金鹰责任投资混合A(011155)_最新动态

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

最新动态

最新净值：0.5370 -0.0081(-1.49%)

累计净值：0.7328

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

金鹰责任投资混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.12亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.01	6.61	-7.24	-2.04	7.38
混合型名次	7499	2547	7686	7289	2516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.11	34.49	-27.31	-	-35.90
混合型名次	5375	4573	7584	4559	7630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 7499 位，低于同类基金平均水平
7497	泰信中小盘精选混合	-5.00	14.47	20.79	36.17	13.30
7498	宏利价值长青混合A	-5.01	2.61	-1.25	12.27	4.15
7499	金鹰责任投资混合A	-5.01	6.61	-7.24	-2.04	7.38
7500	金鹰责任投资混合C	-5.01	6.55	-7.43	-2.51	7.30
7501	融通跨界成长灵活配置混合	-5.01	-3.62	12.47	12.94	-1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	嘉实瑞享定期混合	-0.45	6.62	5.77	10.81	6.93
2546	华安幸福生活混合C	-0.78	6.61	10.23	45.88	8.21
2547	金鹰责任投资混合A	-5.01	6.61	-7.24	-2.04	7.38
2548	浦银安盛光耀优选混合C	2.04	6.61	5.14	16.03	7.12
2549	湘财长泽灵活配置混合A	-2.15	6.60	9.98	22.00	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 7686 位，低于同类基金平均水平
7684	山西证券品质生活混合A	-3.73	-1.85	-7.21	-14.26	-0.84
7685	平安高端制造混合C	-6.06	2.46	-7.23	19.16	4.00
7686	金鹰责任投资混合A	-5.01	6.61	-7.24	-2.04	7.38
7687	人保优势产业混合C	-1.04	-5.30	-7.26	-10.31	-12.30
7688	惠升惠享启睿混合C	-0.13	1.23	-7.27	-11.16	-11.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 7289 位，低于同类基金平均水平
7287	景顺长城消费精选混合C	1.02	1.25	-0.59	-2.02	1.52
7288	鹏华策略优选混合	2.84	-0.17	0.92	-2.02	0.53
7289	金鹰责任投资混合A	-5.01	6.61	-7.24	-2.04	7.38
7290	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53
7291	德邦量化对冲混合A	0.13	0.00	0.73	-2.09	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	东方红智远三年持有混合	0.73	6.43	4.51	13.59	7.38
2515	嘉合稳健增长混合C	-2.19	7.39	10.93	17.72	7.38
2516	金鹰责任投资混合A	-5.01	6.61	-7.24	-2.04	7.38
2517	招商品质成长混合C	-4.47	6.59	-3.32	-5.14	7.38
2518	中加医疗创新混合发起式C	0.78	-5.55	-7.53	1.17	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	南方卓越优选3个月持有混合C	14.12	29.28	24.19	-	-11.04
5374	博时恒旭一年持有期混合A	14.11	27.37	23.06	-	22.42
5375	金鹰责任投资混合A	14.11	34.49	-27.31	-	-35.90
5376	平安估值精选混合A	14.09	29.40	1.31	-16.45	31.67
5377	富国稳进回报12个月持有期混合C	14.08	18.96	21.00	22.60	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	泰信先行策略混合	24.21	34.51	-15.62	-31.06	185.98
4572	鹏华睿见混合A	20.29	34.50	0.00	-	6.87
4573	金鹰责任投资混合A	14.11	34.49	-27.31	-	-35.90
4574	东方专精特新混合发起式A	25.62	34.47	0.00	-	23.48
4575	长安优势行业混合A	24.07	34.45	-14.41	-	-15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7584 位，低于同类基金平均水平
7582	汇添富消费行业混合	3.86	5.17	-27.25	-42.84	400.00
7583	华宝第三产业混合C	-9.37	-20.68	-27.27	-	-25.01
7584	金鹰责任投资混合A	14.11	34.49	-27.31	-	-35.90
7585	中信证券信远一年B	17.50	-8.49	-27.38	-	-34.09
7586	中信证券信远一年A	17.27	-8.70	-27.54	-	-34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	华宝新兴消费混合A	4.94	35.40	-6.41	-	-16.55
4558	华宝新兴消费混合C	4.46	34.22	-7.61	-	-18.22
4559	金鹰责任投资混合A	14.11	34.49	-27.31	-	-35.90
4560	金鹰责任投资混合C	13.12	32.23	-29.11	-	-38.44
4561	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-	-61.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7630 位，低于同类基金平均水平
7628	万家新能源主题混合发起式C	-16.82	-33.77	0.00	-	-35.81
7629	华商新能源汽车混合C	56.21	46.64	-26.20	-	-35.83
7630	金鹰责任投资混合A	14.11	34.49	-27.31	-	-35.90
7631	博远博锐混合C	-15.03	-34.93	0.00	-29.35	-35.98
7632	汇泉策略优选混合A	31.73	32.20	-10.71	-	-36.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	0.46	148.59	7.94%
映恩生物-B	09606	0.53	142.75	7.63%
益方生物	688382	4.59	125.04	6.68%
三生制药	01530	5.63	122.93	6.57%
百济神州	688235	0.40	108.73	5.81%
康方生物	09926	1.00	102.06	5.45%
荣昌生物	09995	1.50	97.55	5.21%
晶泰控股	02228	11.40	97.41	5.21%
信达生物	01801	1.35	92.98	4.97%
三生国健	688336	1.48	88.45	4.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	41.76%
医疗保健	0.07	36.80%
科学研究和技术服务业	0.00	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

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12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.5451	0.5499	0.5540	0.5494	0.5653
累计净值(元)	0.7409	0.7457	0.7498	0.7452	0.7611

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