嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534)_最新动态

嘉实价值驱动一年持有期混合C012534CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球基金加仓比亚迪等多只中国股票[2025-04-23]

最新动态

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累计净值：0.932

更新时间：2025-04-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：1.84亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	-1.65	2.56	0.05	1.61
混合型名次	4294	3145	2143	3737	2349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	0.05	6.02	-	-6.79
混合型名次	4310	2439	1668	5326	4898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	泰信医疗服务混合发起式A	8.55	16.47	18.13	14.77	15.22
5	泰信医疗服务混合发起式C	8.54	16.41	17.98	14.48	15.04
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	嘉合锦元回报混合A	0.75	-5.01	-1.67	-4.71	-3.84
4293	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.75	-1.59	2.72	0.35	1.79
4294	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.75	-1.65	2.56	0.05	1.61
4295	南方转型增长灵活配置混合C	0.75	-6.32	-3.51	-7.37	-6.73
4296	诺安中小盘精选混合	0.75	-2.68	3.04	-1.24	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银医疗保健混合A	7.78	21.90	39.04	29.74	38.98
2	中银医疗保健混合C	7.77	21.85	38.90	29.49	38.81
3	汇添富健康生活一年持有混合A	7.51	20.36	41.42	24.95	39.08
4	汇添富健康生活一年持有混合C	7.50	20.33	41.29	24.72	38.92
5	中银创新医疗混合A	7.72	20.29	42.93	22.75	41.16
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3145 位，高于同类基金平均水平
3143	大成投资严选六月持有混合C	1.13	-1.65	0.69	5.00	0.13
3144	大摩优享六个月持有期混合C	0.23	-1.65	2.98	-2.91	-1.22
3145	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.75	-1.65	2.56	0.05	1.61
3146	太平睿盈混合C	0.18	-1.65	-0.59	4.37	-0.17
3147	易方达科润混合(LOF)	1.07	-1.65	5.12	-2.33	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	0.00	15.09	50.17	30.12	46.41
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.00	14.99	49.74	29.79	46.21
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	华夏永鑫六个月持有混合A	0.30	0.03	2.56	1.66	1.51
2142	嘉合锦鑫混合A	0.37	-6.18	2.56	-3.10	3.51
2143	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.75	-1.65	2.56	0.05	1.61
2144	富安达医药创新混合	3.66	-1.92	2.55	-5.24	-0.72
2145	富国美丽中国混合A	0.92	-0.57	2.55	-1.69	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	永赢先进制造智选混合发起A	3.51	-13.96	6.17	75.83	38.16
3	永赢先进制造智选混合发起C	3.51	-13.99	6.07	75.47	37.99
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3737 位，高于同类基金平均水平
3735	国泰研究优势混合C	2.26	-10.67	-9.92	0.05	-3.09
3736	国投瑞银美丽中国混合A	1.81	-5.02	-1.11	0.05	-1.28
3737	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.75	-1.65	2.56	0.05	1.61
3738	天弘通利混合	0.69	-0.05	3.84	0.05	-0.41
3739	易方达价值精选混合	0.92	-4.35	1.39	0.05	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	中融价值成长6个月持有混合A	1.50	-6.73	2.80	2.17	1.62
2348	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.48	-1.23	1.97	2.38	1.61
2349	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.75	-1.65	2.56	0.05	1.61
2350	诺安积极配置混合C	0.17	-2.02	3.60	1.89	1.61
2351	平安睿享成长混合A	2.10	-8.17	-3.05	6.77	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	121.47	105.66	0.00	-	103.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	120.56	104.01	0.00	-	101.11
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	中融景惠混合C	3.68	5.75	7.74	-	3.92
4309	富国产业驱动混合C	3.67	0.00	0.00	-	-11.62
4310	嘉实价值驱动一年持有期混合C	3.67	0.05	6.02	-	-6.79
4311	万家瑞泽回报一年持有期混合	3.67	6.01	5.09	-	6.55
4312	兴证全球兴裕混合A	3.67	3.76	0.00	-	-1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	102.19	111.06	0.00	-	104.85
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	101.18	108.96	0.00	-	102.15
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	金信价值精选混合C	22.93	0.06	27.86	37.72	28.06
2438	华宝科技先锋混合A	22.28	0.05	-9.58	-14.81	12.83
2439	嘉实价值驱动一年持有期混合C	3.67	0.05	6.02	-	-6.79
2440	国泰量化策略收益混合C	6.95	0.04	0.00	-	2.28
2441	九泰久益混合A	12.39	0.04	11.72	63.15	153.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	招商优势企业混合A	48.85	18.62	86.40	86.69	382.78
5	广发北交所精选两年定开混合A	82.95	85.50	85.88	-	55.36
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	圆信永丰致优A	3.81	-9.52	6.04	71.52	83.11
1667	招商瑞泰1年持有期混合C	2.58	3.70	6.03	-	4.66
1668	嘉实价值驱动一年持有期混合C	3.67	0.05	6.02	-	-6.79
1669	诺德新能源汽车A	18.38	32.39	6.02	-	6.02
1670	南方誉享一年持有期混合A	2.89	3.88	6.01	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	20.78	38.50	78.17	278.45	395.58
2	广发多因子混合	30.52	11.07	25.82	167.09	319.20
3	东吴新趋势价值线混合	20.45	18.25	71.57	167.00	66.61
4	交银趋势混合A	-0.54	-0.94	10.46	165.56	557.65
5	东吴移动互联C	14.70	9.39	63.54	160.19	178.20
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	永赢惠添盈一年混合	10.97	-2.08	-11.55	-	-15.74
5325	嘉实价值驱动一年持有期混合A	4.29	1.25	7.94	-	-4.68
5326	嘉实价值驱动一年持有期混合C	3.67	0.05	6.02	-	-6.79
5327	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	59.09	-1.58	-1.35	-	-36.49
5328	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	58.13	-2.75	-3.12	-	-37.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.92	-8.79	-3.57	23.54	2957.08
2	嘉实增长混合	7.32	-14.77	-4.49	7.40	2010.71
3	景顺长城优选混合	33.91	3.40	12.14	45.03	1755.81
4	兴全趋势投资混合(LOF)	0.17	-20.26	-19.08	-13.10	1526.11
5	富国天瑞强势混合	13.49	-5.27	-4.41	38.79	1494.45
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	申万菱信双利混合C	4.16	-0.53	3.03	-	-6.77
4897	博时专精特新主题混合C	35.46	9.81	15.17	-	-6.79
4898	嘉实价值驱动一年持有期混合C	3.67	0.05	6.02	-	-6.79
4899	德邦安顺混合C	1.70	-1.00	-2.72	-	-6.80
4900	国寿安保裕丰混合C	2.46	-4.88	-3.86	-	-6.84

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	1669.44	28697.68	9.46%
太阳纸业	002078	1883.04	27699.58	9.13%
招商银行	600036	626.69	27129.46	8.94%
海信视像	600060	1003.46	24905.83	8.21%
纽威股份	603699	838.67	23340.08	7.69%
万华化学	600309	310.42	20863.31	6.88%
柳工	000528	1825.95	20414.10	6.73%
万科A	000002	2415.76	17031.09	5.61%
海螺水泥	600585	640.11	15548.15	5.13%
亿联网络	300628	378.23	15443.11	5.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.19	53.37%
金融业	5.58	18.40%
房地产业	1.70	5.61%
采矿业	1.50	4.96%
房地产	1.23	4.06%
原材料	1.11	3.67%
工业	0.84	2.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：一季度末公募基金前十大重仓股

　　名称基金持有总市值(亿元)　　腾讯控股693.84　　宁德时代553.69　　贵州茅台378.62　　阿里巴巴-W339.54　　美的集团336.97　　立讯精密314.60　　比亚迪233.38　　紫金矿业219.67　　中芯国际20

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目录一、绪言................................................................

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05-21嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入...
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03-28嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-04-21	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15
单位净值(元)	0.927	0.925	0.918	0.917	0.914
累计净值(元)	0.927	0.925	0.918	0.917	0.914

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