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7日年化收益率:1.3220%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3590元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.2000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
大成恒丰宝货币B万份收益在同类基金中排列第 106 位,高于同类基金平均水平
104 大成添利宝货币B 0.3595元 1.32%
105 万家天添宝货币B 0.3592元 1.24%
106 大成恒丰宝B 0.3590元 1.32%
107 华商现金增利货币A 0.3589元 1.26%
108 兴银现金增利 0.3589元 1.34%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26东莞农村商业银行CD019 500.00 49646.43 1.76%
25宁波银行CD227 400.00 39941.07 1.42%
25成都银行CD163 400.00 39859.41 1.41%
25徽商银行CD240 400.00 39840.21 1.41%
26北京银行CD007 400.00 39639.42 1.41%
25民生银行CD331 300.00 29903.69 1.06%
25民生银行CD338 300.00 29894.84 1.06%
25北京银行CD182 280.00 27847.60 0.99%
26徽商银行CD063 250.00 24815.01 0.88%
26渤海银行CD102 250.00 24814.42 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22064.33 0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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