华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A016355CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：0.6108

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.35亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.48	-8.12	-8.59	-17.55	-6.43
股票型名次	3280	2627	3215	3337	3052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.86	-18.61	-38.25	-	-38.92
股票型名次	3312	3494	3565	2774	3448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	招商国证食品饮料ETF	-1.46	-5.59	-8.94	-10.69	-6.48
3279	华富消费成长股票C	-1.47	-8.56	-7.08	-12.84	-6.88
3280	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-1.48	-8.12	-8.59	-17.55	-6.43
3281	东财龙头家电指数A	-1.49	-6.19	-4.60	-3.53	-5.42
3282	华安中证申万食品饮料ETF	-1.49	-5.40	-8.71	-10.19	-6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2627 位，低于同类基金平均水平
2625	招商中证白酒指数A	-1.75	-8.11	-12.85	-17.96	-9.78
2626	招商中证白酒指数C	-1.76	-8.11	-12.87	-18.01	-9.79
2627	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-1.48	-8.12	-8.59	-17.55	-6.43
2628	天弘中证计算机主题ETF联接A	-0.83	-8.12	1.26	-11.08	-0.35
2629	天弘中证计算机主题ETF联接C	-0.82	-8.12	1.22	-11.16	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	生物科技ETF基金	-0.84	-8.38	-8.58	-19.75	-6.45
3214	鑫元成长驱动股票发起式C	-0.31	-10.84	-8.58	-14.82	-11.93
3215	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-1.48	-8.12	-8.59	-17.55	-6.43
3216	方正富邦沪港深人工智能50ETF	0.21	-8.11	-8.60	-13.31	-9.22
3217	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	0.47	-4.54	-8.60	-5.57	-6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	同泰金融精选股票A	-2.05	-11.02	-16.42	-17.52	-15.37
3336	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	1.00	-9.88	-9.85	-17.53	-9.00
3337	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-1.48	-8.12	-8.59	-17.55	-6.43
3338	前海开源深圳特区股票C	0.07	-8.99	-7.79	-17.56	-8.72
3339	民生加银医药健康股票C	1.04	-5.77	-7.16	-17.57	-4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	鹏华养老产业股票	-0.37	-8.04	-8.14	-16.86	-6.42
3051	易纳斯达克100C人民币	0.47	-4.29	-8.06	-5.49	-6.42
3052	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-1.48	-8.12	-8.59	-17.55	-6.43
3053	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
3054	光大保德信智能汽车主题股票A	1.80	-7.00	-3.35	-14.34	-6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	160.12	176.09	156.81	129.02	339.01
2	财通集成电路产业股票C	158.06	171.72	150.71	120.06	314.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
4	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
5	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	华宝消费龙头C	-6.81	-2.07	-12.09	-31.69	22.00
3311	嘉实中证软件服务ETF联接A	-6.82	8.15	-28.71	-	-29.64
3312	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-6.86	-18.61	-38.25	-	-38.92
3313	泰康中证港股通大消费C	-6.87	23.92	-3.57	-33.70	0.13
3314	嘉实中证软件服务ETF联接C	-7.04	7.61	-29.24	-	-30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
2	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
3	红土创新新科技股票	135.50	195.80	112.01	133.53	573.86
4	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
5	财通集成电路产业股票A	160.12	176.09	156.81	129.02	339.01
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-28.11	1.52
3493	华安中证申万食品饮料ETF	-13.47	-18.52	-34.97	-	-45.71
3494	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-6.86	-18.61	-38.25	-	-38.92
3495	交银施罗德消费新驱动股票	-10.25	-18.77	-36.00	-38.45	284.49
3496	中欧消费主题股票C	-11.48	-18.78	-32.43	-54.10	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
2	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.44	163.85	190.16	221.59	208.73
5	中韩芯片ETF	107.83	157.59	189.62	-	220.18
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	东财食品饮料指数增强C	-11.99	-20.72	-37.98	-	-45.40
3564	光大保德信消费主题股票A	-12.81	-11.69	-38.00	-36.77	-5.16
3565	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-6.86	-18.61	-38.25	-	-38.92
3566	光大保德信消费主题股票C	-12.53	-11.67	-38.28	-	-40.88
3567	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-11.58	-34.96	-38.45	-	-38.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
2	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
3	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.44	163.85	190.16	221.59	208.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	139.73	162.28	187.55	216.82	202.44
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
2773	建信高端医疗股票C	8.77	2.01	-24.72	-	-22.24
2774	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-6.86	-18.61	-38.25	-	-38.92
2775	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-7.15	-19.10	-38.82	-	-39.57
2776	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	31.29	49.23	0.00	-	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.30	67.71	35.90	22.17	1230.25
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.21	24.72	85.96	86.90	1053.88
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.76	23.17	80.80	83.12	729.97
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.81	25.76	86.02	89.73	726.85
5	申万菱信沪深300指数增强A	28.71	38.75	21.24	4.67	622.86
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	-3.42	0.00	0.00	-	-38.75
3447	国泰国证食品饮料行业指数C	-13.43	-18.21	-34.48	-	-38.91
3448	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-6.86	-18.61	-38.25	-	-38.92
3449	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	13.86	-14.85	-38.95	-	-38.95
3450	中银证券专精特新股票A	-39.68	0.00	0.00	-	-38.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	54.07	1432.30	11.63%
长春高新	000661	12.80	1184.64	9.62%
智飞生物	300122	47.88	903.47	7.34%
沃森生物	300142	68.48	747.12	6.07%
万泰生物	603392	14.73	661.89	5.38%
华兰生物	002007	43.02	650.89	5.29%
昭衍新药	603127	17.10	598.72	4.86%
丽珠集团	000513	15.23	524.83	4.26%
辽宁成大	600739	37.68	421.26	3.42%
康泰生物	300601	27.39	404.60	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	79.48%
科学研究和技术服务业	0.14	10.99%
批发和零售业	0.04	3.42%
卫生和社会工作	0.01	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.6049	0.5918	0.6200	0.6277	0.6360
累计净值(元)	0.6049	0.5918	0.6200	0.6277	0.6360

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