广发深证100指数分级(162714)_最新动态

广发深证100指数分级162714GF SZSE 100 INDEX CLASSIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND

太猛了逼近18万亿！公募基金规模又创新高罕见单月暴增1.15万亿！最火竟是TA[2020-05-20]

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最新净值：1.269 0.013(1.03%)

累计净值：1.488

更新时间：2020-05-19 15:00

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投资类型：股票型

广发深证100指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗国庆

基金规模：0.21亿元

广发深证100指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.11	5.11	-1.51	6.89	2.83
股票型名次	870	681	986	829	708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.29	13.42	35.80	-2.67	58.09
股票型名次	549	428	259	253	342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币)	9.95	23.91	-16.40	-26.64	-33.34
2	华宝油气C	9.93	23.79	-16.55	-	-
3	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	9.55	23.42	-17.89	-27.78	-34.56
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币	9.22	24.95	-6.99	-13.77	-18.77
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	9.22	24.85	-7.15	-13.85	-18.82
广发深证100指数分级一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	创金合信MSCI中国A股国际指数C	1.11	3.16	-1.17	3.82	-0.66
869	大数据100A	1.11	5.02	0.40	18.70	13.01
870	广发深证100指数分级	1.11	5.11	-1.51	6.89	2.83
871	红土创新沪深300增强A	1.11	3.68	0.03	6.31	1.98
872	华安上证龙头ETF	1.11	4.51	-2.76	3.79	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	7.24	25.93	25.61	8.46	8.05
2	鹏华国防B	7.55	25.38	5.26	66.14	45.87
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币	9.22	24.95	-6.99	-13.77	-18.77
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	9.22	24.85	-7.15	-13.85	-18.82
5	酒B	5.36	24.75	25.82	15.13	15.05
广发深证100指数分级一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	中证研发创新100ETF联接C	1.42	5.13	1.41	-	-
680	诺安中证500增强	0.38	5.12	-0.10	15.46	8.57
681	广发深证100指数分级	1.11	5.11	-1.51	6.89	2.83
682	嘉实资源精选股票A	2.93	5.11	-3.66	10.46	-4.00
683	鹏华文化传媒娱乐股票	0.66	5.11	-2.57	10.78	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	6.09	18.81	46.52	67.76	79.00
2	易方达生物科技B	5.40	22.23	43.35	61.50	74.03
3	健康B	4.78	15.36	34.98	45.74	64.38
4	消费进取	4.37	22.14	33.32	30.90	32.18
5	创金合信医疗保健股票A	3.82	13.99	30.64	38.07	49.61
广发深证100指数分级一周收益在同类基金中排列第 986 位，低于同类基金平均水平
984	海富通中证100指数(LOF)	1.25	2.91	-1.50	0.04	-3.14
985	诺安策略精选股票	0.89	3.08	-1.50	-1.17	-8.08
986	广发深证100指数分级	1.11	5.11	-1.51	6.89	2.83
987	华宝科技ETF联接A	0.41	6.13	-1.51	18.79	-
988	融通深证成分指数A/B	0.83	4.94	-1.51	11.78	6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	6.09	18.81	46.52	67.76	79.00
2	鹏华国防B	7.55	25.38	5.26	66.14	45.87
3	易方达生物科技B	5.40	22.23	43.35	61.50	74.03
4	国联安中证全指半导体产品与设备ETF	1.58	15.90	-4.81	59.02	42.51
5	国泰CES半导体行业ETF	1.08	15.85	-4.40	58.98	41.32
广发深证100指数分级一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	0.71	3.35	-0.01	6.93	3.11
828	易方达MSCI中国A股国际通ETF	1.32	4.37	0.55	6.90	2.50
829	广发深证100指数分级	1.11	5.11	-1.51	6.89	2.83
830	博时量化价值股票C	1.23	3.23	-1.14	6.86	2.60
831	大成中证500沪市ETF	1.12	4.51	1.00	6.85	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	6.09	18.81	46.52	67.76	79.00
2	易方达生物科技B	5.40	22.23	43.35	61.50	74.03
3	健康B	4.78	15.36	34.98	45.74	64.38
4	医疗B	3.63	13.00	25.26	37.51	57.93
5	广发医疗指数分级B	4.29	15.29	26.02	37.42	57.75
广发深证100指数分级一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-0.50	3.56	-13.45	20.32	2.89
707	华安沪深300量A	0.90	4.94	0.05	5.51	2.84
708	广发深证100指数分级	1.11	5.11	-1.51	6.89	2.83
709	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	-0.49	3.54	-13.49	20.17	2.80
710	创金合信资源主题精选股票A	2.23	3.99	-8.34	20.67	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	176.88	91.21	185.30	-	-28.71
2	易方达生物科技B	152.17	64.85	136.70	-	-39.30
3	医疗B	139.63	74.60	133.90	-	-92.82
4	富国工业4.0B	133.79	15.43	-3.24	-	-89.74
5	富国移动互联网B份额	132.21	44.17	46.39	-92.08	-70.92
广发深证100指数分级一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	信达澳银转型创新股票	23.37	13.62	24.48	-29.62	-16.60
548	大成纳斯达克100指数	23.29	44.42	61.88	111.72	127.60
549	广发深证100指数分级	23.29	13.42	35.80	-2.67	58.09
550	安信价值精选股票	23.20	11.30	39.13	66.46	227.10
551	易方达重组分级	23.20	-6.22	-17.53	-	-57.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信医疗保健股票A	90.90	121.69	114.16	-	127.01
2	创金合信医疗保健股票C	89.75	120.27	112.14	-	112.78
3	广发多元新兴股票	118.08	104.46	100.16	-	101.64
4	信达澳银新能源产业股票	103.06	103.24	160.17	-	206.48
5	招商国证生物医药B	176.88	91.21	185.30	-	-28.71
广发深证100指数分级一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	中航军A	6.60	13.49	20.84	37.89	39.40
427	嘉实富时中国A50ETF联接C	11.13	13.46	0.00	-	5.56
428	广发深证100指数分级	23.29	13.42	35.80	-2.67	58.09
429	兴全沪深300指数(LOF)A	10.75	13.40	37.90	26.13	103.72
430	华宝中证100指数A	12.67	13.35	37.71	13.83	49.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	食品B份额	49.54	75.94	238.34	224.20	527.97
2	招商中证白酒B	32.06	64.61	230.58	-	346.61
3	招商国证生物医药B	176.88	91.21	185.30	-	-28.71
4	信达澳银新能源产业股票	103.06	103.24	160.17	-	206.48
5	上投摩根医疗健康股票	85.14	87.07	140.88	-	96.80
广发深证100指数分级一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	汇安沪深300指数增强A	28.50	38.06	36.00	-	37.33
258	美国消费	4.91	24.44	35.93	-	60.40
259	广发深证100指数分级	23.29	13.42	35.80	-2.67	58.09
260	上投摩根中证消费服务领先指数	18.55	11.02	35.28	0.68	108.42
261	建信上证社会责任ETF	9.24	12.19	35.22	8.37	115.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	食品B份额	49.54	75.94	238.34	224.20	527.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	27.14	49.22	68.68	138.04	382.69
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	26.89	48.26	68.28	133.49	241.60
4	广发纳斯达克100指数(QDII)A	24.82	44.98	66.44	132.21	255.85
5	国泰国证食品饮料行业指数分级	27.20	46.32	113.22	126.89	238.12
广发深证100指数分级一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	嘉实逆向策略股票	31.58	32.04	40.85	-2.47	50.00
252	上投摩根核心成长股票	22.59	-10.75	0.64	-2.53	110.04
253	广发深证100指数分级	23.29	13.42	35.80	-2.67	58.09
254	华夏上证50ETF联接A	5.86	6.67	25.47	-3.40	-1.76
255	国富沪深300指数增强	20.48	16.78	25.59	-3.45	65.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	43.17	31.76	43.72	5.41	740.86
2	食品B份额	49.54	75.94	238.34	224.20	527.97
3	易方达上证50指数A	16.11	28.36	67.10	50.70	459.11
4	银华-道琼斯88指数	12.69	9.09	28.35	7.85	443.61
5	易方达深证100ETF	26.67	12.73	33.31	-1.96	430.78
广发深证100指数分级一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	西部利得沪深300指数增强型A	26.00	28.00	56.80	-	58.20
341	安信量化优选股票A	26.58	0.00	0.00	-	58.15
342	广发深证100指数分级	23.29	13.42	35.80	-2.67	58.09
343	景顺长城沪港深领先科技股票	53.10	33.22	0.00	-	58.00
344	易方达上证50指数C	15.79	27.67	0.00	-	57.69

十大重仓股

2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.77	144.71	5.54%
美的集团	000333	2.93	141.80	5.43%
五粮液	000858	1.07	123.18	4.72%
万科A	000002	3.42	87.64	3.36%
温氏股份	300498	2.44	78.67	3.01%
立讯精密	002475	1.87	71.26	2.73%
平安银行	000001	5.49	70.28	2.69%
中兴通讯	000063	1.47	62.90	2.41%
迈瑞医疗	300760	0.24	62.81	2.41%
宁德时代	300750	0.49	58.99	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	61.63%
金融业	0.03	9.96%
房地产业	0.01	5.63%
农、林、牧、渔业	0.01	5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.14%
卫生和社会工作	0.01	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.40%
租赁和商务服务业	0.00	1.10%
批发和零售业	0.00	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-03-31评级说明

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标题：太猛了逼近18万亿！公募基金规模又创新高罕见单月暴增1.15万亿！最火竟是TA

　　4月份在全球市场剧烈动荡的形势下，国内资本市场总体运行平稳、韧性较强。公募基金规模呈现出更加强劲的涨势，各类基金净值规模全面增加。截至4月底，公募基金行业总规模达到17.78万亿元，再次刷新历史纪录，环比增量与增幅均创去年10月以来新高

查看全文[05-20]
标题：单月增长逾万亿元公募基金规模再创新高

　　中证网讯(记者吴娟娟)中国证券投资基金业协会(简称“协会”)5月19日发布的统计数据显示，截至2020年4月底，我国境内共有基金管理公司129家。其中，中外合资公司44家，内资公司85家。取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理

查看全文[05-19]
标题：这份5000亿欧元的基金，要救谁？

　　德国和法国领导人18日共同倡议，欧盟设立总额5000亿欧元的经济恢复基金，帮助受新冠疫情重创的欧洲重振经济。　　这份基金将从资本市场融资，如果该提议顺利实施，欧盟各成员国将首次共同承担债务。不过，有分析人士认为，项目实施阻力重重，所有2

查看全文[05-19]
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05-19 平安增鑫六个月定开债基金增聘苏宁为基金经理
05-19 美国银行调查显示基金经理对股市上涨能否持续抱怀疑态度
05-19 公募基金4月底规模达17.78万亿再创历史新高

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标题：关于广发深证100指数分级证券投资基金实施转型的公告

指数分级证券投资基金托管协议》修订为《广发深证100指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《广发深证100指数证券投资基金（LOF）托管协议》，并据此拟定了《广发深证100指数...

查看全文[05-18]
标题：关于广发深证100指数分级证券投资基金之深证100A份额、深证100B份额...

“广发深证100指数证券投资基金（LOF）”。本基金管理人已于2020年4月21日发布了《关于广发深证100指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表...

查看全文[05-18]
标题：关于广发深证100指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换、定期定...

证100A份额与深证100B份额将转换为广发深证100指数证券投资基金（LOF）A类基金份额场内份额，在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统登记在册的深100基份...

查看全文[05-18]
04-27关于调整旗下基金在招商银行定投起点金额的公告
04-24关于旗下基金参与科创板投资及相关风险揭示的公告
04-21广发深证100指数分级证券投资基金2020年第1季度报告
04-21关于广发深证100指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨...

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交易日	2020-05-18	2020-05-15	2020-05-14	2020-05-13	2020-05-12
单位净值(元)	1.256	1.255	1.258	1.271	1.264
累计净值(元)	1.475	1.474	1.477	1.490	1.483

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