金鹰责任投资混合A(011155)_最新动态

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：0.6489 -0.0092(-1.40%)

累计净值：0.8447

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.13亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.57	28.37	20.26	14.00	29.75
混合型名次	6436	103	1471	2029	1264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.19	33.88	2.45	-31.16	-22.54
混合型名次	2885	3816	5961	4341	7149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6436 位，低于同类基金平均水平
6434	国寿安保健康科学混合C	-4.57	6.19	-4.12	-8.15	-4.83
6435	华安汇智精选混合	-4.57	-2.79	-13.07	-14.18	-11.32
6436	金鹰责任投资混合A	-4.57	28.37	20.26	14.00	29.75
6437	银河医药混合A	-4.57	-1.30	-15.98	-15.35	-6.20
6438	浙商大数据智选消费C	-4.57	10.99	-6.73	-13.38	-8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	交银科锐科技创新混合A	-1.15	28.58	79.84	85.92	98.66
102	交银科锐科技创新混合C	-1.16	28.52	79.58	85.38	98.05
103	金鹰责任投资混合A	-4.57	28.37	20.26	14.00	29.75
104	金鹰责任投资混合C	-4.58	28.30	20.04	13.59	29.23
105	汇添富医疗服务灵活配置混合A	-6.52	28.27	2.14	0.21	9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	华宝成长策略混合	-1.59	-1.68	20.28	27.81	28.73
1470	华泰柏瑞景气驱动混合A	-1.89	5.59	20.28	26.77	30.68
1471	金鹰责任投资混合A	-4.57	28.37	20.26	14.00	29.75
1472	平安鼎越混合	-6.74	6.39	20.25	41.56	47.54
1473	中欧嘉益一年混合C	-1.13	10.73	20.23	17.55	22.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	东方支柱产业灵活配置混合	-4.40	1.30	6.41	14.02	17.90
2028	南方创新精选一年混合C	-1.25	11.14	21.76	14.01	18.36
2029	金鹰责任投资混合A	-4.57	28.37	20.26	14.00	29.75
2030	华夏先锋科技一年定开混合A	-1.49	6.73	13.92	13.99	15.87
2031	汇添富创新增长一年定开混合A	-2.03	13.31	19.99	13.97	18.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	嘉实ESG可持续投资混合C	-4.75	13.95	22.34	23.73	29.77
1263	财通碳中和一年持有期混合C	-8.81	3.38	17.59	29.00	29.75
1264	金鹰责任投资混合A	-4.57	28.37	20.26	14.00	29.75
1265	财通资管消费精选混合C	-7.62	-8.98	12.37	26.21	29.74
1266	华宝先进成长混合	-2.30	0.68	23.71	29.64	29.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 2885 位，高于同类基金平均水平
2883	华夏复兴混合C	28.24	68.24	7.57	-	-22.27
2884	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	28.20	32.79	29.07	-	28.70
2885	金鹰责任投资混合A	28.19	33.88	2.45	-31.16	-22.54
2886	大成一带一路灵活配置混合	28.18	52.56	28.40	34.35	186.87
2887	富国趋势优先混合C	28.17	25.58	14.03	-	-3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3816 位，高于同类基金平均水平
3814	中航混改精选C	23.98	33.91	-9.42	-30.95	-4.76
3815	华泰柏瑞量化阿尔法A	8.77	33.89	18.75	6.17	62.55
3816	金鹰责任投资混合A	28.19	33.88	2.45	-31.16	-22.54
3817	大成聚优成长混合A	17.48	33.87	37.64	-	25.84
3818	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 5961 位，低于同类基金平均水平
5959	银华大盘两年定期开放混合	4.79	20.15	2.47	-37.42	23.41
5960	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	2.96	2.96
5961	金鹰责任投资混合A	28.19	33.88	2.45	-31.16	-22.54
5962	南方利众C	-0.40	10.29	2.44	3.82	67.98
5963	南方荣尊A	-2.65	-4.35	2.42	-1.97	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	永赢惠添益混合A	3.53	24.86	-7.17	-31.06	-32.54
4340	大成中小盘混合(LOF)C	-1.29	2.10	-19.71	-31.13	-31.80
4341	金鹰责任投资混合A	28.19	33.88	2.45	-31.16	-22.54
4342	中航军民融合精选C	-26.25	21.77	-18.70	-31.16	4.58
4343	东财信息产业精选混合C	-3.64	-20.86	-25.12	-31.21	-25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7149 位，低于同类基金平均水平
7147	东海证券海盈6个月持有期	3.03	-7.66	0.00	-	-22.48
7148	鹏华汇智优选混合C	28.47	42.59	17.11	-18.12	-22.53
7149	金鹰责任投资混合A	28.19	33.88	2.45	-31.16	-22.54
7150	长信多利混合C	-19.29	29.54	8.86	-	-22.55
7151	易方达商业模式优选混合C	-11.14	-5.38	-10.61	-	-22.60

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	1.20	333.96	9.15%
康方生物	09926	2.50	287.40	7.88%
百奥赛图-B	02315	5.60	273.68	7.50%
泽璟制药	688266	2.47	243.80	6.68%
晶泰控股	02228	30.00	238.66	6.54%
荣昌生物	688331	1.69	217.83	5.97%
映恩生物-B	09606	0.80	208.38	5.71%
信达生物	01801	2.35	176.16	4.83%
三生制药	01530	7.95	158.92	4.36%
荣昌生物	09995	1.75	148.03	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	46.14%
医疗保健	0.16	43.20%
科学研究和技术服务业	0.01	2.45%
建筑业	0.00	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6581	0.6830	0.6800	0.6511	0.6427
累计净值(元)	0.8539	0.8788	0.8758	0.8469	0.8385

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