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最新净值:6.676 0.037(0.55%)

累计净值:8.482

更新时间:2024-06-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 宏利行业精选混合A增长自成立以来,共分红 7
基金经理:孟杰 2014-06-13 每10份派现金 7.2
基金规模:6.74亿元 2012-04-24 每10份派现金 8.4
    宏利行业精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.49 -1.35 0.75 -1.99 -2.90
混合型名次 1299 3163 3801 4667 4790
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东药玻 600529 134.90 3895.91 5.50%
三环集团 300408 149.43 3689.43 5.20%
贵州茅台 600519 1.50 2554.35 3.60%
新凤鸣 603225 159.96 2341.81 3.30%
迈瑞医疗 300760 7.97 2243.24 3.16%
三联虹普 300384 143.86 1973.76 2.78%
洽洽食品 002557 51.43 1883.37 2.66%
万华化学 600309 18.09 1497.85 2.11%
三花智控 002050 55.29 1312.03 1.85%
沪电股份 002463 41.75 1260.02 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.48 63.20%
科学研究和技术服务业 0.31 4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 3.04%
金融业 0.16 2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.72%
农、林、牧、渔业 0.05 0.69%
批发和零售业 0.03 0.41%
采矿业 0.03 0.40%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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