金鹰责任投资混合A(011155)_最新动态

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.4860 0.0368(8.19%)

累计净值：0.6818

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

金鹰责任投资混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.14亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.01	-33.94	-10.87	-15.07	-10.18
混合型名次	7675	7705	5815	6682	6646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.01	0.04	-21.37	-55.18	-46.38
混合型名次	7392	7033	7365	4650	7680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 7675 位，低于同类基金平均水平
7673	华夏半导体龙头混合发起式C	-4.96	-21.38	14.93	37.71	52.14
7674	汇安价值先锋混合A	-5.01	-26.44	-4.61	-2.81	2.05
7675	金鹰责任投资混合A	-5.01	-33.94	-10.87	-15.07	-10.18
7676	金鹰责任投资混合C	-5.02	-33.98	-11.05	-15.40	-10.59
7677	汇安价值先锋混合C	-5.03	-26.48	-4.75	-3.06	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 7705 位，低于同类基金平均水平
7703	中银证券新能源混合A	-2.09	-33.92	-25.76	-19.75	-11.98
7704	长城中小盘混合A	-2.49	-33.94	-14.97	9.34	23.87
7705	金鹰责任投资混合A	-5.01	-33.94	-10.87	-15.07	-10.18
7706	中银证券新能源混合C	-2.10	-33.94	-25.82	-19.88	-12.15
7707	长城中小盘混合C	-2.50	-33.97	-15.08	9.09	23.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5815 位，低于同类基金平均水平
5813	华夏稳盛混合	-2.81	-26.57	-10.86	-4.31	13.43
5814	华安媒体互联网混合A	-3.14	-12.31	-10.87	-9.08	-5.00
5815	金鹰责任投资混合A	-5.01	-33.94	-10.87	-15.07	-10.18
5816	诺德兴新趋势A	-3.25	-31.89	-10.87	14.63	18.80
5817	景顺研究驱动三年持有混合	0.09	6.75	-10.88	-13.28	-8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6682 位，低于同类基金平均水平
6680	中银策略混合A	-2.45	-24.95	-12.41	-15.06	-12.12
6681	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54
6682	金鹰责任投资混合A	-5.01	-33.94	-10.87	-15.07	-10.18
6683	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.86	4.31	-11.33	-15.07	-13.40
6684	长城兴华优选一年定期开放混合A	-0.73	-10.56	-11.21	-15.08	-7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6646 位，低于同类基金平均水平
6644	浦银安盛景气优选混合C	-0.87	13.34	-10.23	-15.55	-10.17
6645	华宝动力组合混合A	-0.27	6.17	-1.94	-12.33	-10.18
6646	金鹰责任投资混合A	-5.01	-33.94	-10.87	-15.07	-10.18
6647	融通新能源灵活配置混合C	-0.07	-19.18	-20.05	-13.44	-10.18
6648	中欧阿尔法混合A	-2.02	-21.96	-20.07	-13.89	-10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7392 位，低于同类基金平均水平
7390	富国金融地产行业混合C	-17.01	8.71	-8.06	-9.92	-19.44
7391	国泰君安创新医药混合发起	-17.01	6.73	-7.22	-	-17.96
7392	金鹰责任投资混合A	-17.01	0.04	-21.37	-55.18	-46.38
7393	长信恒利优势混合	-17.02	-14.77	-38.63	-36.13	72.97
7394	中邮沪港深精选混合	-17.02	41.55	-2.28	-14.36	-5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7033 位，低于同类基金平均水平
7031	中信证券品质生活A	17.55	0.09	-19.65	-36.85	-36.88
7032	国投瑞银安智混合C	0.62	0.07	0.00	-	0.40
7033	金鹰责任投资混合A	-17.01	0.04	-21.37	-55.18	-46.38
7034	长盛景气优选混合	-17.95	0.03	-14.33	-	-39.61
7035	鹏华兴安定期开放混合	-1.10	0.03	3.05	-	49.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7365 位，低于同类基金平均水平
7363	华安中小盘成长混合	-35.14	-14.06	-21.33	-42.29	103.43
7364	中金成长精选C	6.01	-39.65	-21.34	-49.85	-49.59
7365	金鹰责任投资混合A	-17.01	0.04	-21.37	-55.18	-46.38
7366	浙商大数据智选消费A	-24.69	-1.29	-21.39	-36.32	45.50
7367	中金衡优C	-17.96	-8.77	-21.39	-30.23	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	创金合信优选回报混合	5.88	11.83	-20.46	-55.14	13.80
4649	方正富邦创新动力混合A	2.08	23.33	-11.19	-55.15	-10.69
4650	金鹰责任投资混合A	-17.01	0.04	-21.37	-55.18	-46.38
4651	中融品牌优选混合C	-27.35	-15.33	-39.34	-55.25	-49.37
4652	华泰保兴健康消费C	-19.35	-19.83	-43.13	-55.41	-24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7680 位，低于同类基金平均水平
7678	前海开源一带一路混合A	-6.12	-10.65	-32.71	-70.80	-46.30
7679	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	25.55	14.61	9.13	-41.34	-46.34
7680	金鹰责任投资混合A	-17.01	0.04	-21.37	-55.18	-46.38
7681	添富沪港深优势定开	-43.83	-49.68	-68.76	-67.10	-46.38
7682	浦银安盛品质优选混合C	12.96	25.15	-10.05	-	-46.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	0.76	222.14	7.57%
百奥赛图-B	02315	4.60	186.74	6.36%
荣昌生物	688331	1.38	179.37	6.11%
康方生物	09926	2.30	175.89	5.99%
迪哲医药	688192	4.26	170.18	5.80%
信达生物	01801	2.30	159.01	5.42%
三生制药	01530	10.50	154.03	5.25%
科伦博泰生物	06990	0.39	147.76	5.03%
三生国健	688336	2.68	142.32	4.85%
药明康德	603259	1.05	130.74	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	36.28%
医疗保健	0.09	30.13%
科学研究和技术服务业	0.01	4.45%
建筑业	0.00	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.4492	0.4729	0.4538	0.4951	0.5031
累计净值(元)	0.6450	0.6687	0.6496	0.6909	0.6989

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。