华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A016355CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.38亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.35	0.09	-9.11	2.55	3.35
股票型名次	571	2842	3291	3162	845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	-20.12	-36.69	-	-32.53
股票型名次	3249	3517	3562	2704	3385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	国泰中证消费电子主题ETF	3.35	6.60	-4.87	54.00	3.35
570	华夏国证消费电子主题ETF	3.35	7.00	-3.01	40.09	3.35
571	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	3.35	0.09	-9.11	2.55	3.35
572	汇添富国证生物医药ETF	3.35	0.87	-11.53	3.91	3.35
573	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	3.35	-0.98	-6.67	2.46	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	易米低碳经济股票发起C	1.54	0.10	-2.83	47.24	1.54
2841	富国国证疫苗与生物科技ETF	3.53	0.09	-9.52	2.89	3.53
2842	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	3.35	0.09	-9.11	2.55	3.35
2843	南方小康C	0.58	0.09	2.99	8.16	0.58
2844	国泰国证疫苗与生物科技ETF	3.53	0.08	-9.62	2.80	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	华宝中证医疗ETF	4.86	3.43	-9.09	7.43	4.86
3290	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	4.92	6.63	-9.09	30.47	4.92
3291	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	3.35	0.09	-9.11	2.55	3.35
3292	华安中证细分医药ETF联接C	3.13	0.44	-9.15	6.23	3.13
3293	农银医疗保健股票	4.60	-3.66	-9.17	-1.76	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	嘉实北证50成份指数A	1.70	3.99	-3.98	2.61	1.70
3161	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51
3162	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	3.35	0.09	-9.11	2.55	3.35
3163	嘉实中证金融地产ETF	1.44	3.07	5.23	2.51	1.44
3164	南方匠心优选股票A	0.61	-1.50	4.34	2.50	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	国泰中证消费电子主题ETF	3.35	6.60	-4.87	54.00	3.35
844	华夏国证消费电子主题ETF	3.35	7.00	-3.01	40.09	3.35
845	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	3.35	0.09	-9.11	2.55	3.35
846	汇添富国证生物医药ETF	3.35	0.87	-11.53	3.91	3.35
847	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	3.35	-0.98	-6.67	2.46	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	大成标普500等权重指数QDII人民币	6.49	18.88	34.69	57.80	268.06
3248	易方达中证红利ETF联接发起式C	6.44	17.93	24.77	46.46	51.84
3249	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	6.39	-20.12	-36.69	-	-32.53
3250	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	6.38	18.32	0.00	-	-11.08
3251	招商中证红利ETF联接A	6.38	16.09	22.10	-	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	长信消费精选量化股票A	-7.69	-19.88	-36.61	-57.24	-2.07
3516	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-	-43.45
3517	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	6.39	-20.12	-36.69	-	-32.53
3518	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
3519	华宝深创100ETF发起式联接A	-15.89	-20.44	0.00	-	-36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
3561	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-32.46	1.52
3562	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	6.39	-20.12	-36.69	-	-32.53
3563	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81
3564	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	-9.30	-15.44	-36.84	-	-36.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，低于同类基金平均水平
2702	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
2703	建信高端医疗股票C	10.68	-7.47	-29.61	-	-22.53
2704	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	6.39	-20.12	-36.69	-	-32.53
2705	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	6.07	-20.59	-37.25	-	-33.20
2706	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	32.90	43.15	0.00	-	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	平安中证光伏产业指数C	33.68	17.21	-26.55	-	-32.45
3384	汇添富消费精选两年持有股票A	21.34	19.33	-18.41	-	-32.46
3385	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	6.39	-20.12	-36.69	-	-32.53
3386	九泰久睿量化A	11.94	3.16	-12.48	-29.09	-32.69
3387	摩根核心精选股票C	74.95	62.97	-8.70	-	-32.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	13.78	1791.40	11.37%
复星医药	600196	58.23	1737.56	11.03%
智飞生物	300122	51.76	1074.51	6.82%
万泰生物	603392	15.89	898.72	5.71%
沃森生物	300142	73.91	858.10	5.45%
华兰生物	002007	46.33	737.57	4.68%
药明康德	603259	6.02	674.42	4.28%
昭衍新药	603127	18.42	650.28	4.13%
丽珠集团	000513	16.41	630.96	4.01%
恒瑞医药	600276	7.27	520.20	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	78.04%
科学研究和技术服务业	0.19	11.84%
批发和零售业	0.05	3.20%
卫生和社会工作	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	0.6528	0.6555	0.6610	0.6673	0.6682
累计净值(元)	0.6528	0.6555	0.6610	0.6673	0.6682

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