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嘉实价值驱动一年持有期混合C012534CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.1024 0.0032(0.29%)

累计净值：1.1024

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.60亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	10.56	8.29	-6.47	1.35
混合型名次	2017	631	372	5581	4607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.03	38.37	23.99	-	10.24
混合型名次	2882	3900	3562	5511	5173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	华泰柏瑞激励动力混合C	0.38	5.95	-15.52	2.22	15.72
2016	华夏新活力混合C	0.38	0.63	0.13	-4.08	-2.92
2017	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.38	10.56	8.29	-6.47	1.35
2018	嘉实优质精选混合C	0.38	4.53	-2.51	-0.93	4.51
2019	民生加银积极成长混合发起	0.38	5.43	3.43	6.68	13.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	博时沪港深优质企业基金A	1.50	10.56	-15.03	15.15	14.29
630	国融融信消费严选混合A	-0.73	10.56	-7.18	-15.59	-18.99
631	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.38	10.56	8.29	-6.47	1.35
632	富国核心科技12个月持有期混合C	-0.85	10.55	-9.19	28.59	45.27
633	国融融信消费严选混合C	-0.72	10.55	-7.22	-15.66	-19.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	大成核心趋势混合C	0.15	19.90	8.30	-11.01	13.61
371	嘉实多元动力混合A	1.46	9.82	8.30	4.28	16.87
372	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.38	10.56	8.29	-6.47	1.35
373	博时成长精选混合A	3.31	12.05	8.28	-0.07	13.84
374	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.78	4.18	8.28	8.81	16.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5581 位，低于同类基金平均水平
5579	大摩沪港深精选混合C	-2.05	6.50	2.96	-6.47	-8.47
5580	合煦智远嘉选混合C	0.27	3.90	-5.75	-6.47	-3.28
5581	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.38	10.56	8.29	-6.47	1.35
5582	长城竞争优势六个月混合C	0.24	-1.13	-2.09	-6.48	-5.71
5583	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	东方红策略精选混合A	0.32	0.78	0.64	-0.05	1.35
4606	汇添富稳健睿选一年持有混合A	-0.29	1.13	-0.74	0.34	1.35
4607	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.38	10.56	8.29	-6.47	1.35
4608	南方瑞祥一年混合C	1.25	1.21	2.89	-3.53	1.35
4609	鹏华安益增强混合	0.09	0.99	-0.58	0.12	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2882 位，高于同类基金平均水平
2880	博时核心资产精选混合C	11.04	98.70	73.95	-	24.88
2881	工银聚享混合C	11.04	59.64	53.97	-	35.71
2882	嘉实价值驱动一年持有期混合C	11.03	38.37	23.99	-	10.24
2883	金鹰大视野混合A	11.03	75.22	44.12	-	-3.47
2884	易方达均衡优选一年持有混合C	11.03	64.39	47.29	-	47.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3900 位，高于同类基金平均水平
3898	长盛盛丰混合A	15.94	38.40	31.88	34.45	94.12
3899	银华瑞祥一年持有期混合	-0.70	38.39	11.55	-28.33	-30.54
3900	嘉实价值驱动一年持有期混合C	11.03	38.37	23.99	-	10.24
3901	万家沪港深蓝筹混合A	-11.29	38.34	16.50	-	-24.04
3902	华泰柏瑞研究精选A	4.79	38.32	11.19	-26.03	45.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3562 位，高于同类基金平均水平
3560	宏利新起点混合A	2.96	25.55	24.02	16.73	78.60
3561	光大保德信优势配置混合A	20.61	42.80	24.01	-23.05	23.04
3562	嘉实价值驱动一年持有期混合C	11.03	38.37	23.99	-	10.24
3563	永赢港股通优质成长一年混合	-10.89	30.91	23.99	-17.41	-15.51
3564	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	7.67	22.30	23.98	-	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	永赢惠添盈一年混合	41.75	149.21	119.60	-	80.93
5510	嘉实价值驱动一年持有期混合A	11.71	40.06	26.26	-	13.67
5511	嘉实价值驱动一年持有期混合C	11.03	38.37	23.99	-	10.24
5512	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	14.67	133.16	90.49	-	0.98
5513	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	13.99	130.36	87.10	-	-1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	兴证全球兴晨六个月持有混合A	-0.60	9.50	10.20	-	10.26
5172	国寿安保消费新蓝海混合	-26.70	-32.09	-36.54	-41.00	10.25
5173	嘉实价值驱动一年持有期混合C	11.03	38.37	23.99	-	10.24
5174	泰康睿利量化多策略混合A	-22.95	-34.54	-36.21	-44.18	10.23
5175	中欧融享增益一年持有混合C	2.85	11.50	9.28	-	10.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	266.11	5761.28	7.35%
九号公司	689009	144.47	5511.69	7.03%
中国海洋石油	00883	264.60	4669.91	5.95%
龙湖集团	00960	785.85	4081.65	5.20%
中国平安	601318	81.48	3889.88	4.96%
海丰国际	01308	139.90	3812.99	4.86%
南钢股份	600282	701.11	3218.11	4.10%
紫金矿业	601899	126.14	3171.16	4.04%
亿联网络	300628	90.79	3070.43	3.91%
纽威股份	603699	61.03	3070.00	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.51	44.80%
采矿业	1.09	13.89%
房地产	0.82	10.51%
能源	0.64	8.20%
工业	0.59	7.58%
金融业	0.39	4.96%
信息技术	0.14	1.81%
原材料	0.13	1.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0992	1.0876	1.0841	1.0911	1.0982
累计净值(元)	1.0992	1.0876	1.0841	1.0911	1.0982

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