嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534)_最新动态

嘉实价值驱动一年持有期混合C012534CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

华安基金：美债收益率冲高回落，美伊局势再现曙光[2026-05-26]

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最新净值：1.0514 0.0152(1.47%)

累计净值：1.0514

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.83亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-3.78	-12.74	-2.90	-4.73
混合型名次	4578	6890	7499	6766	6973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.46	9.55	19.71	-	3.62
混合型名次	5123	5962	4000	5429	6058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.27	-0.28	0.33	3.46	3.37
4577	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.27	-3.73	-12.61	-2.61	-4.50
4578	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.27	-3.78	-12.74	-2.90	-4.73
4579	嘉实融惠混合C	0.27	2.01	1.72	2.66	2.39
4580	建信消费升级混合	0.27	-4.17	-11.03	-13.46	-11.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6890 位，低于同类基金平均水平
6888	嘉实主题混合	0.46	-3.77	-8.60	7.30	-0.54
6889	招商国企改革主题混合基金	0.69	-3.77	-8.14	-0.59	-1.10
6890	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.27	-3.78	-12.74	-2.90	-4.73
6891	华宝远见回报混合A	-0.43	-3.79	-11.63	-8.01	-11.84
6892	景顺长城价值驱动一年持有期混合	0.63	-3.79	-10.96	3.82	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7499 位，低于同类基金平均水平
7497	建信鑫荣回报灵活配置混合C	-1.10	-17.23	-12.70	-22.04	-18.68
7498	泰信均衡价值混合C	1.15	-2.78	-12.73	-4.23	-5.05
7499	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.27	-3.78	-12.74	-2.90	-4.73
7500	中欧周期景气混合发起C	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	0.28
7501	添富港股通专注成长	-0.07	-2.64	-12.75	-5.04	-5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6766 位，低于同类基金平均水平
6764	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
6765	嘉实对冲套利定期混合A	0.09	0.28	-0.46	-2.90	-1.20
6766	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.27	-3.78	-12.74	-2.90	-4.73
6767	安信企业价值优选混合	0.03	-5.53	-6.15	-2.92	-1.27
6768	博时时代领航混合C	0.24	-2.26	-1.35	-2.92	-1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6973 位，低于同类基金平均水平
6971	同泰远见混合A	-0.82	-2.84	-10.53	-6.13	-4.72
6972	信澳匠心回报混合C	-0.88	-2.36	-16.93	1.72	-4.72
6973	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.27	-3.78	-12.74	-2.90	-4.73
6974	中融智选对冲3个月定开混合	-0.20	-0.22	2.29	-4.89	-4.73
6975	华安国企改革主题灵活配置混合C	0.29	-2.91	-9.38	0.95	-4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	南方景气驱动混合A	10.47	27.12	22.46	-26.22	-17.50
5122	中银证券聚瑞混合A	10.47	11.65	4.31	27.09	53.77
5123	嘉实价值驱动一年持有期混合C	10.46	9.55	19.71	-	3.62
5124	创金合信竞争优势混合C	10.45	15.64	-7.70	-32.76	-35.01
5125	摩根安隆回报混合A	10.45	15.46	15.02	17.90	52.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5962 位，低于同类基金平均水平
5960	国富天颐混合C	4.36	9.56	9.07	11.19	46.90
5961	长盛景气优选混合	10.00	9.55	2.33	-	-27.15
5962	嘉实价值驱动一年持有期混合C	10.46	9.55	19.71	-	3.62
5963	浦银安盛盛世精选混合C	10.37	9.55	3.06	-9.01	65.97
5964	易方达瑞兴混合I	4.39	9.55	16.72	23.85	63.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	广发价值增长混合C	17.27	17.57	19.71	-	6.88
3999	华泰柏瑞景气优选A	31.71	33.65	19.71	12.12	25.14
4000	嘉实价值驱动一年持有期混合C	10.46	9.55	19.71	-	3.62
4001	平安鑫享混合A	4.44	10.63	19.70	15.29	72.19
4002	银华心诚灵活配置混合C	16.45	37.16	19.69	-	-16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	永赢惠添盈一年混合	108.66	89.81	107.48	-	75.38
5428	嘉实价值驱动一年持有期混合A	11.13	10.87	21.88	-	6.67
5429	嘉实价值驱动一年持有期混合C	10.46	9.55	19.71	-	3.62
5430	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	45.92	110.33	52.49	-	-6.13
5431	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	45.03	107.83	49.76	-	-8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6058 位，低于同类基金平均水平
6056	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	6.10	10.93	9.88	-	3.65
6057	泰信医疗服务混合发起式C	-0.35	11.43	-7.05	-	3.63
6058	嘉实价值驱动一年持有期混合C	10.46	9.55	19.71	-	3.62
6059	华安添益一年混合C	5.22	13.01	10.56	3.19	3.61
6060	泓德瑞嘉三年持有期混合A	26.58	54.67	23.35	-	3.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	257.85	8436.85	7.58%
南钢股份	600282	1408.09	7744.51	6.96%
赤峰黄金	600988	177.12	7642.64	6.87%
中国海洋石油	00883	264.60	6541.60	5.88%
九号公司	689009	144.47	6388.65	5.74%
桐昆股份	601233	334.46	6037.00	5.43%
民生银行	600016	1558.88	5908.16	5.31%
海螺水泥	600585	250.38	5798.69	5.21%
纽威股份	603699	113.39	5478.05	4.92%
山东黄金	01787	188.53	5383.26	4.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.53	40.74%
采矿业	1.88	16.93%
金融业	1.28	11.49%
房地产	0.91	8.20%
能源	0.90	8.13%
原材料	0.74	6.63%
信息技术	0.19	1.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

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目录一、绪言................................................................

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06-25嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...
05-21嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入...
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0362	1.0334	1.0295	1.0491	1.0528
累计净值(元)	1.0362	1.0334	1.0295	1.0491	1.0528

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