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达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

反弹走完了吗？——创新药相关ETF大跌点评[2026-07-07]

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累计净值：1.2871

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪扬帆

基金规模：0.17亿元

达诚价值先锋灵活配置A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-0.40	32.40	42.77	46.34
混合型名次	4877	5417	1255	709	739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	118.89	110.69	95.85	27.65	28.71
混合型名次	570	1210	763	1111	4093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	中信保诚盛世蓝筹混合	-0.47	4.71	10.01	3.07	6.58
4876	长信银利精选混合A	-0.48	9.97	20.69	9.24	16.35
4877	达诚价值先锋灵活配置A	-0.48	-0.40	32.40	42.77	46.34
4878	达诚价值先锋灵活配置C	-0.48	-0.44	32.23	42.43	45.96
4879	富国新优享灵活配置混合A	-0.48	2.50	9.53	11.38	12.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-6.74	-0.39	62.51	92.45	92.45
5416	泓德瑞兴三年持有期混合	-0.83	-0.39	4.10	-0.79	3.62
5417	达诚价值先锋灵活配置A	-0.48	-0.40	32.40	42.77	46.34
5418	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
5419	国富鑫享价值混合C	-0.46	-0.40	11.28	9.16	12.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	摩根新兴动力混合H	-1.41	-0.34	32.46	31.42	34.89
1254	西部利得时代动力混合发起C	1.11	5.83	32.44	26.57	30.18
1255	达诚价值先锋灵活配置A	-0.48	-0.40	32.40	42.77	46.34
1256	汇添富中盘积极成长混合C	-0.19	8.28	32.40	34.67	38.41
1257	银河稳健混合	0.55	7.65	32.39	27.93	32.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	农银汇理主题轮动混合	-0.44	11.96	52.13	42.81	47.80
708	鹏华创新驱动混合	-1.48	1.09	47.23	42.79	49.61
709	达诚价值先锋灵活配置A	-0.48	-0.40	32.40	42.77	46.34
710	海富通成长甄选混合A	-2.61	11.36	53.30	42.71	45.36
711	长城久恒灵活配置混合C	-2.78	11.19	50.97	42.70	46.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	宝盈科技30混合	-2.37	-2.28	46.89	45.40	46.34
738	长盛创新驱动混合A	-1.08	8.24	48.17	41.04	46.34
739	达诚价值先锋灵活配置A	-0.48	-0.40	32.40	42.77	46.34
740	集合-中金进取回报C	-2.21	-4.32	16.64	27.13	46.29
741	摩根双核平衡混合A	-2.34	5.30	38.43	44.76	46.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	中邮科技创新精选混合A	119.11	181.38	142.08	138.72	315.20
569	东吴新趋势价值线混合	118.95	180.68	185.88	280.60	354.70
570	达诚价值先锋灵活配置A	118.89	110.69	95.85	27.65	28.71
571	南方专精特新混合C	118.75	176.99	98.05	-	70.32
572	博时创新精选混合C	118.68	190.57	114.12	37.41	48.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	东方红内需增长混合A	68.27	110.70	73.61	28.43	26.54
1209	华夏成长精选6个月定开混合A	27.21	110.70	56.12	11.59	46.14
1210	达诚价值先锋灵活配置A	118.89	110.69	95.85	27.65	28.71
1211	中银鑫新消费成长混合A	61.10	110.58	52.46	-	57.70
1212	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.97	110.41	88.17	-	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	泰康北交所精选两年定开混合发起C	8.97	50.19	96.04	-	96.04
762	广发价值领航一年持有混合C	29.48	131.51	95.88	-	119.70
763	达诚价值先锋灵活配置A	118.89	110.69	95.85	27.65	28.71
764	融通转型三动力灵活配置混合A/B	147.41	152.64	95.80	76.45	450.00
765	富国成长领航混合	60.82	108.12	95.79	47.74	50.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	国投瑞银新丝路混合(LOF)	34.96	72.75	22.98	27.72	181.44
1110	前海开源盛鑫混合A	25.68	55.25	32.37	27.71	168.95
1111	达诚价值先锋灵活配置A	118.89	110.69	95.85	27.65	28.71
1112	广发均衡价值混合A	46.29	72.80	46.65	27.65	151.26
1113	中融鑫锐精选一年持有混合A	61.78	72.93	49.75	27.64	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	建信优化配置混合C	65.52	63.10	35.60	-	28.77
4092	国泰金马稳健混合C	41.03	53.75	34.43	-	28.76
4093	达诚价值先锋灵活配置A	118.89	110.69	95.85	27.65	28.71
4094	银华鑫峰混合A	28.31	49.17	28.92	-	28.66
4095	东方区域发展混合	2.10	18.91	-1.98	2.09	28.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	1.68	173.54	5.62%
中际旭创	300308	0.24	136.66	4.43%
新易盛	300502	0.30	133.74	4.33%
天孚通信	300394	0.38	115.21	3.73%
源杰科技	688498	0.11	110.90	3.59%
德明利	001309	0.22	83.62	2.71%
罗博特科	300757	0.20	76.12	2.47%
菲利华	300395	0.76	69.46	2.25%
寒武纪	688256	0.07	68.81	2.23%
阳光电源	300274	0.43	64.83	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	55.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.21%
采矿业	0.01	4.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.2933	1.2855	1.3541	1.3951	1.3583
累计净值(元)	1.2933	1.2855	1.3541	1.3951	1.3583

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