嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534)_最新动态

嘉实价值驱动一年持有期混合C012534CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.9646

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.60亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.84	-4.90	0.45	-10.53	-11.32
混合型名次	3977	3639	1096	4910	5851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.78	4.20	9.44	-2.50	-3.54
混合型名次	6026	5689	4538	2628	5678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	华夏蓝筹混合(LOF)A	-3.84	-4.69	-8.44	-25.01	-17.40
3976	嘉实价值创造三年持有期混合C	-3.84	-2.60	3.94	-5.81	-1.19
3977	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-3.84	-4.90	0.45	-10.53	-11.32
3978	鹏华睿投混合A	-3.84	-6.07	-8.22	-7.11	-0.50
3979	富国金融地产行业混合A	-3.85	4.66	-2.78	-10.95	-20.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3639 位，高于同类基金平均水平
3637	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	-2.98	-4.90	-7.26	-6.40	-5.21
3638	华夏乐享健康混合C	-5.58	-4.90	-14.63	-6.45	2.43
3639	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-3.84	-4.90	0.45	-10.53	-11.32
3640	汇添富健康生活一年持有混合A	-4.32	-4.91	-17.99	-16.27	-9.86
3641	万家精选混合C	-5.08	-4.91	2.87	10.24	28.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	国寿安保稳荣混合C	-0.08	0.01	0.45	1.63	3.50
1095	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.67	-0.51	0.45	-1.17	0.46
1096	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-3.84	-4.90	0.45	-10.53	-11.32
1097	鹏扬景泽一年持有混合C	-0.05	-0.35	0.45	1.06	1.07
1098	添富年年泰定开混合C	0.02	0.06	0.45	0.70	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	嘉实价值臻选混合	-4.09	-5.01	1.63	-10.52	-10.30
4909	兴全合兴混合C	-3.56	-5.32	-17.69	-10.52	0.57
4910	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-3.84	-4.90	0.45	-10.53	-11.32
4911	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	-0.86	0.45	-2.45	-10.53	-12.07
4912	汇添富创新活力混合C	-5.35	-6.07	-14.50	-10.54	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5851 位，低于同类基金平均水平
5849	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-9.49	-16.47	-27.93	-26.49	-11.31
5850	兴业睿进混合C	-4.42	-8.62	-14.51	-13.34	-11.31
5851	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-3.84	-4.90	0.45	-10.53	-11.32
5852	平安估值精选混合A	-4.89	0.50	0.27	-11.87	-11.32
5853	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-2.39	-4.75	-7.29	-12.59	-11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6026 位，低于同类基金平均水平
6024	华润元大量化优选混合C	-12.75	14.88	15.23	4.84	31.18
6025	长盛电子信息主题混合	-12.78	0.13	9.92	-31.25	52.90
6026	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-12.78	4.20	9.44	-2.50	-3.54
6027	华宝可持续发展混合A	-12.79	14.60	9.10	-	-12.69
6028	华夏新兴经济一年持有混合C	-12.79	-0.11	4.84	-8.60	-11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5689 位，低于同类基金平均水平
5687	国泰产业精选一年封闭运作混合A	-9.23	4.21	-4.27	-	-7.59
5688	浦银安盛红利精选混合C	0.44	4.21	-3.05	-	-31.81
5689	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-12.78	4.20	9.44	-2.50	-3.54
5690	招商兴福混合A	-5.38	4.20	2.98	1.74	41.27
5691	财通资管新聚益6个月持有期混合A	-0.67	4.19	7.59	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	长信内需均衡混合C	-4.60	32.05	9.44	-30.48	-33.00
4537	汇安远见成长混合A	-11.16	15.03	9.44	-	-15.81
4538	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-12.78	4.20	9.44	-2.50	-3.54
4539	交银鸿泰一年持有期混合A	6.71	10.65	9.43	-	6.19
4540	鹏华精选成长混合A	-13.32	13.61	9.43	-3.44	174.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-13.43	21.27	24.87	-2.49	-2.95
2627	中银科技创新一年定期开放混合	9.42	78.84	57.70	-2.49	5.91
2628	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-12.78	4.20	9.44	-2.50	-3.54
2629	光大保德信景气先锋混合A	0.63	46.01	40.19	-2.51	106.92
2630	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-6.92	-2.81	1.24	-2.53	38.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5678 位，低于同类基金平均水平
5676	申万菱信宏量混合C	-1.83	0.00	0.00	-	-3.50
5677	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	-8.36	12.33	9.88	-	-3.50
5678	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-12.78	4.20	9.44	-2.50	-3.54
5679	同泰同欣混合C	0.22	7.85	6.67	-	-3.57
5680	南方宝升混合C	-3.24	6.45	9.11	-2.25	-3.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	266.11	5761.28	7.35%
九号公司	689009	144.47	5511.69	7.03%
中国海洋石油	00883	264.60	4669.91	5.95%
龙湖集团	00960	785.85	4081.65	5.20%
中国平安	601318	81.48	3889.88	4.96%
海丰国际	01308	139.90	3812.99	4.86%
南钢股份	600282	701.11	3218.11	4.10%
紫金矿业	601899	126.14	3171.16	4.04%
亿联网络	300628	90.79	3070.43	3.91%
纽威股份	603699	61.03	3070.00	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.51	44.80%
采矿业	1.09	13.89%
房地产	0.82	10.51%
能源	0.64	8.20%
工业	0.59	7.58%
金融业	0.39	4.96%
信息技术	0.14	1.81%
原材料	0.13	1.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9859	0.9908	0.9912	1.0031	0.9943
累计净值(元)	0.9859	0.9908	0.9912	1.0031	0.9943

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