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7日年化收益率:1.2770%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3469元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.2000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
大成恒丰宝货币B万份收益在同类基金中排列第 111 位,高于同类基金平均水平
109 易方达天天发货币B 0.3480元 1.28%
110 大成添利宝货币B 0.3473元 1.29%
111 大成恒丰宝B 0.3469元 1.28%
112 建信货币B 0.3468元 1.41%
113 平安财富宝货币A 0.3467元 1.33%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26东莞农村商业银行CD019 500.00 49835.38 1.81%
26北京银行CD007 400.00 39802.26 1.45%
26农业银行CD134 400.00 39762.21 1.45%
26深圳农商银行CD051 300.00 29906.18 1.09%
26广州农村商业银行CD061 300.00 29797.85 1.08%
26工商银行CD114 300.00 29794.20 1.08%
25北京银行CD182 280.00 27964.07 1.02%
26上海银行CD072 280.00 27704.05 1.01%
26渤海银行CD102 250.00 24907.04 0.91%
26南京银行CD171 210.00 20851.38 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37344.72 1.36%
企业债 7097.20 0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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