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7日年化收益率:1.5040%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.4672元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.2000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
大成恒丰宝货币B万份收益在同类基金中排列第 130 位,高于同类基金平均水平
128 长信长金通货币B 0.4726元 1.64%
129 国寿安保添利货币B 0.4686元 1.45%
130 大成恒丰宝B 0.4672元 1.50%
131 创金合信货币C 0.4663元 1.64%
132 国新国证现金增利B 0.4638元 1.37%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD339 500.00 49829.74 1.75%
25宁波银行CD227 400.00 39780.79 1.40%
25成都银行CD163 400.00 39697.80 1.39%
25徽商银行CD240 400.00 39681.05 1.39%
25农业银行CD280 300.00 29923.12 1.05%
25民生银行CD242 300.00 29895.61 1.05%
25民生银行CD331 300.00 29782.04 1.04%
25民生银行CD338 300.00 29773.96 1.04%
25北京银行CD182 280.00 27732.89 0.97%
25民生银行CD327 250.00 24925.80 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20018.52 0.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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