国泰兴益灵活配置混合C(002055)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合C002055CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.5280 -0.0160(-1.04%)

累计净值：1.7960

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王琳

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.13亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

国泰兴益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	4.09	4.91	20.37	4.30
混合型名次	4725	3942	3542	3130	4184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.15	37.69	27.99	27.27	85.20
混合型名次	3702	4370	1868	834	1895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	国寿安保稳吉混合C	-0.65	0.92	1.10	7.18	1.37
4724	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.65	2.84	4.47	10.11	3.06
4725	国泰兴益灵活配置混合C	-0.65	4.09	4.91	20.37	4.30
4726	恒生前海兴享混合A	-0.65	-0.28	-4.60	-0.39	-1.78
4727	汇泉匠心智选一年持有混合A	-0.65	5.43	5.10	21.31	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	-3.17	4.10	1.60	-10.92	4.94
3941	达诚宜创精选混合A	1.75	4.09	3.60	7.39	4.40
3942	国泰兴益灵活配置混合C	-0.65	4.09	4.91	20.37	4.30
3943	中欧匠心两年持有期混合A	1.10	4.09	4.30	17.84	4.49
3944	中银双息回报混合A	1.67	4.09	2.76	5.17	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3542 位，高于同类基金平均水平
3540	格林伯元灵活配置C	-0.28	4.21	4.91	17.16	4.20
3541	光大保德信中小盘混合	-1.08	7.10	4.91	28.24	7.74
3542	国泰兴益灵活配置混合C	-0.65	4.09	4.91	20.37	4.30
3543	华安研究精选混合C	0.17	5.54	4.91	23.72	6.08
3544	华富产业升级灵活配置混合A	-0.42	1.71	4.91	43.97	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3130 位，高于同类基金平均水平
3128	诺德优势产业	-2.80	8.68	6.66	20.38	9.82
3129	长盛同益成长回报混合(LOF)	-2.33	8.20	8.38	20.37	8.51
3130	国泰兴益灵活配置混合C	-0.65	4.09	4.91	20.37	4.30
3131	鹏华汇智优选混合C	-1.83	6.09	4.13	20.36	6.73
3132	广发稳安混合C	-3.47	15.71	14.49	20.34	15.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	西部利得碳中和混合发起C	-4.59	3.35	4.45	43.41	4.31
4183	广发多因子混合	-1.19	4.65	7.28	20.93	4.30
4184	国泰兴益灵活配置混合C	-0.65	4.09	4.91	20.37	4.30
4185	华安医疗创新混合C	-3.72	3.48	-4.09	-17.79	4.30
4186	南方新兴龙头灵活配置混合	-2.12	3.38	9.43	36.73	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3702 位，高于同类基金平均水平
3700	农银中小盘混合	30.17	37.60	-0.32	-20.87	312.09
3701	长信均衡策略一年持有混合A	30.16	37.25	20.89	-	23.55
3702	国泰兴益灵活配置混合C	30.15	37.69	27.99	27.27	85.20
3703	富安达成长价值一年持有期混合A	30.14	18.95	-11.56	-	-12.82
3704	华安产业趋势混合A	30.13	24.13	-13.21	-	-14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	朱雀产业智选A	20.92	37.75	-5.32	-19.38	46.55
4369	汇添富添福吉祥混合	28.28	37.73	33.67	24.08	62.70
4370	国泰兴益灵活配置混合C	30.15	37.69	27.99	27.27	85.20
4371	添富全球消费混合(QDII)人民币A	17.09	37.67	35.05	-10.31	167.97
4372	中泰元和价值精选混合A	19.83	37.67	0.00	-	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	安信优势增长混合A	45.07	72.24	28.01	28.89	310.78
1867	汇添富精选核心优势一年持有混合A	60.56	79.55	28.00	-	15.52
1868	国泰兴益灵活配置混合C	30.15	37.69	27.99	27.27	85.20
1869	新华稳健回报灵活配置混合	28.10	54.97	27.99	-8.25	61.08
1870	汇添富创新活力混合C	40.73	73.86	27.98	-	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	红土创新稳健混合A	2.34	9.22	13.90	27.32	58.02
833	华安添瑞6个月混合A	11.96	24.54	21.62	27.32	34.96
834	国泰兴益灵活配置混合C	30.15	37.69	27.99	27.27	85.20
835	富国中国中小盘混合(QDII)	64.29	100.51	64.22	27.21	415.42
836	安信灵活配置混合	56.46	74.77	41.20	27.19	430.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	大成新锐产业混合C	81.67	115.48	0.00	-	85.40
1894	东吴安鑫量化混合A	10.81	23.83	19.24	31.39	85.37
1895	国泰兴益灵活配置混合C	30.15	37.69	27.99	27.27	85.20
1896	安信稳健增值混合C	4.56	13.08	14.73	25.68	85.19
1897	中欧丰泰港股通混合A	77.94	97.24	49.18	-	85.15

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.50	552.36	3.08%
贵州茅台	600519	0.38	523.33	2.92%
中国平安	601318	6.00	410.40	2.29%
紫金矿业	601899	8.89	306.44	1.71%
招商银行	600036	6.99	294.28	1.64%
中际旭创	300308	0.48	292.80	1.63%
美的集团	000333	2.81	219.60	1.23%
成都银行	601838	13.08	210.85	1.18%
长江电力	600900	7.41	201.48	1.12%
立讯精密	002475	3.24	183.74	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	56.54%
金融业	0.22	12.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.63%
采矿业	0.09	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.13%
建筑业	0.02	1.21%
科学研究和技术服务业	0.02	1.09%
租赁和商务服务业	0.02	0.92%
房地产业	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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下属分级基金的交易代码 001265 002055 报告期末下属分级基金的份额总额 33,597,180.68份 9,948,599.96份 ...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金(国泰兴益灵活配置混合C)产品资...
06-20国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5440	1.5400	1.5360	1.5340	1.5380
累计净值(元)	1.8120	1.8080	1.8040	1.8020	1.8060

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