民生加银品质消费股票A(007965)_最新动态

民生加银品质消费股票A007965MINSHENG JIAYIN QUALITY CONSUMER STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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累计净值：0.8030

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

民生加银品质消费股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘霄汉

基金规模：0.07亿元

民生加银品质消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.98	-3.02	-13.45	-4.89	3.98
股票型名次	331	3433	3533	3479	599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.53	-2.76	-20.87	-49.84	-19.70
股票型名次	3198	3334	3372	1685	3173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	东财沪港深互联网指数C	3.98	1.24	-11.40	9.02	3.98
330	方正富邦沪港深人工智能50ETF	3.98	6.88	-0.05	49.04	3.98
331	民生加银品质消费股票A	3.98	-3.02	-13.45	-4.89	3.98
332	南方上证科创板50成份增强策略ETF	3.98	6.38	-3.24	44.85	3.98
333	中欧电子信息产业沪港深股票A	3.98	6.04	-5.97	36.51	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	华宝国证治理指数发起C	-0.40	-3.00	19.71	8.67	17.69
3432	广发医药精选股票C	6.04	-3.02	-12.76	-0.76	6.04
3433	民生加银品质消费股票A	3.98	-3.02	-13.45	-4.89	3.98
3434	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-0.51	-3.04	-2.96	0.26	-1.41
3435	酒ETF	1.92	-3.04	-7.34	-1.71	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	建信中证智能电动汽车ETF	-2.21	-7.27	-13.31	-24.85	-10.69
3532	诺德策略回报C	6.42	-4.26	-13.42	-0.44	6.42
3533	民生加银品质消费股票A	3.98	-3.02	-13.45	-4.89	3.98
3534	南方医药创新股票A	5.18	-5.71	-13.48	-1.99	5.18
3535	华商医药医疗行业股票	5.64	-1.88	-13.50	2.35	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
3478	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40
3479	民生加银品质消费股票A	3.98	-3.02	-13.45	-4.89	3.98
3480	民生加银品质消费股票C	3.96	-3.07	-13.55	-5.10	3.96
3481	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	东财沪港深互联网指数C	3.98	1.24	-11.40	9.02	3.98
598	方正富邦沪港深人工智能50ETF	3.98	6.88	-0.05	49.04	3.98
599	民生加银品质消费股票A	3.98	-3.02	-13.45	-4.89	3.98
600	南方上证科创板50成份增强策略ETF	3.98	6.38	-3.24	44.85	3.98
601	中欧电子信息产业沪港深股票A	3.98	6.04	-5.97	36.51	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	8.54	-17.18	0.00	-	-21.43
3197	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	8.87	12.80
3198	民生加银品质消费股票A	8.53	-2.76	-20.87	-49.84	-19.70
3199	富国中证红利指数增强A	8.52	15.41	24.54	42.80	452.65
3200	建信沪深300红利ETF	8.52	32.02	34.38	35.02	58.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	17.77	-2.69	0.00	-	-15.82
3333	博时主要消费ETF	0.63	-2.75	0.00	-	-24.40
3334	民生加银品质消费股票A	8.53	-2.76	-20.87	-49.84	-19.70
3335	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.89	-2.76	-28.60	-36.64	71.87
3336	天弘中证食品饮料ETF联接C	-0.74	-2.87	-26.05	-43.95	125.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	易方达沪深300医药ETF	12.93	-0.36	-20.82	-49.86	56.88
3371	广发中证全指建筑材料指数A	11.80	6.00	-20.84	-32.89	-2.70
3372	民生加银品质消费股票A	8.53	-2.76	-20.87	-49.84	-19.70
3373	农银品质农业股票C	8.73	-4.81	-20.93	-	-20.91
3374	长城消费30股票A	9.80	7.32	-20.94	-	-41.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	酒ETF	-7.77	-15.86	-37.87	-49.22	48.58
1684	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	17.96	-1.88	-20.45	-49.54	29.31
1685	民生加银品质消费股票A	8.53	-2.76	-20.87	-49.84	-19.70
1686	中欧品质消费股票C	9.70	5.04	-19.76	-49.85	17.08
1687	易方达沪深300医药ETF	12.93	-0.36	-20.82	-49.86	56.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	博时国企改革股票C	31.92	37.71	12.18	-	-19.67
3172	嘉实中证新能源汽车指数A	65.23	64.79	12.86	-	-19.68
3173	民生加银品质消费股票A	8.53	-2.76	-20.87	-49.84	-19.70
3174	富国中证医药50ETF联接C	14.07	1.48	-14.87	-	-19.72
3175	富国中证体育产业指数A	42.00	39.67	52.76	23.19	-19.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联影医疗	688271	0.58	88.58	7.64%
科伦博泰生物-B	06990	0.18	83.01	7.16%
康方生物	09926	0.60	77.35	6.67%
小商品城	600415	3.30	61.22	5.28%
东鹏饮料	605499	0.20	60.76	5.24%
恒瑞医药	600276	0.81	57.96	5.00%
三生制药	01530	1.97	53.89	4.65%
迪哲医药	688192	0.74	53.29	4.60%
小米集团-W	01810	1.05	51.54	4.45%
毛戈平	01318	0.54	50.72	4.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	38.91%
医疗保健	0.02	20.52%
日常消费品	0.01	8.62%
电信业务	0.01	6.59%
信息科技	0.01	6.26%
租赁和商务服务业	0.01	5.28%
非日常生活消费品	0.01	4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银品质消费股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	0.7723	0.7797	0.7867	0.7934	0.7976
累计净值(元)	0.7723	0.7797	0.7867	0.7934	0.7976

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