金鹰责任投资混合A(011155)_最新动态

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李恒

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.18亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	-6.16	3.78	-4.84	3.14
混合型名次	3488	7763	6237	6723	4544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.26	-36.36	-54.04	-	-44.67
混合型名次	5365	7649	7749	4446	7600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3488 位，高于同类基金平均水平
3486	嘉实核心成长混合A	0.72	1.26	17.15	0.53	1.50
3487	建信新兴市场混合(QDII)C	0.72	-3.15	-4.28	-1.90	18.15
3488	金鹰责任投资混合A	0.72	-6.16	3.78	-4.84	3.14
3489	摩根双息平衡混合A	0.72	-0.66	3.03	-4.89	5.96
3490	南方高质量优选混合A	0.72	1.14	19.48	5.41	13.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 7763 位，低于同类基金平均水平
7761	财通资管消费精选混合C	0.85	-6.14	24.77	11.61	4.31
7762	富国红利精选混合(QDII)美元	0.79	-6.16	-1.66	-5.51	7.80
7763	金鹰责任投资混合A	0.72	-6.16	3.78	-4.84	3.14
7764	金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.86	-6.16	17.42	-4.91	-18.73
7765	宏利高研发6个月持有混合A	0.51	-6.18	19.72	8.20	35.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6237 位，低于同类基金平均水平
6235	长江楚财一年持有混合发起A	0.21	1.65	3.78	0.64	1.30
6236	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.17	0.08	3.78	-0.72	1.18
6237	金鹰责任投资混合A	0.72	-6.16	3.78	-4.84	3.14
6238	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.82	-7.14	3.78	-3.52	1.65
6239	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.21	0.90	3.78	1.67	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6723 位，低于同类基金平均水平
6721	国投瑞银策略智选混合A	0.38	-1.18	9.03	-4.83	2.89
6722	平安行业先锋混合	1.48	-1.00	11.38	-4.83	3.21
6723	金鹰责任投资混合A	0.72	-6.16	3.78	-4.84	3.14
6724	南方智锐混合A	2.50	0.06	9.52	-4.84	11.69
6725	易方达科瑞灵活配置混合	0.36	0.49	12.52	-4.84	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	添富年年泰定开混合A	-0.18	-0.23	2.17	1.95	3.15
4543	格林鑫悦一年持有期混合C	0.02	2.32	8.83	-0.76	3.14
4544	金鹰责任投资混合A	0.72	-6.16	3.78	-4.84	3.14
4545	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14
4546	博时阿尔法回报混合A	0.99	-5.70	-1.49	-12.57	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	浙商智能行业优选混合发起式C	-2.25	-13.05	-31.77	34.42	35.92
5364	中银医疗保健混合A	-2.25	-5.26	-26.80	35.19	119.82
5365	金鹰责任投资混合A	-2.26	-36.36	-54.04	-	-44.67
5366	银华瑞和灵活配置混合	-2.26	-18.83	-47.24	-16.42	14.94
5367	永赢合嘉一年持有混合C	-2.26	0.00	0.00	-	-1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7649 位，低于同类基金平均水平
7647	信澳产业升级混合	-13.48	-36.23	-57.71	15.85	118.51
7648	招商高端装备混合A	-17.11	-36.27	0.00	-	-35.36
7649	金鹰责任投资混合A	-2.26	-36.36	-54.04	-	-44.67
7650	东方阿尔法产业先锋混合A	-11.67	-36.38	-53.17	-	-53.92
7651	尚正新能源产业混合A	-11.97	-36.41	0.00	-	-37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7749 位，低于同类基金平均水平
7747	易方达中盘成长混合	-15.60	-34.99	-53.88	-11.42	35.24
7748	华泰柏瑞盛世中国混合	-17.51	-45.05	-53.93	0.66	518.92
7749	金鹰责任投资混合A	-2.26	-36.36	-54.04	-	-44.67
7750	金元顺安医疗健康混合A	-29.34	-46.49	-54.04	-	-56.13
7751	财通多策略精选混合(LOF)	-14.00	-35.89	-54.06	4.80	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	华宝新兴消费混合A	11.64	6.72	-17.47	-	-17.78
4445	华宝新兴消费混合C	11.16	5.85	-18.46	-	-18.99
4446	金鹰责任投资混合A	-2.26	-36.36	-54.04	-	-44.67
4447	金鹰责任投资混合C	-3.06	-37.39	-55.15	-	-46.32
4448	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-	-61.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7600 位，低于同类基金平均水平
7598	汇添富社会责任混合D	-4.39	-30.94	0.00	-	-44.64
7599	恒越成长精选混合C	-0.57	-39.77	-53.63	-	-44.66
7600	金鹰责任投资混合A	-2.26	-36.36	-54.04	-	-44.67
7601	华夏成长机会一年持有混合	-0.52	-22.76	-42.70	-	-44.72
7602	工银主题策略混合C	0.97	-13.03	-40.11	-	-44.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.59	236.55	8.93%
中国移动	00941	2.60	172.21	6.50%
立讯精密	002475	3.24	140.81	5.31%
中际旭创	300308	0.85	131.94	4.98%
沪电股份	002463	2.51	100.80	3.80%
新易盛	300502	0.72	93.58	3.53%
中国太保	02601	3.16	79.79	3.01%
美的集团	000333	1.03	78.34	2.96%
阿里巴巴-W	09988	0.74	73.41	2.77%
中国铝业	02600	11.80	65.76	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	49.18%
通讯业务	0.04	15.87%
非日常生活消费品	0.02	8.55%
金融	0.01	4.66%
原材料	0.01	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.87%
采矿业	0.00	1.72%
金融业	0.00	1.01%
工业	0.00	0.99%
日常消费品	0.00	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.460	0.456	0.460	0.468	0.477
累计净值(元)	0.656	0.652	0.656	0.664	0.672

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