金鹰责任投资混合A(011155)_最新动态

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.5040 0.0080(1.61%)

累计净值：0.6998

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

金鹰责任投资混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.13亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.59	-0.89	-6.15	-12.94	0.78
混合型名次	2205	7502	6914	7652	5976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.93	6.13	-21.52	-	-39.84
混合型名次	6241	6616	7510	3656	7691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	华夏核心资产混合A	1.59	8.05	-4.90	1.70	3.91
2204	汇添富数字未来混合C	1.59	25.85	23.77	27.14	28.46
2205	金鹰责任投资混合A	1.59	-0.89	-6.15	-12.94	0.78
2206	金元顺安价值增长混合	1.59	7.67	5.63	21.84	19.60
2207	九泰科盈价值混合A	1.59	1.37	-0.53	-0.08	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 7502 位，低于同类基金平均水平
7500	九泰天奕量化价值混合A	-0.31	-0.88	-5.34	-3.92	0.48
7501	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-4.68	-0.89	0.07	0.98	5.49
7502	金鹰责任投资混合A	1.59	-0.89	-6.15	-12.94	0.78
7503	南方港股创新视野一年持有混合A	0.09	-0.89	-3.83	1.34	7.52
7504	银河君润混合C	-0.01	-0.89	-0.34	-0.17	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6914 位，低于同类基金平均水平
6912	东方匠心优选混合C	2.31	3.45	-6.15	2.78	0.08
6913	华安产业趋势混合C	-0.20	1.22	-6.15	-2.83	1.77
6914	金鹰责任投资混合A	1.59	-0.89	-6.15	-12.94	0.78
6915	华泰保兴科荣C	1.05	0.72	-6.16	0.99	2.78
6916	广发核心精选混合	-0.21	1.66	-6.17	5.97	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 7652 位，低于同类基金平均水平
7650	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.03	6.78	-8.02	-12.91	-6.27
7651	东财远见成长混合发起式C	-1.89	-6.40	-20.47	-12.94	-3.57
7652	金鹰责任投资混合A	1.59	-0.89	-6.15	-12.94	0.78
7653	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-
7654	国融融盛龙头严选混合A	9.36	21.37	4.21	-13.05	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5976 位，低于同类基金平均水平
5974	华安添祥6个月持有混合A	0.40	1.46	-1.21	1.02	0.78
5975	华安招裕一年持有混合C	0.15	1.66	0.18	0.71	0.78
5976	金鹰责任投资混合A	1.59	-0.89	-6.15	-12.94	0.78
5977	南方誉慧一年混合A	0.66	1.18	0.31	0.15	0.78
5978	鹏华宁华一年持有期混合C	0.11	0.68	0.22	1.48	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 6241 位，低于同类基金平均水平
6239	广发恒荣三个月持有期混合C	5.93	7.14	0.57	-	3.23
6240	嘉实精选平衡混合C	5.93	7.35	0.35	-	30.49
6241	金鹰责任投资混合A	5.93	6.13	-21.52	-	-39.84
6242	天弘多利一年	5.93	8.98	10.91	-	13.52
6243	银河君耀混合C	5.93	6.47	3.97	-	71.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 6616 位，低于同类基金平均水平
6614	易方达宁易一年持有混合C	3.79	6.18	8.38	-	9.89
6615	华泰柏瑞恒泽混合C	2.98	6.14	7.50	-	10.74
6616	金鹰责任投资混合A	5.93	6.13	-21.52	-	-39.84
6617	中加科瑞混合C	-0.80	6.11	0.00	-	-2.23
6618	中加心悦混合C	4.57	6.09	1.89	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7510 位，低于同类基金平均水平
7508	大摩量化配置混合C	18.78	16.78	-21.50	-	-29.50
7509	银华富利精选混合A	-9.18	-2.98	-21.51	-	-41.42
7510	金鹰责任投资混合A	5.93	6.13	-21.52	-	-39.84
7511	中信证券品质生活C	16.62	-1.50	-21.55	-	-38.84
7512	申万菱信消费增长混合C	-11.20	8.66	-21.58	-	-17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，高于同类基金平均水平
3654	华宝新兴消费混合A	-12.86	0.21	-4.69	-	-23.97
3655	华宝新兴消费混合C	-13.24	-0.67	-5.92	-	-25.57
3656	金鹰责任投资混合A	5.93	6.13	-21.52	-	-39.84
3657	金鹰责任投资混合C	5.02	4.36	-23.45	-	-42.33
3658	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-	-61.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7691 位，低于同类基金平均水平
7689	中信建投低碳成长混合C	44.60	10.61	-34.11	-	-39.76
7690	交银品质增长一年混合C	-18.15	-20.37	-37.94	-	-39.79
7691	金鹰责任投资混合A	5.93	6.13	-21.52	-	-39.84
7692	招商碳中和主题混合A	26.54	7.80	-25.52	-	-39.88
7693	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	1.20	333.96	9.15%
康方生物	09926	2.50	287.40	7.88%
百奥赛图-B	02315	5.60	273.68	7.50%
泽璟制药	688266	2.47	243.80	6.68%
晶泰控股	02228	30.00	238.66	6.54%
荣昌生物	688331	1.69	217.83	5.97%
映恩生物-B	09606	0.80	208.38	5.71%
信达生物	01801	2.35	176.16	4.83%
三生制药	01530	7.95	158.92	4.36%
荣昌生物	09995	1.75	148.03	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	46.14%
医疗保健	0.16	43.20%
科学研究和技术服务业	0.01	2.45%
建筑业	0.00	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：金鹰责任投资混合型证券投资基金2024年第二季度报告

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

查看全文[06-13]
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合A)基金产品资料概...
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合A)基金产品资料概...
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合C)基金产品资料概...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.4960	0.4931	0.4987	0.4961	0.4946
累计净值(元)	0.6918	0.6889	0.6945	0.6919	0.6904

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。