嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534)_最新动态

嘉实价值驱动一年持有期混合C012534CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0115

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.60亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-7.53	4.48	-5.12	-6.64
混合型名次	6726	7655	775	6218	6436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.52	26.42	12.33	4.55	1.55
混合型名次	5919	4646	4828	2331	5847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6726 位，低于同类基金平均水平
6724	汇添富进取成长混合A	-0.34	-1.61	-24.70	4.58	6.76
6725	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-0.34	-7.47	4.63	-4.82	-6.22
6726	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-0.34	-7.53	4.48	-5.12	-6.64
6727	金鹰远见优选混合A	-0.34	-3.39	-10.74	2.48	6.90
6728	南方景气前瞻混合C	-0.34	2.21	-24.11	14.93	18.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7655 位，低于同类基金平均水平
7653	大成新能源混合发起式A	-0.40	-7.52	-18.92	-19.20	-16.43
7654	大成成长回报六个月持有混合A	0.57	-7.53	-15.35	-10.04	-5.87
7655	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-0.34	-7.53	4.48	-5.12	-6.64
7656	大成新能源混合发起式C	-0.40	-7.55	-19.00	-19.37	-16.68
7657	大成成长回报六个月持有混合C	0.56	-7.57	-15.43	-10.23	-6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	大成弘远回报一年持有混合A	0.68	0.57	4.50	1.05	3.78
774	国富弹性市值混合A	1.20	0.79	4.48	-3.33	-2.22
775	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-0.34	-7.53	4.48	-5.12	-6.64
776	长盛安悦一年持有A	-0.14	-0.67	4.47	3.79	6.14
777	长信消费升级混合C	-0.53	-3.65	4.47	-7.18	-11.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6218 位，低于同类基金平均水平
6216	大成匠心卓越三年持有混合A	0.04	-3.91	-1.13	-5.10	-5.39
6217	泰康新回报灵活配置混合A	1.22	-2.80	-3.90	-5.11	-5.03
6218	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-0.34	-7.53	4.48	-5.12	-6.64
6219	鹏华品质优选混合A	0.60	-1.57	4.37	-5.12	-7.79
6220	尚正正鑫混合发起A	0.08	-0.28	-7.30	-5.12	-5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6436 位，低于同类基金平均水平
6434	景顺长城内需增长混合	0.53	-1.36	5.48	-2.89	-6.61
6435	民生加银精选混合	0.48	-3.87	-5.51	-0.82	-6.63
6436	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-0.34	-7.53	4.48	-5.12	-6.64
6437	中银金融地产混合C	0.72	-0.42	0.94	-1.77	-6.64
6438	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	4.36	-1.21	3.92	-2.48	-6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5919 位，低于同类基金平均水平
5917	前海开源中国稀缺资产混合C	-3.51	18.46	-6.84	-44.22	67.50
5918	富国积极成长一年定期开放混合	-3.52	114.58	62.47	16.20	89.60
5919	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-3.52	26.42	12.33	4.55	1.55
5920	南方绝对收益	-3.52	-4.99	-4.79	-16.37	31.15
5921	前海开源国家比较优势混合C	-3.54	18.22	-7.31	-44.78	-45.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	华泰保兴鑫成优选混合C	-4.95	26.42	-4.25	-	-11.24
4645	华夏大中华混合(QDII)	15.78	26.42	27.26	-21.29	33.50
4646	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-3.52	26.42	12.33	4.55	1.55
4647	九泰科盈价值混合C	0.85	26.42	5.34	-5.98	17.39
4648	华宸未来价值先锋	36.98	26.41	-13.98	-21.27	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	中欧嘉选混合A	-5.15	54.19	12.35	-21.83	-22.61
4827	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	15.01	24.72
4828	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-3.52	26.42	12.33	4.55	1.55
4829	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	5.84	8.63	12.32	-	12.32
4830	南方安睿混合	1.91	13.67	12.32	14.70	56.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	前海开源沪港深裕鑫A	-19.70	-2.76	-2.81	4.56	82.48
2330	天弘安康颐享12个月持有C	0.42	7.24	8.33	4.56	8.12
2331	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-3.52	26.42	12.33	4.55	1.55
2332	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	9.74	58.13	30.71	4.53	136.98
2333	金鹰鑫益混合C	-2.22	5.12	8.94	4.50	43.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5847 位，低于同类基金平均水平
5845	同泰慧利混合C	-36.11	1.44	-15.71	-36.70	1.58
5846	鹏华价值成长混合	-5.22	12.35	0.19	-18.75	1.56
5847	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-3.52	26.42	12.33	4.55	1.55
5848	平安恒鑫混合A	1.37	9.16	3.93	-5.40	1.50
5849	中欧养老混合C	-5.81	32.81	-6.75	-6.15	1.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	266.11	5761.28	7.35%
九号公司	689009	144.47	5511.69	7.03%
中国海洋石油	00883	264.60	4669.91	5.95%
龙湖集团	00960	785.85	4081.65	5.20%
中国平安	601318	81.48	3889.88	4.96%
海丰国际	01308	139.90	3812.99	4.86%
南钢股份	600282	701.11	3218.11	4.10%
紫金矿业	601899	126.14	3171.16	4.04%
亿联网络	300628	90.79	3070.43	3.91%
纽威股份	603699	61.03	3070.00	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.51	44.80%
采矿业	1.09	13.89%
房地产	0.82	10.51%
能源	0.64	8.20%
工业	0.59	7.58%
金融业	0.39	4.96%
信息技术	0.14	1.81%
原材料	0.13	1.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0155	1.0213	1.0190	1.0117	1.0232
累计净值(元)	1.0155	1.0213	1.0190	1.0117	1.0232

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