	10982.68	3128.42	14657.27	11528.84
170	工银香港中小盘美元	0.52	25593.25	3122.62	5258.09	2135.47
171	工银香港中小盘人民币	3.37	25593.25	3122.62	5258.09	2135.47
172	国金沪深300指数增强	0.53	5202.94	3101.88	3232.68	130.80
173	创业板EF	2.04	10319.77	3050.00	9450.00	6400.00
174	大成中证360互联网+大数据100指数A	1.47	12695.93	2998.06	7370.27	4372.20
175	浦银安盛沪深300指数增强	1.32	9317.25	2943.97	4471.66	1527.70
176	富国新兴产业股票	32.56	255144.59	2901.74	35528.30	32626.56
177	国富沪深300指数增强	2.04	18703.09	2864.08	4782.97	1918.89
178	鹏华钢铁分级	0.75	6610.77	2804.77	30807.15	28002.38
179	万家中证红利指数(LOF)	0.96	5799.89	2780.58	2993.28	212.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长安沪深300非周期	0.99	9222.12	3922.84	736779.04	732856.20
2	中邮上证380指数增强	43.59	380072.48	373237.78	606869.21	233631.43
3	嘉实沪港深精选股票	63.76	407129.45	288254.25	485236.91	196982.65
4	华夏上证50ETF	325.65	1170156.68	-62280.00	432630.00	494910.00
5	易方达消费行业股票	65.46	340045.58	249219.42	409914.53	160695.11
国金沪深300指数分级基金规模在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平

391	华夏经济转型股票	1.96	15159.61	838.50	3485.43	2646.93
392	汇添富中证金融地产ETF	0.35	2032.85	-150.00	3450.00	3600.00
393	工银中证500指数	0.70	5214.45	796.76	3363.20	2566.44
394	国富国海亚洲(除日本)机会股票	4.23	40952.06	2454.93	3354.46	899.53
395	汇添富沪深300安中指数	3.56	22855.51	2177.22	3326.73	1149.51
396	泰信基本面400指数分级	0.49	6229.03	1221.15	3250.59	2029.44
397	博时丝路主题股票基金A	15.54	178636.63	-6995.15	3243.03	10238.18
398	国金沪深300指数增强	0.53	5202.94	3101.88	3232.68	130.80
399	华夏创新前沿股票	8.49	81525.39	-6961.95	3218.45	10180.40
400	嘉实物流产业股票A	2.28	19136.44	75.80	3215.73	3139.92
401	嘉实企业变革股票	22.82	234576.36	-20885.44	3207.89	24093.33
402	易方达重组分级	16.09	187579.37	-10378.64	3180.36	13559.01
403	富国中证医药主题指数增强型(LOF)	2.30	24731.40	484.76	3151.99	2667.24
404	易方达中证500	1.42	2112.68	2003.02	3142.93	1139.91
405	华宝兴业制造股票	7.47	57372.09	-3762.87	3114.61	6877.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商中证全指证券公司指数分级	21.26	271486.76	-680987.92	321741.80	1002729.72
2	长安沪深300非周期	0.99	9222.12	3922.84	736779.04	732856.20
3	鹏华国防	84.71	843722.48	-376682.05	350039.08	726721.13
4	鹏华银行分级	19.69	199098.11	-257745.95	252061.00	509806.95
5	华夏上证50ETF	325.65	1170156.68	-62280.00	432630.00	494910.00
国金沪深300指数分级基金规模在同类基金中排列第 776 位，低于同类基金平均水平

769	诺德深证300指数分级	0.10	951.83	-98.77	52.66	151.43
770	国联安上证商品ETF	1.83	8222.87	-	-	150.00
771	诺安上证新兴产业ETF	0.83	6848.27	-50.00	100.00	150.00
772	银华中证800等权指数增强分级	0.53	5095.10	806.45	955.98	149.53
773	南方300联接C	0.01	54.34	46.56	190.40	143.84
774	南方小康C	0.01	98.24	52.54	192.41	139.88
775	鹏华上证民企50ETF联接	0.80	5373.56	-73.53	58.55	132.08
776	国金沪深300指数增强	0.53	5202.94	3101.88	3232.68	130.80
777	嘉实新能源新材料股票C	0.21	1968.13	-42.39	84.71	127.09
778	嘉实物流产业股票C	0.11	905.14	-59.28	60.58	119.86
779	海富通上证非周期ETF联接	0.24	2078.01	-82.22	33.01	115.24
780	创金合信优价成长股票C	0.04	408.61	70.28	185.21	114.92
781	博时丝路主题股票基金C	0.01	157.97	12.99	120.16	107.17
782	嘉实中证金融地产ETF	0.52	2724.09	-	-	100.00
783	嘉实中证医药卫生交易型开放式指数	0.24	1664.06	-	-	100.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

868

59941.7500

78.26%

21.74%

2016-12-31

881

23551.8700

43.39%

57.47%

2016-06-30

922

22698.0900

43.02%

56.98%

2015-12-31

875

23202.7200

43.50%

56.50%

2015-06-30

1035

12712.9500

4.33%

95.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	868	59941.7500	4071.88	78.26	1131.06	21.74
2016-12-31	881	23551.8700	900.38	43.39	1192.38	57.47
2016-06-30	922	22698.0900	900.38	43.02	1192.38	56.98
2015-12-31	875	23202.7200	883.11	43.50	1147.13	56.50
2015-06-30	1035	12712.9500	57.02	4.33	1258.77	95.67

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