达诚价值先锋灵活配置A(011030)_规模评级

达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.06	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.21
季度净申购	-1172.57	-127.25	-96.57	-9.43	-47.38	-40.93	-138.46
总份额	614.52	1787.08	1914.34	2010.91	2020.34	2067.72	2108.66
季度总申购份额	54.66	62.09	46.14	134.51	0.65	0.48	13.87
季度总赎回份额	1227.23	189.35	142.71	143.94	48.03	41.42	152.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 6838 位，低于同类基金平均水平

6831	博时创业成长混合C	0.06	214.30	-41.83	243.39	285.22
6832	博时时代消费混合C	0.06	1030.36	-1451.52	37.06	1488.58
6833	长盛成长龙头混合C	0.06	1084.90	872.77	1055.06	182.29
6834	长盛盛世A	0.06	471.26	-33.28	29.31	62.59
6835	长信均衡策略一年持有混合A	0.06	569.09	-203.59	1.29	204.89
6836	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.06	649.93	-795.50	1.65	797.15
6837	淳厚优加一年持有混合C	0.06	556.50	21.45	239.33	217.87
6838	达诚价值先锋灵活配置A	0.06	614.52	-1172.57	54.66	1227.23
6839	大成创新趋势混合C	0.06	704.18	-124.29	51.92	176.21
6840	方正富邦策略轮动混合C	0.06	698.55	-986.21	74.87	1061.08
6841	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.06	528.93	-64.18	30.71	94.89
6842	富荣福锦混合A	0.06	350.70	101.87	452.04	350.17
6843	工银优势领航混合C	0.06	639.26	-255.61	124.45	380.06
6844	光大保德信诚鑫混合A	0.06	371.32	-23.87	63.58	87.44
6845	光大保德信核心资产混合A	0.06	693.37	-430.34	1.60	431.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 6772 位，低于同类基金平均水平

6765	万家欣优混合C	0.06	621.55	-184.40	28.94	213.34
6766	易方达瑞康灵活配置混合C	0.07	619.91	551.24	713.77	162.53
6767	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.05	619.11	-81.50	5.11	86.61
6768	富国天旭均衡混合C	0.05	618.06	-190.86	15.21	206.07
6769	汇添富弘安混合A	0.08	615.62	-1248.47	0.04	1248.51
6770	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.04	614.68	-	-	-
6771	华安睿明两年定开混合C	0.06	614.64	-	-	-
6772	达诚价值先锋灵活配置A	0.06	614.52	-1172.57	54.66	1227.23
6773	中海海誉混合C	0.06	614.50	-2121.89	109.62	2231.51
6774	景顺长城中小盘混合C	0.12	613.39	547.41	638.69	91.29
6775	万家瑞祥A	0.08	612.69	3.02	90.32	87.31
6776	建信兴晟优选一年持有混合C	0.05	612.15	-1075.86	3.93	1079.79
6777	中银优秀企业混合	0.11	610.86	-94.87	96.25	191.12
6778	中欧行业鑫选混合C	0.06	610.33	230.76	390.61	159.85
6779	平安安心灵活配置混合C	0.04	609.19	0.55	30.87	30.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平

4751	长安裕隆混合A	0.90	2900.91	-1163.98	363.49	1527.47
4752	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.16	1523.20	-1164.53	17.45	1181.97
4753	中欧生益稳健一年混合A	1.30	11004.27	-1165.23	113.68	1278.91
4754	兴银丰运稳益回报混合C	1.69	10037.13	-1165.47	3807.81	4973.29
4755	朱雀产业智选C	0.30	2364.88	-1166.11	81.93	1248.04
4756	安信丰穗一年持有混合A	1.03	8571.40	-1170.20	277.47	1447.68
4757	华夏大盘精选混合A/B	41.30	18024.84	-1170.25	1716.82	2887.07
4758	达诚价值先锋灵活配置A	0.06	614.52	-1172.57	54.66	1227.23
4759	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	6.96	46797.66	-1172.74	660.02	1832.76
4760	华安新优选灵活配置混合A	1.36	10342.39	-1173.40	586.99	1760.39
4761	银华心选一年持有期混合C	0.51	5901.23	-1173.70	78.23	1251.93
4762	富安达医药创新混合	0.74	12347.56	-1175.95	342.19	1518.14
4763	大成悦享生活混合A	0.95	12353.23	-1176.45	29.17	1205.62
4764	中邮核心主题混合	2.04	13128.05	-1176.51	310.20	1486.71
4765	中欧嘉益一年混合A	1.38	9622.33	-1176.82	180.35	1357.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 5585 位，低于同类基金平均水平

5578	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.55	4683.99	-376.76	55.13	431.89
5579	博时先进制造混合A	0.07	653.16	-243.14	55.02	298.15
5580	汇添富社会责任混合C	0.04	211.40	9.44	54.96	45.52
5581	前海开源价值成长混合A	0.53	5875.66	-473.55	54.92	528.47
5582	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.06	10061.25	-1108.00	54.89	1162.89
5583	国泰区位优势混合C	0.05	108.01	0.71	54.82	54.11
5584	嘉实多元动力混合C	0.10	1315.14	-261.27	54.75	316.01
5585	达诚价值先锋灵活配置A	0.06	614.52	-1172.57	54.66	1227.23
5586	平安价值回报混合A	0.12	1270.49	-131.33	54.61	185.94
5587	嘉合锦元回报混合A	0.17	2110.32	-337.92	54.58	392.50
5588	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.38	3288.35	-411.01	54.47	465.48
5589	华安动态灵活配置混合C	0.05	117.65	-89.36	54.35	143.71
5590	宝盈祥瑞混合C	0.01	55.71	48.38	54.29	5.91
5591	财通资管消费升级一年持有期混合A	2.72	42188.28	-5557.40	54.16	5611.56
5592	汇安丰利混合C	0.24	1434.19	-711.18	54.03	765.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平

4058	国金新兴价值混合A	0.88	7126.52	2485.42	3717.41	1231.99
4059	泓德产业升级混合A	0.26	2093.68	-639.62	591.90	1231.52
4060	嘉实优质精选混合C	0.40	5978.94	-1096.21	134.39	1230.61
4061	交银启衡混合A	0.24	2993.43	-1195.10	35.38	1230.48
4062	富国转型机遇混合	1.49	7550.40	-677.53	551.89	1229.42
4063	南方兴盛先锋灵活配置混合C	0.41	1817.90	-389.38	839.03	1228.41
4064	南方宝升混合C	2.18	21875.38	11063.25	12290.96	1227.71
4065	达诚价值先锋灵活配置A	0.06	614.52	-1172.57	54.66	1227.23
4066	富国价值增长混合C	0.19	1503.40	829.26	2056.38	1227.11
4067	汇添富安鑫智选混合A	0.38	3316.63	-1059.10	166.46	1225.57
4068	万家品质生活C	17.10	30879.89	3778.14	5002.32	1224.18
4069	华富物联世界灵活配置混合	0.27	1153.51	-711.88	512.22	1224.09
4070	万家健康产业混合A	0.34	6761.25	-751.28	471.70	1222.98
4071	汇添富创新活力混合A	2.37	10083.60	2953.73	4175.89	1222.16
4072	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.41	8835.12	-434.22	787.60	1221.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

654

29271.2300

0.00%

100.00%

2025-06-30

588

34359.5200

0.67%

99.33%

2024-12-31

625

33738.4800

0.64%

99.36%

2024-06-30

683

33495.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

744

33823.2300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	654	29271.2300	0.01	0.00	1914.32	100.00
2025-06-30	588	34359.5200	13.50	0.67	2006.84	99.33
2024-12-31	625	33738.4800	13.50	0.64	2095.16	99.36
2024-06-30	683	33495.1700	0.01	0.00	2287.71	100.00
2023-12-31	744	33823.2300	0.01	0.00	2516.43	100.00

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