华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A016355CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.38亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.50	2.24	-7.22	5.37	5.50
股票型名次	616	2428	3266	2982	697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.30	-17.45	-34.96	-	-31.13
股票型名次	3197	3508	3556	2711	3378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	富国中证工业4.0指数A	5.50	7.19	0.29	42.81	5.50
615	广发沪港深新起点股票C	5.50	4.43	1.21	27.42	5.50
616	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	5.50	2.24	-7.22	5.37	5.50
617	南方中证500ETF联接(LOF)C	5.50	9.73	6.42	30.99	5.50
618	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	5.50	3.27	-8.90	7.10	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2428 位，低于同类基金平均水平
2426	泰康碳中和ETF	3.68	2.25	1.13	36.60	3.68
2427	低碳ETF	3.63	2.24	1.09	36.05	3.63
2428	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	5.50	2.24	-7.22	5.37	5.50
2429	中金中证科技先锋ETF	4.79	2.24	-5.29	36.71	4.79
2430	摩根时代睿选股票C	1.07	2.23	-2.13	32.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	招商前沿医疗保健股票C	12.61	6.69	-7.18	13.16	12.61
3265	国泰中证800汽车与零部件ETF	0.87	3.86	-7.22	11.05	0.87
3266	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	5.50	2.24	-7.22	5.37	5.50
3267	嘉实医疗保健股票	8.30	5.60	-7.28	11.48	8.30
3268	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	5.51	2.22	-7.29	5.22	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	摩根医疗健康股票A	5.69	1.41	-7.62	5.40	5.69
2981	鹏扬北证50成份指数A	4.54	5.84	-1.01	5.40	4.54
2982	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	5.50	2.24	-7.22	5.37	5.50
2983	汇添富恒生科技ETF	2.74	-0.58	-13.35	5.37	2.74
2984	招商北证50成份指数发起式A	4.45	5.44	-1.42	5.35	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	广发沪港深新起点股票C	5.50	4.43	1.21	27.42	5.50
696	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
697	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	5.50	2.24	-7.22	5.37	5.50
698	南方中证500ETF联接(LOF)C	5.50	9.73	6.42	30.99	5.50
699	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	5.50	3.27	-8.90	7.10	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	嘉实基本面50ETF	9.35	40.31	37.30	31.51	50.47
3196	前海开源股息率100强股票	9.34	22.40	27.42	41.25	188.78
3197	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	9.30	-17.45	-34.96	-	-31.13
3198	合煦智远消费主题股票发起式C	9.26	15.05	-0.28	-15.83	15.58
3199	南方银行联接C	9.25	50.57	43.44	39.86	75.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	招商沪深300地产等权重指数C	-4.89	-16.86	-53.41	-	-55.76
3507	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	8.54	-17.18	0.00	-	-21.43
3508	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	9.30	-17.45	-34.96	-	-31.13
3509	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	8.26	-17.59	0.00	-	-22.01
3510	招商中证白酒指数A	-5.13	-17.62	-39.54	-49.75	191.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	新华行业龙头主题股票	20.24	9.79	-34.60	-	-30.26
3555	建信食品饮料行业股票A	-2.16	-19.68	-34.67	-38.00	-23.28
3556	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	9.30	-17.45	-34.96	-	-31.13
3557	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-	-35.01
3558	中银证券创业板发起式联接C	-15.80	-16.84	-35.36	-	-35.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2711 位，低于同类基金平均水平
2709	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
2710	建信高端医疗股票C	20.65	-0.25	-24.32	-	-17.64
2711	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	9.30	-17.45	-34.96	-	-31.13
2712	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	8.98	-17.94	-35.54	-	-31.81
2713	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	35.68	48.03	0.00	-	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	华宝油气	-10.52	-8.52	-1.16	115.33	-31.05
3377	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-36.80	-31.11
3378	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	9.30	-17.45	-34.96	-	-31.13
3379	南方医药创新股票A	47.55	33.55	12.98	-	-31.17
3380	九泰久睿量化A	16.02	6.72	-11.12	-27.94	-31.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	13.78	1791.40	11.37%
复星医药	600196	58.23	1737.56	11.03%
智飞生物	300122	51.76	1074.51	6.82%
万泰生物	603392	15.89	898.72	5.71%
沃森生物	300142	73.91	858.10	5.45%
华兰生物	002007	46.33	737.57	4.68%
药明康德	603259	6.02	674.42	4.28%
昭衍新药	603127	18.42	650.28	4.13%
丽珠集团	000513	16.41	630.96	4.01%
恒瑞医药	600276	7.27	520.20	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	78.04%
科学研究和技术服务业	0.19	11.84%
批发和零售业	0.05	3.20%
卫生和社会工作	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.6847	0.6802	0.6747	0.6528	0.6555
累计净值(元)	0.6847	0.6802	0.6747	0.6528	0.6555

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