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嘉实价值驱动一年持有期混合C012534CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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累计净值：1.0169

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.60亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.53	6.18	-7.39	-13.53	-6.51
混合型名次	7405	417	5452	6632	6305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.86	22.73	10.04	-	1.69
混合型名次	4468	4505	4391	5480	5731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7405 位，低于同类基金平均水平
7403	广发核心精选混合	-1.53	8.16	-3.97	-8.61	-0.79
7404	恒越内需驱动混合C	-1.53	8.59	-8.35	-15.06	-10.57
7405	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-1.53	6.18	-7.39	-13.53	-6.51
7406	浙商智选价值混合A	-1.53	6.20	-2.68	-4.56	8.67
7407	浙商智选价值混合C	-1.53	6.16	-2.80	-4.80	8.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
416	建信战略精选灵活配置混合A	-0.31	6.19	-1.96	-3.05	-2.83
417	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-1.53	6.18	-7.39	-13.53	-6.51
418	长盛互联网+混合	-0.32	6.17	-0.94	-8.17	-4.56
419	景顺长城优势企业混合A	-1.49	6.17	-6.88	-9.54	-5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	南方君誉混合A	-0.60	2.61	-7.38	-6.28	0.90
5451	兴银高端制造混合A	-0.37	2.33	-7.38	-1.28	9.35
5452	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-1.53	6.18	-7.39	-13.53	-6.51
5453	信澳消费优选混合	-1.74	5.42	-7.39	-16.20	-12.42
5454	信诚四季红混合	-1.21	0.12	-7.39	-7.49	-4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6632 位，低于同类基金平均水平
6630	招商安润灵活配置混合A	-0.42	-31.80	-18.78	-13.51	-9.88
6631	永赢惠添利灵活配置混合	2.09	-22.44	-9.16	-13.52	-6.96
6632	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-1.53	6.18	-7.39	-13.53	-6.51
6633	长安优势行业混合C	-0.66	-0.18	-7.73	-13.54	-9.30
6634	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	2.11	-20.46	-19.84	-13.54	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6305 位，低于同类基金平均水平
6303	招商安元灵活配置混合C	0.13	-8.58	-12.16	-12.35	-6.49
6304	招商沪港深科技创新混合A	0.01	-24.26	-15.90	-17.20	-6.49
6305	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-1.53	6.18	-7.39	-13.53	-6.51
6306	华泰保兴价值成长A	-2.43	3.32	-7.71	-9.89	-6.52
6307	南方兴润价值一年持有混合A	2.22	-18.57	-10.48	-12.04	-6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	中加聚隆持有期混合A	5.87	9.25	7.36	12.82	16.00
4467	华夏红利混合	5.86	22.45	-4.75	-35.15	883.42
4468	嘉实价值驱动一年持有期混合C	5.86	22.73	10.04	-	1.69
4469	交银成长30混合	5.86	23.25	15.12	-7.55	273.97
4470	兴业聚惠混合A	5.86	10.06	12.67	11.17	89.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	诺安改革趋势混合	15.04	22.76	-0.70	-8.06	97.40
4504	富安达成长价值一年持有期混合C	11.79	22.75	-10.44	-	-18.85
4505	嘉实价值驱动一年持有期混合C	5.86	22.73	10.04	-	1.69
4506	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	10.01	22.73	1.43	-	-28.55
4507	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	10.02	22.72	1.43	-	-22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	15.19	40.93	10.05	-	-5.79
4390	华富荣盛一年持有期混合C	0.38	6.84	10.04	-	9.85
4391	嘉实价值驱动一年持有期混合C	5.86	22.73	10.04	-	1.69
4392	中欧真益稳健一年混合C	6.26	13.58	10.03	2.44	12.26
4393	东财产业智选混合发起式A	23.16	43.59	10.02	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	永赢惠添盈一年混合	78.45	117.13	88.75	-	71.97
5479	嘉实价值驱动一年持有期混合A	6.51	24.23	12.05	-	4.81
5480	嘉实价值驱动一年持有期混合C	5.86	22.73	10.04	-	1.69
5481	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	13.36	100.34	48.35	-	-10.59
5482	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	12.69	97.95	45.70	-	-13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5731 位，低于同类基金平均水平
5729	南方竞争优势混合C	9.04	34.22	5.15	-	1.70
5730	长信稳健增长一年持有混合C	2.05	3.01	-2.10	-	1.69
5731	嘉实价值驱动一年持有期混合C	5.86	22.73	10.04	-	1.69
5732	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	-0.89	1.69
5733	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	2.73	0.00	0.00	-	1.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	266.11	5761.28	7.35%
九号公司	689009	144.47	5511.69	7.03%
中国海洋石油	00883	264.60	4669.91	5.95%
龙湖集团	00960	785.85	4081.65	5.20%
中国平安	601318	81.48	3889.88	4.96%
海丰国际	01308	139.90	3812.99	4.86%
南钢股份	600282	701.11	3218.11	4.10%
紫金矿业	601899	126.14	3171.16	4.04%
亿联网络	300628	90.79	3070.43	3.91%
纽威股份	603699	61.03	3070.00	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.51	44.80%
采矿业	1.09	13.89%
房地产	0.82	10.51%
能源	0.64	8.20%
工业	0.59	7.58%
金融业	0.39	4.96%
信息技术	0.14	1.81%
原材料	0.13	1.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0272	1.0327	1.0320	1.0225	0.9971
累计净值(元)	1.0272	1.0327	1.0320	1.0225	0.9971

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