达诚价值先锋灵活配置A(011030)_规模评级

达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.06	0.18	0.19	0.20	0.20	0.21	0.21
季度净申购	-1172.57	-127.25	-96.57	-9.43	-47.38	-40.93	-138.46
总份额	614.52	1787.08	1914.34	2010.91	2020.34	2067.72	2108.66
季度总申购份额	54.66	62.09	46.14	134.51	0.65	0.48	13.87
季度总赎回份额	1227.23	189.35	142.71	143.94	48.03	41.42	152.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 6821 位，低于同类基金平均水平

6814	财通资管价值成长混合C	0.06	317.77	-96.06	75.74	171.80
6815	长安行业成长混合A	0.06	625.20	-421.05	64.33	485.39
6816	长盛成长龙头混合C	0.06	1084.90	872.77	1055.06	182.29
6817	长盛盛世A	0.06	471.26	-33.28	29.31	62.59
6818	长信均衡策略一年持有混合A	0.06	569.09	-203.59	1.29	204.89
6819	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.06	649.93	-795.50	1.65	797.15
6820	淳厚优加一年持有混合C	0.06	556.50	21.45	239.33	217.87
6821	达诚价值先锋灵活配置A	0.06	614.52	-1172.57	54.66	1227.23
6822	大成新能源混合发起式C	0.06	623.15	-902.18	389.18	1291.36
6823	方正富邦策略轮动混合C	0.06	698.55	-986.21	74.87	1061.08
6824	富国产业升级混合C	0.06	212.77	162.85	286.82	123.98
6825	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.06	528.93	-64.18	30.71	94.89
6826	富荣福锦混合A	0.06	350.70	101.87	452.04	350.17
6827	工银优势领航混合C	0.06	639.26	-255.61	124.45	380.06
6828	光大保德信诚鑫混合C	0.06	329.21	-88.65	609.80	698.44

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 6772 位，低于同类基金平均水平

6765	万家欣优混合C	0.06	621.55	-184.40	28.94	213.34
6766	易方达瑞康灵活配置混合C	0.07	619.91	554.49	728.07	173.58
6767	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.04	619.11	-81.50	5.11	86.61
6768	富国天旭均衡混合C	0.05	618.06	174.49	548.54	374.05
6769	汇添富弘安混合A	0.08	615.62	-1248.47	0.04	1248.51
6770	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.04	614.68	-	-	-
6771	华安睿明两年定开混合C	0.05	614.64	-	38.02	-
6772	达诚价值先锋灵活配置A	0.06	614.52	-1172.57	54.66	1227.23
6773	中海海誉混合C	0.06	614.50	-2121.89	109.62	2231.51
6774	景顺长城中小盘混合C	0.10	613.39	600.23	725.57	125.33
6775	万家瑞祥A	0.08	612.69	86.21	242.97	156.76
6776	建信兴晟优选一年持有混合C	0.05	612.15	-1075.86	3.93	1079.79
6777	中银优秀企业混合	0.12	610.86	30.28	333.09	302.81
6778	中欧行业鑫选混合C	0.05	610.33	230.76	390.61	159.85
6779	平安安心灵活配置混合C	0.04	609.19	0.55	30.87	30.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平

5070	长安裕隆混合A	0.84	2900.91	-1163.98	363.49	1527.47
5071	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.16	1523.20	-1164.53	17.45	1181.97
5072	中欧生益稳健一年混合A	1.30	11004.27	-1165.23	113.68	1278.91
5073	兴银丰运稳益回报混合C	1.64	10037.13	-1165.47	3807.81	4973.29
5074	朱雀产业智选C	0.29	2364.88	-1166.11	81.93	1248.04
5075	安信丰穗一年持有混合A	1.03	8571.40	-1170.20	277.47	1447.68
5076	华夏大盘精选混合A/B	37.71	18024.84	-1170.25	1716.82	2887.07
5077	达诚价值先锋灵活配置A	0.06	614.52	-1172.57	54.66	1227.23
5078	银华中小盘混合	39.97	84618.80	-1172.80	54979.01	56151.81
5079	华安新优选灵活配置混合A	1.32	10342.39	-1173.40	586.99	1760.39
5080	银华心选一年持有期混合C	0.47	5901.23	-1173.70	78.23	1251.93
5081	富国远见优选混合C	0.67	9179.83	-1175.77	2380.97	3556.74
5082	富安达医药创新混合	0.77	12347.56	-1175.95	342.19	1518.14
5083	大成悦享生活混合A	0.92	12353.23	-1176.45	29.17	1205.62
5084	中邮核心主题混合	2.14	13128.05	-1176.51	310.20	1486.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 5759 位，低于同类基金平均水平

5752	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.54	4683.99	-376.76	55.13	431.89
5753	博时先进制造混合A	0.07	653.16	-243.14	55.02	298.15
5754	前海开源价值成长混合A	0.50	5875.66	-473.55	54.92	528.47
5755	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.00	10061.25	-1108.00	54.89	1162.89
5756	光大保德信优势配置混合C	0.00	26.35	20.88	54.83	33.94
5757	国泰区位优势混合C	0.05	108.01	0.71	54.82	54.11
5758	平安安盈灵活配置混合C	0.02	53.78	20.98	54.72	33.74
5759	达诚价值先锋灵活配置A	0.06	614.52	-1172.57	54.66	1227.23
5760	平安价值回报混合A	0.12	1270.49	-131.33	54.61	185.94
5761	嘉合锦元回报混合A	0.16	2110.32	-337.92	54.58	392.50
5762	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.38	3288.35	-411.01	54.47	465.48
5763	华安动态灵活配置混合C	0.05	117.65	-89.36	54.35	143.71
5764	宝盈祥瑞混合C	0.01	55.71	48.38	54.29	5.91
5765	财通资管消费升级一年持有期混合A	2.57	42188.28	-5557.40	54.16	5611.56
5766	汇安丰利混合C	0.25	1434.19	-711.18	54.03	765.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平

4217	国金新兴价值混合A	0.85	7126.52	2485.42	3717.41	1231.99
4218	泓德产业升级混合A	0.23	2093.68	-639.62	591.90	1231.52
4219	嘉实优质精选混合C	0.39	5978.94	-1096.21	134.39	1230.61
4220	交银启衡混合A	0.21	2993.43	-1195.10	35.38	1230.48
4221	富国转型机遇混合	1.42	7550.40	-677.53	551.89	1229.42
4222	南方兴盛先锋灵活配置混合C	0.39	1817.90	-389.38	839.03	1228.41
4223	南方宝升混合C	2.12	21875.38	11063.25	12290.96	1227.71
4224	达诚价值先锋灵活配置A	0.06	614.52	-1172.57	54.66	1227.23
4225	富国价值增长混合C	0.18	1503.40	829.26	2056.38	1227.11
4226	汇添富安鑫智选混合A	0.36	3316.63	-1059.10	166.46	1225.57
4227	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.40	8835.12	-434.22	787.60	1221.82
4228	富国天旭均衡混合A	0.44	5254.26	-1126.22	95.25	1221.47
4229	中欧招益稳健一年持有混合A	1.07	9387.08	1291.79	2512.12	1220.32
4230	财通均衡一年持有期混合A	0.95	4487.08	208.72	1428.48	1219.76
4231	工银瑞信灵活配置混合A	3.08	9763.88	-110.67	1108.39	1219.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

454

13535.6100

0.00%

100.00%

2025-12-31

654

29271.2300

0.00%

100.00%

2025-06-30

588

34359.5200

0.67%

99.33%

2024-12-31

625

33738.4800

0.64%

99.36%

2024-06-30

683

33495.1700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	454	13535.6100	0.01	0.00	614.50	100.00
2025-12-31	654	29271.2300	0.01	0.00	1914.32	100.00
2025-06-30	588	34359.5200	13.50	0.67	2006.84	99.33
2024-12-31	625	33738.4800	13.50	0.64	2095.16	99.36
2024-06-30	683	33495.1700	0.01	0.00	2287.71	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。