华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A016355CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金5000万元自购旗下股票型及混合型公募基金[2025-04-08]

最新动态

最新净值：0.619 0.010(1.63%)

累计净值：0.619

更新时间：2025-04-08 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.26亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.00	-7.12	-3.93	-18.11	-7.38
股票型名次	1546	912	1828	3450	1978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.02	-39.57	0.00	-	-39.09
股票型名次	3448	3502	1075	2639	3199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	易方达中证科技50联接C	-7.97	-14.16	-7.66	-6.26	-10.55
1545	中银战略新兴产业股票C	-7.98	-12.92	-7.98	-8.23	-9.98
1546	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-8.00	-7.12	-3.93	-18.11	-7.38
1547	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-8.00	-7.14	-3.99	-18.23	-7.44
1548	诺安高端制造股票C	-8.00	-12.46	-3.21	-8.99	-6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	宏利沪深300指数增强C	-6.83	-7.09	-2.44	-7.38	-5.39
911	金信消费升级股票A	-6.68	-7.09	-5.90	-10.04	-9.47
912	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-8.00	-7.12	-3.93	-18.11	-7.38
913	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-8.00	-7.14	-3.99	-18.23	-7.44
914	金信消费升级股票C	-6.69	-7.15	-6.08	-10.41	-9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1828 位，低于同类基金平均水平
1826	前海开源股息率100强股票	-5.82	-3.38	-3.92	-8.58	-6.68
1827	国投瑞银金融地产ETF	-6.40	-6.58	-3.93	-5.10	-7.46
1828	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-8.00	-7.12	-3.93	-18.11	-7.38
1829	A50ETF	-5.88	-6.14	-3.94	-10.32	-7.37
1830	银河沪深300指数增强A	-6.81	-8.79	-3.94	-6.89	-7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-12.15	-20.07	-2.46	39.84	-6.37
2	银华数字经济股票发起式C	-12.15	-20.08	-2.56	39.60	-6.48
3	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
4	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	医疗器械ETF	-9.27	-11.30	-5.35	-18.07	-8.74
3449	西部利得创业板大盘ETF	-12.89	-18.53	-12.58	-18.09	-17.04
3450	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-8.00	-7.12	-3.93	-18.11	-7.38
3451	招商中证电池主题ETF	-13.60	-19.30	-9.71	-18.11	-13.45
3452	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	-13.15	-18.73	-9.78	-18.19	-13.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
4	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-1.38	8.41	23.12	26.64	22.65
5	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.17	7.46	21.99	9.46	21.99
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，低于同类基金平均水平
1976	平安中证新能源汽车产业ETF	-11.59	-17.88	-3.80	-9.42	-7.37
1977	国泰沪深300指数增强A	-7.17	-8.55	-4.06	-8.37	-7.38
1978	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-8.00	-7.12	-3.93	-18.11	-7.38
1979	嘉实研究阿尔法股票	-6.89	-8.89	-4.16	-10.14	-7.38
1980	建信上证社会责任ETF	-5.88	-6.64	-3.78	-9.39	-7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方香港优选股票(QDII-LOF)	60.14	29.28	35.81	35.94	54.25
2	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	53.45	31.83	40.25	2.22	41.08
3	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	51.48	22.02	0.00	-	-0.69
4	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	51.21	30.53	37.34	0.96	9.72
5	银华数字经济股票发起式A	51.11	20.24	0.00	-	22.19
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	德邦上证G60综指增强C	-16.98	-20.55	0.00	-	-43.57
3447	国泰大健康股票A	-16.98	-39.35	-37.63	-10.66	119.25
3448	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.02	-39.57	0.00	-	-39.09
3449	嘉实农业产业股票C	-17.03	-35.02	-38.27	-	-40.80
3450	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-	-30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.06	58.05	46.37	113.57	367.83
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.87	51.84	0.00	-	63.11
3	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.35	51.30	29.32	109.44	159.18
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-2.26	50.49	0.00	-	61.45
5	天弘中证中美互联网A	16.71	49.45	53.87	-	28.33
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	长城新能源股票发起式C	0.91	-39.39	-34.23	-	-34.33
3501	生物疫苗ETF	-16.44	-39.52	0.00	-	-40.70
3502	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.02	-39.57	0.00	-	-39.09
3503	华宝中证医疗ETF	-7.96	-39.58	-43.65	-38.76	-8.08
3504	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-17.11	-39.60	0.00	-	-42.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安德国(DAX)ETF	17.41	38.75	54.69	87.66	60.26
2	天弘中证中美互联网A	16.71	49.45	53.87	-	28.33
3	天弘中证中美互联网C	16.40	48.69	52.71	-	26.73
4	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-7.27	-7.00	50.18	-	-46.82
5	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	16.27	35.74	47.27	73.78	76.73
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	11.46	0.00	0.00	-	7.02
1074	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	11.22	0.00	0.00	-	6.62
1075	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.02	-39.57	0.00	-	-39.09
1076	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.25	-39.93	0.00	-	-39.55
1077	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	16.84	-22.41	0.00	-	-23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-19.14	3.28	23.18	248.27	116.31
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-20.19	-1.15	8.82	241.54	114.47
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-19.37	2.66	21.98	240.21	113.55
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-20.41	-1.72	7.76	233.45	109.96
5	华宝油气	-30.28	-12.06	-6.38	179.27	-39.12
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，低于同类基金平均水平
2637	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	-0.77	-27.55	0.00	-	-46.61
2638	建信高端医疗股票C	-11.23	-36.77	0.00	-	-31.70
2639	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.02	-39.57	0.00	-	-39.09
2640	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.25	-39.93	0.00	-	-39.55
2641	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	1.54	0.00	0.00	-	-12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.28	45.59	36.80	121.39	836.16
2	兴全全球视野股票	-3.94	-25.74	-23.04	-3.19	664.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.61	42.49	32.50	117.29	577.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.69	45.06	38.30	123.26	568.00
5	易方达上证50增强A	-4.67	-4.91	-8.94	6.26	460.58
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	创金合信创新驱动股票A	-13.41	-31.83	-23.41	-	-39.06
3198	博时恒生科技ETF(QDII)	30.00	8.82	10.88	-	-39.08
3199	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.02	-39.57	0.00	-	-39.09
3200	嘉实清洁能源股票发起式A	-0.64	-33.00	0.00	-	-39.09
3201	华宝油气	-30.28	-12.06	-6.38	179.27	-39.12

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	27.51	683.75	9.98%
长春高新	000661	6.55	651.33	9.51%
智飞生物	300122	24.46	643.26	9.39%
万泰生物	603392	7.51	528.94	7.72%
沃森生物	300142	34.92	421.83	6.16%
华兰生物	002007	21.90	369.01	5.39%
丽珠集团	000513	7.75	294.50	4.30%
康泰生物	300601	13.27	227.58	3.32%
迈瑞医疗	300760	0.81	206.55	3.02%
辽宁成大	600739	19.62	203.07	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	81.74%
科学研究和技术服务业	0.06	9.06%
批发和零售业	0.02	2.97%
卫生和社会工作	0.01	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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07-18华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-04-07	2025-04-03	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31
单位净值(元)	0.609	0.662	0.664	0.671	0.649
累计净值(元)	0.609	0.662	0.664	0.671	0.649

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