达诚价值先锋灵活配置A(011030)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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最新净值：1.0630 0.0476(4.69%)

累计净值：1.0630

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪扬帆

基金规模：0.08亿元

达诚价值先锋灵活配置A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.26	-21.49	-11.60	8.15	15.45
混合型名次	5457	6313	5976	985	885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.89	68.22	51.21	1.19	1.54
混合型名次	605	1495	1069	2130	5637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	长盛盛崇A	-1.26	-7.53	-5.14	-0.66	0.26
5456	长盛盛崇C	-1.26	-7.55	-5.17	-0.70	0.20
5457	达诚价值先锋灵活配置A	-1.26	-21.49	-11.60	8.15	15.45
5458	光大保德信锦弘混合A	-1.26	-6.10	-5.71	-5.68	-2.58
5459	华安景气驱动一年持有混合C	-1.26	-6.33	-11.10	-15.71	-11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 6313 位，低于同类基金平均水平
6311	山西证券品质生活混合A	-1.57	-21.47	-22.32	-19.14	-22.19
6312	金鹰产业整合混合C	-2.94	-21.48	-5.42	1.25	9.69
6313	达诚价值先锋灵活配置A	-1.26	-21.49	-11.60	8.15	15.45
6314	华夏行业景气混合	-0.88	-21.49	-12.68	-2.61	9.73
6315	景顺长城景气优选一年持有混合A	-1.67	-21.49	-0.18	6.73	19.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 5976 位，低于同类基金平均水平
5974	兴业睿进混合C	-0.73	-12.14	-11.59	-10.37	-6.92
5975	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-
5976	达诚价值先锋灵活配置A	-1.26	-21.49	-11.60	8.15	15.45
5977	中海信息产业精选混合	-4.78	-33.00	-11.60	0.69	23.44
5978	华夏内需驱动混合A	-0.32	1.28	-11.61	-18.73	-15.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	农银行业轮动混合A	-3.98	-27.19	-2.87	8.16	14.15
984	鹏华优质回报两年定开混合	-2.68	-20.64	1.55	8.16	18.72
985	达诚价值先锋灵活配置A	-1.26	-21.49	-11.60	8.15	15.45
986	工银精选金融地产混合A	0.00	10.02	3.82	8.14	11.68
987	汇添富稳健增长混合C	-0.71	-7.05	2.95	8.14	12.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	建信卓越成长一年持有混合A	-4.14	-26.58	-7.35	4.68	15.46
884	鹏华精选回报三年定开混合	0.84	4.72	8.41	15.42	15.46
885	达诚价值先锋灵活配置A	-1.26	-21.49	-11.60	8.15	15.45
886	鹏华沃鑫混合A	-1.12	-19.13	-5.50	13.24	15.44
887	光大阳光优选一年持有混合C	1.62	-3.03	0.48	15.62	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	工银科技创新混合	56.91	115.10	75.02	-	168.96
604	易方达趋势优选混合A	56.90	116.70	65.57	-	31.84
605	达诚价值先锋灵活配置A	56.89	68.22	51.21	1.19	1.54
606	工银价值成长混合C	56.89	90.65	58.55	-	40.68
607	宝盈策略增长混合	56.88	175.09	137.35	65.83	410.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	中信保诚至远动力混合A	29.10	68.28	30.32	-0.10	207.83
1494	大摩主题优选混合	38.22	68.27	26.73	-8.89	395.60
1495	达诚价值先锋灵活配置A	56.89	68.22	51.21	1.19	1.54
1496	东方量化成长灵活配置混合	7.95	68.17	43.27	36.00	112.60
1497	平安优质企业混合A	23.15	68.16	35.58	-	-7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	长信利信灵活配置混合A	52.56	62.83	51.23	37.51	102.37
1068	融通稳信增益6个月持有期混合C	41.35	54.99	51.22	-	51.61
1069	达诚价值先锋灵活配置A	56.89	68.22	51.21	1.19	1.54
1070	长城创新成长混合A	44.21	85.27	51.19	-	44.40
1071	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	10.27	35.28	51.16	-	34.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	长信利盈混合A	4.20	3.35	-0.34	1.23	69.93
2129	天弘裕利C	7.48	16.01	1.09	1.22	10.45
2130	达诚价值先锋灵活配置A	56.89	68.22	51.21	1.19	1.54
2131	广发稳裕混合C	3.13	8.32	7.90	1.18	1.49
2132	中欧康裕混合C	-3.65	2.88	2.15	1.18	40.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 5637 位，低于同类基金平均水平
5635	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-9.30	18.73	0.78	-	1.55
5636	摩根景气甄选混合A	58.82	95.82	76.58	-	1.55
5637	达诚价值先锋灵活配置A	56.89	68.22	51.21	1.19	1.54
5638	招商社会责任混合A	-5.31	46.68	-0.30	-	1.52
5639	广发稳裕混合C	3.13	8.32	7.90	1.18	1.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	0.56	146.92	5.54%
新易盛	300502	0.24	146.17	5.51%
中际旭创	300308	0.11	139.70	5.27%
天孚通信	300394	0.38	115.26	4.35%
寒武纪	688256	0.05	86.96	3.28%
罗博特科	300757	0.14	86.66	3.27%
源杰科技	688498	0.04	82.80	3.12%
德明利	001309	0.08	75.43	2.84%
佰维存储	688525	0.15	72.53	2.73%
思泉新材	301489	0.43	70.44	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	54.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0154	1.0284	0.9934	1.0504	1.0564
累计净值(元)	1.0154	1.0284	0.9934	1.0504	1.0564

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