达诚价值先锋灵活配置A(011030)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.1056 -0.0102(-0.91%)

累计净值：1.1056

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪扬帆

基金规模：0.08亿元

达诚价值先锋灵活配置A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	4.66	-15.14	14.26	25.71
混合型名次	5435	2458	6855	920	848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.79	84.02	74.88	11.67	10.56
混合型名次	1094	1681	1103	1704	5150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	博时新兴成长混合	-0.66	10.31	-15.41	20.53	27.68
5434	博时信享一年持有期混合A	-0.66	3.09	-1.70	-2.62	1.13
5435	达诚价值先锋灵活配置A	-0.66	4.66	-15.14	14.26	25.71
5436	国泰慧益一年持有混合A	-0.66	0.53	-0.12	0.67	2.82
5437	国泰佳益混合A	-0.66	0.64	0.74	1.07	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	安信工业4.0混合C	-1.09	4.66	-19.05	-18.09	-20.52
2457	长盛创新驱动混合C	-0.47	4.66	-8.80	14.15	27.71
2458	达诚价值先锋灵活配置A	-0.66	4.66	-15.14	14.26	25.71
2459	东方红启瑞三年持有混合A	0.22	4.66	-14.04	-21.12	-12.31
2460	华夏时代前沿一年持有混合A	-0.37	4.66	-8.72	6.82	9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 6855 位，低于同类基金平均水平
6853	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	-2.18	-2.07	-15.13	21.28	36.35
6854	博时沪港深优质企业基金C	1.51	10.50	-15.14	14.85	13.91
6855	达诚价值先锋灵活配置A	-0.66	4.66	-15.14	14.26	25.71
6856	富国趋势优先混合A	-0.51	3.53	-15.14	-16.14	-3.02
6857	长城环保主题灵活配置混合A	-3.31	3.07	-15.15	-9.57	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	-2.79	7.84	-3.83	14.29	26.85
919	大摩万众创新混合A	-0.08	5.90	-9.92	14.27	34.06
920	达诚价值先锋灵活配置A	-0.66	4.66	-15.14	14.26	25.71
921	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57
922	中信证券品质生活A	0.40	4.87	6.84	14.26	12.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	富国产业升级混合A	-1.75	1.11	-12.55	19.40	25.74
847	兴业研究精选混合A	1.02	9.13	-7.47	9.30	25.73
848	达诚价值先锋灵活配置A	-0.66	4.66	-15.14	14.26	25.71
849	国投瑞银专精特新量化选股混合A	-0.22	11.72	-4.78	8.43	25.71
850	万家量化睿选A	0.62	8.55	-7.57	8.67	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	华商核心成长一年持有混合C	31.82	123.76	21.05	-	-10.81
1093	华商卓越成长一年持有混合C	31.80	120.61	19.86	-	-6.88
1094	达诚价值先锋灵活配置A	31.79	84.02	74.88	11.67	10.56
1095	博时价值臻选持有期混合C	31.76	123.68	75.07	6.61	24.86
1096	融通价值趋势混合A	31.74	186.91	184.12	54.95	58.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	银河行业混合C	23.82	84.12	47.98	-	16.86
1680	信澳周期动力混合A	11.08	84.08	58.98	33.14	96.91
1681	达诚价值先锋灵活配置A	31.79	84.02	74.88	11.67	10.56
1682	兴银丰盈灵活配置C	19.61	84.01	50.30	-	31.25
1683	广发沪港深价值成长混合C	24.57	83.99	78.01	29.71	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	万家优选	17.35	153.17	74.90	-2.33	1110.75
1102	华安低碳生活混合A	5.22	81.50	74.89	11.98	227.61
1103	达诚价值先锋灵活配置A	31.79	84.02	74.88	11.67	10.56
1104	景顺长城睿成灵活配置混合C	25.81	93.87	74.86	65.35	138.65
1105	融通行业景气混合A	79.64	153.06	74.86	7.08	960.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	安信鑫发优选混合A	13.94	54.26	44.13	11.69	180.70
1703	景顺长城领先回报灵活配置混合C	2.50	11.93	10.09	11.68	85.03
1704	达诚价值先锋灵活配置A	31.79	84.02	74.88	11.67	10.56
1705	博时创新驱动混合A	41.42	161.60	86.90	11.66	58.06
1706	广发安悦回报混合C	1.01	6.77	9.17	11.63	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.48	12.09	6.66	5.47	10.57
5149	博时荣泰混合	14.10	29.40	10.77	-12.42	10.56
5150	达诚价值先锋灵活配置A	31.79	84.02	74.88	11.67	10.56
5151	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	3.23	50.22	25.20	-	10.55
5152	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-20.76	10.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	0.56	146.92	5.54%
新易盛	300502	0.24	146.17	5.51%
中际旭创	300308	0.11	139.70	5.27%
天孚通信	300394	0.38	115.26	4.35%
寒武纪	688256	0.05	86.96	3.28%
罗博特科	300757	0.14	86.66	3.27%
源杰科技	688498	0.04	82.80	3.12%
德明利	001309	0.08	75.43	2.84%
佰维存储	688525	0.15	72.53	2.73%
思泉新材	301489	0.43	70.44	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	54.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1158	1.0997	1.0932	1.0912	1.1130
累计净值(元)	1.1158	1.0997	1.0932	1.0912	1.1130

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