国泰兴益灵活配置混合C(002055)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合C002055CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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最新净值：1.4850 0.0020(0.13%)

累计净值：1.7530

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王琳

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.14亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

国泰兴益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	-1.20	-9.51	1.57	1.37
混合型名次	2047	5012	4946	3995	4381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.94	34.62	30.05	21.29	79.99
混合型名次	3245	4116	2959	1120	2089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	工银新价值灵活配置混合A	0.81	-2.00	5.75	-2.94	1.06
2046	国融融盛龙头严选混合C	0.81	2.66	-20.83	24.82	1.09
2047	国泰兴益灵活配置混合C	0.81	-1.20	-9.51	1.57	1.37
2048	华安安华灵活配置混合A	0.81	2.80	-17.21	12.79	23.41
2049	华安动力领航混合A	0.81	-0.72	-22.59	28.30	29.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	博时凤凰领航混合A	0.32	-1.20	-15.76	7.85	5.60
5011	国联安精选混合	0.79	-1.20	-4.73	13.54	16.04
5012	国泰兴益灵活配置混合C	0.81	-1.20	-9.51	1.57	1.37
5013	华安新机遇灵活配置混合C	0.42	-1.20	-4.93	-1.50	-2.32
5014	南方阿尔法混合C	1.91	-1.20	15.00	14.16	8.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-1.86	-7.84	-9.51	-9.23	-5.52
4945	广发睿铭两年持有期混合C	0.46	0.47	-9.51	8.07	16.71
4946	国泰兴益灵活配置混合C	0.81	-1.20	-9.51	1.57	1.37
4947	格林碳中和主题混合A	0.17	-4.71	-9.52	-9.32	-10.74
4948	国寿安保消费新蓝海混合	2.08	3.87	-9.52	-12.08	-10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	东方精选混合	0.28	-1.33	-17.75	1.58	9.02
3994	中融景泓一年持有混合C	0.09	0.10	1.09	1.58	3.87
3995	国泰兴益灵活配置混合C	0.81	-1.20	-9.51	1.57	1.37
3996	国泰鑫利一年持有期混合A	0.09	-0.22	-2.80	1.57	2.48
3997	圆信永丰兴研C	0.68	-2.98	-4.84	1.57	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	富国融丰两年定期开放混合C	1.89	-3.99	-2.72	-1.33	1.37
4380	光大保德信恒鑫混合C	0.11	1.43	1.72	-0.18	1.37
4381	国泰兴益灵活配置混合C	0.81	-1.20	-9.51	1.57	1.37
4382	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	-0.53	-2.10	-0.81	-5.54	1.37
4383	平安稳健增长混合A	0.01	-0.02	-2.52	1.02	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3245 位，高于同类基金平均水平
3243	国投瑞银先进制造混合	5.95	107.36	33.61	-41.19	205.24
3244	新华安康多元收益一年持有期混合A	5.95	5.46	2.22	-0.03	3.65
3245	国泰兴益灵活配置混合C	5.94	34.62	30.05	21.29	79.99
3246	惠升领先优选混合A	5.94	55.10	36.19	-	25.96
3247	南方发展机遇一年持有混合C	5.94	72.78	84.34	-	64.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	财通福瑞混合发起(LOF)A	5.52	34.66	19.41	-4.72	50.71
4115	浦银安盛景气优选混合C	-5.41	34.64	23.69	-	16.07
4116	国泰兴益灵活配置混合C	5.94	34.62	30.05	21.29	79.99
4117	富安达健康人生混合C	-3.39	34.60	-9.35	-	-34.31
4118	中邮稳健添利灵活配置混合	-0.40	34.60	18.47	-39.79	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2959 位，高于同类基金平均水平
2957	广发核心竞争力混合C	0.38	57.52	30.08	-	31.04
2958	中金金泽A	2.76	43.11	30.07	7.02	83.01
2959	国泰兴益灵活配置混合C	5.94	34.62	30.05	21.29	79.99
2960	华安现代生活混合	0.38	59.82	30.03	-9.25	16.17
2961	嘉实北交所精选两年定期混合A	-26.08	59.96	30.03	-	-21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	南方致远混合A	6.72	17.47	18.26	21.37	57.20
1119	易方达鑫转添利混合C	7.51	17.35	19.16	21.30	98.68
1120	国泰兴益灵活配置混合C	5.94	34.62	30.05	21.29	79.99
1121	九泰天奕量化价值混合C	-6.78	65.20	48.24	21.29	38.37
1122	中泰星元灵活配置混合C	1.87	27.06	14.85	21.27	39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	长盛电子信息主题混合	-0.07	41.57	27.18	-24.14	80.08
2088	天弘互联网C	33.09	127.36	96.73	-	80.07
2089	国泰兴益灵活配置混合C	5.94	34.62	30.05	21.29	79.99
2090	前海开源中国成长混合	13.19	66.71	18.88	-33.81	79.98
2091	易方达瑞财混合E	5.67	20.21	21.25	26.36	79.94

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.51	647.70	3.49%
宁德时代	300750	1.38	543.93	2.93%
新易盛	300502	0.72	439.95	2.37%
贵州茅台	600519	0.33	391.21	2.11%
中国平安	601318	6.14	293.12	1.58%
寒武纪	688256	0.17	266.30	1.43%
招商银行	600036	7.25	257.38	1.39%
兆易创新	603986	0.29	236.35	1.27%
紫金矿业	601899	8.70	218.72	1.18%
美的集团	000333	2.77	209.22	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	65.71%
金融业	0.18	9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.82%
采矿业	0.07	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.72%
科学研究和技术服务业	0.02	1.20%
建筑业	0.02	1.18%
租赁和商务服务业	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4830	1.4730	1.4560	1.4610	1.4480
累计净值(元)	1.7510	1.7410	1.7240	1.7290	1.7160

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