华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A016355CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

最新动态

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.38亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.17	-4.08	-12.06	1.37	-0.73
股票型名次	3308	3308	3310	3184	3407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.73	-25.54	-35.63	-	-34.72
股票型名次	3392	3545	3563	2704	3402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	易方达中证生物科技主题ETF	-2.16	-4.27	-14.36	4.45	12.20
3307	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-2.17	-4.00	-8.80	5.09	2.39
3308	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-2.17	-4.08	-12.06	1.37	-0.73
3309	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-2.17	-4.49	-14.59	3.11	9.13
3310	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	-2.17	0.03	-1.51	32.94	27.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-2.05	-4.07	-10.57	0.60	-0.35
3307	医疗器械ETF	-2.34	-4.07	-11.32	1.52	0.62
3308	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-2.17	-4.08	-12.06	1.37	-0.73
3309	国泰中证生物医药ETF	-2.69	-4.10	-16.47	3.22	9.67
3310	平安股息精选沪港深C	-0.63	-4.11	-1.41	-1.36	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	中金中证沪港深优选消费50C	-1.03	-3.89	-12.04	-7.37	1.46
3309	广发医药卫生联接C	-2.16	-3.67	-12.06	1.94	5.91
3310	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-2.17	-4.08	-12.06	1.37	-0.73
3311	嘉实中证医疗指数发起式A	-1.94	-1.48	-12.06	3.52	5.52
3312	添富中证医药ETF联接C	-2.09	-3.48	-12.06	2.01	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	银华医疗健康量化股票发起式A	-2.14	-5.34	-12.72	1.40	8.39
3183	华宝中证沪港深新消费指数C	-0.45	-2.07	-14.00	1.38	22.55
3184	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-2.17	-4.08	-12.06	1.37	-0.73
3185	易方达恒生港股通新经济ETF	-0.87	-4.39	-17.35	1.37	23.97
3186	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.83	-4.18	-16.60	1.33	22.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-2.09	-3.94	-10.77	0.45	-0.66
3406	国泰国证房地产行业指数C	-0.47	-3.31	-12.42	1.52	-0.72
3407	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-2.17	-4.08	-12.06	1.37	-0.73
3408	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3409	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	6.66	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	159.02	178.32
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-0.66	-14.42	-25.90	-	-25.91
3391	国泰国证房地产行业指数C	-0.72	2.07	-20.77	-	-27.82
3392	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-0.73	-25.54	-35.63	-	-34.72
3393	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-0.81	-26.66	-37.68	-	-41.41
3394	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	-0.85	-35.19	-45.18	-	-45.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	159.02	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	155.81	174.20
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	长城中证医药卫生指数增强A	-18.97	-25.42	0.00	-	-25.38
3544	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
3545	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-0.73	-25.54	-35.63	-	-34.72
3546	长信消费精选量化股票C	-12.76	-25.70	-36.04	-	-50.26
3547	长城中证医药卫生指数增强C	-19.21	-25.86	0.00	-	-25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	159.02	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	155.81	174.20
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	房地产ETF	-2.93	-4.87	-35.44	-	-44.74
3562	鹏华中证800地产指数(LOF)C	-3.31	-7.63	-35.47	-	-40.70
3563	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-0.73	-25.54	-35.63	-	-34.72
3564	长信消费精选量化股票C	-12.76	-25.70	-36.04	-	-50.26
3565	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-1.04	-25.99	-36.21	-	-35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	177.05	121.56
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	171.17	118.16
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，低于同类基金平均水平
2702	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
2703	建信高端医疗股票C	1.53	-14.19	-31.42	-	-26.76
2704	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-0.73	-25.54	-35.63	-	-34.72
2705	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-1.04	-25.99	-36.21	-	-35.37
2706	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	24.44	37.12	0.00	-	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.68	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	5.42	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.85	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.68	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.99	639.31
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	建信食品饮料行业股票C	-9.16	-26.80	-35.22	-	-34.61
3401	汇添富消费精选两年持有股票C	16.45	10.52	-17.11	-	-34.65
3402	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-0.73	-25.54	-35.63	-	-34.72
3403	摩根医疗健康股票C	17.37	1.18	-16.40	-	-34.72
3404	国泰国证食品饮料行业指数C	-8.49	-12.60	-29.14	-	-34.78

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	13.78	1791.40	11.37%
复星医药	600196	58.23	1737.56	11.03%
智飞生物	300122	51.76	1074.51	6.82%
万泰生物	603392	15.89	898.72	5.71%
沃森生物	300142	73.91	858.10	5.45%
华兰生物	002007	46.33	737.57	4.68%
药明康德	603259	6.02	674.42	4.28%
昭衍新药	603127	18.42	650.28	4.13%
丽珠集团	000513	16.41	630.96	4.01%
恒瑞医药	600276	7.27	520.20	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	78.04%
科学研究和技术服务业	0.19	11.84%
批发和零售业	0.05	3.20%
卫生和社会工作	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

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　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

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标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.6555	0.6610	0.6673	0.6682	0.6650
累计净值(元)	0.6555	0.6610	0.6673	0.6682	0.6650

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