金鹰责任投资混合A(011155)_最新动态

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

出资38亿，南水北调新能源、国绿基金成立新公司[2026-01-13]

最新动态

最新净值：0.6010 0.0036(0.60%)

累计净值：0.7968

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.16亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	9.99	6.43	19.32	20.18
混合型名次	3445	1374	2481	3873	144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.29	43.37	-17.31	-	-28.26
混合型名次	3755	3193	7385	4536	7483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，高于同类基金平均水平
3443	华夏核心制造混合A	0.60	3.96	-7.64	29.02	3.77
3444	汇添富优势行业一年定开混合A	0.60	5.88	-0.88	23.54	6.43
3445	金鹰责任投资混合A	0.60	9.99	6.43	19.32	20.18
3446	景顺长城泰和回报混合A	0.60	4.64	4.51	19.89	3.21
3447	景顺科技创新混合A	0.60	1.85	9.22	66.49	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	华商品质慧选混合C	2.08	9.99	8.66	24.48	6.78
1373	汇丰晋信双核策略混合C	1.49	9.99	11.87	47.66	5.97
1374	金鹰责任投资混合A	0.60	9.99	6.43	19.32	20.18
1375	农银汇理工业4.0混合	3.51	9.99	7.83	48.19	9.51
1376	前海开源新经济混合C	1.32	9.99	5.72	36.34	7.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	广发大盘价值混合C	-0.39	2.55	6.43	7.36	1.01
2480	汇添富蓝筹稳健混合A	0.09	4.57	6.43	32.70	2.86
2481	金鹰责任投资混合A	0.60	9.99	6.43	19.32	20.18
2482	易方达现代服务业混合	-0.47	1.62	6.43	15.09	2.30
2483	博道嘉泰回报混合	0.93	5.73	6.42	28.51	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3873 位，高于同类基金平均水平
3871	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.72	8.02	11.39	19.35	3.13
3872	长信内需成长混合C	0.69	9.53	14.36	19.34	6.24
3873	金鹰责任投资混合A	0.60	9.99	6.43	19.32	20.18
3874	汇添富多元价值发现混合C	0.79	4.57	3.68	19.31	3.69
3875	南方均衡回报混合A	-0.06	3.94	4.43	19.31	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	中欧致和混合C	9.30	23.04	11.14	25.11	20.30
143	华宝ESG责任投资混合A	0.19	0.10	6.75	19.38	20.28
144	金鹰责任投资混合A	0.60	9.99	6.43	19.32	20.18
145	金鹰责任投资混合C	0.59	9.92	6.20	18.73	20.14
146	光大阳光智造混合B	1.07	-0.13	7.45	14.38	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3755 位，高于同类基金平均水平
3753	富国红利混合C	33.33	46.71	24.69	-	26.52
3754	华泰柏瑞景气成长混合A	33.30	41.16	14.53	-	-13.30
3755	金鹰责任投资混合A	33.29	43.37	-17.31	-	-28.26
3756	万家欣优混合A	33.29	27.34	0.00	-	13.19
3757	兴全合泰混合A	33.29	45.71	7.97	-0.25	71.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3193 位，高于同类基金平均水平
3191	华夏兴华混合A	46.50	43.40	4.02	12.11	273.71
3192	华夏兴华混合H	46.50	43.40	4.02	12.11	106.39
3193	金鹰责任投资混合A	33.29	43.37	-17.31	-	-28.26
3194	工银信息产业混合C	39.17	43.34	2.08	-	-15.05
3195	博道嘉丰混合C	37.48	43.33	11.73	-	-12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7385 位，低于同类基金平均水平
7383	创金合信大健康混合C	43.49	11.37	-17.25	-	-23.39
7384	国融融兴混合A	14.54	25.71	-17.29	-47.84	-26.36
7385	金鹰责任投资混合A	33.29	43.37	-17.31	-	-28.26
7386	长盛转型升级混合	39.46	15.89	-17.32	-42.02	-7.40
7387	万家洞见进取混合发起式C	-10.39	1.57	-17.33	-	-17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	华宝新兴消费混合A	11.43	32.62	-1.70	-	-14.34
4535	华宝新兴消费混合C	10.94	31.45	-2.94	-	-16.03
4536	金鹰责任投资混合A	33.29	43.37	-17.31	-	-28.26
4537	金鹰责任投资混合C	32.13	40.97	-19.36	-	-31.08
4538	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-	-61.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7483 位，低于同类基金平均水平
7481	国新国证融兴6个月定开混合C	-12.86	-28.67	0.00	-	-28.22
7482	鹏扬成长先锋混合C	17.62	27.40	-2.25	-	-28.25
7483	金鹰责任投资混合A	33.29	43.37	-17.31	-	-28.26
7484	华夏兴融混合(LOF)A	17.41	15.85	-7.50	-	-28.27
7485	长盛景气优选混合	15.89	12.23	-7.46	-	-28.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.48	193.77	8.34%
君实生物	01877	6.36	176.87	7.61%
乐普生物-B	02157	21.50	155.85	6.70%
晶泰控股	02228	11.90	154.49	6.65%
生益科技	600183	2.69	145.31	6.25%
百利天恒	688506	0.37	137.13	5.90%
天孚通信	300394	0.80	134.24	5.77%
信达生物	01801	1.50	132.02	5.68%
新易盛	300502	0.36	131.68	5.66%
三生制药	01530	3.83	104.86	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.11	46.24%
制造业	0.09	40.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.22%
科学研究和技术服务业	0.00	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.5974	0.5692	0.5671	0.5457	0.5333
累计净值(元)	0.7932	0.7650	0.7629	0.7415	0.7291

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