金鹰责任投资混合A(011155)_最新动态

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

从重规模转向重回报公募行业将迎“拐点”[2025-05-08]

最新动态

最新净值：0.479 -0.004(-0.87%)

累计净值：0.674

更新时间：2025-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

金鹰责任投资混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李恒

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.16亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	9.84	-2.33	-1.70	2.20
混合型名次	5038	2383	5803	4261	2921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	-24.71	-34.43	-	-42.86
混合型名次	5049	7244	7602	4489	7531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	汇添富产业升级混合C	0.61	18.26	13.21	10.69	16.48
5037	交银瑞丰混合(LOF)	0.61	6.60	3.58	0.91	3.56
5038	金鹰责任投资混合A	0.61	9.84	-2.33	-1.70	2.20
5039	鹏华产业精选	0.61	11.86	12.85	14.03	12.94
5040	鹏华匠心精选混合A类	0.61	4.95	3.93	-4.70	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	银华多元回报一年持有期混合	1.69	9.85	-0.22	-2.13	1.34
2382	广发睿智两年持有期混合发起式C	1.17	9.84	0.87	-8.34	2.18
2383	金鹰责任投资混合A	0.61	9.84	-2.33	-1.70	2.20
2384	泰信优势领航混合	0.54	9.84	-14.09	-2.69	-6.13
2385	信澳品质回报6个月持有混合	0.20	9.84	11.24	-0.06	7.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5803 位，低于同类基金平均水平
5801	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
5802	华夏先进制造龙头混合A	0.62	7.51	-2.33	-1.55	1.15
5803	金鹰责任投资混合A	0.61	9.84	-2.33	-1.70	2.20
5804	平安睿享文娱混合A	1.08	9.77	-2.33	4.38	2.97
5805	银华体育文化灵活配置混合C	1.69	14.78	-2.33	2.80	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	富国消费主题混合C	0.18	5.57	3.48	-1.70	1.06
4260	国泰蓝筹精选混合C	1.02	3.36	4.82	-1.70	1.62
4261	金鹰责任投资混合A	0.61	9.84	-2.33	-1.70	2.20
4262	景顺安盈回报一年持有混合C	0.96	4.95	0.03	-1.70	0.09
4263	安信鑫发优选混合A	0.54	2.43	1.80	-1.71	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2921 位，高于同类基金平均水平
2919	格林新兴产业混合A	1.86	6.43	0.43	-5.35	2.20
2920	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20
2921	金鹰责任投资混合A	0.61	9.84	-2.33	-1.70	2.20
2922	万家健康产业混合A	0.73	12.57	1.85	-8.37	2.20
2923	易方达国防军工混合C	4.59	7.77	3.70	-5.75	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	富国产业驱动混合C	0.67	-11.30	0.00	-	-10.59
5048	嘉实润泽量化定期混合	0.67	-14.50	-9.74	-7.75	3.84
5049	金鹰责任投资混合A	0.67	-24.71	-34.43	-	-42.86
5050	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	0.66	0.48	0.00	-	-2.53
5051	光大阳光优选一年持有混合A	0.66	-2.16	3.29	-	-15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7244 位，低于同类基金平均水平
7242	中欧周期景气混合发起C	-7.46	-24.67	0.00	-	-38.61
7243	华宝生态中国混合A	8.02	-24.71	-12.67	37.86	254.34
7244	金鹰责任投资混合A	0.67	-24.71	-34.43	-	-42.86
7245	工银核心机遇混合C	6.69	-24.72	-27.75	-	-34.92
7246	鑫元专精特新混合C	6.31	-24.72	0.00	-	-46.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7602 位，低于同类基金平均水平
7600	信澳成长精选混合C	11.39	-22.73	-34.41	-	-52.08
7601	华夏新起点混合C	2.76	-21.30	-34.43	-19.13	-5.90
7602	金鹰责任投资混合A	0.67	-24.71	-34.43	-	-42.86
7603	中海环保新能源混合	-6.97	-27.86	-34.45	44.97	60.48
7604	创金合信量化核心混合C	-20.06	-31.02	-34.46	-2.35	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	华宝新兴消费混合A	13.06	12.02	18.55	-	-10.84
4488	华宝新兴消费混合C	12.53	11.04	17.06	-	-12.36
4489	金鹰责任投资混合A	0.67	-24.71	-34.43	-	-42.86
4490	金鹰责任投资混合C	-0.15	-25.93	-36.02	-	-44.77
4491	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-	-61.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7531 位，低于同类基金平均水平
7529	汇添富创新未来混合(LOF)	20.06	-1.68	-13.16	-	-42.82
7530	华夏消费优选混合A	-0.68	-9.69	-8.50	-	-42.86
7531	金鹰责任投资混合A	0.67	-24.71	-34.43	-	-42.86
7532	平安均衡优选1年持有混合A	8.95	-15.14	-23.58	-	-42.90
7533	南方行业领先混合	0.39	1.71	-13.98	-	-42.91

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.47	215.56	9.47%
立讯精密	002475	2.61	106.72	4.69%
小米集团-W	01810	1.98	89.90	3.95%
广钢气体	688548	7.72	88.84	3.90%
恺英网络	002517	4.30	69.06	3.04%
阿里巴巴-W	09988	0.57	67.33	2.96%
同程旅行	00780	3.48	67.28	2.96%
中芯国际	00981	1.30	55.31	2.43%
宁德时代	300750	0.18	45.53	2.00%
蓝思科技	300433	1.79	45.34	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	32.95%
通讯业务	0.03	13.28%
非日常生活消费品	0.02	9.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.98%
信息技术	0.02	7.78%
金融	0.01	3.15%
采矿业	0.00	1.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
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标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

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05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合A)基金产品资料概...
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合A)基金产品资料概...
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合C)基金产品资料概...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.483	0.476	0.472	0.472	0.471
累计净值(元)	0.679	0.672	0.668	0.667	0.667

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