达诚价值先锋灵活配置A(011030)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.9946

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪扬帆

基金规模：0.08亿元

达诚价值先锋灵活配置A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.40	-9.79	-20.41	-7.39	13.09
混合型名次	4288	5473	6011	4136	695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.81	58.93	59.31	3.69	-0.54
混合型名次	515	962	855	2144	5475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	博时新策略A	-4.40	-10.08	-10.60	-5.82	-7.68
4287	博时新策略C	-4.40	-10.09	-10.63	-5.88	-7.75
4288	达诚价值先锋灵活配置A	-4.40	-9.79	-20.41	-7.39	13.09
4289	东方红睿泽三年定开混合A	-4.40	-8.00	-14.64	0.33	9.37
4290	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-4.40	-3.08	0.23	-11.93	-5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	泰康优势精选三年持有期混合	-5.15	-9.78	-15.79	1.64	9.66
5472	博时产业慧选混合A	-5.90	-9.79	-16.21	-9.09	-7.79
5473	达诚价值先锋灵活配置A	-4.40	-9.79	-20.41	-7.39	13.09
5474	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	-5.22	-9.79	-26.39	-11.30	-7.68
5475	华富匠心领航18个月持有期混合A	-5.11	-9.80	-24.70	-11.79	-4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 6011 位，低于同类基金平均水平
6009	摩根优势成长混合C	-5.49	-10.64	-20.39	-9.49	-0.39
6010	华商新锐产业混合	-6.05	-12.61	-20.40	-17.43	-6.96
6011	达诚价值先锋灵活配置A	-4.40	-9.79	-20.41	-7.39	13.09
6012	华商研究回报一年持有混合C	-5.91	-11.73	-20.41	-18.86	-12.42
6013	金鹰时代先锋混合A	-4.51	-9.60	-20.43	-15.02	-8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	富国成长动力混合A	-5.69	-10.79	-27.68	-7.38	5.19
4135	国投瑞银创新医疗混合	-4.71	-3.79	-9.09	-7.38	1.91
4136	达诚价值先锋灵活配置A	-4.40	-9.79	-20.41	-7.39	13.09
4137	英大策略优选C	-8.04	-20.72	-30.59	-7.39	22.47
4138	中信建投甄选混合A	-3.45	-6.36	0.76	-7.39	-4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	银华心质混合A	-9.92	-18.04	-20.55	-4.91	13.22
694	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13
695	达诚价值先锋灵活配置A	-4.40	-9.79	-20.41	-7.39	13.09
696	长城科创两年定开混合A	-5.35	-10.78	-24.57	5.84	13.03
697	银华卓信成长精选混合C	-10.58	-20.21	-31.29	-5.71	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	博时荣丰回报灵活配置混合C	24.84	115.95	102.14	43.33	59.91
514	平安优势产业混合C	24.84	114.44	77.48	38.13	278.80
515	达诚价值先锋灵活配置A	24.81	58.93	59.31	3.69	-0.54
516	安信创新先锋混合发起C	24.79	121.81	121.93	12.25	22.26
517	华安安进灵活配置混合发起式C	24.78	44.55	65.60	-	48.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	华宝创新优选混合	6.70	59.14	41.55	-1.64	249.44
961	平安鑫利A	-4.77	58.99	47.69	39.97	60.44
962	达诚价值先锋灵活配置A	24.81	58.93	59.31	3.69	-0.54
963	交银均衡成长一年混合A	10.22	58.87	53.24	15.33	30.75
964	中庚价值灵动灵活配置混合	16.45	58.83	61.26	52.48	223.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	富国久利稳健配置混合型A	1.45	53.69	59.38	47.54	82.70
854	富国久利稳健配置混合型C	1.45	53.67	59.32	46.42	77.95
855	达诚价值先锋灵活配置A	24.81	58.93	59.31	3.69	-0.54
856	博道嘉元混合A	18.39	51.91	59.30	12.74	109.96
857	南方专精特新混合A	26.47	82.92	59.30	-	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.00	7.56	-0.83	3.72	9.94
2143	广发恒益一年持有期混合C	-1.48	8.44	7.35	3.70	3.68
2144	达诚价值先锋灵活配置A	24.81	58.93	59.31	3.69	-0.54
2145	恒越成长精选混合A	45.30	114.73	106.01	3.69	15.59
2146	鹏华安诚混合C	1.86	4.59	7.10	3.69	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	平安优势领航1年持有混合C	6.59	78.46	45.35	2.19	-0.51
5474	中加科鑫混合C	-0.22	7.49	7.98	-1.54	-0.53
5475	达诚价值先锋灵活配置A	24.81	58.93	59.31	3.69	-0.54
5476	国金鑫悦经济新动能C	8.93	17.80	32.84	-9.40	-0.54
5477	平安恒鑫混合A	-0.70	6.86	2.04	-6.15	-0.59

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	0.56	146.92	5.54%
新易盛	300502	0.24	146.17	5.51%
中际旭创	300308	0.11	139.70	5.27%
天孚通信	300394	0.38	115.26	4.35%
寒武纪	688256	0.05	86.96	3.28%
罗博特科	300757	0.14	86.66	3.27%
源杰科技	688498	0.04	82.80	3.12%
德明利	001309	0.08	75.43	2.84%
佰维存储	688525	0.15	72.53	2.73%
思泉新材	301489	0.43	70.44	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	54.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0143	1.0304	1.0218	1.0404	1.0473
累计净值(元)	1.0143	1.0304	1.0218	1.0404	1.0473

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