达诚价值先锋灵活配置A(011030)_规模评级

达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.18
季度净申购	-40.60	-143.58	-85.15	-125.19	-188.95	-91.35	-150.22
总份额	2247.12	2287.72	2431.30	2516.45	2641.64	2830.58	2921.93
季度总申购份额	0.19	0.31	1.65	0.26	1.42	31.21	1046.08
季度总赎回份额	40.79	143.89	86.80	125.44	190.37	122.56	1196.30

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 6292 位，低于同类基金平均水平

6285	博时阿尔法回报混合A	0.14	1467.82	-32.16	75.77	107.94
6286	博时恒益稳健一年持有期混合C	0.14	1266.69	574.12	711.66	137.53
6287	博时鑫惠混合A	0.14	1088.94	-109.65	5.32	114.96
6288	财通资管消费精选混合C	0.14	2332.13	-61.38	651.26	712.63
6289	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.14	1339.23	329.05	330.55	1.50
6290	长盛制造精选混合C	0.14	1372.21	56.15	78.36	22.21
6291	长盛中小盘精选混合	0.14	1765.58	47.55	91.19	43.64
6292	达诚价值先锋灵活配置A	0.14	2247.12	-40.60	0.19	40.79
6293	德邦港股通成长精选混合A	0.14	2015.03	-2037.75	21.07	2058.82
6294	德邦量化对冲混合A	0.14	1643.08	-3.89	0.26	4.14
6295	东吴消费成长混合C	0.14	1958.10	-58.93	11.20	70.13
6296	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.14	1263.82	413.52	496.90	83.38
6297	富国新趋势灵活配置混合C	0.14	1529.14	-62.16	10.07	72.24
6298	富国质量成长6个月持有期混合C	0.14	1557.64	-3.15	20.34	23.49
6299	工银绝对收益混合发起B	0.14	1265.92	-92.75	144.72	237.47

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 5804 位，低于同类基金平均水平

5797	东财信息产业精选混合A	0.17	2264.90	-41.52	56.76	98.28
5798	招商臻选平衡混合A	0.19	2261.58	-123.60	69.17	192.77
5799	华夏永顺一年持有混合C	0.22	2258.02	-163.22	6.50	169.72
5800	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.29	2253.72	209.68	373.74	164.06
5801	富国大盘价值量化精选混合A	0.37	2250.45	1562.32	1621.78	59.46
5802	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.23	2250.08	-1005.97	3.97	1009.94
5803	诺德新能源汽车A	0.23	2248.02	-181.18	99.40	280.59
5804	达诚价值先锋灵活配置A	0.14	2247.12	-40.60	0.19	40.79
5805	广发稳宏一年持有混合A	0.23	2247.07	-307.14	8.20	315.34
5806	信诚至利C	0.26	2245.99	-122.64	1.19	123.83
5807	华宝动力组合混合C	0.62	2242.72	-79.68	452.76	532.43
5808	中欧行业鑫选混合C	0.21	2240.32	-74.62	52.46	127.08
5809	同泰慧择混合A	0.14	2238.39	-467.09	230.89	697.98
5810	中融物联网主题	0.31	2238.32	-649.77	107.11	756.88
5811	天弘恒新C	0.23	2237.86	-37.55	4428.99	4466.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平

2134	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.04	627.60	-40.27	4.37	44.64
2135	交银鸿泰一年持有期混合C	0.08	802.07	-40.35	0.00	40.35
2136	南方誉丰18个月混合C	0.06	587.51	-40.47	0.24	40.71
2137	光大保德信核心资产混合A	0.22	2534.48	-40.51	20.88	61.39
2138	国富鑫颐收益混合C	0.02	191.97	-40.53	39.90	80.43
2139	博时移动互联主题混合C	0.12	1456.64	-40.58	52.99	93.57
2140	平安优势领航1年持有混合C	0.04	659.44	-40.59	0.94	41.53
2141	达诚价值先锋灵活配置A	0.14	2247.12	-40.60	0.19	40.79
2142	工银专精特新混合C	0.10	1296.50	-40.74	38.98	79.72
2143	鹏扬成长先锋混合C	0.39	5808.06	-40.90	100.27	141.17
2144	交银先锋混合C	0.01	46.78	-40.91	5.94	46.85
2145	博时创新驱动混合A	0.23	3188.59	-41.00	9.52	50.52
2146	财通医药鑫选6个月持有期混合C	0.10	1333.68	-41.19	3.03	44.22
2147	上银鑫恒混合A	0.44	5439.37	-41.24	20.08	61.31
2148	长江时代精选混合发起A	0.61	10860.39	-41.27	3.87	45.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 7231 位，低于同类基金平均水平

7224	东方欣冉九个月持有期混合C	0.40	4341.65	-191.07	0.20	191.27
7225	工银新生利混合	0.49	3521.78	-314.04	0.20	314.24
7226	国泰安益灵活配置混合A	0.00	9.05	-0.48	0.20	0.68
7227	南方誉隆一年持有期混合C	0.02	206.01	-20.63	0.20	20.83
7228	融通稳健增长一年持有期混合C	0.04	380.37	-39.14	0.20	39.34
7229	中金景气驱动混合发起C	0.05	545.23	-0.03	0.20	0.23
7230	中欧瑾添混合C	0.00	11.61	-0.79	0.20	0.98
7231	达诚价值先锋灵活配置A	0.14	2247.12	-40.60	0.19	40.79
7232	国寿安保稳嘉混合A	2.05	18200.59	0.10	0.19	0.09
7233	景顺长城安益回报一年持有期混合C	0.12	1078.20	-87.32	0.19	87.51
7234	上银慧尚6个月持有期混合A	0.43	4098.39	-728.93	0.19	729.12
7235	上银价值增长3个月持有期混合A	0.04	430.17	-12.28	0.19	12.47
7236	银华汇益一年持有期混合A	1.22	11287.12	-1324.20	0.19	1324.40
7237	安信楚盈一年持有混合A	2.66	26577.44	-2838.34	0.18	2838.53
7238	安信价值回报三年持有混合C	0.03	249.48	-2.53	0.18	2.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 6601 位，低于同类基金平均水平

6594	信诚新锐混合A	0.06	554.12	-38.82	2.39	41.21
6595	天弘益新A	0.04	411.74	227.43	268.57	41.14
6596	招商沪港深科技创新混合C	0.11	820.49	340.87	381.96	41.09
6597	大成恒享混合C	0.17	1466.80	431.76	472.79	41.03
6598	银华高端制造业混合C	0.03	295.44	100.95	141.88	40.93
6599	华安红利精选混合C	0.01	104.87	8.41	49.32	40.91
6600	新沃内需增长混合C	0.02	474.34	3.64	44.45	40.82
6601	达诚价值先锋灵活配置A	0.14	2247.12	-40.60	0.19	40.79
6602	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.05	773.23	-26.85	13.93	40.79
6603	南方誉丰18个月混合C	0.06	587.51	-40.47	0.24	40.71
6604	大成均衡增长混合C	0.07	698.70	-38.37	2.29	40.66
6605	华夏新趋势混合A	0.05	420.26	-39.60	1.06	40.65
6606	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	0.07	670.21	-29.99	10.50	40.49
6607	融通新消费灵活配置混合	0.22	1365.40	-23.19	17.25	40.44
6608	交银鸿泰一年持有期混合C	0.08	802.07	-40.35	0.00	40.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

683

33495.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

744

33823.2300

0.00%

100.00%

2023-06-30

815

34731.0700

0.00%

100.00%

2022-12-31

835

36792.1500

0.00%

100.00%

2022-06-30

731

46009.4700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	683	33495.1700	0.01	2287.71	100.00
2023-12-31	744	33823.2300	0.01	2516.43	100.00
2023-06-30	815	34731.0700	0.01	2830.57	100.00
2022-12-31	835	36792.1500	0.00	3072.14	100.00
2022-06-30	731	46009.4700	0.00	3363.29	100.00

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