工银全球港币(009563)_规模评级

工银全球港币009563ICBC CREDIT SUISSE CHINA OPPORTUNITY GLOBAL ALLOCATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND GB

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-1465.65	-1291.39	2199.05	-2824.28	-2117.21	-2452.97	-2730.74
总份额	29531.82	30997.47	32288.86	30089.81	32914.09	35031.30	37484.27
季度总申购份额	0.00	0.00	3834.56	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1465.65	1291.39	1635.52	2824.28	2117.21	2452.97	2730.74

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4227.60	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3015.97	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2265.35	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	1953.56	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1814.73	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
工银全球港币基金规模在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平

3592	中融中证500ETF联接C	0.01	76.44	-5109.95	601.13	5711.08
3593	中银成长优选股票C	0.01	80.38	-70.94	24.27	95.21
3594	中银新动力股票C	0.01	102.10	78.74	92.98	14.24
3595	鑫元核心资产C	0.01	168.49	-11.13	26.40	37.53
3596	MSCI联接E	0.00	12.76	-4.78	12.86	17.64
3597	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10
3598	长安沪深300非周期C	0.00	20.45	-19.34	16.65	35.99
3599	工银全球股票(QDII)港币	0.00	29531.82	-	-	1465.65
3600	光大保德信量化股票C	0.00	32.06	22.41	38.64	16.22
3601	海富通中证100指数(LOF)C	0.00	10.77	1.57	3.96	2.39
3602	海通智选C	0.00	7.18	1.33	1.41	0.08
3603	宏利首选企业股票C	0.00	6.55	-7.46	1.38	8.85
3604	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3605	汇添富国企创新增长股票D	0.00	1.61	-2.13	0.40	2.53
3606	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	5.33	-	-	0.91

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	808.06	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4227.60	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	230.82	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3015.97	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	341.17	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
工银全球港币基金规模在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平

1235	建信高端装备股票C	4.41	29796.19	-7532.41	7013.22	14545.63
1236	申万菱信中证申万医药生物指数A	2.01	29695.15	-2584.26	2958.12	5542.37
1237	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.98	29677.06	-5008.54	5415.35	10423.89
1238	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.91	29677.06	-5008.54	5415.35	10423.89
1239	信澳蓝筹精选股票	2.13	29650.59	-3229.19	377.48	3606.67
1240	华夏北证50成份指数C	3.91	29581.14	-647.90	44382.81	45030.71
1241	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	3.53	29546.85	20182.17	58728.95	38546.79
1242	工银全球股票(QDII)港币	0.00	29531.82	-	-	1465.65
1243	工银全球股票(QDII)美元	0.67	29531.82	-	-	1465.65
1244	工银全球股票(QDII)人民币	4.73	29531.82	-	-	1465.65
1245	招商中证煤炭等权指数A	5.93	29525.66	-5932.02	14959.05	20891.07
1246	建信中证创新药产业ETF	1.99	29450.41	12300.00	15000.00	2700.00
1247	博道消费智航A	2.73	29433.51	-2954.81	1321.31	4276.12
1248	博道叁佰智航C	4.75	29391.50	-1111.44	15177.01	16288.44
1249	大成沪深300增强发起式C	2.75	29385.88	8872.40	15283.70	6411.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	808.06	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	190.32	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	526.42	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	341.17	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	386.30	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
工银全球港币基金规模在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平

3559	易方达上证科创板50ETF	687.51	4999362.81	-1093800.00	1983300.00	3077100.00
3560	华宝中证医疗ETF	230.82	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
3561	易方达沪深300医药ETF	166.21	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
3562	华夏上证科创板50成份ETF	681.92	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
3563	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.07	644.97	-	-	185.21
3564	华泰保兴多策略	0.77	5189.99	-	-	-
3565	工银全球股票(QDII)美元	0.67	29531.82	-	-	1465.65
3566	工银全球股票(QDII)港币	0.00	29531.82	-	-	1465.65
3567	太平智选一年定期开放股票发起式	5.27	50999.98	-	-	-
3568	国投瑞银港股通6个月定开股票	12.23	119589.97	-	-	-
3569	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3570	太平价值增长股票A	0.07	891.31	-	-	775.80
3571	太平价值增长股票C	0.88	10832.26	-	-	98.28
3572	太平智远三个月定期开放股票发起式	7.25	62500.21	-	-	-
3573	圆信永丰弘阳股票C	0.00	0.00	-	-	5.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	681.92	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	290.99	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	526.42	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	364.88	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	341.17	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
工银全球港币基金规模在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平

3564	汇添富国企创新增长股票D	0.00	1.61	-2.13	0.40	2.53
3565	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3566	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	9.45	-1.93	0.23	2.16
3567	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
3568	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.07	644.97	-	-	185.21
3569	华泰保兴多策略	0.77	5189.99	-	-	-
3570	工银全球股票(QDII)美元	0.67	29531.82	-	-	1465.65
3571	工银全球股票(QDII)港币	0.00	29531.82	-	-	1465.65
3572	太平智选一年定期开放股票发起式	5.27	50999.98	-	-	-
3573	国投瑞银港股通6个月定开股票	12.23	119589.97	-	-	-
3574	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3575	太平价值增长股票A	0.07	891.31	-	-	775.80
3576	太平价值增长股票C	0.88	10832.26	-	-	98.28
3577	太平智远三个月定期开放股票发起式	7.25	62500.21	-	-	-
3578	圆信永丰弘阳股票C	0.00	0.00	-	-	5.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	681.92	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	290.99	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1094.24	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	364.88	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	166.21	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
工银全球港币基金规模在同类基金中排列第 2763 位，低于同类基金平均水平

2756	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.32	4391.00	136.88	1627.96	1491.07
2757	嘉实中证500指数增强A	0.66	4327.27	-651.07	838.62	1489.69
2758	农银中证1000指数增强A	0.15	1239.87	-874.16	610.21	1484.37
2759	景顺长城中证500ETF联接	0.49	4614.82	-905.52	574.38	1479.90
2760	工银研究精选股票	2.29	5168.85	-665.02	811.95	1476.97
2761	景顺中证1000指数增强C类	0.42	3026.26	188.72	1665.56	1476.83
2762	创金合信积极成长股票A	0.35	2499.61	-448.44	1019.06	1467.50
2763	工银全球股票(QDII)港币	0.00	29531.82	-	-	1465.65
2764	工银全球股票(QDII)美元	0.67	29531.82	-	-	1465.65
2765	工银全球股票(QDII)人民币	4.73	29531.82	-	-	1465.65
2766	华商上游产业股票C	7.79	20678.69	12715.44	14178.90	1463.45
2767	中信建投沪深300指数增强A	1.55	13068.44	1989.58	3453.01	1463.43
2768	南方上证380ETF联接A	1.25	5729.23	-973.80	481.96	1455.76
2769	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.18	10600.94	-279.61	1170.49	1450.10
2770	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.26	10600.94	-279.61	1170.49	1450.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

82296

3766.5800

2.16%

97.84%

2024-12-31

87362

3444.2700

1.86%

98.14%

2024-06-30

97069

3608.9100

1.61%

98.39%

2023-12-31

107147

3753.2600

1.77%

98.23%

2023-06-30

118894

3706.4700

1.73%

98.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	82296	3766.5800	669.71	2.16	30327.75	97.84
2024-12-31	87362	3444.2700	559.50	1.86	29530.31	98.14
2024-06-30	97069	3608.9100	562.47	1.61	34468.83	98.39
2023-12-31	107147	3753.2600	711.17	1.77	39503.85	98.23
2023-06-30	118894	3706.4700	762.91	1.73	43304.76	98.27

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