嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)_最新动态

嘉实中证电池主题ETF发起联接A016566CASTROL CHINA BATTERY THEME TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED FEEDER FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：0.9908 0.0219(2.26%)

累计净值：0.9908

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实中证电池主题ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.19亿元

嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.26	4.70	-0.16	62.59	2.26
股票型名次	1428	1375	2222	187	1696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	72.01	70.09	9.23	-	-0.92
股票型名次	241	616	2298	2734	2799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证电池主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	华宝中证100ETF联接C	2.26	2.88	2.32	21.47	2.26
1427	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	2.26	4.70	-4.73	34.48	2.26
1428	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	2.26	4.70	-0.16	62.59	2.26
1429	建信上证50ETF	2.26	3.65	4.34	14.75	2.26
1430	景顺量化港股通股票	2.26	-0.71	-2.86	10.58	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证电池主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	大成中证电池主题指数发起式C	2.26	4.70	0.47	66.97	2.26
1374	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	2.26	4.70	-4.73	34.48	2.26
1375	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	2.26	4.70	-0.16	62.59	2.26
1376	万家中证软件服务指数发起式C	3.37	4.70	-6.06	12.31	3.37
1377	汇添富中证1000指数增强C	1.67	4.69	6.52	27.62	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证电池主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，低于同类基金平均水平
2220	易方达深证100ETF联接C	1.80	2.30	-0.15	28.48	1.80
2221	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	5.44	8.97	-0.16	57.67	5.44
2222	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	2.26	4.70	-0.16	62.59	2.26
2223	大成标普500等权重指数QDII人民币	-1.24	-0.51	-0.17	3.15	6.49
2224	广发中证全指电力ETF发起式联接C	0.67	-2.43	-0.17	1.41	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
嘉实中证电池主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	沪港深云计算ETF	3.09	7.04	4.12	62.68	3.09
186	嘉实上证科创板芯片ETF	4.78	8.46	-4.33	62.65	4.78
187	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	2.26	4.70	-0.16	62.59	2.26
188	摩根卓越制造股票C	2.14	8.85	7.45	62.59	2.14
189	西部利得事件驱动股票	1.91	5.77	3.93	62.56	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
嘉实中证电池主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	华宝中证100ETF联接C	2.26	2.88	2.32	21.47	2.26
1695	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	2.26	4.70	-4.73	34.48	2.26
1696	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	2.26	4.70	-0.16	62.59	2.26
1697	建信上证50ETF	2.26	3.65	4.34	14.75	2.26
1698	景顺量化港股通股票	2.26	-0.71	-2.86	10.58	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
嘉实中证电池主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	天弘中证科创创业50ETF联接C	72.10	100.76	54.63	-	3.43
240	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	72.03	101.62	54.23	-	8.07
241	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	72.01	70.09	9.23	-	-0.92
242	易方达中证科创创业50联接A	71.94	101.41	54.09	-	13.07
243	中银大健康股票C	71.94	64.28	45.77	22.51	34.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
嘉实中证电池主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	富国沪深300基本面精选股票C	52.12	70.19	30.36	-	12.87
615	富达传承6个月股票A	51.58	70.12	0.00	-	45.52
616	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	72.01	70.09	9.23	-	-0.92
617	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	51.55	70.08	42.13	-	16.82
618	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	82.90	69.99	22.03	-	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
嘉实中证电池主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2298 位，低于同类基金平均水平
2296	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	75.52	58.54	9.36	-	-18.89
2297	建信深证基本面60ETF联接C	10.99	23.73	9.32	-14.49	60.35
2298	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	72.01	70.09	9.23	-	-0.92
2299	富国中证电池主题ETF发起式联接C	71.33	68.93	9.19	-	7.20
2300	广发中证基建工程ETF	12.52	20.90	9.16	-	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
嘉实中证电池主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，低于同类基金平均水平
2732	诺德策略回报A	23.56	28.90	-3.55	-	-0.99
2733	诺德策略回报C	22.83	27.36	-5.29	-	-2.90
2734	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	72.01	70.09	9.23	-	-0.92
2735	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	71.56	69.26	8.42	-	-1.73
2736	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	15.51	56.56	44.59	-	44.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
嘉实中证电池主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	富国中证新华社民族品牌工程ETF	30.43	49.34	22.61	-	-0.87
2798	嘉实中证信息安全主题ETF	28.39	34.63	26.18	-	-0.91
2799	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	72.01	70.09	9.23	-	-0.92
2800	诺德策略回报A	23.56	28.90	-3.55	-	-0.99
2801	银华中证等权重90指数	29.72	49.52	20.52	-10.22	-1.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
均胜电子	600699	0.01	0.35	0.00%
骆驼股份	601311	0.01	0.11	0.00%
南网储能	600995	0.01	0.12	0.00%
德业股份	605117	0.01	0.81	0.00%
璞泰来	603659	0.01	0.31	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年...

嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份...

嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-25]
04-19嘉实中证电池主题ETF发起联接2024年第一季度报告
03-28嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年...
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	0.9689	0.9771	0.9612	0.9828	0.9631
累计净值(元)	0.9689	0.9771	0.9612	0.9828	0.9631

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。