金鹰责任投资混合A(011155)_最新动态

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

SpaceX彻底引爆！多只航天ETF大涨，基金经理最新观点来了[2026-06-14]

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累计净值：0.7090

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.13亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	-3.82	2.48	-6.08	2.62
混合型名次	5279	4647	2880	6759	4005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	9.87	-20.10	-	-38.74
混合型名次	5912	5695	7406	3656	7615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	建信卓越成长一年持有混合A	-1.08	2.48	20.21	45.47	41.67
5278	建信卓越成长一年持有混合C	-1.08	2.45	20.09	45.17	41.42
5279	金鹰责任投资混合A	-1.08	-3.82	2.48	-6.08	2.62
5280	景顺安泽回报一年持有混合C	-1.08	-3.26	-3.94	1.33	0.57
5281	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-1.08	0.92	4.39	5.73	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	国泰金龙行业混合	6.08	-3.82	1.91	30.78	25.29
4646	嘉实核心成长混合C	-1.62	-3.82	7.34	18.48	18.02
4647	金鹰责任投资混合A	-1.08	-3.82	2.48	-6.08	2.62
4648	中银顺兴回报一年持有期混合A	-0.91	-3.82	-1.66	-1.68	-1.32
4649	广发稳健优选六个月持有期混合A	-2.73	-3.83	10.06	16.73	19.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2880 位，高于同类基金平均水平
2878	华宝新机遇混合C	0.14	0.19	2.48	3.72	3.29
2879	华夏核心资产混合C	-0.34	-1.54	2.48	5.37	4.56
2880	金鹰责任投资混合A	-1.08	-3.82	2.48	-6.08	2.62
2881	易方达鑫转添利混合A	0.00	-0.21	2.47	7.37	6.31
2882	宏利价值长青混合C	-1.53	1.28	2.46	2.17	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6759 位，低于同类基金平均水平
6757	国富金融地产混合C	1.78	-4.60	-3.44	-6.07	-7.23
6758	长城产业成长混合A	0.87	-3.56	-5.65	-6.08	-5.77
6759	金鹰责任投资混合A	-1.08	-3.82	2.48	-6.08	2.62
6760	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	2.29	-2.48	-5.12	-6.08	-6.59
6761	创金合信动态平衡混合发起C	1.76	0.55	-2.98	-6.09	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	中融景泓一年持有混合A	0.24	-0.75	-1.57	2.97	2.63
4004	富国消费升级混合A	-1.15	-3.98	0.94	1.29	2.62
4005	金鹰责任投资混合A	-1.08	-3.82	2.48	-6.08	2.62
4006	景顺安鼎一年持有期混合C	-0.18	-1.69	-0.71	3.45	2.62
4007	天治中国制造2025	-2.80	-9.25	-1.65	2.39	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 5912 位，低于同类基金平均水平
5910	华泰保兴鑫成优选混合C	3.51	7.12	-3.66	-	-10.23
5911	嘉实添惠一年持有混合A	3.51	7.43	11.23	-	16.03
5912	金鹰责任投资混合A	3.51	9.87	-20.10	-	-38.74
5913	鹏扬景欣混合C	3.51	4.43	4.14	-	48.15
5914	招商社会责任混合D	3.51	32.31	2.99	-	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 5695 位，低于同类基金平均水平
5693	易方达悦通一年持有混合C	6.05	9.91	14.92	-	20.39
5694	汇添富稳健增益一年持有混合C	4.03	9.87	11.15	-	11.22
5695	金鹰责任投资混合A	3.51	9.87	-20.10	-	-38.74
5696	上银慧尚6个月持有期混合C	7.92	9.87	11.86	-	11.74
5697	兴全汇虹一年持有混合A	3.74	9.87	15.55	-	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7406 位，低于同类基金平均水平
7404	华夏消费升级混合C	-6.05	-15.69	-19.97	-	84.80
7405	长信利广混合C	-6.01	-13.97	-20.00	-	46.38
7406	金鹰责任投资混合A	3.51	9.87	-20.10	-	-38.74
7407	兴银鼎新灵活配置	0.64	-4.49	-20.11	-	79.18
7408	浦银安盛红利精选混合A	6.88	2.91	-20.12	-	189.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，高于同类基金平均水平
3654	华宝新兴消费混合A	-22.38	-4.75	-9.42	-	-29.46
3655	华宝新兴消费混合C	-22.70	-5.58	-10.58	-	-30.97
3656	金鹰责任投资混合A	3.51	9.87	-20.10	-	-38.74
3657	金鹰责任投资混合C	2.61	8.02	-22.07	-	-41.34
3658	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-	-61.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7615 位，低于同类基金平均水平
7613	富国高质量混合	-21.44	-14.90	-21.56	-	-38.73
7614	中银证券成长领航混合C	-27.16	-38.64	0.00	-	-38.73
7615	金鹰责任投资混合A	3.51	9.87	-20.10	-	-38.74
7616	恒生前海兴享混合A	-21.67	-38.00	0.00	-	-38.77
7617	博时品质生活混合C	-5.46	-4.90	-15.66	-	-38.83

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	1.20	333.96	9.15%
康方生物	09926	2.50	287.40	7.88%
百奥赛图-B	02315	5.60	273.68	7.50%
泽璟制药	688266	2.47	243.80	6.68%
晶泰控股	02228	30.00	238.66	6.54%
荣昌生物	688331	1.69	217.83	5.97%
映恩生物-B	09606	0.80	208.38	5.71%
信达生物	01801	2.35	176.16	4.83%
三生制药	01530	7.95	158.92	4.36%
荣昌生物	09995	1.75	148.03	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	46.14%
医疗保健	0.16	43.20%
科学研究和技术服务业	0.01	2.45%
建筑业	0.00	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

　　6月13日，景顺长城基金公告称，景顺长城集英成长两年定期开放混合增聘基金经理孟棋。　　这也是继景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城内需增长混合、景顺长城内需贰号混合以来，基金经理刘彦春在管的又一只产品增聘新基金经理。Wind数据显示，截

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标题：中国绿色碳汇基金会理事长杨超：我国正在为世界遗产提供“中国范本”

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标题：资源品ETF涨超5%，半导体ETF领跌，风格切换来了？

　　A股放量反弹，市场分歧却进一步加剧——究竟是继续加仓科技股，还是切换至低估价值股，各方观点不一。市场风格会就此切换吗？　　6月12日，此前低迷的多个板块迎来轮动，前期涨幅较高的科技股出现调整。ETF（交易型开放式指数基金）方面，多只黄金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.5186	0.5217	0.5364	0.5055	0.5188
累计净值(元)	0.7144	0.7175	0.7322	0.7013	0.7146

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