平安安心灵活配置混合A(002304)_最新动态

平安安心灵活配置混合A002304SAFE AND SOUL LIVING ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.6756 -0.0014(-0.21%)

累计净值：0.9556

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

平安安心灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐静远

2022-12-06 每10份派现金 2.8 元

基金规模：0.39亿元

平安安心灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-2.75	-12.05	-18.30	-16.14
混合型名次	3037	3399	6081	7040	7225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.97	-4.03	-32.49	-50.34	-17.33
混合型名次	7331	7302	7636	4565	6749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
平安安心灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，高于同类基金平均水平
3035	九泰天宝灵活配置混合C	-0.21	0.77	-0.59	-0.13	-0.09
3036	农银瑞丰6个月持有混合	-0.21	-1.30	-1.53	-1.84	-1.50
3037	平安安心灵活配置混合A	-0.21	-2.75	-12.05	-18.30	-16.14
3038	平安安心灵活配置混合C	-0.21	-2.75	-12.08	-18.33	-16.19
3039	添富港股通专注成长	-0.21	-24.90	-24.62	-33.66	-27.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安安心灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，高于同类基金平均水平
3397	汇添富稳健收益混合A	0.16	-2.75	4.41	7.76	11.32
3398	摩根内需动力混合C	-0.33	-2.75	-10.01	-4.33	-1.58
3399	平安安心灵活配置混合A	-0.21	-2.75	-12.05	-18.30	-16.14
3400	平安安心灵活配置混合C	-0.21	-2.75	-12.08	-18.33	-16.19
3401	招商丰美混合C	0.52	-2.75	-8.00	-9.18	-1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
平安安心灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6081 位，低于同类基金平均水平
6079	富国产业驱动混合C	-1.83	-20.42	-12.04	-8.05	-5.40
6080	国寿安保高股息混合C	-1.14	10.64	-12.05	-18.86	-4.31
6081	平安安心灵活配置混合A	-0.21	-2.75	-12.05	-18.30	-16.14
6082	银华积极成长混合A	-2.21	-13.76	-12.05	-7.26	-4.73
6083	东吴双动力混合A	-5.35	-46.20	-12.06	6.68	27.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
平安安心灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7040 位，低于同类基金平均水平
7038	诺安积极回报混合A	-0.85	-1.78	-8.64	-18.29	-6.35
7039	永赢新兴消费智选混合发起C	-1.25	0.85	-13.70	-18.29	-17.06
7040	平安安心灵活配置混合A	-0.21	-2.75	-12.05	-18.30	-16.14
7041	天弘优质成长企业A	-0.93	-26.96	-18.37	-18.30	-13.15
7042	东财价值启航混合发起式A	0.24	-13.65	-23.04	-18.31	-22.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
平安安心灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7225 位，低于同类基金平均水平
7223	宏利新兴景气龙头混合A	-2.30	-33.17	-15.03	-18.38	-16.12
7224	中欧新兴价值一年持有混合C	-0.11	8.39	-9.76	-13.88	-16.12
7225	平安安心灵活配置混合A	-0.21	-2.75	-12.05	-18.30	-16.14
7226	平安消费精选混合A	-1.12	8.08	-6.83	-15.97	-16.14
7227	财通行业龙头精选混合C	1.20	5.18	-3.02	-10.66	-16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
平安安心灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7331 位，低于同类基金平均水平
7329	方正富邦均衡精选混合C	-15.97	-10.95	-18.38	-	-17.59
7330	格林伯元灵活配置C	-15.97	-11.00	-43.71	-50.11	-23.53
7331	平安安心灵活配置混合A	-15.97	-4.03	-32.49	-50.34	-17.33
7332	华夏优加生活混合A	-15.98	2.01	-23.27	-	-36.50
7333	汇安消费龙头混合A	-15.98	-13.14	-41.10	-48.18	-54.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
平安安心灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7302 位，低于同类基金平均水平
7300	海富通阿尔法对冲混合A	-0.56	-3.99	-5.96	-15.04	41.25
7301	华夏高端装备龙头混合发起式C	18.94	-4.03	-3.66	-	-3.66
7302	平安安心灵活配置混合A	-15.97	-4.03	-32.49	-50.34	-17.33
7303	太平灵活配置	-6.37	-4.11	-27.69	-62.69	-60.30
7304	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
平安安心灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7636 位，低于同类基金平均水平
7634	国融融君混合A	-25.54	-25.91	-32.46	-51.68	-21.16
7635	嘉实内需精选混合A	-23.60	-3.40	-32.46	-	-38.26
7636	平安安心灵活配置混合A	-15.97	-4.03	-32.49	-50.34	-17.33
7637	广发诚享混合C	-0.16	-4.59	-32.55	-56.44	-56.73
7638	中海能源策略混合	-2.96	-9.85	-32.65	-54.80	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
平安安心灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	民生加银新兴成长混合	12.25	29.08	-13.41	-50.23	33.64
4564	中海混改红利混合	-2.36	-0.10	-21.84	-50.31	3.40
4565	平安安心灵活配置混合A	-15.97	-4.03	-32.49	-50.34	-17.33
4566	华富智慧城市灵活配置混合	-13.52	10.29	-20.16	-50.35	-1.38
4567	中信证券稳健回报C	16.94	7.47	-15.82	-50.35	-45.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
平安安心灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6749 位，低于同类基金平均水平
6747	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.67	10.85	-8.98	-	-17.32
6748	银华稳健增长一年持有期混合	10.28	31.61	10.06	-10.45	-17.32
6749	平安安心灵活配置混合A	-15.97	-4.03	-32.49	-50.34	-17.33
6750	万家洞见进取混合发起式C	-10.39	1.57	-17.33	-	-17.33
6751	国投瑞银产业趋势混合A	25.91	60.52	-11.06	-44.88	-17.35

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.07	88.90	2.06%
兆易创新	603986	0.06	48.90	1.13%
宁德时代	300750	0.10	39.30	0.91%
东山精密	002384	0.13	34.11	0.79%
新易盛	300502	0.05	30.35	0.70%
江波龙	301308	0.04	28.15	0.65%
南京银行	601009	2.77	27.40	0.63%
渝农商行	601077	4.37	26.70	0.62%
浙商银行	601916	9.92	26.09	0.60%
昊华能源	601101	2.32	24.50	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	26.68%
金融业	0.03	7.88%
采矿业	0.02	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.61%
租赁和商务服务业	0.00	1.01%
建筑业	0.00	0.84%
批发和零售业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.6770	0.6721	0.6772	0.6737	0.6838
累计净值(元)	0.9570	0.9521	0.9572	0.9537	0.9638

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