华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A016355CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

新基金竞相登场赛道型ETF备受瞩目[2026-03-02]

最新动态

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累计净值：0.6607

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.35亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.41	-4.96	-3.09	-9.39	1.21
股票型名次	1603	3371	3117	3253	2612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.20	-16.24	-35.84	-	-33.93
股票型名次	3293	3498	3558	2743	3408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	广发医药精选股票A	1.41	-3.19	-2.15	-8.84	9.23
1602	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
1603	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	1.41	-4.96	-3.09	-9.39	1.21
1604	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	1.41	-4.97	-3.17	-9.53	1.18
1605	建信MSCI联接A	1.41	0.40	5.67	7.80	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	易方达中证港股通中国100ETF	-2.28	-4.92	-4.90	-3.34	-1.35
3370	中欧电子信息产业沪港深股票A	0.48	-4.94	13.99	11.05	9.98
3371	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	1.41	-4.96	-3.09	-9.39	1.21
3372	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63
3373	工银香港中小盘人民币	-1.55	-4.97	5.69	0.05	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	广发金融地产联接A	-1.02	-1.26	-3.08	-5.65	-4.51
3116	嘉实基本面50ETF	0.07	0.46	-3.08	-4.24	-3.01
3117	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	1.41	-4.96	-3.09	-9.39	1.21
3118	太平MSCI香港价值增强C	0.11	0.79	-3.10	2.27	0.89
3119	易方达中证生物科技主题ETF	-0.74	-4.16	-3.10	-9.68	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-0.94	-0.66	-3.21	-9.34	0.03
3252	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-0.94	-0.67	-3.23	-9.38	0.01
3253	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	1.41	-4.96	-3.09	-9.39	1.21
3254	汇添富中证沪港深互联网ETF	-3.69	-8.96	-3.98	-9.39	-0.97
3255	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-0.38	-2.24	-0.56	-9.40	-3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，低于同类基金平均水平
2610	国泰中证全指家用电器ETF	-0.32	-1.68	5.12	3.97	1.21
2611	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	3.43	1.82	0.78	-2.19	1.21
2612	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	1.41	-4.96	-3.09	-9.39	1.21
2613	汇丰晋信大盘波动股票A	-0.06	2.22	0.25	2.86	1.21
2614	金信消费升级股票C	-0.12	-0.46	11.83	16.44	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	-1.15	-35.57	-45.67	-	-45.67
3292	品牌消费	-1.17	13.28	1.87	-	-12.85
3293	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-1.20	-16.24	-35.84	-	-33.93
3294	嘉实H股指数(QDII)	-1.24	52.46	39.70	-8.37	-23.04
3295	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.26	54.76	40.68	-8.85	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-19.52	-22.45
3497	工银科技龙头ETF发起式联接C	-19.48	-15.94	-42.85	-	-42.84
3498	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-1.20	-16.24	-35.84	-	-33.93
3499	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-20.14	-23.49
3500	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-	-35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	汇添富国证生物医药ETF	3.94	-6.73	-35.60	-58.82	-63.84
3557	光大保德信消费主题股票A	-3.53	-5.33	-35.83	-36.07	2.04
3558	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-1.20	-16.24	-35.84	-	-33.93
3559	光大保德信消费主题股票C	-3.23	-5.30	-36.12	-	-36.38
3560	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-1.49	-16.73	-36.41	-	-34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，低于同类基金平均水平
2741	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
2742	建信高端医疗股票C	7.99	2.79	-29.13	-	-20.41
2743	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-1.20	-16.24	-35.84	-	-33.93
2744	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-1.49	-16.73	-36.41	-	-34.61
2745	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	34.77	54.76	0.00	-	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	华安恒生科技ETF	-16.64	40.77	25.21	-	-33.74
3407	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	-17.60	-24.52	0.00	-	-33.79
3408	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-1.20	-16.24	-35.84	-	-33.93
3409	东吴双三角A	27.09	33.67	-10.71	-50.43	-33.94
3410	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-8.89	-26.59	-34.00	-	-34.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	54.07	1432.30	11.63%
长春高新	000661	12.80	1184.64	9.62%
智飞生物	300122	47.88	903.47	7.34%
沃森生物	300142	68.48	747.12	6.07%
万泰生物	603392	14.73	661.89	5.38%
华兰生物	002007	43.02	650.89	5.29%
昭衍新药	603127	17.10	598.72	4.86%
丽珠集团	000513	15.23	524.83	4.26%
辽宁成大	600739	37.68	421.26	3.42%
康泰生物	300601	27.39	404.60	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	79.48%
科学研究和技术服务业	0.14	10.99%
批发和零售业	0.04	3.42%
卫生和社会工作	0.01	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	0.6613	0.6648	0.6534	0.6515	0.6602
累计净值(元)	0.6613	0.6648	0.6534	0.6515	0.6602

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