国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)_最新动态

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粤港澳大湾区创投基金，来了[2025-12-23]

最新动态

最新净值：1.2961 0.0015(0.12%)

累计净值：1.3392

更新时间：2025-12-23 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证港股通高股息投资ETF增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：朱丹

2025-12-01 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.83亿元

2025-10-31 每10份派现金 0.0 元

国泰中证港股通高股息投资ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证港股通高股息投资ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
8	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
9	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	5.09	29.96	21.83	83.27	82.39
4	宝盈国家安全沪港深股票C	5.09	29.90	21.77	82.82	81.43
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
国泰中证港股通高股息投资ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
7	东财通信A	4.60	25.10	11.86	108.55	107.57
8	东财通信C	4.60	25.07	11.79	108.30	107.06
9	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
10	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证港股通高股息投资ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
7	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
8	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
9	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
10	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	财通集成电路产业股票A	5.02	17.53	8.08	124.50	100.38
3	财通集成电路产业股票C	5.01	17.45	7.87	123.60	98.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
国泰中证港股通高股息投资ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信A	4.60	25.10	11.86	108.55	107.57
7	东财通信C	4.60	25.07	11.79	108.30	107.06
8	华夏中证5G通信主题ETF	4.31	20.67	6.13	105.52	98.04
9	广发先进制造股票发起式A	4.32	23.53	10.66	105.07	88.44
10	广发先进制造股票发起式C	4.32	23.50	10.61	104.76	87.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	融通产业趋势股票	5.21	23.72	13.08	96.26	117.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
国泰中证港股通高股息投资ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信A	4.60	25.10	11.86	108.55	107.57
7	易方达战略新兴产业股票A	4.55	15.65	4.31	94.17	107.54
8	东财通信C	4.60	25.07	11.79	108.30	107.06
9	易方达战略新兴产业股票C	4.55	15.61	4.20	93.76	106.70
10	易方达信息行业精选股票	3.90	13.22	2.88	95.11	104.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	融通产业趋势股票	113.88	118.10	60.83	17.70	42.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
5	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
国泰中证港股通高股息投资ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
7	易方达战略新兴产业股票A	103.80	152.45	151.93	-	71.74
8	易方达战略新兴产业股票C	102.97	150.36	148.84	-	68.34
9	易方达信息行业精选股票	101.26	144.33	122.79	72.61	77.43
10	华商高端装备制造股票A	100.08	118.08	85.20	116.06	297.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
国泰中证港股通高股息投资ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通集成电路产业股票A	95.12	170.12	145.54	110.91	293.45
7	财通集成电路产业股票C	93.57	165.83	139.72	102.66	271.87
8	融通产业趋势臻选股票A	96.24	158.57	136.35	124.91	120.30
9	华夏中证5G通信主题ETF	93.12	155.56	188.97	91.08	125.89
10	5GETF	92.30	154.16	186.49	88.98	84.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
国泰中证港股通高股息投资ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏中证5G通信主题ETF	93.12	155.56	188.97	91.08	125.89
7	5GETF	92.30	154.16	186.49	88.98	84.67
8	新华中证云计算50ETF	76.90	144.39	180.97	-	99.52
9	华夏中证5G通信主题ETF联接A	86.80	144.46	174.80	86.61	118.74
10	银华中证5G通信主题ETF联接A	85.92	142.63	172.51	87.85	69.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.71	-5.18	4.13	183.08	118.85
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.37	-5.78	3.16	177.04	115.51
国泰中证港股通高股息投资ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
7	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
8	景顺长城沪港深精选股票	74.73	106.95	140.95	163.76	287.20
9	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	3.68	-4.61	2.95	163.10	121.10
10	华商上游产业股票A	73.96	96.10	86.66	160.51	303.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.49	46.89	126.49	106.11	1146.16
2	兴全全球视野股票	40.94	39.88	18.27	10.99	1070.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.54	44.55	119.92	102.26	796.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.26	48.18	126.78	109.30	793.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	98.50	638.22
国泰中证港股通高股息投资ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信沪深300指数增强A	28.59	48.15	23.82	5.24	617.67
7	易方达上证50增强A	17.43	33.80	21.85	-9.56	597.61
8	易方达深证100ETF	26.94	50.58	22.73	-5.52	593.76
9	银华-道琼斯88指数	16.99	24.99	7.12	-16.41	583.40
10	融通巨潮100指数(LOF)A/B	19.98	46.41	27.89	1.42	558.57

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	154.40	1707.08	7.76%
兖煤澳大利亚	03668	50.66	1248.79	5.67%
海丰国际	01308	41.60	1137.88	5.17%
国泰海通	02611	65.70	963.32	4.38%
东方海外国际	00316	7.90	910.94	4.14%
民生银行	01988	229.90	862.66	3.92%
中信银行	00998	132.20	807.46	3.67%
中国石油股份	00857	123.40	797.65	3.62%
中国神华	01088	23.00	781.15	3.55%
中国人民保险集团	01339	124.10	771.58	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.79	35.67%
工业	0.47	21.40%
能源	0.46	20.96%
通讯业务	0.18	8.13%
公用事业	0.18	8.09%
原材料	0.05	2.48%
房地产	0.04	1.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：长三角创投引导基金落地上海浦东首期规模471亿元

　　上证报中国证券网讯（记者邓贞）国家创业投资引导基金在长三角区域落下关键一子。近日，长三角创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）（简称“长三角创投引导基金”）正式注册落地上海浦东。基金首期规模达471亿元，将聚焦投早、投小、投长期、投硬科

查看全文[12-23]
标题：加仓！巨量资金涌入

　　01　　12月22日，多只A500ETF“吸金”，在巨量资金持续涌入的背景下，多只A500ETF规模创历史新高。　　02　　12月23日，锂电概念震荡走高，全市场涨幅前十的ETF均为电池相关ETF。　　03　　今日，市场交投活跃，4只A

查看全文[12-23]
标题：历史新高！首次突破4000亿份

　　今年以来，债券基金发行占比明显回落，股票型基金强势登上“C位”。　　数据显示，今年以来，公募基金新发数量创近四年新高。其中，股票型基金新发规模超过4000亿份，超越2021年创下的历史纪录。　　公募基金新发数量创近四年新高　　数据显示，

查看全文[12-23]
12-23 燕东微：北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）持股比例已降至5.00%
12-23 政府投资基金“陪跑”沐曦股份南京构建肥沃科创土壤
12-23 东土科技：拟1.085亿元参与设立私募股权投资基金
12-23 多家券商、基金参与！试点海南自贸港跨境资管业务

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标题：国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示...

“红利港股ETF”，基金代码：159331，深交所挂牌价为1.000元，发售时间为2024年7月8日至2024年7月12日...

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标题：国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金合同

二零二四年七月目录第一部分前言...................................................................................

查看全文[07-04]
标题：国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

二零二四年七月目录重要提示..............................................................................

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07-04国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要
07-04国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金托管协议
07-04国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招...
07-04国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关...

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交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	1.2946	1.2929	1.2990	1.2944	1.2887
累计净值(元)	1.3377	1.3360	1.3421	1.3375	1.3318

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