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最新净值:0.933 0.005(0.59%)

累计净值:0.933

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实价值驱动一年持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:谭丽
基金规模:2.20亿元
    嘉实价值驱动一年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.84 0.30 14.46 -3.77 15.82
混合型名次 3049 4093 3497 6449 841
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 2011.37 31679.09 8.60%
万华化学 600309 341.43 31179.37 8.46%
太阳纸业 002078 2047.65 30878.63 8.38%
纽威股份 603699 1191.83 25612.35 6.95%
海信视像 600060 1083.03 24238.12 6.58%
万科A 000002 2415.76 23481.16 6.37%
柳工 000528 1825.95 22824.35 6.20%
亿联网络 300628 520.76 22017.71 5.98%
招商银行 600036 573.35 21563.73 5.85%
龙湖集团 00960 1292.55 17530.75 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.64 50.59%
金融业 5.32 14.45%
采矿业 2.38 6.46%
房地产业 2.35 6.37%
房地产 1.75 4.76%
交通运输、仓储和邮政业 1.34 3.63%
能源 1.17 3.17%
工业 0.91 2.48%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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