金鹰责任投资混合A(011155)_最新动态

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.6526

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.11亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-13.52	-10.78	-10.45	-8.66
混合型名次	6420	5777	4385	3587	4663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.11	-4.93	-1.76	-54.76	-45.47
混合型名次	6616	6372	6056	5056	7539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6420 位，低于同类基金平均水平
6418	建信丰裕多策略混合(LOF)	-0.02	-0.17	-4.45	-14.15	-10.87
6419	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82
6420	金鹰责任投资混合A	-0.02	-13.52	-10.78	-10.45	-8.66
6421	金鹰责任投资混合C	-0.02	-13.58	-10.97	-10.82	-9.28
6422	前海开源成份精选混合	-0.02	-4.21	-8.24	-15.96	-13.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5777 位，低于同类基金平均水平
5775	创金合信大健康混合C	7.82	-13.52	-14.70	-15.69	-19.60
5776	东方红睿泽三年定开混合A	0.11	-13.52	-15.61	-14.23	0.78
5777	金鹰责任投资混合A	-0.02	-13.52	-10.78	-10.45	-8.66
5778	万家量化睿选A	0.77	-13.52	-14.86	-19.20	3.79
5779	信澳量化多因子混合(LOF)C	2.56	-13.52	-14.62	-25.27	-16.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	长信量化价值驱动混合A	2.16	-7.08	-10.78	-15.34	-7.63
4384	华泰柏瑞量化优选混合	1.58	-6.56	-10.78	-11.13	-4.04
4385	金鹰责任投资混合A	-0.02	-13.52	-10.78	-10.45	-8.66
4386	景顺长城泰和回报混合C	1.53	-6.48	-10.78	-12.65	-7.78
4387	前海开源沪港深价值精选混合	3.88	-6.80	-10.78	-20.50	-24.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3587 位，高于同类基金平均水平
3585	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	-1.06	-13.51	-14.97	-10.44	2.49
3586	国投瑞银港股通价值发现混合C	4.35	-4.07	-6.27	-10.45	-18.68
3587	金鹰责任投资混合A	-0.02	-13.52	-10.78	-10.45	-8.66
3588	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	3.67	-7.60	-17.70	-10.46	-8.83
3589	泓德瑞兴三年持有期混合	5.68	-4.98	-8.12	-10.46	-5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	前海联合润丰混合A	-0.53	-12.16	-13.88	-16.45	-8.65
4662	人保量化锐进混合A	0.33	-5.23	-7.17	-20.91	-8.65
4663	金鹰责任投资混合A	-0.02	-13.52	-10.78	-10.45	-8.66
4664	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-2.04	-2.38	2.21	-12.39	-8.68
4665	中欧精选定期开放混合A	0.58	-10.64	-12.85	-17.34	-8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 6616 位，低于同类基金平均水平
6614	中邮创新优势灵活配置混合	-21.10	-8.60	0.32	-27.24	-6.50
6615	东方红启瑞三年持有混合A	-21.11	-3.68	-7.33	-39.57	-41.07
6616	金鹰责任投资混合A	-21.11	-4.93	-1.76	-54.76	-45.47
6617	浙商智选新兴产业混合C	-21.13	5.10	9.59	-	-2.17
6618	工银核心机遇混合C	-21.14	2.97	1.23	-	-25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 6372 位，低于同类基金平均水平
6370	中银宏观策略混合A	-22.14	-4.92	0.48	-22.70	-4.54
6371	华宝新优选混合	-9.73	-4.93	-4.41	-	15.64
6372	金鹰责任投资混合A	-21.11	-4.93	-1.76	-54.76	-45.47
6373	大成创业板两年定开混合C	-21.80	-4.94	-7.19	-39.12	-13.16
6374	国金鑫意医药消费A	-13.29	-4.96	-26.49	-46.05	-45.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 6056 位，低于同类基金平均水平
6054	中信建投医改C	-3.50	14.13	-1.75	-30.43	53.14
6055	工银优质精选混合A	-20.31	1.64	-1.76	-28.34	101.01
6056	金鹰责任投资混合A	-21.11	-4.93	-1.76	-54.76	-45.47
6057	大成中小盘混合(LOF)A	-1.53	5.98	-1.77	-19.26	317.32
6058	华夏蓝筹混合(LOF)C	-16.28	-6.60	-1.79	-	-30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	广发成长精选混合C	-31.08	-13.34	-8.93	-54.65	-58.48
5055	浙商汇金转型驱动	-34.62	-33.37	-28.48	-54.68	-30.70
5056	金鹰责任投资混合A	-21.11	-4.93	-1.76	-54.76	-45.47
5057	招商丰韵混合A	-42.11	-29.62	-28.35	-54.80	-9.08
5058	国寿安保稳惠灵活配置混合	-21.36	-4.27	-11.65	-54.82	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7539 位，低于同类基金平均水平
7537	金鹰智慧生活混合	-36.91	-39.04	-40.52	-70.10	-45.45
7538	嘉实竞争力优选混合A	-28.38	10.23	7.38	-41.11	-45.46
7539	金鹰责任投资混合A	-21.11	-4.93	-1.76	-54.76	-45.47
7540	银华富饶精选三年持有期混合	-12.02	4.33	-6.53	-35.95	-45.49
7541	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	-24.95	-34.76	0.00	-	-45.53

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明生物	02269	3.25	156.37	8.76%
凯莱英	002821	0.74	139.58	7.82%
药明康德	603259	0.78	130.53	7.32%
晶泰控股	02228	18.00	126.39	7.08%
奥浦迈	688293	1.31	104.19	5.84%
荣昌生物	688331	0.88	102.98	5.77%
康诺亚-B	02162	1.30	91.01	5.10%
康龙化成	300759	2.02	90.84	5.09%
科伦博泰生物	06990	0.20	83.61	4.69%
纳微科技	688690	1.70	76.68	4.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.06	32.24%
医疗保健	0.05	29.40%
制造业	0.05	27.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.4718	0.4613	0.4532	0.4557	0.4569
累计净值(元)	0.6676	0.6571	0.6490	0.6515	0.6527

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