达诚价值先锋灵活配置A(011030)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1266 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1266

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪扬帆

基金规模：0.08亿元

达诚价值先锋灵活配置A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	1.22	-18.63	15.19	28.10
混合型名次	6035	1646	6534	1495	818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.95	90.82	77.17	16.50	12.66
混合型名次	995	1543	1043	1410	4919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 6035 位，低于同类基金平均水平
6033	博时新兴成长混合	-0.05	2.59	-21.86	30.28	31.86
6034	博时裕益混合	-0.05	-3.49	-3.20	-1.82	3.99
6035	达诚价值先锋灵活配置A	-0.05	1.22	-18.63	15.19	28.10
6036	达诚价值先锋灵活配置C	-0.05	1.18	-18.74	14.90	27.62
6037	东方红恒元五年定开混合	-0.05	-3.29	2.77	-10.20	-5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	长城久恒灵活配置混合A	-1.24	1.22	-22.33	19.52	18.93
1645	长盛电子信息产业混合A	3.36	1.22	3.19	3.37	1.47
1646	达诚价值先锋灵活配置A	-0.05	1.22	-18.63	15.19	28.10
1647	交银均衡成长一年混合C	1.35	1.22	-15.45	27.28	27.50
1648	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 6534 位，低于同类基金平均水平
6532	富国研究量化精选混合A	0.48	-0.43	-18.62	8.41	13.13
6533	交银内核驱动混合	0.53	1.94	-18.62	44.09	42.71
6534	达诚价值先锋灵活配置A	-0.05	1.22	-18.63	15.19	28.10
6535	长信内需均衡混合C	1.43	-0.95	-18.64	1.99	12.38
6536	华泰柏瑞量化创享混合A	0.58	-1.11	-18.64	15.97	21.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	华夏新锦程混合A	-0.12	-1.68	-42.01	15.20	12.90
1494	诺德中小盘混合	3.52	-0.41	21.10	15.20	10.10
1495	达诚价值先锋灵活配置A	-0.05	1.22	-18.63	15.19	28.10
1496	建信卓越成长一年持有混合C	-0.13	-2.33	-23.08	15.17	26.28
1497	富国均衡成长三年持有期混合C	2.32	-0.36	-6.78	15.16	11.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	海富通成长甄选混合A	-0.82	-1.25	-16.51	32.17	28.14
817	国泰致远优势混合	0.16	-1.66	0.54	15.54	28.13
818	达诚价值先锋灵活配置A	-0.05	1.22	-18.63	15.19	28.10
819	淳厚信睿C	1.42	1.03	-16.73	20.37	28.07
820	银河景气行业混合C	0.03	-0.18	-12.42	21.15	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	27.98	97.69	68.78	9.75	83.29
994	中银证券内需增长混合C	27.98	99.36	40.28	-	-28.01
995	达诚价值先锋灵活配置A	27.95	90.82	77.17	16.50	12.66
996	富国成长动力混合A	27.95	179.53	144.11	63.35	93.41
997	广发鑫睿一年持有期混合A	27.95	81.20	26.66	-	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	大成核心趋势混合A	23.16	91.04	73.68	35.32	66.49
1542	南方创新经济	30.14	90.97	79.64	1.26	187.97
1543	达诚价值先锋灵活配置A	27.95	90.82	77.17	16.50	12.66
1544	鹏华创新增长一年持有期混合A	-4.47	90.82	68.11	-	62.33
1545	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.38	90.75	76.28	-	42.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	兴业兴睿两年持有期混合A	34.91	105.98	77.55	-	43.53
1042	工银价值成长混合C	36.58	109.16	77.50	-	49.49
1043	达诚价值先锋灵活配置A	27.95	90.82	77.17	16.50	12.66
1044	博时核心资产精选混合C	9.07	114.80	77.16	-	29.63
1045	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-26.64	101.57	77.08	-	43.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	招商丰拓灵活混合C	1.76	54.29	20.10	16.52	87.17
1409	广发鑫和混合C	3.69	10.53	21.26	16.51	51.47
1410	达诚价值先锋灵活配置A	27.95	90.82	77.17	16.50	12.66
1411	东兴蓝海财富混合	9.88	42.95	34.91	16.48	-8.80
1412	工银聚宁9个月持有期混合C	1.08	19.78	17.94	16.47	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	汇添富睿丰混合(LOF)C	-4.18	-8.69	-12.36	-8.60	12.69
4918	华夏稳福六个月持有混合A	1.58	8.60	10.40	-	12.67
4919	达诚价值先锋灵活配置A	27.95	90.82	77.17	16.50	12.66
4920	富国精诚回报12个月持有期混合A	3.86	14.82	13.81	-	12.66
4921	融通价值成长混合C	-14.57	44.70	10.55	-	12.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	0.56	146.92	5.54%
新易盛	300502	0.24	146.17	5.51%
中际旭创	300308	0.11	139.70	5.27%
天孚通信	300394	0.38	115.26	4.35%
寒武纪	688256	0.05	86.96	3.28%
罗博特科	300757	0.14	86.66	3.27%
源杰科技	688498	0.04	82.80	3.12%
德明利	001309	0.08	75.43	2.84%
佰维存储	688525	0.15	72.53	2.73%
思泉新材	301489	0.43	70.44	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	54.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1277	1.1272	1.1148	1.1176	1.1026
累计净值(元)	1.1277	1.1272	1.1148	1.1176	1.1026

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