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达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技类ETF涨幅榜霸屏，半导体行情还能“芯”动多久？[2026-05-06]

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最新净值：1.1487 0.0119(1.05%)

累计净值：1.1487

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪扬帆

基金规模：0.17亿元

达诚价值先锋灵活配置A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.23	17.15	22.14	35.09	30.61
混合型名次	1477	996	293	331	413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	98.29	83.21	77.05	-	14.87
混合型名次	515	1169	593	4665	4934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	长信双利优选混合A	2.23	4.64	-4.44	-2.38	-0.86
1476	长信双利优选混合E	2.23	4.64	-4.44	-2.39	-0.86
1477	达诚价值先锋灵活配置A	2.23	17.15	22.14	35.09	30.61
1478	达诚价值先锋灵活配置C	2.23	17.10	21.99	34.75	30.38
1479	国泰事件驱动混合C	2.23	8.86	-0.67	10.91	9.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.51	17.18	11.15	16.29	22.31
995	招商趋势领航混合A	3.22	17.16	7.24	11.10	15.09
996	达诚价值先锋灵活配置A	2.23	17.15	22.14	35.09	30.61
997	鑫元鑫新收益灵活配置C	-1.15	17.15	14.30	19.50	14.28
998	华宝生态中国混合A	8.80	17.14	29.43	49.87	43.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	银河智联混合A	1.06	34.52	22.15	48.91	46.79
292	招商安达灵活配置混合	0.85	23.18	22.15	34.08	34.10
293	达诚价值先锋灵活配置A	2.23	17.15	22.14	35.09	30.61
294	华安创新混合	1.30	18.06	22.14	40.81	33.11
295	华夏大中华混合(QDII)	-1.80	23.55	22.10	14.94	28.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	前海开源高端装备制造混合	7.06	22.77	6.74	35.15	26.27
330	工银新兴制造混合A	12.71	28.18	13.01	35.11	34.98
331	达诚价值先锋灵活配置A	2.23	17.15	22.14	35.09	30.61
332	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.92	9.79	5.90	35.07	4.06
333	汇添富新睿精选混合C	-0.42	13.15	12.15	35.04	25.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	银华高端制造业混合A	1.14	26.11	21.64	29.67	30.62
412	安信洞见成长混合A	2.41	32.30	25.41	27.41	30.61
413	达诚价值先锋灵活配置A	2.23	17.15	22.14	35.09	30.61
414	国金新兴价值混合C	5.44	26.43	20.68	27.20	30.57
415	嘉实策略精选混合A	2.82	18.35	10.84	24.35	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	华安动力领航混合A	98.54	80.81	67.21	-	67.39
514	圆信永丰大湾区C	98.40	122.85	100.68	89.61	179.05
515	达诚价值先锋灵活配置A	98.29	83.21	77.05	-	14.87
516	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	98.26	111.98	80.59	-	42.43
517	东方红启程三年持有混合A	98.25	90.36	60.23	9.86	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	广发北交所精选两年定开混合C	2.90	83.22	81.58	-	58.01
1168	摩根景气甄选混合C	94.73	83.22	59.79	-	1.98
1169	达诚价值先锋灵活配置A	98.29	83.21	77.05	-	14.87
1170	鹏华新兴成长混合C	69.28	83.15	37.46	10.05	1.06
1171	国联安智能制造混合	85.88	83.12	54.08	29.48	141.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	南方景气前瞻混合C	100.26	103.98	77.14	-	78.75
592	东吴兴享成长混合C	77.77	94.82	77.13	40.92	35.76
593	达诚价值先锋灵活配置A	98.29	83.21	77.05	-	14.87
594	华安安华灵活配置混合A	76.09	107.99	77.03	79.49	176.56
595	摩根慧享成长混合C	88.07	96.39	77.01	-	67.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	景顺安泽回报一年持有混合A	16.65	24.12	30.92	-	47.27
4664	景顺安泽回报一年持有混合C	16.18	23.11	29.32	-	44.26
4665	达诚价值先锋灵活配置A	98.29	83.21	77.05	-	14.87
4666	达诚价值先锋灵活配置C	97.29	81.32	74.35	-	12.02
4667	东方红睿泽三年定开混合C	87.99	0.00	0.00	-	84.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	红土创新稳益6个月持有期混合A	3.94	8.87	14.56	-	14.88
4933	华商稳健添利一年持有混合A	8.31	9.33	13.26	-	14.88
4934	达诚价值先锋灵活配置A	98.29	83.21	77.05	-	14.87
4935	嘉实鑫和一年持有期混合C	3.65	4.45	2.10	5.30	14.85
4936	人保双利C	6.80	0.40	-4.70	3.12	14.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	1.68	173.54	5.62%
中际旭创	300308	0.24	136.66	4.43%
新易盛	300502	0.30	133.74	4.33%
天孚通信	300394	0.38	115.21	3.73%
源杰科技	688498	0.11	110.90	3.59%
德明利	001309	0.22	83.62	2.71%
罗博特科	300757	0.20	76.12	2.47%
菲利华	300395	0.76	69.46	2.25%
寒武纪	688256	0.07	68.81	2.23%
阳光电源	300274	0.43	64.83	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	55.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.21%
采矿业	0.01	4.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1368	1.1207	1.1282	1.1236	1.1347
累计净值(元)	1.1368	1.1207	1.1282	1.1236	1.1347

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