万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183)_最新动态

万家中证软件服务ETF发起式联接C018183WANJIA CSI SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND C

国际货币基金组织上海中心正式开业[2025-12-09]

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累计净值：0.7105

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

万家中证软件服务ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：1.73亿元

万家中证软件服务ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	-3.84	-6.23	7.86	8.23
股票型名次	2152	3173	3154	2781	2961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.71	4.39	0.00	-	-28.95
股票型名次	3274	3095	2843	3042	3322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2152 位，低于同类基金平均水平
2150	万家消费成长	0.52	2.15	-2.12	7.49	2.29
2151	万家中证软件服务指数发起式A	0.52	-3.82	-6.19	7.97	8.44
2152	万家中证软件服务指数发起式C	0.52	-3.84	-6.23	7.86	8.23
2153	招商中证500等权重指数增强A	0.52	-2.13	2.95	22.29	26.94
2154	招商中证500等权重指数增强C	0.52	-2.19	2.75	21.80	25.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.60	-3.83	-2.43	7.72	23.86
3172	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29
3173	万家中证软件服务指数发起式C	0.52	-3.84	-6.23	7.86	8.23
3174	招商港股通核心精选股票C	-0.54	-3.84	-7.21	7.13	19.84
3175	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.56	-3.85	-6.85	3.00	-3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
3153	招商产业精选股票A	-1.29	-0.21	-6.22	4.97	12.83
3154	万家中证软件服务指数发起式C	0.52	-3.84	-6.23	7.86	8.23
3155	华富消费成长股票A	-0.88	-1.40	-6.27	3.88	8.26
3156	汇添富新兴消费股票C	-0.41	1.90	-6.28	6.55	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-1.76	4.32	6.75	7.92	5.29
2780	申万菱信沪深300价值指数A	0.24	-0.14	2.67	7.88	8.48
2781	万家中证软件服务指数发起式C	0.52	-3.84	-6.23	7.86	8.23
2782	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
2783	中融央视财经50ETF联接C	0.38	-0.16	-0.06	7.86	10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	易方达核心优势股票A	-0.89	-2.16	-5.41	4.11	8.25
2960	广发养老指数A	0.27	0.42	-5.34	2.41	8.23
2961	万家中证软件服务指数发起式C	0.52	-3.84	-6.23	7.86	8.23
2962	天弘中证医药100A	-0.10	-2.55	-10.32	2.62	8.20
2963	申万沪深300价值指数C	0.25	-0.16	2.58	7.71	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	招商国证生物医药指数C	-0.67	-18.43	-33.18	-	-63.87
3273	建信现代服务业股票	-0.69	1.61	-9.94	-17.97	51.85
3274	万家中证软件服务指数发起式C	-0.71	4.39	0.00	-	-28.95
3275	建信高端医疗股票A	-0.72	-14.14	-30.38	-21.43	44.25
3276	华安国证生物医药ETF	-0.83	-20.05	0.00	-	-18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	同泰行业优选股票A	-2.27	4.44	-4.40	-	-45.01
3094	前海开源中证大农业指数增强A	6.82	4.40	-17.87	-25.74	1.36
3095	万家中证软件服务指数发起式C	-0.71	4.39	0.00	-	-28.95
3096	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	15.98	4.39	-6.56	-	-28.35
3097	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	11.87	4.37	-2.01	-18.99	91.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	万家中证红利指数(LOF)C	3.69	0.00	0.00	-	10.09
2842	万家中证软件服务指数发起式A	-0.52	4.81	0.00	-	-28.57
2843	万家中证软件服务指数发起式C	-0.71	4.39	0.00	-	-28.95
2844	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79
2845	西部利得中证1000指数增强A	27.15	35.06	0.00	-	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	31.56	54.47	0.00	-	45.23
3041	万家中证软件服务指数发起式A	-0.52	4.81	0.00	-	-28.57
3042	万家中证软件服务指数发起式C	-0.71	4.39	0.00	-	-28.95
3043	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	5.18	20.00	0.00	-	-9.16
3044	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	4.96	19.49	0.00	-	-9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	嘉实品质优选股票A	45.31	46.83	10.20	-	-28.80
3321	华夏中证全指房地产ETF联接A	-8.12	1.24	-26.10	-26.44	-28.82
3322	万家中证软件服务指数发起式C	-0.71	4.39	0.00	-	-28.95
3323	创新药50	38.85	27.65	14.04	-	-28.99
3324	国泰价值领航股票A	13.45	1.62	-17.87	-	-28.99

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	5.29	227.21	14.51%
金山办公	688111	0.66	150.15	9.59%
宝信软件	600845	2.47	78.92	5.04%
三六零	601360	10.22	78.49	5.01%
恒生电子	600570	4.33	76.47	4.88%
同花顺	300033	0.61	63.26	4.04%
用友网络	600588	5.87	58.70	3.75%
软通动力	301236	1.64	57.57	3.68%
中国软件	600536	1.73	51.61	3.30%
中科创达	300496	1.05	47.87	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	85.88%
金融业	0.01	5.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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　　近日，中国证券投资基金业协会向各家基金管理人下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》）。据《每日经济新闻》报道，其内容有七大看点，比如基金经理过去三年业绩差，投资者亏损较大的，绩效薪酬至少降低30%；明确三

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　　今年以来，已有136家公募基金公司启动自购，合计自购次数达8400次。其中，股混基金净申购金额超过40亿元。　　监管部门近日下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》，未来基金经理40%以上的绩效薪酬或需投入自购，基金经理或与投

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.7068	0.6953	0.6945	0.7072	0.7182
累计净值(元)	0.7068	0.6953	0.6945	0.7072	0.7182

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