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达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪扬帆

基金规模：0.17亿元

达诚价值先锋灵活配置A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.17	13.79	31.13	60.94	45.37
混合型名次	1407	1215	515	459	563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	120.20	105.48	100.64	27.72	27.85
混合型名次	559	1086	628	1170	4164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	长江新兴产业混合型发起式A	2.17	9.45	19.29	44.13	34.72
1406	长江新兴产业混合型发起式C	2.17	9.41	19.18	43.85	34.50
1407	达诚价值先锋灵活配置A	2.17	13.79	31.13	60.94	45.37
1408	东方龙混合	2.17	13.48	17.63	50.78	41.49
1409	恒越均衡优选混合发起式A	2.17	-5.83	-6.21	13.82	38.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	招商安荣灵活配置混合C	3.20	13.80	12.88	34.63	28.55
1214	中银证券科技创新混合(LOF)	2.63	13.80	25.34	36.47	27.52
1215	达诚价值先锋灵活配置A	2.17	13.79	31.13	60.94	45.37
1216	平安均衡成长2年持有混合C	1.45	13.79	6.87	28.76	19.93
1217	富安达成长价值一年持有期混合A	1.96	13.77	12.43	12.41	10.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	易米开泰混合C	2.01	32.12	31.14	62.14	55.94
514	永赢科技驱动A	2.28	18.38	31.14	75.06	53.52
515	达诚价值先锋灵活配置A	2.17	13.79	31.13	60.94	45.37
516	金鹰策略配置混合	6.15	27.46	31.10	67.16	61.74
517	易方达积极成长混合	1.87	27.66	31.09	84.85	63.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	弘毅远方汽车产业升级混合C	6.00	27.61	39.57	60.98	56.78
458	信澳智远三年持有期混合C	3.48	25.80	30.02	60.95	51.97
459	达诚价值先锋灵活配置A	2.17	13.79	31.13	60.94	45.37
460	富国匠心精选12个月持有期混合A	5.17	19.34	44.48	60.86	47.70
461	信诚至利A	0.67	17.94	56.08	60.78	59.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	交银先锋混合A	5.10	23.88	35.34	56.29	45.39
562	工银信息产业混合C	5.43	21.00	34.41	56.31	45.38
563	达诚价值先锋灵活配置A	2.17	13.79	31.13	60.94	45.37
564	工银创业板两年定开混合C	4.55	16.82	28.98	53.36	45.30
565	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	3.67	26.58	31.78	48.16	45.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	万家和谐增长混合C	120.26	129.85	111.12	-	95.24
558	嘉实科技创新混合	120.23	221.53	201.16	140.19	476.82
559	达诚价值先锋灵活配置A	120.20	105.48	100.64	27.72	27.85
560	鹏华芯片产业混合发起式C	120.19	216.45	175.88	-	175.88
561	华富产业升级灵活配置混合A	120.17	182.12	105.30	106.73	329.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	诺安鸿鑫混合A	95.88	105.68	64.97	52.34	301.61
1085	建信灵活配置混合	40.70	105.52	89.25	72.35	192.74
1086	达诚价值先锋灵活配置A	120.20	105.48	100.64	27.72	27.85
1087	浙商智选新兴产业混合A	58.09	105.48	58.04	-	51.09
1088	中航新起航灵活配置混合C	76.63	105.45	44.28	-19.80	-3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	工银景气优选混合C	76.53	118.85	100.76	-	23.89
627	华夏稳增混合	77.93	149.23	100.76	105.04	845.89
628	达诚价值先锋灵活配置A	120.20	105.48	100.64	27.72	27.85
629	英大策略优选A	138.78	133.16	100.54	107.31	415.30
630	诺德新能源汽车A	46.34	82.42	100.49	-	62.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	华夏兴华混合H	49.34	61.54	32.35	27.78	132.02
1169	长城改革红利混合	53.55	92.21	39.02	27.73	29.72
1170	达诚价值先锋灵活配置A	120.20	105.48	100.64	27.72	27.85
1171	国泰鑫睿混合	53.20	59.77	40.75	27.71	130.02
1172	民生加银鑫喜混合	19.07	29.28	30.70	27.69	96.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	南方宝泰一年混合C	13.61	15.26	15.75	15.03	27.87
4163	中银远见成长混合C	71.64	60.66	25.55	-	27.87
4164	达诚价值先锋灵活配置A	120.20	105.48	100.64	27.72	27.85
4165	汇添富逆向投资混合D	51.63	51.23	41.11	-	27.82
4166	国泰致和两年封闭运作混合A	78.78	80.57	60.20	-	27.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	1.68	173.54	5.62%
中际旭创	300308	0.24	136.66	4.43%
新易盛	300502	0.30	133.74	4.33%
天孚通信	300394	0.38	115.21	3.73%
源杰科技	688498	0.11	110.90	3.59%
德明利	001309	0.22	83.62	2.71%
罗博特科	300757	0.20	76.12	2.47%
菲利华	300395	0.76	69.46	2.25%
寒武纪	688256	0.07	68.81	2.23%
阳光电源	300274	0.43	64.83	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	55.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.21%
采矿业	0.01	4.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2807	1.2514	1.2226	1.2530	1.2463
累计净值(元)	1.2807	1.2514	1.2226	1.2530	1.2463

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