浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)_最新动态

浦银安盛安恒回报定开混合A004274PUYIN AN SHENG ANHENG RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

高新区10亿元产投基金投资众擎机器人加速布局人形机器人全球制造基地[2025-12-10]

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最新净值：0.9295 -0.0013(-0.14%)

累计净值：1.2460

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安恒回报定开混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：褚艳辉

2021-09-10 每10份派现金 1.8 元

基金规模：0.50亿元

2020-08-31 每10份派现金 1.0 元

浦银安盛安恒回报定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.44	2.90	2.91
混合型名次	3821	1744	4675	6159	6616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	3.87	-2.05	-	23.66
混合型名次	6757	6592	6068	3721	3651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.96	10.95	32.02	142.50	129.97
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.95	10.96	32.05	142.62	130.17
3	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.76	-	-	-	-
4	国融融信消费严选混合C	12.33	3.10	5.74	20.62	-0.82
5	国融融信消费严选混合A	12.31	3.11	5.79	20.73	-0.66
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3821 位，高于同类基金平均水平
3819	鹏华安泽混合C	-0.01	-0.06	0.29	0.94	2.08
3820	平安恒泰1年持有混合A	-0.01	-0.32	1.12	5.24	7.74
3821	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.01	0.20	0.44	2.90	2.91
3822	浦银安盛安恒回报定开混合C	-0.01	0.19	0.37	2.73	2.59
3823	浦银安盛鑫福混合C	-0.01	-0.04	-2.55	-3.25	-3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	11.88	22.14	37.48	124.75	111.96
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
5	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	华安科技动力混合C	3.89	0.20	19.30	55.07	52.14
1743	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	-0.23	0.20	-0.51	-0.93	0.96
1744	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.01	0.20	0.44	2.90	2.91
1745	新华景气行业混合A	-0.70	0.20	-8.84	20.40	18.98
1746	工银创新成长混合A	1.24	0.19	6.13	31.68	30.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发新兴成长混合A	11.01	15.80	41.20	82.77	72.88
3	广发新兴成长混合C	11.01	15.75	41.05	82.37	72.13
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	南方利鑫A	0.00	-0.31	0.44	2.05	1.94
4674	平安研究睿选混合C	0.35	-14.34	0.44	33.00	26.60
4675	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.01	0.20	0.44	2.90	2.91
4676	前海联合产业趋势混合A	-0.53	-3.75	0.44	17.96	18.96
4677	天弘裕新C	-0.24	-0.19	0.44	0.88	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.04	12.26	32.51	155.51	151.00
2	信澳业绩驱动混合C	12.04	12.20	32.29	154.75	149.62
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.95	10.96	32.05	142.62	130.17
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.96	10.95	32.02	142.50	129.97
5	财通成长优选混合	11.30	4.07	33.44	140.07	87.12
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6159 位，低于同类基金平均水平
6157	长盛成长龙头混合A	-1.10	-1.73	-1.47	2.91	1.73
6158	博道盛利6个月持有期混合	0.38	-1.23	-2.32	2.90	5.02
6159	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.01	0.20	0.44	2.90	2.91
6160	易方达悦浦一年持有混合C	-0.12	-0.85	0.46	2.90	3.24
6161	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	-0.38	-0.17	0.55	2.88	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.83	5.04	32.90	128.07	151.91
2	信澳业绩驱动混合A	12.04	12.26	32.51	155.51	151.00
3	信澳业绩驱动混合C	12.04	12.20	32.29	154.75	149.62
4	恒越优势精选混合	5.02	-0.92	29.15	124.14	145.10
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.84	8.54	27.80	127.49	143.99
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6616 位，低于同类基金平均水平
6614	华泰紫金丰和偏债混合发起C	-0.18	-0.02	0.46	2.25	2.91
6615	平安瑞兴一年定开混合C	-0.18	-0.52	0.19	1.36	2.91
6616	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.01	0.20	0.44	2.90	2.91
6617	长信稳健成长混合A	0.05	-1.27	-1.49	1.29	2.90
6618	华安新乐享灵活配置混合C	0.00	-0.29	0.25	1.52	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	174.39	225.41	83.28	-	82.33
2	信澳业绩驱动混合C	172.75	221.51	80.01	-	78.73
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	162.49	243.09	222.72	200.07	337.08
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	162.22	242.44	221.79	198.59	330.43
5	恒越优势精选混合	153.48	146.42	98.94	-	45.98
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6757 位，低于同类基金平均水平
6755	海富通阿尔法对冲混合A	2.64	-2.25	-4.89	-8.73	44.41
6756	鹏华弘尚混合C	2.64	9.17	14.85	27.12	72.54
6757	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.64	3.87	-2.05	-	23.66
6758	工银聚福混合A	2.63	10.15	8.62	17.54	39.38
6759	华安新恒利灵活配置混合A	2.62	7.22	5.69	8.52	43.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	162.49	243.09	222.72	200.07	337.08
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	162.22	242.44	221.79	198.59	330.43
3	信澳业绩驱动混合A	174.39	225.41	83.28	-	82.33
4	景顺长城稳健回报混合A类	134.53	224.93	206.46	230.09	357.18
5	景顺长城稳健回报混合C类	134.09	223.39	204.10	226.67	334.38
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6592 位，低于同类基金平均水平
6590	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	9.49	18.70
6591	交银蓝筹混合	10.51	3.88	-20.05	-28.11	66.78
6592	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.64	3.87	-2.05	-	23.66
6593	信诚新旺混合(LOF)A	0.58	3.87	2.79	9.64	62.38
6594	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	6.99	195.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.56	161.84	242.35	-	135.26
2	东吴新趋势价值线混合	91.93	153.49	240.94	275.77	244.32
3	东吴移动互联A	87.61	140.37	231.28	282.88	487.30
4	东吴移动互联C	87.22	139.40	229.31	279.13	474.62
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	162.49	243.09	222.72	200.07	337.08
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6068 位，低于同类基金平均水平
6066	前海开源成份精选混合	5.05	11.13	-2.04	-	-30.68
6067	工银信息产业混合A	27.93	30.48	-2.05	-3.30	354.52
6068	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.64	3.87	-2.05	-	23.66
6069	富国天旭均衡混合A	21.87	12.24	-2.07	-	-10.16
6070	广发套利	1.28	-1.00	-2.07	-	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	87.61	140.37	231.28	282.88	487.30
2	东吴移动互联C	87.22	139.40	229.31	279.13	474.62
3	东吴新趋势价值线混合	91.93	153.49	240.94	275.77	244.32
4	金元顺安元启灵活配置混合	41.39	54.56	87.17	260.74	574.20
5	易方达科融混合	120.62	169.74	134.85	233.28	536.39
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3721 位，高于同类基金平均水平
3719	鹏华兴惠定期开放混合	-4.14	-4.91	-3.42	-	34.31
3720	华夏新锦升混合C	26.42	24.16	7.30	-	6.07
3721	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.64	3.87	-2.05	-	23.66
3722	浦银安盛安恒回报定开混合C	2.28	3.15	-3.08	-	20.45
3723	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	-	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	27.19	42.79	18.25	5.29	3939.07
2	宏利成长混合	127.79	184.07	112.10	149.52	3108.86
3	富国天瑞强势混合	55.40	57.17	49.29	43.83	2398.40
4	嘉实增长混合	13.42	13.79	-4.76	-13.33	2267.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	17.35	29.22	2.59	-12.42	2026.64
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3651 位，高于同类基金平均水平
3649	东吴多策略C	0.96	17.75	-5.67	-	23.66
3650	华夏科技前沿6个月定开混合C	39.73	60.31	38.40	-	23.66
3651	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.64	3.87	-2.05	-	23.66
3652	华夏永康添福混合C	28.52	30.86	25.20	-	23.63
3653	安信价值启航混合C	5.56	29.91	15.37	-	23.62

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.90	85.38	1.39%
山金国际	000975	2.90	66.21	1.08%
华友钴业	603799	1.00	65.90	1.07%
海光信息	688041	0.25	63.15	1.03%
中芯国际	688981	0.40	56.05	0.91%
招商银行	600036	1.35	54.55	0.89%
渝农商行	601077	8.00	52.72	0.86%
中国海油	600938	2.00	52.26	0.85%
德科立	688205	0.42	50.83	0.83%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.37%
采矿业	0.03	4.41%
金融业	0.02	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：从“卖产品”到“创价值” 基金代销机构考核转向

　　据《证券日报》记者统计，截至12月9日，今年下半年以来已有34家基金管理人发布与16家代销机构终止合作的公告，涉及独立基金销售机构、银行、期货公司等多类型主体。　　多位业内人士认为，这场持续“断舍离”的背后，是合规成本上升、费率改革冲击

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　　12月9日，河南侨华商业管理有限公司所持河南酒便利商业股份有限公司(以下简称“酒便利”)约51%股份拍卖完成，股权由共青城创东方华科股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“创东方华科”)竞得，最终成交价格为6839.96万元。　　工商信

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　　每经AI快讯，12月10日，OpenAI在官网发布公告，今日，OpenAI与Anthropic和Block在Linux基金会旗下共同创立了“Agentic AI基金会(AAIF)”，并得到了谷歌、微软、AWS、彭博社和Cloudflar

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浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在浦发银行调整定投最低金...
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.9308	0.9296	0.9286	0.9267	0.9281
累计净值(元)	1.2473	1.2461	1.2451	1.2432	1.2446

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