华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A016355CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20251208[2025-12-09]

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更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.38亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-4.78	-12.68	3.47	2.43
股票型名次	2800	3333	3430	3189	3313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.29	-23.94	-35.32	-	-32.64
股票型名次	3436	3529	3564	2694	3378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	创金合信资源主题精选股票C	-0.07	5.80	25.83	62.86	75.16
2799	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-0.07	-5.02	-13.25	3.80	2.54
2800	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-0.07	-4.78	-12.68	3.47	2.43
2801	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-0.07	-4.81	-12.75	3.31	2.14
2802	华夏中证石化产业ETF	-0.07	1.74	5.68	26.74	21.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	朱雀企业优选C	0.23	-4.75	-4.74	9.08	16.53
3332	富国中证新能源汽车指数C	2.07	-4.78	9.02	46.77	48.69
3333	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-0.07	-4.78	-12.68	3.47	2.43
3334	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.10	-4.78	-3.12	17.70	34.82
3335	银华农业产业股票发起式A	-0.14	-4.78	-9.79	-2.64	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	招商医药健康产业股票	0.16	-3.30	-12.58	8.32	18.08
3429	富国中证医药50ETF联接A	0.15	-1.72	-12.68	4.89	9.73
3430	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-0.07	-4.78	-12.68	3.47	2.43
3431	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-0.72	-1.21	-12.68	18.49	48.31
3432	九泰久睿量化C	0.08	-1.36	-12.69	4.86	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	申万菱信中证申万医药生物指数C	0.13	-2.17	-12.41	3.50	9.96
3188	汇添富中证全指医疗器械ETF	-0.25	-3.63	-11.28	3.48	3.43
3189	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-0.07	-4.78	-12.68	3.47	2.43
3190	华富消费成长股票C	-0.89	-1.46	-6.47	3.45	7.45
3191	银华医疗健康量化股票发起式A	0.09	-0.23	-11.80	3.43	13.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
3312	中海医疗保健C	-0.48	-0.48	-15.89	-8.51	2.48
3313	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-0.07	-4.78	-12.68	3.47	2.43
3314	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	-0.35	-6.19	-2.16	4.15	2.41
3315	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	-0.33	-6.16	-2.13	4.27	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-5.25	-14.87	-29.32	-	-55.92
3435	中融煤炭C	-5.25	-0.72	-0.06	-	-6.53
3436	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-5.29	-23.94	-35.32	-	-32.64
3437	华泰紫金中证医药50指数发起A	-5.34	-22.05	-20.22	-	-20.22
3438	富国国证疫苗与生物科技ETF	-5.35	-25.14	-37.67	-	-31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	招商中证白酒指数C	-13.39	-23.30	-33.28	-	-46.58
3528	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-11.09	-23.54	0.00	-	-40.50
3529	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-5.29	-23.94	-35.32	-	-32.64
3530	民生加银中证200指数增强A	-6.34	-24.39	0.00	-	-19.97
3531	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-5.56	-24.40	-35.89	-	-33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	长城新能源股票发起式C	0.91	-39.39	-34.23	-	-34.33
3563	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-	-35.01
3564	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-5.29	-23.94	-35.32	-	-32.64
3565	中银证券创业板发起式联接C	-15.80	-16.84	-35.36	-	-35.39
3566	长城量化精选股票A	-14.95	-27.39	-35.78	-35.12	-14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，低于同类基金平均水平
2692	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
2693	建信高端医疗股票C	-1.16	-14.86	-31.24	-	-24.26
2694	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-5.29	-23.94	-35.32	-	-32.64
2695	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-5.56	-24.40	-35.89	-	-33.29
2696	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	20.99	37.75	0.00	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	中欧核心消费股票发起A	-20.67	-38.22	-32.36	-	-32.36
3377	平安中证光伏产业指数A	16.49	17.48	-29.32	-	-32.52
3378	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-5.29	-23.94	-35.32	-	-32.64
3379	工银养老产业股票C	10.22	-1.06	-11.62	-	-32.66
3380	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	13.78	1791.40	11.37%
复星医药	600196	58.23	1737.56	11.03%
智飞生物	300122	51.76	1074.51	6.82%
万泰生物	603392	15.89	898.72	5.71%
沃森生物	300142	73.91	858.10	5.45%
华兰生物	002007	46.33	737.57	4.68%
药明康德	603259	6.02	674.42	4.28%
昭衍新药	603127	18.42	650.28	4.13%
丽珠集团	000513	16.41	630.96	4.01%
恒瑞医药	600276	7.27	520.20	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	78.04%
科学研究和技术服务业	0.19	11.84%
批发和零售业	0.05	3.20%
卫生和社会工作	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.6741	0.6712	0.6723	0.6737	0.6854
累计净值(元)	0.6741	0.6712	0.6723	0.6737	0.6854

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