达诚价值先锋灵活配置A(011030)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南向资金持续买入跨境ETF再度逼近万亿元关口[2026-02-09]

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累计净值：0.9106

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈染

基金规模：0.17亿元

达诚价值先锋灵活配置A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.18	1.01	7.60	35.73	3.54
混合型名次	5868	3312	1626	911	3461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.45	52.61	35.51	-	-8.94
混合型名次	1506	3196	1246	4506	6671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 5868 位，低于同类基金平均水平
5866	招商高端装备混合A	-3.17	-1.54	2.74	9.70	1.86
5867	博时汇兴回报一年持有期混合	-3.18	4.13	8.30	41.46	7.93
5868	达诚价值先锋灵活配置A	-3.18	1.01	7.60	35.73	3.54
5869	达诚价值先锋灵活配置C	-3.18	0.98	7.47	35.39	3.48
5870	大成价值增长混合C	-3.18	-0.41	3.27	9.43	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，高于同类基金平均水平
3310	招商丰茂灵活混合发起式C	0.25	1.02	1.48	2.69	1.35
3311	中欧康裕混合A	0.02	1.02	1.83	2.98	1.51
3312	达诚价值先锋灵活配置A	-3.18	1.01	7.60	35.73	3.54
3313	大成中国优势混合(QDII)C	-1.95	1.01	1.43	-0.28	4.21
3314	国富焦点驱动混合C	-0.63	1.01	2.15	4.21	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	景顺长城中小盘混合A	-1.66	8.36	7.62	22.45	11.42
1625	大成灵活配置混合	-5.66	2.29	7.61	25.30	6.85
1626	达诚价值先锋灵活配置A	-3.18	1.01	7.60	35.73	3.54
1627	富国新趋势灵活配置混合C	2.80	7.72	7.60	18.74	10.30
1628	国富潜力组合混合H	1.08	2.53	7.60	17.54	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	交银先锋混合C	-7.88	-3.28	0.62	35.77	-1.34
910	前海开源清洁能源混合C	0.27	-2.79	-6.05	35.77	0.48
911	达诚价值先锋灵活配置A	-3.18	1.01	7.60	35.73	3.54
912	前海开源沪港深新硬件A	6.23	8.60	6.55	35.73	13.63
913	国泰成长价值混合A	-6.70	-3.84	-0.26	35.69	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，高于同类基金平均水平
3459	招商科技创新混合C	-9.18	-2.26	-2.36	28.13	3.55
3460	博时浦惠一年持有期混合C	-2.67	-0.20	12.20	21.03	3.54
3461	达诚价值先锋灵活配置A	-3.18	1.01	7.60	35.73	3.54
3462	国富港股通远见价值混合C	-3.67	-0.32	0.74	8.18	3.54
3463	华安添瑞6个月混合A	-0.74	2.41	3.54	7.30	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	汇添富逆向投资混合C	46.46	65.45	12.48	-	18.00
1505	新华鑫动力灵活配置C	46.46	55.54	-12.04	-11.03	119.83
1506	达诚价值先锋灵活配置A	46.45	52.61	35.51	-	-8.94
1507	富安达优势成长混合	46.45	62.96	26.74	23.61	311.79
1508	工银量化策略混合C	46.44	71.36	28.58	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，高于同类基金平均水平
3194	大成趋势回报灵活配置混合	27.05	52.65	43.91	45.76	86.28
3195	鹏扬先进制造混合C	32.41	52.65	-19.02	-	-19.89
3196	达诚价值先锋灵活配置A	46.45	52.61	35.51	-	-8.94
3197	招商瑞丰混合发起式基金A	33.73	52.61	29.75	49.31	189.59
3198	博时产业慧选混合C	38.51	52.60	35.21	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	宏利高研发6个月持有混合A	30.34	99.54	35.53	62.47	58.69
1245	华商鑫安混合	47.79	89.35	35.52	18.25	189.66
1246	达诚价值先锋灵活配置A	46.45	52.61	35.51	-	-8.94
1247	摩根亚太优势混合(QDII)	27.29	47.01	35.51	0.94	24.06
1248	大成优势企业混合C	15.28	41.25	35.49	33.77	138.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	国寿安保稳弘混合A	13.12	23.58	4.99	-	29.35
4505	国寿安保稳弘混合C	13.01	23.33	4.68	-	29.25
4506	达诚价值先锋灵活配置A	46.45	52.61	35.51	-	-8.94
4507	达诚价值先锋灵活配置C	45.73	51.05	33.48	-	-11.09
4508	东方红睿泽三年定开混合C	50.52	0.00	0.00	-	56.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 6671 位，低于同类基金平均水平
6669	汇安信泰稳健一年持有期混合A	1.99	7.72	-2.18	-	-8.87
6670	嘉合锦鑫混合A	13.92	35.66	-4.29	-	-8.92
6671	达诚价值先锋灵活配置A	46.45	52.61	35.51	-	-8.94
6672	富国均衡策略混合	17.60	32.32	4.86	-12.34	-8.94
6673	华夏成长先锋一年持有混合C	35.43	50.56	2.68	-	-8.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.40	244.00	7.66%
新易盛	300502	0.47	203.38	6.38%
寒武纪	688256	0.14	189.78	5.95%
东山精密	002384	2.24	189.62	5.95%
天孚通信	300394	0.88	179.07	5.62%
源杰科技	688498	0.28	178.09	5.59%
震裕科技	300953	0.92	153.91	4.83%
生益电子	688183	1.47	141.12	4.43%
思泉新材	301489	0.58	115.42	3.62%
德明利	001309	0.49	113.63	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	84.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.85%
电信服务	0.01	2.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.9100	0.9285	0.9389	0.9263	0.9405
累计净值(元)	0.9100	0.9285	0.9389	0.9263	0.9405

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