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最新净值:0.861 -0.007(-0.84%)

累计净值:0.861

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达稳健回报混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:孙松
基金规模:1.18亿元
    易方达稳健回报混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.53 -1.11 10.53 2.31 10.73
混合型名次 7123 7147 4960 4486 2369
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.53 7918.44 7.07%
腾讯控股 00700 16.55 6635.49 5.93%
五粮液 000858 34.56 5615.58 5.02%
香港交易所 00388 18.78 5524.40 4.94%
招商银行 600036 145.29 5464.42 4.88%
美的集团 000333 59.93 4558.49 4.07%
宝丰能源 600989 200.50 3478.68 3.11%
美团-W 03690 21.68 3362.89 3.00%
健民集团 600976 48.28 2490.93 2.23%
中国财险 02328 223.00 2316.66 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.64 32.49%
金融 0.78 7.01%
电信服务 0.66 5.93%
金融业 0.55 4.88%
非必需消费品 0.39 3.52%
批发和零售业 0.25 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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