万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183)_最新动态

万家中证软件服务ETF发起式联接C018183WANJIA CSI SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND C

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：0.6773 0.0092(1.38%)

累计净值：0.6773

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

万家中证软件服务ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：1.98亿元

万家中证软件服务ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.38	-1.66	-9.62	-6.20	-5.39
股票型名次	1265	2472	3004	2831	2847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.06	30.28	-14.09	-	-32.27
股票型名次	2667	2251	3274	3148	3352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	天弘中证计算机主题ETF联接C	1.38	1.88	0.99	9.24	9.48
1264	万家中证软件服务指数发起式A	1.38	-1.65	-9.58	-6.12	-5.32
1265	万家中证软件服务指数发起式C	1.38	-1.66	-9.62	-6.20	-5.39
1266	兴业中证500ETF发起式联接A	1.38	5.31	2.52	22.58	15.07
1267	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.38	3.49	4.01	11.67	7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2472 位，低于同类基金平均水平
2470	长盛医疗量化股票C	-0.12	-1.66	-5.29	-8.44	-5.32
2471	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23
2472	万家中证软件服务指数发起式C	1.38	-1.66	-9.62	-6.20	-5.39
2473	华宝深创100ETF发起式联接C	-1.89	-1.67	-9.08	-7.66	-7.45
2474	华夏恒生ETF联接C	-0.07	-1.67	-5.31	-4.80	-3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-0.75	-6.29	-9.61	-10.99	-4.93
3003	工银香港中小盘人民币	0.87	0.87	-9.62	0.43	-4.37
3004	万家中证软件服务指数发起式C	1.38	-1.66	-9.62	-6.20	-5.39
3005	生物医药ETF	-0.73	-6.57	-9.65	-11.14	-7.42
3006	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-0.65	-5.38	-9.66	-11.39	-7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	泰康医疗健康股票发起A	-0.43	1.55	-10.72	-6.14	-2.55
2830	汇添富内需增长股票A	0.99	-2.57	-9.81	-6.17	-5.59
2831	万家中证软件服务指数发起式C	1.38	-1.66	-9.62	-6.20	-5.39
2832	富国中证体育产业指数A	-1.98	-6.45	-13.31	-6.21	-6.13
2833	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	上海国企ETF联接A	1.07	0.13	-6.50	-3.29	-5.37
2846	建信中证红利潜力指数C	-0.06	-4.92	-5.16	-4.71	-5.39
2847	万家中证软件服务指数发起式C	1.38	-1.66	-9.62	-6.20	-5.39
2848	招商体育文化休闲股票C	-1.18	-4.62	-17.41	-10.55	-5.39
2849	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-0.64	-2.00	-7.69	-6.80	-5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2667 位，低于同类基金平均水平
2665	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12
2666	招商中证红利ETF联接C	6.07	6.37	19.08	-	21.79
2667	万家中证软件服务指数发起式C	6.06	30.28	-14.09	-	-32.27
2668	国泰中证全指软件ETF联接A	6.04	32.52	-12.18	-	-16.95
2669	国富中小盘股票C	6.00	11.03	3.43	-	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2251 位，低于同类基金平均水平
2249	工银上证50ETF	14.54	30.34	29.56	-4.14	47.65
2250	诺安先进制造股票	24.27	30.29	31.95	40.02	252.30
2251	万家中证软件服务指数发起式C	6.06	30.28	-14.09	-	-32.27
2252	中银内核驱动股票A	21.57	30.27	12.53	-38.65	-22.11
2253	大成睿鑫股票C	11.72	30.24	40.80	40.15	48.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-16.23	10.83
3273	嘉实医药健康100ETF联接C	1.22	0.55	-14.06	-48.98	-45.40
3274	万家中证软件服务指数发起式C	6.06	30.28	-14.09	-	-32.27
3275	华富消费成长股票A	-5.90	-1.91	-14.10	-	-21.04
3276	嘉实医药健康100ETF	1.59	1.01	-14.18	-49.58	-22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	99.20	167.04	0.00	-	113.42
3147	万家中证软件服务指数发起式A	6.27	30.78	-13.58	-	-31.85
3148	万家中证软件服务指数发起式C	6.06	30.28	-14.09	-	-32.27
3149	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-10.55	-1.90	-8.85	-	-19.10
3150	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-10.81	-2.43	-9.52	-	-19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	广发中证医疗指数(LOF)A	-0.31	-0.56	-27.48	-61.52	-32.09
3351	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
3352	万家中证软件服务指数发起式C	6.06	30.28	-14.09	-	-32.27
3353	博时中证光伏产业指数C	68.21	37.81	-12.28	-	-32.28
3354	中欧核心消费股票发起A	-20.67	-38.22	-32.36	-	-32.36

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	5.29	227.21	14.51%
金山办公	688111	0.66	150.15	9.59%
宝信软件	600845	2.47	78.92	5.04%
三六零	601360	10.22	78.49	5.01%
恒生电子	600570	4.33	76.47	4.88%
同花顺	300033	0.61	63.26	4.04%
用友网络	600588	5.87	58.70	3.75%
软通动力	301236	1.64	57.57	3.68%
中国软件	600536	1.73	51.61	3.30%
中科创达	300496	1.05	47.87	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	85.88%
金融业	0.01	5.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.6681	0.6684	0.6828	0.6973	0.6865
累计净值(元)	0.6681	0.6684	0.6828	0.6973	0.6865

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