金鹰责任投资混合A(011155)_最新动态

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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最新净值：0.473 -0.009(-1.83%)

累计净值：0.669

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李恒

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.18亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.70	-4.02	6.92	-1.25	5.21
混合型名次	7253	7680	5665	6291	4301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	-36.72	-54.33	-	-43.56
混合型名次	4909	7672	7780	4445	7616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 7253 位，低于同类基金平均水平
7251	汇添富多元价值发现混合C	-1.70	-0.86	11.39	0.22	15.84
7252	嘉实周期优选混合	-1.70	2.71	17.82	5.70	22.10
7253	金鹰责任投资混合A	-1.70	-4.02	6.92	-1.25	5.21
7254	前海开源沪港深优势精选混合C	-1.70	-3.51	2.48	-5.40	5.28
7255	万家汽车新趋势混合A	-1.70	8.97	28.77	22.54	21.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 7680 位，低于同类基金平均水平
7678	南方成份精选混合A	-2.50	-4.00	9.19	2.01	6.35
7679	博时周期优选混合A	-2.25	-4.02	0.84	-11.15	4.40
7680	金鹰责任投资混合A	-1.70	-4.02	6.92	-1.25	5.21
7681	博时周期优选混合C	-2.24	-4.07	0.69	-11.41	3.87
7682	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5665 位，低于同类基金平均水平
5663	前海开源沪港深大消费主题混合C	-1.90	-3.37	6.93	-0.77	1.12
5664	华安添禧一年混合C	0.23	2.98	6.92	3.53	6.90
5665	金鹰责任投资混合A	-1.70	-4.02	6.92	-1.25	5.21
5666	前海开源沪港深大消费主题混合A	-1.88	-3.34	6.92	-0.76	1.11
5667	广发安颐一年持有期混合A	0.61	3.29	6.91	3.73	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6291 位，低于同类基金平均水平
6289	万家瑞兴混合C	-1.48	0.21	14.39	-1.24	5.58
6290	西部利得聚禾混合C	-1.71	2.62	27.60	-1.24	4.39
6291	金鹰责任投资混合A	-1.70	-4.02	6.92	-1.25	5.21
6292	新机遇A	-1.54	4.17	12.57	-1.25	4.46
6293	长城产业成长混合C	-2.05	-5.63	6.36	-1.26	10.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	国寿安保稳瑞混合A	0.44	4.95	11.00	4.64	5.21
4300	嘉实策略优选混合	0.53	2.54	4.24	0.62	5.21
4301	金鹰责任投资混合A	-1.70	-4.02	6.92	-1.25	5.21
4302	鹏华弘盛混合A	0.08	1.18	3.19	2.07	5.21
4303	长盛鑫盛稳健一年持有A	-0.35	0.10	5.15	2.55	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	华安沣荣一年持有混合C	2.12	0.00	0.00	-	1.18
4908	汇添富成长焦点混合	2.12	-20.54	-37.75	-8.92	312.21
4909	金鹰责任投资混合A	2.12	-36.72	-54.33	-	-43.56
4910	农银中小盘混合	2.12	-23.33	-39.04	29.15	235.38
4911	万家瑞益灵活配置混合A	2.12	-2.35	-4.52	16.22	58.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7672 位，低于同类基金平均水平
7670	红土创新智能制造混合型发起式	-17.00	-36.61	-44.33	-	-42.42
7671	摩根整合驱动混合A	-9.86	-36.71	-53.31	-34.42	-58.88
7672	金鹰责任投资混合A	2.12	-36.72	-54.33	-	-43.56
7673	永赢消费主题C	-11.82	-36.73	-54.95	8.65	63.16
7674	鹏扬先进制造混合C	1.05	-36.78	-54.13	-	-34.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7780 位，低于同类基金平均水平
7778	信澳中小盘混合	-7.58	-39.81	-54.27	17.14	90.94
7779	中银证券均衡成长混合A	-39.16	-48.08	-54.27	-	-44.92
7780	金鹰责任投资混合A	2.12	-36.72	-54.33	-	-43.56
7781	大摩基础行业混合	9.41	-40.45	-54.44	-29.91	121.46
7782	广发新经济混合C	-17.14	-34.86	-54.46	-	-45.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	华宝新兴消费混合A	13.93	11.55	-15.66	-	-16.18
4444	华宝新兴消费混合C	13.45	10.64	-16.68	-	-17.41
4445	金鹰责任投资混合A	2.12	-36.72	-54.33	-	-43.56
4446	金鹰责任投资混合C	1.28	-37.73	-55.42	-	-45.22
4447	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-	-61.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7616 位，低于同类基金平均水平
7614	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.93	-4.81	-35.86	-	-43.44
7615	银华富利精选混合A	-11.89	-22.77	-41.81	-	-43.46
7616	金鹰责任投资混合A	2.12	-36.72	-54.33	-	-43.56
7617	博时高端装备混合C	-12.54	-27.90	-49.50	-	-43.59
7618	泓德卓远混合C	6.18	-6.32	-33.17	-	-43.63

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.59	236.55	8.93%
中国移动	00941	2.60	172.21	6.50%
立讯精密	002475	3.24	140.81	5.31%
中际旭创	300308	0.85	131.94	4.98%
沪电股份	002463	2.51	100.80	3.80%
新易盛	300502	0.72	93.58	3.53%
中国太保	02601	3.16	79.79	3.01%
美的集团	000333	1.03	78.34	2.96%
阿里巴巴-W	09988	0.74	73.41	2.77%
中国铝业	02600	11.80	65.76	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	49.18%
通讯业务	0.04	15.87%
非日常生活消费品	0.02	8.55%
金融	0.01	4.66%
原材料	0.01	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.87%
采矿业	0.00	1.72%
金融业	0.00	1.01%
工业	0.00	0.99%
日常消费品	0.00	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.482	0.481	0.487	0.480	0.487
累计净值(元)	0.677	0.677	0.683	0.676	0.682

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