国泰兴益灵活配置混合C(002055)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合C002055CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元[2024-06-28]

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最新净值：1.177 -0.003(-0.25%)

累计净值：1.363

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王琳

2022-04-06 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.12亿元

2017-09-20 每10份派现金 0.9 元

国泰兴益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-1.75	-1.09	-1.59	-2.08
混合型名次	1885	2560	4854	4295	3772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.85	-7.40	-9.00	11.23	34.85
混合型名次	2619	3021	4344	2118	1882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	长信稳健成长混合A	-0.51	-1.68	2.69	3.36	2.93
1884	长信稳健增长一年持有混合A	-0.51	-1.22	3.21	4.15	3.79
1885	国泰兴益灵活配置混合C	-0.51	-1.75	-1.09	-1.59	-2.08
1886	鹏扬景惠六个月持有期混合A	-0.51	-1.54	1.03	1.12	0.34
1887	鹏扬景惠六个月持有期混合C	-0.51	-1.57	0.93	0.92	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	东兴连众一年持有期混合A	-0.67	-1.75	0.01	-0.76	-
2559	富国精诚回报12个月持有期混合A	-1.12	-1.75	1.61	3.95	3.37
2560	国泰兴益灵活配置混合C	-0.51	-1.75	-1.09	-1.59	-2.08
2561	华夏兴源稳健一年持有混合C	-1.00	-1.75	0.71	0.80	0.40
2562	鹏扬景源一年混合A	-0.55	-1.75	0.68	0.81	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	中加新兴消费混合A	-3.46	-6.58	-1.08	-0.78	-3.23
4853	富国消费升级混合A	-2.41	-7.69	-1.09	-5.54	-7.04
4854	国泰兴益灵活配置混合C	-0.51	-1.75	-1.09	-1.59	-2.08
4855	华安优势精选混合C	-1.22	-0.84	-1.09	-7.34	-10.78
4856	华夏成长精选6个月定开混合A	-3.73	-5.37	-1.09	-9.30	-12.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	泰康优势企业混合C	-0.34	-6.74	-1.76	-1.58	-4.75
4294	招商成长精选一年定期开放混合C	-2.96	-8.03	0.91	-1.58	-3.48
4295	国泰兴益灵活配置混合C	-0.51	-1.75	-1.09	-1.59	-2.08
4296	华泰紫金创新成长混合发起C	-1.06	-2.89	2.10	-1.59	-3.00
4297	诺德成长优势混合	-1.70	-5.67	-2.48	-1.60	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3772 位，高于同类基金平均水平
3770	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	-1.48	-7.61	-2.18	0.63	-2.08
3771	国泰兴益灵活配置混合A	-0.53	-1.74	-1.05	-1.57	-2.08
3772	国泰兴益灵活配置混合C	-0.51	-1.75	-1.09	-1.59	-2.08
3773	东方红京东大数据混合A	-1.77	-3.06	4.28	0.83	-2.09
3774	富安达智优量化选股混合型发起式C	-1.55	-4.20	-1.00	-0.14	-2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	中邮研究精选混合	-4.84	-13.07	2.90	-	67.56
2618	财通资管新添益6个月持有期混合C	-4.85	-10.86	0.00	-	-11.74
2619	国泰兴益灵活配置混合C	-4.85	-7.40	-9.00	11.23	34.85
2620	人保量化锐进混合C	-4.85	-35.33	-37.05	-	-37.06
2621	富国均衡优选混合	-4.87	-17.70	-27.70	-	-27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3021 位，高于同类基金平均水平
3019	南方利众A	-6.24	-7.38	-4.65	23.42	52.05
3020	博时双季鑫6个月持有期混合B	-2.13	-7.40	-5.47	-	-3.73
3021	国泰兴益灵活配置混合C	-4.85	-7.40	-9.00	11.23	34.85
3022	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	-2.70	-7.41	-3.20	-	-1.65
3023	国泰睿吉灵活配置混合C	-4.45	-7.41	0.90	30.67	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	-12.85	-15.18	-8.95	108.12	97.30
4343	中加科鑫混合A	-1.52	-4.92	-8.99	-	-8.35
4344	国泰兴益灵活配置混合C	-4.85	-7.40	-9.00	11.23	34.85
4345	南方核心竞争混合	-4.42	-9.28	-9.00	86.19	87.45
4346	国泰安益灵活配置混合C	-7.04	-9.82	-9.02	26.41	42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	汇添富美丽30混合A	-12.13	-25.11	-34.94	11.25	168.64
2117	诺安主题精选混合	-21.73	-28.00	-47.95	11.25	138.68
2118	国泰兴益灵活配置混合C	-4.85	-7.40	-9.00	11.23	34.85
2119	前海开源沪港深价值精选混合	-4.58	-21.44	-40.44	11.23	67.08
2120	广发新兴成长混合A	-21.46	-39.61	-44.90	11.20	-7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	国寿安保稳瑞混合A	-7.10	-7.64	-5.98	28.56	34.87
1881	招商安德灵活配置混合C	-4.13	-4.10	2.17	34.19	34.86
1882	国泰兴益灵活配置混合C	-4.85	-7.40	-9.00	11.23	34.85
1883	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-35.20	-49.42	-36.12	55.22	34.84
1884	国联安新科技混合	-23.08	-23.71	-33.41	-	34.82

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.24	54.50	1.09%
立讯精密	002475	1.60	47.06	0.94%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.68%
诺瓦星云	301589	0.06	27.09	0.54%
美的集团	000333	0.41	26.33	0.53%
招商银行	600036	0.76	24.47	0.49%
伊利股份	600887	0.79	22.04	0.44%
招商公路	001965	1.91	21.63	0.43%
中国移动	600941	0.20	21.15	0.42%
成都银行	601838	1.43	19.45	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.53%
采矿业	0.01	1.77%
金融业	0.01	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.29%
教育	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年6月24日16：00（周一）至202...

查看全文[06-24]
标题：国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金(国泰兴益灵活配置混合C)产品资...

下属基金简称国泰兴益灵活配置混合C 下属基金代码 002055 基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司基金合同生效日...

查看全文[06-20]
标题：国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

目录第一部分绪言 ...........................................................................

查看全文[06-20]
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-12国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下兴业银行借记卡的基...
05-22国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
05-07国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.180	1.177	1.180	1.183	1.181
累计净值(元)	1.366	1.363	1.366	1.369	1.367

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