达诚价值先锋灵活配置A(011030)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.9030

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈染

基金规模：0.06亿元

达诚价值先锋灵活配置A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	-16.09	-17.22	-22.89	2.67
混合型名次	6961	6174	5627	5745	1431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.70	42.50	45.18	-8.19	-9.70
混合型名次	887	820	1006	2597	5881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 6961 位，低于同类基金平均水平
6959	长安鑫旺价值混合A	-0.82	0.26	-2.39	-8.19	-3.25
6960	长安鑫旺价值混合C	-0.82	0.25	-2.42	-8.25	-3.38
6961	达诚价值先锋灵活配置A	-0.82	-16.09	-17.22	-22.89	2.67
6962	达诚价值先锋灵活配置C	-0.82	-16.12	-17.32	-23.08	2.23
6963	富国天源沪港深平衡混合A	-0.82	-15.58	-16.06	-16.45	-9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 6174 位，低于同类基金平均水平
6172	宝盈资源优选混合	0.34	-16.07	-24.03	-21.40	-6.65
6173	农银汇理工业4.0混合	1.32	-16.08	-18.44	-11.07	6.05
6174	达诚价值先锋灵活配置A	-0.82	-16.09	-17.22	-22.89	2.67
6175	工银核心机遇混合C	-1.41	-16.09	-22.06	-35.40	-26.90
6176	浦银安盛港股通量化混合A	1.71	-16.11	-19.90	-34.26	-39.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 5627 位，低于同类基金平均水平
5625	金鹰远见优选混合A	1.75	-10.84	-17.21	-21.99	-9.75
5626	银河美丽混合A	1.99	-10.90	-17.21	-24.78	-21.58
5627	达诚价值先锋灵活配置A	-0.82	-16.09	-17.22	-22.89	2.67
5628	国泰金鹏蓝筹混合	2.38	-12.22	-17.23	-23.55	-10.24
5629	摩根动态多因子混合C	4.30	-15.31	-17.23	-27.34	-19.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 5745 位，低于同类基金平均水平
5743	万家港股通精选混合A	3.89	-8.38	-17.41	-22.88	-27.67
5744	博道研究恒选混合C	1.52	-12.55	-19.59	-22.89	-15.98
5745	达诚价值先锋灵活配置A	-0.82	-16.09	-17.22	-22.89	2.67
5746	金鹰时代领航一年持有混合A	-1.33	-15.59	-20.45	-22.90	-1.44
5747	前海联合科技先锋混合C	0.47	-24.50	-30.40	-22.91	-13.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	红土创新稳进混合C	0.31	0.70	0.72	1.23	2.68
1430	中信建投稳利混合A	0.75	-0.41	-0.07	-3.22	2.68
1431	达诚价值先锋灵活配置A	-0.82	-16.09	-17.22	-22.89	2.67
1432	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	0.26	-17.21	-18.23	-11.37	2.67
1433	华夏永泓一年持有混合A	1.27	0.56	-0.18	0.64	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	交银鸿泰一年持有期混合A	6.71	10.65	9.43	-	6.19
886	民生加银景气行业混合C	6.71	24.39	26.29	-25.01	-13.85
887	达诚价值先锋灵活配置A	6.70	42.50	45.18	-8.19	-9.70
888	鹏华新材料混合发起式C	6.70	39.32	33.00	-	17.84
889	招商丰美混合C	6.68	8.88	20.61	21.52	94.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	易方达竞争优势企业混合A	19.20	42.54	25.57	-24.74	-29.67
819	诺德量化核心C	1.74	42.52	45.66	-16.02	52.91
820	达诚价值先锋灵活配置A	6.70	42.50	45.18	-8.19	-9.70
821	摩根科技前沿灵活配置混合C	-4.66	42.50	50.46	-	1.23
822	南方创新驱动混合A	-1.88	42.50	56.49	-2.07	-5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	财通新视野混合A	-19.91	29.97	45.21	63.96	173.37
1005	东方红新动力混合C	3.79	29.07	45.20	-	54.77
1006	达诚价值先锋灵活配置A	6.70	42.50	45.18	-8.19	-9.70
1007	南方科技创新混合A	-7.00	26.34	45.12	-23.56	148.63
1008	摩根中小盘混合A	-2.48	35.61	45.09	-26.73	220.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	信诚至瑞C	-19.24	-14.00	-10.19	-8.09	37.66
2596	平安低碳经济混合C	-4.88	17.98	21.12	-8.12	8.12
2597	达诚价值先锋灵活配置A	6.70	42.50	45.18	-8.19	-9.70
2598	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-18.99	31.08	32.44	-8.19	-15.32
2599	泰信蓝筹精选混合	3.47	17.71	16.02	-8.23	146.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 5881 位，低于同类基金平均水平
5879	易方达稳健增长混合A	-6.63	1.47	9.33	-8.68	-9.68
5880	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-9.89	-9.69
5881	达诚价值先锋灵活配置A	6.70	42.50	45.18	-8.19	-9.70
5882	中欧责任投资混合A	-6.80	23.55	40.47	-18.63	-9.75
5883	安信优质企业三年持有混合A	-9.08	7.71	8.08	-	-9.76

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.26	68.01	5.31%
罗博特科	300757	0.11	58.69	4.58%
东山精密	002384	0.35	58.59	4.57%
寒武纪	688256	0.05	50.45	3.94%
源杰科技	688498	0.02	38.55	3.01%
中国平安	601318	0.72	38.37	2.99%
剑桥科技	603083	0.17	34.93	2.73%
盛科通信	688702	0.12	34.90	2.72%
药明康德	603259	0.20	33.47	2.61%
新集能源	601918	2.58	29.13	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	31.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.57%
金融业	0.01	4.13%
采矿业	0.00	3.29%
科学研究和技术服务业	0.00	2.61%
电信服务	0.00	1.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9166	0.9159	0.9023	0.9120	0.9105
累计净值(元)	0.9166	0.9159	0.9023	0.9120	0.9105

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