达诚价值先锋灵活配置A(011030)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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最新净值：1.3173 0.0427(3.35%)

累计净值：1.3173

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪扬帆

基金规模：0.17亿元

达诚价值先锋灵活配置A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.35	6.28	35.52	56.95	49.78
混合型名次	2703	1373	728	543	576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	129.41	114.89	100.69	32.27	31.73
混合型名次	492	961	610	1086	3920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	浙商聚潮产业成长混合C	3.36	-0.22	1.06	14.82	11.91
2702	长信量化先锋混合A	3.35	1.92	9.50	20.30	16.67
2703	达诚价值先锋灵活配置A	3.35	6.28	35.52	56.95	49.78
2704	达诚价值先锋灵活配置C	3.35	6.23	35.36	56.57	49.43
2705	工银新机遇灵活配置混合C	3.35	-3.40	2.18	5.22	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
1372	财通资管数字经济混合发起式C	6.65	6.29	29.11	49.45	43.49
1373	达诚价值先锋灵活配置A	3.35	6.28	35.52	56.95	49.78
1374	泰康新锐成长混合C	4.74	6.27	17.97	22.84	20.01
1375	易方达安盈回报A	4.26	6.26	21.18	25.91	24.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	长盛创新驱动混合C	5.36	11.98	35.53	51.65	42.14
727	广发制造业精选混合A	6.94	11.17	35.53	46.32	37.66
728	达诚价值先锋灵活配置A	3.35	6.28	35.52	56.95	49.78
729	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	5.82	8.18	35.46	48.46	42.98
730	南方前瞻动力混合A	4.35	8.17	35.46	48.82	42.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	国联安智能制造混合	5.46	8.94	33.06	57.02	42.38
542	平安新兴产业混合(LOF)	6.96	13.86	46.99	57.02	51.68
543	达诚价值先锋灵活配置A	3.35	6.28	35.52	56.95	49.78
544	交银启盛混合A	6.82	16.06	53.34	56.94	52.09
545	信诚鼎利混合(LOF)A	6.25	8.48	52.95	56.93	54.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	平安策略先锋混合	6.17	8.37	35.80	57.18	49.89
575	国泰优势行业混合A	5.09	18.47	57.95	56.71	49.84
576	达诚价值先锋灵活配置A	3.35	6.28	35.52	56.95	49.78
577	先锋精一C	5.54	0.78	31.69	53.31	49.76
578	申万菱信兴乐优选混合C	1.18	2.84	34.73	54.78	49.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	万家科技创新混合A	129.49	139.30	38.84	22.87	53.46
491	财通科技创新混合C	129.43	129.15	120.97	106.55	124.75
492	达诚价值先锋灵活配置A	129.41	114.89	100.69	32.27	31.73
493	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	129.32	146.60	95.24	89.53	86.16
494	嘉实创新先锋混合C	129.09	231.48	185.84	139.75	156.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	华夏产业升级混合C	116.22	114.95	90.91	-	82.59
960	华富物联世界灵活配置混合	74.56	114.92	53.48	61.50	209.27
961	达诚价值先锋灵活配置A	129.41	114.89	100.69	32.27	31.73
962	信澳匠心回报混合A	48.60	114.87	0.00	-	127.33
963	信澳领先增长混合C	43.01	114.87	61.13	-	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	华泰柏瑞量化创享混合C	103.53	135.87	100.78	56.17	56.17
609	农银专精特新混合C	145.88	169.95	100.74	-	85.00
610	达诚价值先锋灵活配置A	129.41	114.89	100.69	32.27	31.73
611	嘉实优质核心两年持有期混合C	138.23	145.50	100.66	-	21.40
612	融通转型三动力灵活配置混合A/B	163.76	154.46	100.50	98.73	462.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	宏利新起点混合A	21.52	36.90	34.46	32.28	95.77
1085	金鹰内需成长混合C	113.58	113.26	52.34	32.28	61.41
1086	达诚价值先锋灵活配置A	129.41	114.89	100.69	32.27	31.73
1087	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
1088	平安安享混合C	12.53	36.88	42.99	32.25	66.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 3920 位，高于同类基金平均水平
3918	招商丰茂灵活混合发起式A	2.27	3.81	8.85	11.70	31.79
3919	万家匠心致远一年持有期混合A	74.60	67.39	27.81	-	31.75
3920	达诚价值先锋灵活配置A	129.41	114.89	100.69	32.27	31.73
3921	安信远见成长混合C	38.35	43.00	40.01	-	31.72
3922	汇添富产业升级混合A	73.23	130.75	85.19	-	31.71

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	1.68	173.54	5.62%
中际旭创	300308	0.24	136.66	4.43%
新易盛	300502	0.30	133.74	4.33%
天孚通信	300394	0.38	115.21	3.73%
源杰科技	688498	0.11	110.90	3.59%
德明利	001309	0.22	83.62	2.71%
罗博特科	300757	0.20	76.12	2.47%
菲利华	300395	0.76	69.46	2.25%
寒武纪	688256	0.07	68.81	2.23%
阳光电源	300274	0.43	64.83	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	55.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.21%
采矿业	0.01	4.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2746	1.2775	1.2812	1.2998	1.2704
累计净值(元)	1.2746	1.2775	1.2812	1.2998	1.2704

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