万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183)_最新动态

万家中证软件服务ETF发起式联接C018183WANJIA CSI SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：0.7159 0.0056(0.79%)

累计净值：0.7159

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

万家中证软件服务ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：1.73亿元

万家中证软件服务ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.53	0.41	-9.12	5.98	9.05
股票型名次	188	2469	3119	2730	2909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.05	10.02	0.00	-	-28.41
股票型名次	2936	2974	2903	2431	3313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	万家中证软件服务指数发起式A	1.54	0.42	-9.06	6.09	9.28
187	南华中证杭州湾区ETF	1.53	5.69	-3.58	18.91	22.17
188	万家中证软件服务指数发起式C	1.53	0.41	-9.12	5.98	9.05
189	建信中小盘先锋股票A	1.52	4.06	0.62	22.32	18.34
190	南方中证国新央企科技引领ETF	1.51	8.75	-4.37	16.30	19.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2469 位，低于同类基金平均水平
2467	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-1.22	0.41	-1.25	10.74	17.75
2468	建信深证基本面60ETF联接A	-0.27	0.41	-2.87	10.41	7.05
2469	万家中证软件服务指数发起式C	1.53	0.41	-9.12	5.98	9.05
2470	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21
2471	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.68	0.40	-11.00	20.08	35.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	酒ETF	-2.58	-8.06	-9.09	-3.48	-12.96
3118	科创板ETF联接C	-0.16	1.53	-9.10	31.68	33.30
3119	万家中证软件服务指数发起式C	1.53	0.41	-9.12	5.98	9.05
3120	国泰中证智能汽车主题ETF	0.70	5.86	-9.14	18.40	22.67
3121	南方国证在线消费ETF	2.15	-0.16	-9.14	9.51	19.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2730 位，低于同类基金平均水平
2728	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-3.47	-10.37	-20.15	6.00	54.97
2729	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.48	-0.06	-9.30	5.99	9.89
2730	万家中证软件服务指数发起式C	1.53	0.41	-9.12	5.98	9.05
2731	西部利得国企红利指数增强A	-0.26	-0.49	2.82	5.96	6.85
2732	大成标普500等权重指数QDII美元	-0.36	1.00	1.72	5.90	9.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	申万菱信沪深300价值指数A	0.00	2.16	6.38	5.50	9.16
2908	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-2.17	-4.49	-14.59	3.11	9.13
2909	万家中证软件服务指数发起式C	1.53	0.41	-9.12	5.98	9.05
2910	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	-1.75	5.28	1.61	9.48	9.04
2911	申万菱信沪深300价值ETF	-0.06	1.92	5.99	4.89	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	9.10	8.79	15.11	-	46.03
2935	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	9.10	-0.91	-8.18	-	44.81
2936	万家中证软件服务指数发起式C	9.05	10.02	0.00	-	-28.41
2937	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	9.04	38.97	39.24	-	42.86
2938	申万菱信沪深300价值ETF	9.02	39.76	0.00	-	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	汇添富新兴消费股票D	3.77	10.03	-10.93	-	-12.48
2973	华安中证电子50ETF发起式联接C	23.55	10.02	5.92	-	5.92
2974	万家中证软件服务指数发起式C	9.05	10.02	0.00	-	-28.41
2975	光伏50	27.56	9.97	-28.53	-	-18.92
2976	广发养老指数A	6.83	9.87	-0.05	-	-5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	万家中证红利指数(LOF)C	2.57	0.00	0.00	-	9.27
2902	万家中证软件服务指数发起式A	9.28	10.45	0.00	-	-28.02
2903	万家中证软件服务指数发起式C	9.05	10.02	0.00	-	-28.41
2904	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79
2905	西部利得中证1000指数增强A	36.79	39.12	0.00	-	36.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	35.41	58.26	0.00	-	46.07
2430	万家中证软件服务指数发起式A	9.28	10.45	0.00	-	-28.02
2431	万家中证软件服务指数发起式C	9.05	10.02	0.00	-	-28.41
2432	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	2.93	12.47	0.00	-	-11.53
2433	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	2.72	12.00	0.00	-	-12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	天弘中证新能源指数增强C	44.67	37.34	-8.13	-	-28.39
3312	国泰价值领航股票A	14.65	3.50	-14.30	-	-28.41
3313	万家中证软件服务指数发起式C	9.05	10.02	0.00	-	-28.41
3314	平安中证新材料主题ETF	39.88	38.77	-0.56	-	-28.52
3315	易方达中证全指建筑材料ETF	12.23	6.02	-17.45	-	-28.54

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	5.29	227.21	14.51%
金山办公	688111	0.66	150.15	9.59%
宝信软件	600845	2.47	78.92	5.04%
三六零	601360	10.22	78.49	5.01%
恒生电子	600570	4.33	76.47	4.88%
同花顺	300033	0.61	63.26	4.04%
用友网络	600588	5.87	58.70	3.75%
软通动力	301236	1.64	57.57	3.68%
中国软件	600536	1.73	51.61	3.30%
中科创达	300496	1.05	47.87	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	85.88%
金融业	0.01	5.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.7103	0.7087	0.7051	0.7025	0.6963
累计净值(元)	0.7103	0.7087	0.7051	0.7025	0.6963

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