嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534)_最新动态

嘉实价值驱动一年持有期混合C012534CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.9553

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.61亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.62	-4.45	-8.06	-14.22	-12.17
混合型名次	3859	3687	3842	4312	5356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.16	1.12	11.07	-1.69	-4.47
混合型名次	5309	5596	3929	2149	5520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3859 位，高于同类基金平均水平
3857	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	1.62	-9.77	-12.34	-8.30	-8.02
3858	华泰柏瑞匠心汇选混合C	1.62	-9.43	-14.09	-23.95	-18.28
3859	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.62	-4.45	-8.06	-14.22	-12.17
3860	前海开源恒远灵活配置混合	1.62	-15.71	-19.55	-26.17	-11.95
3861	前海开源沪港深隆鑫混合A	1.62	-4.24	-8.52	-18.29	-16.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3687 位，高于同类基金平均水平
3685	格林鑫悦一年持有期混合C	2.11	-4.45	-2.18	-8.62	-5.05
3686	华夏回报二号混合	1.86	-4.45	-7.28	-7.05	-1.79
3687	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.62	-4.45	-8.06	-14.22	-12.17
3688	圆信永丰消费升级	7.14	-4.45	-11.29	-8.32	3.81
3689	广发稳健增长混合A	1.09	-4.46	-10.03	-14.87	-11.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3842 位，高于同类基金平均水平
3840	富国融甄混合C	-0.26	-2.34	-8.05	-20.29	-17.59
3841	中科沃土沃嘉混合A	-0.23	-5.24	-8.05	-11.38	-3.80
3842	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.62	-4.45	-8.06	-14.22	-12.17
3843	淳厚鑫悦混合C	4.91	-12.68	-8.07	-14.70	4.45
3844	添富盈润混合A	0.39	-5.44	-8.08	-0.14	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	华安新机遇灵活配置混合A	1.63	-7.74	-12.36	-14.21	-13.08
4311	易方达瑞程混合A	5.92	-16.93	-21.95	-14.21	10.22
4312	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.62	-4.45	-8.06	-14.22	-12.17
4313	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	7.56	-2.79	-0.50	-14.22	-22.49
4314	安信核心竞争力混合A	-2.41	-5.65	-7.80	-14.23	-4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	安信优势增长混合C	1.88	-7.23	-12.23	-13.06	-12.16
5355	诺安积极回报混合A	5.78	2.27	-8.35	-16.70	-12.16
5356	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.62	-4.45	-8.06	-14.22	-12.17
5357	永赢新兴消费智选混合发起A	8.39	3.13	5.47	-9.85	-12.18
5358	景顺长城创新成长混合	6.77	-11.66	-12.77	-20.67	-12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	中欧睿见混合C	-12.15	-7.25	-17.89	-	-14.37
5308	华润元大信息传媒科技混合	-12.16	37.49	101.37	71.92	347.17
5309	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-12.16	1.12	11.07	-1.69	-4.47
5310	博时成长回报混合A	-12.17	61.52	55.15	-	11.09
5311	中信保诚弘远混合A	-12.17	4.89	21.59	-	-7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5596 位，低于同类基金平均水平
5594	嘉实产业优选混合(LOF)	-5.13	1.13	-4.17	-18.27	-3.25
5595	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	1.49	1.13	0.00	-	0.42
5596	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-12.16	1.12	11.07	-1.69	-4.47
5597	鹏华上华一年持有期混合C	-0.63	1.11	2.92	-	-0.66
5598	浦银安盛价值精选混合C	-13.75	1.11	-7.41	-50.95	-20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3929 位，高于同类基金平均水平
3927	前海开源盈鑫A	1.30	4.83	11.08	13.50	80.39
3928	博时沪港深优质企业基金C	-27.85	18.64	11.07	-35.72	71.10
3929	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-12.16	1.12	11.07	-1.69	-4.47
3930	农银区间收益混合	-6.00	8.39	11.07	-4.21	383.69
3931	平安鑫享混合C	-1.97	5.46	11.07	8.66	62.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	汇丰晋信双核策略混合C	-13.25	21.23	37.92	-1.66	193.02
2148	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	-1.68	40.14
2149	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-12.16	1.12	11.07	-1.69	-4.47
2150	兴全合润混合	-3.76	27.43	36.41	-1.76	-1.61
2151	长盛战略新兴产业混合A	-11.84	7.45	3.00	-1.78	140.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	湘财成长优选一年持有期混合C	-16.29	7.52	16.47	-	-4.39
5519	广发均衡优选混合A	3.86	-12.49	5.60	-10.99	-4.46
5520	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-12.16	1.12	11.07	-1.69	-4.47
5521	银河蓝筹混合C	-7.22	15.59	27.18	-	-4.49
5522	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-10.92	18.46	27.36	-1.05	-4.52

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	305.10	6275.22	7.94%
桐昆股份	601233	237.44	5397.01	6.83%
九号公司	689009	144.47	5359.99	6.78%
海丰国际	01308	126.40	5212.55	6.59%
紫金矿业	601899	136.60	4069.31	5.15%
招商银行	600036	98.79	4076.08	5.15%
赤峰黄金	600988	97.81	3869.37	4.89%
亿联网络	300628	97.71	3858.47	4.88%
中国平安	601318	65.14	3471.34	4.39%
南钢股份	600282	701.11	3183.05	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.86	36.15%
采矿业	1.33	16.77%
能源	0.82	10.37%
工业	0.78	9.87%
金融业	0.75	9.54%
房地产	0.72	9.17%
原材料	0.17	2.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9681	0.9600	0.9432	0.9378	0.9401
累计净值(元)	0.9681	0.9600	0.9432	0.9378	0.9401

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