达诚价值先锋灵活配置A(011030)_规模评级

达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.23	0.25	0.26	0.26	0.26	0.27	0.29
季度净申购	-127.25	-96.57	-9.43	-47.38	-40.93	-138.46	-40.60
总份额	1787.08	1914.34	2010.91	2020.34	2067.72	2108.66	2247.12
季度总申购份额	62.09	46.14	134.51	0.65	0.48	13.87	0.19
季度总赎回份额	189.35	142.71	143.94	48.03	41.42	152.33	40.79

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	245.93	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	244.50	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	231.29	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	209.87	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 5728 位，低于同类基金平均水平

5721	中海海誉混合A	0.24	2468.95	-554.67	2.77	557.44
5722	中泰星锐景气成长混合A	0.24	2392.24	-139.01	100.01	239.02
5723	中邮价值精选混合C	0.24	1316.79	-263.58	96.23	359.81
5724	安信核心竞争力混合C	0.23	1066.10	423.83	843.78	419.95
5725	博道嘉元混合C	0.23	960.70	-87.71	104.03	191.73
5726	博时医疗保健行业混合C	0.23	998.67	64.76	370.45	305.69
5727	财通行业龙头精选混合C	0.23	2969.03	2221.32	2252.06	30.74
5728	达诚价值先锋灵活配置A	0.23	1787.08	-127.25	62.09	189.35
5729	大成盛享一年持有混合A	0.23	1885.61	-143.51	230.77	374.28
5730	大成致远优势一年持有期混合C	0.23	1625.66	90.07	272.41	182.34
5731	大摩科技领先混合C	0.23	663.28	346.97	980.99	634.03
5732	德邦安顺混合A	0.23	2369.26	-187.62	27.41	215.03
5733	富国优质企业混合C	0.23	2174.89	-688.21	901.62	1589.83
5734	格林稳健价值混合A	0.23	4956.20	715.25	2729.57	2014.31
5735	工银专精特新混合C	0.23	2146.96	-295.32	199.36	494.69

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	162.87	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	245.93	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	162.08	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	63.09	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 5779 位，低于同类基金平均水平

5772	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.20	1796.09	-1235.77	168.18	1403.95
5773	大摩优享六个月持有期混合C	0.16	1795.08	-278.76	40.23	319.00
5774	英大策略优选A	0.81	1794.45	-292.10	207.04	499.14
5775	新机遇A	0.68	1793.51	95.24	239.97	144.73
5776	嘉合睿金混合C	0.47	1793.32	233.96	2912.69	2678.73
5777	招商丰泽混合A	0.36	1788.61	-92.16	99.00	191.16
5778	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.21	1787.13	398.39	1096.40	698.01
5779	达诚价值先锋灵活配置A	0.23	1787.08	-127.25	62.09	189.35
5780	民生加银稳健成长混合	0.58	1786.56	-153.60	45.49	199.09
5781	万家和谐增长混合C	0.60	1785.19	47.24	593.21	545.97
5782	宏利消费混合A	0.13	1783.93	-43.18	36.10	79.28
5783	国投瑞银行业睿选混合C	0.21	1781.28	-564.09	192.39	756.48
5784	天弘鑫悦成长C	0.25	1781.22	-384.60	171.41	556.00
5785	广发均衡价值混合A	0.43	1778.87	63.88	566.20	502.32
5786	英大睿盛A	0.62	1778.68	-205.13	23.13	228.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.23	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	162.08	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.37	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 3221 位，高于同类基金平均水平

3214	广发恒昌一年持有期混合C	0.14	1152.44	-125.33	2.89	128.22
3215	国泰宏益一年持有期混合C	0.18	1584.95	-125.88	0.01	125.89
3216	南方誉浦一年持有混合C	0.12	1048.99	-126.01	0.91	126.93
3217	中银金融地产混合C	0.13	873.41	-126.39	165.12	291.51
3218	银河乐活优萃混合	0.07	756.25	-126.55	11.28	137.83
3219	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.05	351.86	-126.80	3.78	130.58
3220	恒生前海兴享混合C	0.00	45.81	-126.92	19.65	146.57
3221	达诚价值先锋灵活配置A	0.23	1787.08	-127.25	62.09	189.35
3222	易米研究精选混合发起A	0.17	2102.99	-127.30	6.00	133.30
3223	南方誉慧一年混合C	0.15	1319.33	-127.59	8.83	136.42
3224	易方达悦稳一年持有混合C	0.19	1669.04	-128.28	27.50	155.78
3225	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.14	1283.62	-128.30	467.55	595.85
3226	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.14	1283.62	-128.30	467.55	595.85
3227	中金优势领航一年持有混合C	0.07	135.57	-128.58	3.90	132.49
3228	平安策略回报混合A	0.31	1637.48	-128.63	61.64	190.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.23	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	168.03	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	81.82	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平

5507	招商丰凯混合C	0.04	221.28	-188.39	62.64	251.03
5508	博时成长臻选混合A	0.80	5278.38	-1112.41	62.61	1175.02
5509	鹏华价值驱动混合	2.18	11754.05	-1556.46	62.46	1618.92
5510	景顺长城泰阳回报混合C	0.01	62.68	62.44	62.44	0.00
5511	泰康科技创新一年定开混合	1.81	11093.61	-	62.42	-
5512	华安研究领航混合C	0.88	8588.03	-1073.72	62.23	1135.95
5513	东方成长收益灵活配置混合C	0.78	5550.31	32.22	62.19	29.97
5514	达诚价值先锋灵活配置A	0.23	1787.08	-127.25	62.09	189.35
5515	汇安核心资产混合C	0.04	569.65	-15.21	62.08	77.29
5516	泰康优势精选三年持有期混合	3.00	19949.19	-4771.87	61.95	4833.82
5517	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	0.02	102.53	-456.75	61.81	518.55
5518	平安策略回报混合A	0.31	1637.48	-128.63	61.64	190.27
5519	博时创业成长混合C	0.08	256.13	8.21	61.59	53.39
5520	摩根创新商业模式混合A	0.92	4324.25	-608.17	61.52	669.70
5521	中欧盛世成长混合(LOF)E	0.15	616.25	-106.48	61.50	167.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 6069 位，低于同类基金平均水平

6062	招商丰泽混合A	0.36	1788.61	-92.16	99.00	191.16
6063	华夏圆和混合A	0.27	3081.11	-181.38	9.60	190.98
6064	招商瑞德一年持有期混合C	0.25	2334.41	-145.52	45.37	190.89
6065	嘉实产业优势混合C	0.08	644.25	6.24	196.92	190.69
6066	国寿安保稳嘉混合C	0.02	191.41	97.43	287.84	190.41
6067	平安策略回报混合A	0.31	1637.48	-128.63	61.64	190.27
6068	嘉合稳健增长混合A	0.13	1075.41	-173.26	16.42	189.67
6069	达诚价值先锋灵活配置A	0.23	1787.08	-127.25	62.09	189.35
6070	工银优质精选混合C	0.01	32.85	-168.14	20.77	188.91
6071	国富优质企业一年持有期混合C	0.08	823.79	-81.97	106.88	188.85
6072	华安安进灵活配置混合发起式A	1.43	5665.53	386.11	574.43	188.32
6073	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.03	275.95	-155.90	31.23	187.13
6074	南方宝泰一年混合C	0.19	1491.66	-170.21	16.79	187.00
6075	建信卓越成长一年持有混合C	0.09	511.62	-141.48	45.43	186.91
6076	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

654

29271.2300

0.00%

100.00%

2025-06-30

588

34359.5200

0.67%

99.33%

2024-12-31

625

33738.4800

0.64%

99.36%

2024-06-30

683

33495.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

744

33823.2300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	654	29271.2300	0.01	0.00	1914.32	100.00
2025-06-30	588	34359.5200	13.50	0.67	2006.84	99.33
2024-12-31	625	33738.4800	13.50	0.64	2095.16	99.36
2024-06-30	683	33495.1700	0.01	0.00	2287.71	100.00
2023-12-31	744	33823.2300	0.01	0.00	2516.43	100.00

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