工银中证创新药产业ETF发起式联接A(013011)_最新动态

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鹏华Ashares周更新:鹏华恒生港股通高股息率指数发起式发行ing[2025-01-06]

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更新时间：2025-01-03 15:00

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投资类型：股票型

工银中证创新药产业ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史宝珖

基金规模：0.21亿元

工银中证创新药产业ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.82	-9.22	-10.43	10.51	-3.21
股票型名次	1623	2921	3134	1555	1216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
股票型名次	3397	3146	3047	2044	3188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银中证创新药产业ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	信诚量化阿尔法C	-4.81	-3.57	-5.82	9.25	-3.83
1622	富国上证指数ETF联接A	-4.82	-4.29	-3.64	7.07	-3.76
1623	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-4.82	-9.22	-10.43	10.51	-3.21
1624	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22
1625	广发创新药ETF联接A	-4.82	-9.24	-10.81	10.26	-3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银中证创新药产业ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	万家创业板指数增强C	-8.22	-9.20	-7.50	15.36	-5.31
2920	医疗器械ETF	-5.65	-9.21	-13.16	2.58	-3.28
2921	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-4.82	-9.22	-10.43	10.51	-3.21
2922	金鹰先进制造股票(LOF)A	-8.01	-9.22	-4.23	9.73	-6.59
2923	泰康先进材料股票发起A	-5.26	-9.23	-8.35	-5.46	-3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	银华数字经济股票发起式A	-6.33	-5.66	41.65	65.49	-5.16
4	银华数字经济股票发起式C	-6.34	-5.68	41.55	65.29	-5.17
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
工银中证创新药产业ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	华安中证细分医药ETF联接C	-4.49	-7.79	-10.41	7.90	-3.16
3133	建信改革红利股票C	-7.04	-9.17	-10.41	-1.86	-5.12
3134	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-4.82	-9.22	-10.43	10.51	-3.21
3135	华夏医药ETF	-4.37	-7.48	-10.44	10.16	-3.10
3136	易方达中证现代农业主题ETF	-6.16	-7.82	-10.44	-4.34	-4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	-13.53	-19.37	11.44	68.48	-9.21
2	华宝中证金融科技主题ETF	-13.78	-19.51	11.03	67.98	-9.46
3	华夏中证金融科技主题ETF	-13.52	-19.37	10.62	66.65	-9.23
4	银华数字经济股票发起式A	-6.33	-5.66	41.65	65.49	-5.16
5	银华数字经济股票发起式C	-6.34	-5.68	41.55	65.29	-5.17
工银中证创新药产业ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	方正富邦中证500ETF联接A	-7.07	-7.63	-4.67	10.51	-4.61
1554	富国中证沪港深500ETF联接C	-3.48	-2.61	-3.97	10.51	-2.83
1555	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-4.82	-9.22	-10.43	10.51	-3.21
1556	南方中证新能源ETF联接A	-6.19	-12.87	-9.99	10.51	-4.61
1557	景顺长城沪港深领先科技股票	-3.60	-1.84	-3.93	10.48	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
4	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-0.09	3.44	0.23	15.34	21.62
5	国泰中证港股通50ETF发起联接C	-0.11	3.39	0.14	15.15	21.24
工银中证创新药产业ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	安信新能源主题股票型发起C	-3.93	-12.14	-9.43	7.24	-3.21
1215	创新药ETF沪港深	-3.75	-8.88	-12.48	14.80	-3.21
1216	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-4.82	-9.22	-10.43	10.51	-3.21
1217	广发医药卫生联接C	-4.83	-8.06	-11.85	4.75	-3.21
1218	国泰国证医药卫生行业指数A	-4.71	-7.95	-11.20	5.89	-3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	45.73	16.37	0.00	-	23.77
2	银华数字经济股票发起式C	45.42	15.89	0.00	-	23.11
3	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
4	招商中证银行AH价格优选ETF	41.87	29.27	0.00	-	26.46
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	41.86	0.00	0.00	-	48.34
工银中证创新药产业ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	易方达中证光伏产业指数发起式C	-16.31	0.00	0.00	-	-43.66
3396	东方创新医疗股票A	-16.33	0.00	0.00	-	-18.62
3397	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
3398	广发高端制造股票A	-16.37	-52.57	-62.64	4.61	24.57
3399	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-16.40	-31.93	-45.93	-	-45.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	29.15	110.20	29.32	133.06	420.40
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.51	104.64	60.71	162.70	386.58
3	广发全球精选股票美元(QDII)	27.17	103.70	14.72	126.06	188.35
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.04	103.19	58.83	-	76.24
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	29.38	100.17	45.61	-	91.68
工银中证创新药产业ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	国泰中证生物医药ETF联接C	-20.88	-26.86	-43.09	-25.48	-12.41
3145	中欧先进制造股票C	6.81	-26.91	-44.94	54.93	94.10
3146	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
3147	交银国证新能源指数(LOF)C	5.47	-27.01	-44.13	-	-41.34
3148	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-11.28	-27.02	0.00	-	-21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.34	5.11	77.71	137.26	128.20
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.62	4.48	75.93	132.05	125.46
3	华宝油气	0.34	4.74	64.00	79.32	-23.97
4	华宝油气C	-0.05	4.04	61.81	-	88.07
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.51	104.64	60.71	162.70	386.58
工银中证创新药产业ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	九泰久信量化	-2.29	-16.85	-36.60	-	-11.15
3046	创金合信新材料新能源股票A	-1.68	-22.62	-36.61	-	-13.60
3047	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
3048	方正富邦科创创业50ETF	10.47	-13.60	-36.66	-	-40.28
3049	南方房地产联接E	-3.82	-30.31	-36.66	-	-40.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.51	104.64	60.71	162.70	386.58
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	33.41	98.27	42.54	154.76	367.15
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.34	5.11	77.71	137.26	128.20
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.90	94.47	41.85	135.96	656.50
5	国泰纳斯达克100指数(QDII)	27.86	96.36	41.10	135.00	964.08
工银中证创新药产业ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，低于同类基金平均水平
2042	国泰价值领航股票A	-9.06	-27.20	-41.76	-	-38.89
2043	国泰价值领航股票C	-9.61	-28.07	-42.80	-	-40.10
2044	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
2045	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81
2046	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	-2.36	-31.64	-50.05	-	-51.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	27.86	96.36	41.10	135.00	964.08
2	兴全全球视野股票	-5.38	-20.77	-36.51	2.36	691.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.50	91.56	37.49	127.31	669.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.90	94.47	41.85	135.96	656.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	25.38	90.53	36.99	133.78	540.57
工银中证创新药产业ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-26.53	-38.17	0.00	-	-36.58
3187	华宝深创100ETF发起式联接A	-15.89	-20.44	0.00	-	-36.61
3188	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
3189	景顺专精特新量化股票A类	-9.10	-14.27	-34.85	-	-36.68
3190	浦银安盛创业板ETF联接C	4.30	-17.75	-36.70	-	-36.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	0.06	1.27	0.03%
昭衍新药	603127	0.04	0.72	0.02%
神州细胞	688520	0.01	0.41	0.01%
百奥泰	688177	0.01	0.26	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：去年募集560亿元绿色债基发行规模创新高

　　刚刚过去的一年，公募基金加大了对绿色债基的布局力度。从发行规模来看，2024年绿色债基发行规模接近560亿元，是2023年的5倍以上，创下历史新高。与此同时，绿色债基创新品种频现，首批中债绿色普惠金融债券指数基金、首只应对气候变化高等级

查看全文[01-06]
标题：积极进行多元配置逾九成FOF去年斩获正收益

　　在刚刚过去的2024年，多数FOF产品取得了良好的投资回报，九成以上取得正收益。从资产配置来看，多只绩优产品在组合中加入了商品类ETF、QDII基金，这些资产为基金净值上涨作出了显著贡献。　　展望2025年，FOF基金经理普遍对A股持相

查看全文[01-06]
标题：重要性凸显多元配置成2025年FOF制胜关键

　　在刚刚过去的2024年，FOF基金一扫前两年的颓势，平均收益接近5%。辞旧迎新，2025年如何进行资产配置？多位FOF基金经理认为，在经济稳步复苏的背景下，2025年大类资产配置将受到内外市场的双重影响，需增加配置全球化资产，并根据未来

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01-06 基金发行开门红权益类产品唱主角
01-06 从绿色债基爆款频出谈起
01-06 成交活跃持续扩容中证A500指数跟踪资金规模劲增
01-06 2024年公募基金分红超2200亿元 12只基金分红逾10亿元

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标题：工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金...

工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银中证创新药产业ETF发起式联接A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金...

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交易日	2025-01-02	2024-12-31	2024-12-30	2024-12-27	2024-12-26
单位净值(元)	0.639	0.655	0.667	0.666	0.665
累计净值(元)	0.639	0.655	0.667	0.666	0.665

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