金鹰责任投资混合A(011155)_最新动态

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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累计净值：0.7183

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.12亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	5.79	-13.55	-0.68	4.48
混合型名次	6588	1149	7582	6313	3237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.60	11.38	-21.33	-37.65	-37.63
混合型名次	5172	5848	7412	4004	7634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6588 位，低于同类基金平均水平
6586	汇添富品质价值混合	-0.06	0.20	1.40	8.80	4.57
6587	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-0.06	11.00	-4.93	0.29	4.20
6588	金鹰责任投资混合A	-0.06	5.79	-13.55	-0.68	4.48
6589	摩根双息平衡混合C	-0.06	-4.20	-1.09	1.59	-0.55
6590	鹏华稳享一年持有期混合A	-0.06	-0.82	0.79	3.05	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	广发招利混合C	6.07	5.79	-1.93	16.80	20.01
1148	交银均衡成长一年混合A	1.31	5.79	1.48	15.29	8.54
1149	金鹰责任投资混合A	-0.06	5.79	-13.55	-0.68	4.48
1150	农银汇理量化智慧动力混合	1.62	5.79	2.52	20.21	9.18
1151	信诚周期轮动混合(LOF)C	2.69	5.79	6.61	17.47	16.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 7582 位，低于同类基金平均水平
7580	前海开源嘉鑫混合C	0.42	-2.61	-13.54	1.31	-12.03
7581	万家欣远混合C	0.06	-3.86	-13.54	-5.42	-7.27
7582	金鹰责任投资混合A	-0.06	5.79	-13.55	-0.68	4.48
7583	万家沪港深蓝筹混合C	-1.11	-3.21	-13.55	-7.56	-8.28
7584	宏利稳定混合	0.58	-1.77	-13.58	-11.58	-10.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6313 位，低于同类基金平均水平
6311	惠升惠民混合C	0.79	-3.23	-2.29	-0.67	5.09
6312	嘉实优化红利混合C	0.62	-1.16	-3.72	-0.68	-0.68
6313	金鹰责任投资混合A	-0.06	5.79	-13.55	-0.68	4.48
6314	融通通慧混合A/B	-0.03	-0.56	-1.80	-0.68	-1.50
6315	天弘新活力混合	-0.43	-4.25	-4.63	-0.68	-3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3237 位，高于同类基金平均水平
3235	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.10	0.86	2.37	3.80	4.48
3236	华夏汽车产业混合A	-0.47	5.41	6.54	5.06	4.48
3237	金鹰责任投资混合A	-0.06	5.79	-13.55	-0.68	4.48
3238	泰康新回报灵活配置混合C	1.14	-0.55	1.50	6.62	4.48
3239	中银丰利混合C	-0.73	-2.93	1.48	2.82	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	西部利得聚兴一年定开混合A	11.63	27.00	27.22	-	27.13
5171	金鹰行业优势混合A	11.62	14.19	-23.71	-5.53	177.45
5172	金鹰责任投资混合A	11.60	11.38	-21.33	-37.65	-37.63
5173	东兴连众一年持有期混合A	11.58	14.28	0.00	-	14.54
5174	博时恒旭一年持有期混合A	11.57	24.44	22.56	21.96	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 5848 位，低于同类基金平均水平
5846	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	3.84	11.40	13.29	-	17.66
5847	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	16.40	79.38
5848	金鹰责任投资混合A	11.60	11.38	-21.33	-37.65	-37.63
5849	信澳恒盛混合C	5.57	11.37	0.92	-	-1.62
5850	光大阳光智造混合B	16.98	11.36	-6.42	-43.59	-32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7412 位，低于同类基金平均水平
7410	富安达新动力混合	11.24	2.46	-21.22	-42.93	5.59
7411	金鹰时代领航一年持有混合C	36.55	19.42	-21.23	-	-16.32
7412	金鹰责任投资混合A	11.60	11.38	-21.33	-37.65	-37.63
7413	中金成长精选C	6.01	-39.65	-21.34	-	-49.59
7414	新沃创新领航混合A	23.90	24.03	-21.35	-26.74	-32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	易方达蓝筹精选混合	-3.46	3.49	-16.88	-37.53	75.39
4003	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	11.46	14.75	-1.64	-37.54	37.46
4004	金鹰责任投资混合A	11.60	11.38	-21.33	-37.65	-37.63
4005	前海开源沪港深优势精选混合C	10.09	11.64	-5.24	-37.70	-36.70
4006	景顺长城消费精选混合C	-9.47	-4.84	-21.04	-37.75	-37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7634 位，低于同类基金平均水平
7632	中海消费混合C	-11.97	-15.93	-33.96	-	-37.51
7633	富国医疗保健行业混合C	0.23	6.75	-13.58	-37.86	-37.54
7634	金鹰责任投资混合A	11.60	11.38	-21.33	-37.65	-37.63
7635	九泰天宝灵活配置混合A	1.61	0.99	-36.30	-54.13	-37.64
7636	天风天盈一年定开混合	-15.49	-33.34	-37.64	-	-37.64

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	0.46	148.59	7.94%
映恩生物-B	09606	0.53	142.75	7.63%
益方生物	688382	4.59	125.04	6.68%
三生制药	01530	5.63	122.93	6.57%
百济神州	688235	0.40	108.73	5.81%
康方生物	09926	1.00	102.06	5.45%
荣昌生物	09995	1.50	97.55	5.21%
晶泰控股	02228	11.40	97.41	5.21%
信达生物	01801	1.35	92.98	4.97%
三生国健	688336	1.48	88.45	4.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	41.76%
医疗保健	0.07	36.80%
科学研究和技术服务业	0.00	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.5200	0.5228	0.5251	0.5396	0.5420
累计净值(元)	0.7158	0.7186	0.7209	0.7354	0.7378

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