浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)_最新动态

浦银安盛安恒回报定开混合A004274PUYIN AN SHENG ANHENG RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

比特币突破10万美元港股加密股与ETF全线飙升[2025-05-09]

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最新净值：0.901 0.002(0.18%)

累计净值：1.217

更新时间：2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

浦银安盛安恒回报定开混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：褚艳辉

2021-09-10 每10份派现金 1.8 元

基金规模：0.49亿元

2020-08-31 每10份派现金 1.0 元

浦银安盛安恒回报定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.48	-1.80	-0.33	-0.25
混合型名次	5778	6347	5637	3824	5403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	-3.81	-5.07	5.51	19.85
混合型名次	5556	4043	5189	2180	2785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5778 位，低于同类基金平均水平
5776	鹏华芯片产业混合发起式A	0.43	11.60	2.03	7.47	11.50
5777	鹏华悦享一年持有期混合A	0.43	0.92	0.39	-0.54	0.07
5778	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.43	1.48	-1.80	-0.33	-0.25
5779	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.43	1.45	-1.89	-0.51	-0.37
5780	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.43	1.59	-0.87	-0.08	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6347 位，低于同类基金平均水平
6345	南方宁悦一年持有期混合C	0.53	1.49	0.32	0.95	-0.15
6346	大摩民丰盈和一年持有期混合	0.59	1.48	-2.54	-1.23	-2.53
6347	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.43	1.48	-1.80	-0.33	-0.25
6348	招商瑞联1年持有期混合A	0.31	1.48	0.67	0.81	1.36
6349	招商瑞文混合A	0.54	1.48	0.63	0.31	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5637 位，低于同类基金平均水平
5635	中融低碳经济3个月持有混合A	2.64	9.46	-1.79	4.70	6.44
5636	长盛安泰一年持有期混合C	-0.51	-1.28	-1.80	4.38	-0.06
5637	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.43	1.48	-1.80	-0.33	-0.25
5638	泰康新回报灵活配置混合A	1.77	5.66	-1.80	-2.46	2.82
5639	银华体育文化灵活配置混合A	2.14	14.32	-1.80	4.67	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，高于同类基金平均水平
3822	南方宝顺混合A	0.82	1.63	-0.98	-0.33	-0.87
3823	诺安主题精选混合	-0.04	7.41	3.73	-0.33	4.91
3824	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.43	1.48	-1.80	-0.33	-0.25
3825	融通远见价值一年持有期混合A	3.23	14.07	10.92	-0.33	7.22
3826	易方达瑞选I	0.66	1.52	0.14	-0.33	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	南方创新成长混合C	1.01	7.33	0.21	-0.80	-0.25
5402	鹏华价值成长混合	1.31	4.51	1.82	-3.14	-0.25
5403	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.43	1.48	-1.80	-0.33	-0.25
5404	万家瑞益灵活配置混合C	0.33	0.24	0.07	-1.27	-0.25
5405	招商丰益混合A	0.17	0.25	1.20	-3.20	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5556 位，低于同类基金平均水平
5554	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	-0.03	1.30	0.00	-	1.33
5555	长城远见成长混合A	-0.03	-17.82	0.00	-	-26.56
5556	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.03	-3.81	-5.07	5.51	19.85
5557	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	-	13.54
5558	银华瑞和灵活配置混合	-0.03	-12.13	-35.92	-20.26	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	东方核心动力混合C	-1.95	-3.81	1.70	-	-9.25
4042	建信战略精选灵活配置混合C	1.29	-3.81	-5.15	37.16	93.80
4043	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.03	-3.81	-5.07	5.51	19.85
4044	万家双引擎灵活配置混合	-9.98	-3.82	10.19	63.66	349.72
4045	建信核心精选混合	0.44	-3.83	-4.92	43.89	538.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	西部利得祥运混合A	8.52	-13.02	-5.05	-26.24	-19.23
5188	宏利逆向策略混合	-2.52	-12.19	-5.06	1.94	182.85
5189	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.03	-3.81	-5.07	5.51	19.85
5190	西部利得新享混合A	2.34	-8.91	-5.07	-6.27	-6.27
5191	交银启明混合C	13.01	-9.17	-5.08	-	-26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	景顺长城品质投资混合A	10.24	-2.67	-2.46	5.59	232.75
2179	东方新策略灵活配置混合A	-10.78	-13.25	-14.10	5.52	10.42
2180	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.03	-3.81	-5.07	5.51	19.85
2181	长盛同益成长回报混合(LOF)	16.37	0.00	-3.91	5.49	92.53
2182	广发聚优灵活配置混合A	-7.37	-12.33	-6.39	5.47	129.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2785 位，高于同类基金平均水平
2783	金信优质成长混合	16.92	7.70	0.00	-	20.04
2784	中融医疗健康混合A	-13.17	-29.04	-16.82	-30.50	20.01
2785	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.03	-3.81	-5.07	5.51	19.85
2786	南方宝丰混合C	2.88	3.32	5.49	19.86	19.84
2787	诺安稳健回报灵活配置混合C	59.65	3.04	9.35	1.34	19.84

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	3.40	65.28	1.10%
贵州茅台	600519	0.04	62.44	1.05%
招商银行	600036	1.35	58.44	0.98%
平安银行	000001	5.00	56.30	0.94%
格力电器	000651	1.20	54.55	0.92%
紫金矿业	601899	3.00	54.36	0.91%
中国海油	600938	2.00	51.94	0.87%
恒玄科技	688608	0.12	48.76	0.82%
东航物流	601156	3.40	47.94	0.80%
中芯国际	688981	0.51	45.56	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.18%
采矿业	0.03	4.49%
金融业	0.02	3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.899	0.899	0.897	0.896	0.897
累计净值(元)	1.216	1.215	1.214	1.213	1.214

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