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7日年化收益率:1.2420%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3367元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.2000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
大成恒丰宝货币B万份收益在同类基金中排列第 146 位,高于同类基金平均水平
144 英大现金宝A 0.3370元 1.34%
145 鹏华金元宝货币 0.3368元 1.27%
146 大成恒丰宝B 0.3367元 1.24%
147 泓德添利货币B 0.3366元 1.24%
148 银华活钱宝货币F 0.3365元 1.25%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD007 400.00 39967.58 1.22%
26农业银行CD134 400.00 39902.27 1.22%
26中信银行CD289 400.00 39862.21 1.22%
26广州农村商业银行CD061 300.00 29908.38 0.91%
26兴业银行CD170 300.00 29901.36 0.91%
26中信银行CD283 300.00 29902.52 0.91%
26工商银行CD114 300.00 29902.84 0.91%
26民生银行CD223 300.00 29567.72 0.90%
26上海银行CD072 280.00 27808.41 0.85%
26建设银行CD304 280.00 27813.71 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74483.18 2.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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