天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564)_最新动态

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A014564CELESTICA HANG SENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG INNOVATIVE DRUG SELECTION 50 TRADED OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED LINKED FUND A

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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累计净值：1.1043

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺雨轩

基金规模：3.06亿元

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-9.42	-6.20	-17.96	-3.30
股票型名次	1349	3019	2840	3355	2441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.61	46.63	8.48	-	10.43
股票型名次	1518	1314	2389	2494	2341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-0.04	-5.59	-4.20	-7.68	-3.96
1348	建信高股息主题股票	-0.04	-7.18	0.32	7.99	-1.38
1349	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-0.04	-9.42	-6.20	-17.96	-3.30
1350	天弘中证500指数增强A	-0.04	-8.92	4.09	7.16	3.92
1351	易方达中证电信主题ETF	-0.04	0.41	4.31	9.07	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-1.81	-9.42	-12.44	-12.53	-11.89
3018	鹏华信息C	-0.94	-9.42	-3.20	-9.24	-2.97
3019	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-0.04	-9.42	-6.20	-17.96	-3.30
3020	创金合信数字经济主题股票C	0.38	-9.43	-6.80	-5.91	-4.16
3021	大摩新兴产业股票	-0.17	-9.43	-4.99	-7.75	-6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.95	-6.79	-6.16	-10.68	-4.64
2839	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.28	-5.31	-6.16	-11.85	-5.90
2840	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-0.04	-9.42	-6.20	-17.96	-3.30
2841	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
2842	国泰中证医疗ETF联接C	-0.51	-8.58	-6.22	-15.34	-3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	-0.23	-6.26	-8.98	-17.94	-9.02
3354	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-0.91	-7.83	-7.09	-17.96	-5.55
3355	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-0.04	-9.42	-6.20	-17.96	-3.30
3356	招商中证白酒指数A	-1.75	-8.11	-12.85	-17.96	-9.78
3357	嘉实医药健康股票C	1.06	-6.38	-5.94	-17.99	-3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，低于同类基金平均水平
2439	创金合信新能源汽车股票C	-0.89	-9.91	-2.52	-1.88	-3.28
2440	国联安中证医药100A	-1.46	-5.82	-5.21	-11.69	-3.29
2441	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-0.04	-9.42	-6.20	-17.96	-3.30
2442	工银养老产业股票C	-0.07	-6.43	-5.18	-15.11	-3.32
2443	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.45	-10.64	-6.69	-21.38	-3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	160.12	176.09	156.81	123.35	339.01
2	财通集成电路产业股票C	158.06	171.72	150.71	114.61	314.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	223.81	227.81
4	东财通信A	148.96	199.23	204.52	224.00	222.33
5	东财通信C	148.36	197.73	202.27	219.96	217.38
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	广发中证军工ETF联接A	23.64	46.23	16.99	22.66	27.89
1517	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
1518	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	23.61	46.63	8.48	-	10.43
1519	国泰中证煤炭ETF联接C	23.59	8.69	27.94	121.29	180.97
1520	华夏中证绿色电力ETF	23.59	25.44	31.27	-	29.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	148.96	199.23	204.52	224.00	222.33
2	东财通信C	148.36	197.73	202.27	219.96	217.38
3	红土创新新科技股票	135.50	195.80	112.01	129.15	573.86
4	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	223.81	227.81
5	财通集成电路产业股票A	160.12	176.09	156.81	123.35	339.01
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	英大国企改革	43.50	46.67	20.59	89.14	233.28
1313	中银证券精选行业股票C	54.70	46.64	-10.37	-34.40	-40.86
1314	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	23.61	46.63	8.48	-	10.43
1315	广发中证环保ETF联接C	41.00	46.62	6.84	17.78	32.97
1316	宏利先进制造股票A	23.41	46.61	22.27	-	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	148.96	199.23	204.52	224.00	222.33
2	东财通信C	148.36	197.73	202.27	219.96	217.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	223.81	227.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.44	163.85	190.16	210.46	208.73
5	中韩芯片ETF	107.83	157.59	189.62	-	220.18
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2389 位，低于同类基金平均水平
2387	创金合信新材料新能源股票C	37.23	35.30	8.49	20.75	15.67
2388	工银互联网加股票	32.57	39.82	8.49	-1.27	-36.10
2389	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	23.61	46.63	8.48	-	10.43
2390	南方大数据100C	22.62	33.34	8.36	-7.28	-2.74
2391	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	42.07	62.95	8.31	-	-17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	148.96	199.23	204.52	224.00	222.33
2	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	223.81	227.81
3	东财通信C	148.36	197.73	202.27	219.96	217.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.44	163.85	190.16	210.46	208.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	139.73	162.28	187.55	205.85	202.44
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2494 位，低于同类基金平均水平
2492	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	51.32	105.81	71.76	-	71.91
2493	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	50.93	104.27	70.11	-	69.75
2494	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	23.61	46.63	8.48	-	10.43
2495	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	23.29	45.90	7.67	-	9.37
2496	华安中证500指数增强A	33.93	45.66	22.63	-	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.30	67.71	35.90	19.84	1230.25
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.21	24.72	85.96	88.61	1053.88
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.76	23.17	80.80	84.77	729.97
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.81	25.76	86.02	91.46	726.85
5	申万菱信沪深300指数增强A	28.71	38.75	21.24	3.33	622.86
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2341 位，低于同类基金平均水平
2339	华安沪深300ETF联接A	17.68	34.17	19.71	0.97	10.54
2340	华安上证180ETF联接C	14.82	30.86	22.12	-	10.44
2341	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	23.61	46.63	8.48	-	10.43
2342	易方达中证1000ETF联接A	24.39	40.40	12.55	-	10.37
2343	华泰柏瑞上证50指数增强C	17.93	15.06	0.00	-	10.35

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	06160	1.00	161.95	0.22%
药明康德	603259	1.00	90.64	0.12%
药明生物	02269	2.50	70.99	0.10%
信达生物	01801	1.00	68.87	0.09%
恒瑞医药	600276	1.00	59.57	0.08%
翰森制药	03692	1.20	39.11	0.05%
石药集团	01093	5.00	38.07	0.05%
中国生物制药	01177	5.00	27.91	0.04%
药明合联	02268	0.50	27.44	0.04%
科伦药业	002422	1.00	29.35	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.05	0.72%
制造业	0.01	0.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0974	1.0605	1.1047	1.1183	1.1441
累计净值(元)	1.0974	1.0605	1.1047	1.1183	1.1441

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