达诚价值先锋灵活配置A(011030)_规模评级

达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.07	0.20	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23
季度净申购	-1172.57	-127.25	-96.57	-9.43	-47.38	-40.93	-138.46
总份额	614.52	1787.08	1914.34	2010.91	2020.34	2067.72	2108.66
季度总申购份额	54.66	62.09	46.14	134.51	0.65	0.48	13.87
季度总赎回份额	1227.23	189.35	142.71	143.94	48.03	41.42	152.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 6762 位，低于同类基金平均水平

6755	财通资管价值成长混合C	0.07	317.77	-96.06	75.74	171.80
6756	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.07	627.71	-364.74	22.51	387.26
6757	长安行业成长混合A	0.07	625.20	-421.05	64.33	485.39
6758	长盛盛世A	0.07	471.26	-33.28	29.31	62.59
6759	长信量化先锋混合C	0.07	406.70	-609.36	65.98	675.34
6760	长信医疗保健混合(LOF)C	0.07	527.12	207.32	449.80	242.48
6761	创金合信动态平衡混合发起C	0.07	820.43	-35.84	16.68	52.51
6762	达诚价值先锋灵活配置A	0.07	614.52	-1172.57	54.66	1227.23
6763	大成ESG责任投资混合发起式C	0.07	560.49	-51.08	6.50	57.58
6764	东财景气成长混合发起式A	0.07	1136.12	45.19	80.38	35.20
6765	东海海睿锐意3个月定开	0.07	951.60	-297.33	0.14	297.47
6766	东海祥龙混合(LOF)	0.07	838.98	-215.42	10.06	225.48
6767	东海证券海盈6个月持有期	0.07	875.83	-	-	53.76
6768	东兴宸瑞量化混合A	0.07	621.95	-194.82	71.76	266.58
6769	方正富邦策略轮动混合C	0.07	698.55	-986.21	74.87	1061.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 6771 位，低于同类基金平均水平

6764	万家欣优混合C	0.06	621.55	-184.40	28.94	213.34
6765	易方达瑞康灵活配置混合C	0.07	619.91	551.24	713.77	162.53
6766	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.05	619.11	-81.50	5.11	86.61
6767	富国天旭均衡混合C	0.05	618.06	-190.86	15.21	206.07
6768	汇添富弘安混合A	0.08	615.62	-1248.47	0.04	1248.51
6769	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.04	614.68	-	-	-
6770	华安睿明两年定开混合C	0.06	614.64	-	-	-
6771	达诚价值先锋灵活配置A	0.07	614.52	-1172.57	54.66	1227.23
6772	中海海誉混合C	0.06	614.50	-2121.89	109.62	2231.51
6773	景顺长城中小盘混合C	0.13	613.39	600.23	725.57	125.33
6774	万家瑞祥A	0.08	612.69	86.21	242.97	156.76
6775	建信兴晟优选一年持有混合C	0.05	612.15	-1075.86	3.93	1079.79
6776	中银优秀企业混合	0.12	610.86	-94.87	96.25	191.12
6777	中欧行业鑫选混合C	0.07	610.33	230.76	390.61	159.85
6778	平安安心灵活配置混合C	0.04	609.19	0.55	30.87	30.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平

4863	长安裕隆混合A	0.99	2900.91	-1163.98	363.49	1527.47
4864	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.16	1523.20	-1164.53	17.45	1181.97
4865	中欧生益稳健一年混合A	1.31	11004.27	-1165.23	113.68	1278.91
4866	兴银丰运稳益回报混合C	1.70	10037.13	-1165.47	3807.81	4973.29
4867	朱雀产业智选C	0.32	2364.88	-1166.11	81.93	1248.04
4868	安信丰穗一年持有混合A	1.04	8571.40	-1170.20	277.47	1447.68
4869	华夏大盘精选混合A/B	43.19	18024.84	-1170.25	1716.82	2887.07
4870	达诚价值先锋灵活配置A	0.07	614.52	-1172.57	54.66	1227.23
4871	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	7.05	46797.66	-1172.74	660.02	1832.76
4872	银华中小盘混合	46.83	84618.80	-1172.80	54979.01	56151.81
4873	华安新优选灵活配置混合A	1.39	10342.39	-1173.40	586.99	1760.39
4874	银华心选一年持有期混合C	0.56	5901.23	-1173.70	78.23	1251.93
4875	富安达医药创新混合	0.78	12347.56	-1175.95	342.19	1518.14
4876	大成悦享生活混合A	0.94	12353.23	-1176.45	29.17	1205.62
4877	中邮核心主题混合	2.38	13128.05	-1176.51	310.20	1486.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 5659 位，低于同类基金平均水平

5652	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.55	4683.99	-376.76	55.13	431.89
5653	博时先进制造混合A	0.07	653.16	-243.14	55.02	298.15
5654	汇添富社会责任混合C	0.04	211.40	9.44	54.96	45.52
5655	前海开源价值成长混合A	0.60	5875.66	-473.55	54.92	528.47
5656	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.14	10061.25	-1108.00	54.89	1162.89
5657	国泰区位优势混合C	0.05	108.01	0.71	54.82	54.11
5658	嘉实多元动力混合C	0.11	1315.14	-261.27	54.75	316.01
5659	达诚价值先锋灵活配置A	0.07	614.52	-1172.57	54.66	1227.23
5660	平安价值回报混合A	0.13	1270.49	-131.33	54.61	185.94
5661	嘉合锦元回报混合A	0.17	2110.32	-337.92	54.58	392.50
5662	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.38	3288.35	-411.01	54.47	465.48
5663	华安动态灵活配置混合C	0.05	117.65	-89.36	54.35	143.71
5664	宝盈祥瑞混合C	0.01	55.71	48.38	54.29	5.91
5665	财通资管消费升级一年持有期混合A	2.64	42188.28	-5557.40	54.16	5611.56
5666	汇安丰利混合C	0.27	1434.19	-711.18	54.03	765.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平

4121	国金新兴价值混合A	1.06	7126.52	2485.42	3717.41	1231.99
4122	泓德产业升级混合A	0.27	2093.68	-639.62	591.90	1231.52
4123	嘉实优质精选混合C	0.42	5978.94	-1096.21	134.39	1230.61
4124	交银启衡混合A	0.25	2993.43	-1195.10	35.38	1230.48
4125	富国转型机遇混合	1.55	7550.40	-677.53	551.89	1229.42
4126	南方兴盛先锋灵活配置混合C	0.42	1817.90	-389.38	839.03	1228.41
4127	南方宝升混合C	2.21	21875.38	11063.25	12290.96	1227.71
4128	达诚价值先锋灵活配置A	0.07	614.52	-1172.57	54.66	1227.23
4129	富国价值增长混合C	0.21	1503.40	829.26	2056.38	1227.11
4130	汇添富安鑫智选混合A	0.40	3316.63	-1059.10	166.46	1225.57
4131	华富物联世界灵活配置混合	0.28	1153.51	-711.88	512.22	1224.09
4132	汇添富创新活力混合A	2.44	10083.60	2953.73	4175.89	1222.16
4133	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.41	8835.12	-434.22	787.60	1221.82
4134	富国天旭均衡混合A	0.48	5254.26	-1126.22	95.25	1221.47
4135	中欧招益稳健一年持有混合A	1.09	9387.08	1291.79	2512.12	1220.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

654

29271.2300

0.00%

100.00%

2025-06-30

588

34359.5200

0.67%

99.33%

2024-12-31

625

33738.4800

0.64%

99.36%

2024-06-30

683

33495.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

744

33823.2300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	654	29271.2300	0.01	0.00	1914.32	100.00
2025-06-30	588	34359.5200	13.50	0.67	2006.84	99.33
2024-12-31	625	33738.4800	13.50	0.64	2095.16	99.36
2024-06-30	683	33495.1700	0.01	0.00	2287.71	100.00
2023-12-31	744	33823.2300	0.01	0.00	2516.43	100.00

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