国泰兴益灵活配置混合C(002055)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合C002055CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.424

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王琳

2022-04-06 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.12亿元

2017-09-20 每10份派现金 0.9 元

国泰兴益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.08	5.81	2.91	3.00
混合型名次	4029	4128	5708	3387	4612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	-1.35	-4.28	17.10	41.84
混合型名次	3715	3475	3705	1979	1969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.49	0.47	5.48	3.25	3.67
4028	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.49	0.44	5.37	3.05	3.30
4029	国泰兴益灵活配置混合C	0.49	0.08	5.81	2.91	3.00
4030	华安证券汇赢增利B	0.49	1.28	3.16	1.71	8.68
4031	华泰柏瑞质量成长C	0.49	-5.65	-0.17	-1.06	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	国泰诚益混合A	0.37	0.08	-0.32	0.36	2.48
4127	国泰浓益灵活配置混合C	0.41	0.08	6.43	4.76	6.75
4128	国泰兴益灵活配置混合C	0.49	0.08	5.81	2.91	3.00
4129	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81
4130	嘉实沪港深回报混合	0.46	0.08	7.39	-7.77	14.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5708 位，低于同类基金平均水平
5706	景顺长城泰阳回报混合C	0.26	1.19	5.82	6.40	8.33
5707	银河鑫利混合C	0.00	-0.07	5.82	3.55	3.86
5708	国泰兴益灵活配置混合C	0.49	0.08	5.81	2.91	3.00
5709	中银健康生活混合	0.68	-3.38	5.81	4.31	7.71
5710	长盛盛辉混合A	0.13	-0.46	5.80	0.48	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3387 位，高于同类基金平均水平
3385	永赢添添悦6个月持有混合A	0.15	0.48	1.64	2.92	6.86
3386	中信建投价值增长C	1.90	8.08	25.75	2.92	-4.36
3387	国泰兴益灵活配置混合C	0.49	0.08	5.81	2.91	3.00
3388	银河君盛混合C	0.16	3.90	13.79	2.91	-4.83
3389	浙商智选先锋一年持有期混合C	0.33	2.12	26.21	2.91	-6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	中加科丰价值精选混合	0.25	0.77	3.21	1.05	3.01
4611	国联安鑫享灵活配置混合A	0.14	0.56	2.85	1.03	3.00
4612	国泰兴益灵活配置混合C	0.49	0.08	5.81	2.91	3.00
4613	嘉实成长增强混合	2.78	3.36	21.36	0.41	3.00
4614	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	0.03	0.00	2.28	1.36	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3715 位，高于同类基金平均水平
3713	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	2.83	-5.55	-30.60	33.37	45.47
3714	中邮沪港深精选混合	2.83	13.51	-17.45	-14.77	-12.37
3715	国泰兴益灵活配置混合C	2.82	-1.35	-4.28	17.10	41.84
3716	交银鸿福六个月混合A	2.82	2.59	-0.50	-	0.98
3717	南方安福混合A	2.82	2.10	1.49	25.38	36.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3475 位，高于同类基金平均水平
3473	南方荣年一年持有混合A	-3.13	-1.34	2.48	18.07	36.60
3474	万家双引擎灵活配置混合	12.75	-1.34	2.41	68.67	350.64
3475	国泰兴益灵活配置混合C	2.82	-1.35	-4.28	17.10	41.84
3476	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.11	-1.35	0.00	-	-1.54
3477	华润元大安鑫灵活配置混合C	2.44	-1.36	-9.18	28.62	38.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3705 位，高于同类基金平均水平
3703	大成科创主题混合(LOF)A	13.33	6.83	-4.28	133.47	151.98
3704	广发均衡增长混合C	6.19	3.62	-4.28	-	-0.09
3705	国泰兴益灵活配置混合C	2.82	-1.35	-4.28	17.10	41.84
3706	博远双债增利混合A	-3.75	-7.00	-4.29	-	-1.12
3707	国泰佳益混合A	2.38	-1.24	-4.29	-	-3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	汇添富多策略定开混合	0.80	-10.90	-21.04	17.19	52.00
1978	中信建投医改C	-14.87	-30.31	-45.82	17.19	31.56
1979	国泰兴益灵活配置混合C	2.82	-1.35	-4.28	17.10	41.84
1980	国投瑞银融华债券	7.87	14.47	11.23	17.10	462.47
1981	华安新恒利灵活配置混合C	2.81	2.01	-3.03	17.03	37.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	易方达北交所精选两年定开混合C	71.32	55.08	0.00	-	41.85
1968	中欧量化驱动混合	3.37	-10.72	-25.58	33.40	41.85
1969	国泰兴益灵活配置混合C	2.82	-1.35	-4.28	17.10	41.84
1970	兴全合宜混合(LOF)A	4.85	-1.50	-28.98	29.66	41.84
1971	鹏华弘鑫混合A	8.60	8.69	4.70	32.81	41.76

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.10	57.53	1.07%
北方华创	002371	0.15	54.90	1.02%
财富趋势	688318	0.34	52.85	0.98%
国泰君安	601211	2.81	51.90	0.97%
合合信息	688615	0.21	51.65	0.96%
招商蛇口	001979	4.02	49.24	0.92%
华海药业	600521	2.45	48.00	0.89%
万华化学	600309	0.52	47.49	0.88%
华泰证券	601688	2.61	45.94	0.85%
阳光电源	300274	0.45	44.81	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.36%
金融业	0.02	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.46%
房地产业	0.00	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%
采矿业	0.00	0.50%
卫生和社会工作	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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下属分级基金的交易代码 001265 002055 报告期末下属分级基金的份额总额 33,597,180.68份 9,948,599.96份 ...

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.238	1.232	1.227	1.232	1.240
累计净值(元)	1.424	1.418	1.413	1.418	1.426

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