达诚价值先锋灵活配置A(011030)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊阳

基金规模：0.14亿元

达诚价值先锋灵活配置A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.46	4.33	-1.40	3.28
混合型名次	6031	5474	6099	5646	4476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	-1.47	-32.04	-	-37.09
混合型名次	4382	3482	6078	4369	7264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 6031 位，低于同类基金平均水平
6029	长江添利混合A	0.11	0.79	7.90	5.74	10.54
6030	长信易进混合C	0.11	0.06	9.17	7.53	11.26
6031	达诚价值先锋灵活配置A	0.11	-0.46	4.33	-1.40	3.28
6032	达诚价值先锋灵活配置C	0.11	-0.52	4.18	-1.66	2.81
6033	大成策略回报混合C	0.11	3.40	16.36	7.85	12.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	中欧生益稳健一年混合A	0.10	-0.45	1.48	0.60	6.10
5473	博时创新精选混合A	1.04	-0.46	21.86	5.33	-0.73
5474	达诚价值先锋灵活配置A	0.11	-0.46	4.33	-1.40	3.28
5475	大成优选混合(LOF)A	0.13	-0.46	16.23	2.26	12.64
5476	博时厚泽匠选一年持有期混合C	0.21	-0.47	14.04	2.45	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 6099 位，低于同类基金平均水平
6097	易方达瑞选I	0.00	0.12	4.34	0.77	8.38
6098	安信稳健增益6个月持有混合C	0.14	0.80	4.33	1.67	4.03
6099	达诚价值先锋灵活配置A	0.11	-0.46	4.33	-1.40	3.28
6100	东兴连众一年持有期混合C	0.50	2.25	4.33	0.03	0.73
6101	农银现代农业加	0.31	1.88	4.33	-18.63	-18.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 5646 位，低于同类基金平均水平
5644	博时汇兴回报一年持有期混合	1.42	2.32	17.08	-1.40	3.96
5645	长信利广混合C	0.00	1.17	1.07	-1.40	2.73
5646	达诚价值先锋灵活配置A	0.11	-0.46	4.33	-1.40	3.28
5647	东方民丰回报赢安混合C	0.33	0.29	2.00	-1.40	-0.16
5648	大成优质精选混合C	0.33	-1.38	5.59	-1.41	-4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	天弘弘新混合发起A	0.09	0.31	1.25	0.13	3.29
4475	天弘惠利灵活配置混合	0.01	0.14	1.47	3.04	3.29
4476	达诚价值先锋灵活配置A	0.11	-0.46	4.33	-1.40	3.28
4477	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.35	7.92	29.10	7.92	3.28
4478	鹏华安享一年持有期混合C	0.39	0.95	5.19	3.75	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	财通资管消费升级一年持有期混合A	0.95	-15.81	-28.24	-	-28.63
4381	长城安心回报混合A	0.95	-12.74	-34.32	14.92	297.31
4382	达诚价值先锋灵活配置A	0.95	-1.47	-32.04	-	-37.09
4383	工银战略远见混合C	0.95	-14.97	-25.83	-	-28.45
4384	信澳匠心严选一年持有期混合A	0.95	-18.28	0.00	-	-21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 3482 位，高于同类基金平均水平
3480	中海海颐混合C	1.22	-1.46	-0.12	-	-0.12
3481	长盛盛丰混合A	-5.05	-1.47	-7.53	24.69	42.36
3482	达诚价值先锋灵活配置A	0.95	-1.47	-32.04	-	-37.09
3483	国金核心资产一年持有C	13.87	-1.48	-20.27	-	-20.02
3484	湘财成长优选一年持有期混合A	2.74	-1.48	0.00	-	-9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 6078 位，低于同类基金平均水平
6076	广发安宏回报混合E	-7.00	-26.30	-32.01	-	-32.75
6077	华泰保兴成长优选A	5.75	4.34	-32.01	43.24	103.00
6078	达诚价值先锋灵活配置A	0.95	-1.47	-32.04	-	-37.09
6079	华夏行业龙头混合	1.88	-8.00	-32.05	13.69	14.12
6080	农银汇理海棠三年定开混合	-0.39	-2.77	-32.06	-	196.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	国寿安保稳弘混合A	6.85	-4.41	-8.57	-	15.06
4368	国寿安保稳弘混合C	6.74	-4.61	-8.85	-	15.11
4369	达诚价值先锋灵活配置A	0.95	-1.47	-32.04	-	-37.09
4370	达诚价值先锋灵活配置C	0.42	-2.48	-33.07	-	-38.20
4371	东方红睿泽三年定开混合C	0.00	0.00	0.00	-	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 7264 位，低于同类基金平均水平
7262	人保量化锐进混合C	-4.85	-35.33	-37.05	-	-37.06
7263	大摩优悦安和混合A	-15.09	-29.32	-45.12	-	-37.08
7264	达诚价值先锋灵活配置A	0.95	-1.47	-32.04	-	-37.09
7265	安信创新先锋混合发起A	13.75	-8.16	-45.58	-	-37.11
7266	长安裕盛混合C	-0.85	-39.84	-46.01	-40.48	-37.12

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	3.72	155.38	4.86%
农业银行	601288	28.90	138.72	4.34%
工商银行	601398	20.49	126.63	3.96%
宁德时代	300750	0.47	118.39	3.70%
浙江鼎力	603338	1.97	116.74	3.65%
常熟汽饰	603035	7.38	111.00	3.47%
科博达	603786	1.50	91.91	2.88%
海螺水泥	00914	4.05	83.45	2.61%
吉利汽车	00175	7.50	82.38	2.58%
奥海科技	002993	2.38	71.19	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	36.09%
金融业	0.03	8.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.51%
基础材料	0.01	2.61%
消费者非必需品	0.01	2.58%
采矿业	0.01	1.89%
信息技术	0.00	1.38%
房地产业	0.00	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.630	0.627	0.628	0.635	0.642
累计净值(元)	0.630	0.627	0.628	0.635	0.642

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