达诚价值先锋灵活配置A(011030)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0740 -0.0031(-0.29%)

累计净值：1.0740

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪扬帆

基金规模：0.17亿元

达诚价值先锋灵活配置A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.79	10.49	16.60	34.77	22.11
混合型名次	1130	479	240	236	303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	89.28	72.86	60.23	-	7.40
混合型名次	465	1305	584	4780	5455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	招商瑞丰混合发起式基金C	1.80	-1.86	-1.78	7.90	7.90
1129	博时厚泽匠选一年持有期混合C	1.79	6.58	3.67	3.38	4.56
1130	达诚价值先锋灵活配置A	1.79	10.49	16.60	34.77	22.11
1131	达诚价值先锋灵活配置C	1.79	10.45	16.45	34.45	21.93
1132	东吴行业轮动混合C	1.79	0.89	-4.63	-11.96	-3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	英大碳中和混合C	1.68	10.51	14.29	35.15	21.36
478	睿远成长价值混合A	1.08	10.50	9.25	19.49	11.23
479	达诚价值先锋灵活配置A	1.79	10.49	16.60	34.77	22.11
480	睿远成长价值混合C	1.07	10.46	9.14	19.25	11.10
481	达诚价值先锋灵活配置C	1.79	10.45	16.45	34.45	21.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	信澳产业优选一年持有混合C	3.87	-4.52	16.64	18.54	23.37
239	国联安优选行业混合	3.66	18.35	16.63	40.73	19.40
240	达诚价值先锋灵活配置A	1.79	10.49	16.60	34.77	22.11
241	华宝生态中国混合A	4.15	1.54	16.58	34.48	25.91
242	汇添富自主核心科技一年持有混合A	0.80	18.27	16.53	38.39	19.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	财通新兴蓝筹混合A	2.92	13.81	19.04	34.80	22.69
235	中加优势企业混合C	5.26	4.05	-16.05	34.78	-4.72
236	达诚价值先锋灵活配置A	1.79	10.49	16.60	34.77	22.11
237	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
238	易方达高端制造混合发起式	0.98	8.96	17.81	34.57	23.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	西部利得聚禾混合A	2.17	4.75	7.21	15.61	22.13
302	海通量化价值精选一年持有混合B	-0.01	2.32	-0.26	18.71	22.12
303	达诚价值先锋灵活配置A	1.79	10.49	16.60	34.77	22.11
304	大摩科技领先混合C	1.48	1.49	4.68	32.95	22.11
305	富国成长策略混合	-1.11	12.91	18.88	38.94	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	信澳科技创新一年定开混合C	89.43	116.99	81.34	111.71	117.79
464	鹏扬数字经济先锋混合A	89.33	145.29	86.18	-	21.00
465	达诚价值先锋灵活配置A	89.28	72.86	60.23	-	7.40
466	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	89.17	99.39	181.45	144.73	489.67
467	汇安量化先锋混合C	89.13	98.94	37.35	28.64	72.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	中融鑫锐精选一年持有混合A	61.78	72.93	49.75	-	29.49
1304	永赢智能领先A	77.01	72.87	39.72	39.24	206.89
1305	达诚价值先锋灵活配置A	89.28	72.86	60.23	-	7.40
1306	泰康优势精选三年持有期混合	54.39	72.78	53.37	-	25.32
1307	中银新经济混合A	67.13	72.76	45.15	49.70	177.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	大成景气精选六个月持有混合A	72.49	70.76	60.41	-	44.55
583	先锋聚利A	46.80	99.31	60.31	73.47	48.21
584	达诚价值先锋灵活配置A	89.28	72.86	60.23	-	7.40
585	华夏磐锐一年定开混合A	58.50	96.76	60.16	96.37	97.00
586	贝莱德先进制造一年持有混合A	79.84	76.86	60.12	-	53.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	中融鑫锐精选一年持有混合C	60.79	70.86	47.08	-	25.96
4779	中邮兴荣价值一年持有期混合	41.29	32.51	15.95	-	31.75
4780	达诚价值先锋灵活配置A	89.28	72.86	60.23	-	7.40
4781	达诚价值先锋灵活配置C	88.35	71.12	57.79	-	4.76
4782	东方红睿泽三年定开混合C	80.97	0.00	0.00	-	73.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	中融匠心优选混合C	44.40	50.80	22.29	-	7.43
5454	长信均衡策略一年持有混合C	16.47	4.56	6.09	-	7.42
5455	达诚价值先锋灵活配置A	89.28	72.86	60.23	-	7.40
5456	嘉实产业优选混合(LOF)	17.04	11.04	-3.45	-11.75	7.40
5457	广发价值驱动混合C	29.94	21.11	10.77	-	7.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.40	244.00	7.66%
新易盛	300502	0.47	203.38	6.38%
寒武纪	688256	0.14	189.78	5.95%
东山精密	002384	2.24	189.62	5.95%
天孚通信	300394	0.88	179.07	5.62%
源杰科技	688498	0.28	178.09	5.59%
震裕科技	300953	0.92	153.91	4.83%
生益电子	688183	1.47	141.12	4.43%
思泉新材	301489	0.58	115.42	3.62%
德明利	001309	0.49	113.63	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	84.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.85%
电信服务	0.01	2.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0771	1.0660	1.0551	1.0288	1.0166
累计净值(元)	1.0771	1.0660	1.0551	1.0288	1.0166

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