浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)_最新动态

浦银安盛安恒回报定开混合A004274PUYIN AN SHENG ANHENG RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.218

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安恒回报定开混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：褚艳辉

2021-09-10 每10份派现金 1.8 元

基金规模：0.65亿元

2020-08-31 每10份派现金 1.0 元

浦银安盛安恒回报定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.74	2.58	-0.30	0.83
混合型名次	4872	2779	6627	5368	5485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	-5.43	-9.93	10.63	19.94
混合型名次	4959	4166	4122	2232	2719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	鹏华弘益混合A	0.28	-2.74	-1.78	3.19	19.83
4871	鹏华弘益混合C	0.28	-2.75	-1.79	3.16	19.79
4872	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.28	0.74	2.58	-0.30	0.83
4873	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.28	0.72	2.51	-0.47	0.52
4874	融通通鑫灵活配置混合	0.28	0.97	3.69	3.27	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2779 位，高于同类基金平均水平
2777	交银策略回报混合	-0.33	0.74	15.29	-6.80	-10.06
2778	农银区间收益混合	0.69	0.74	22.98	8.88	4.58
2779	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.28	0.74	2.58	-0.30	0.83
2780	泰信智选成长混合A	0.75	0.74	5.12	-5.20	-7.10
2781	中加邮益一年持有混合C	0.03	0.74	2.59	-0.77	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6627 位，低于同类基金平均水平
6625	交银瑞卓三年持有期混合	0.75	-0.56	2.58	1.87	8.02
6626	鹏扬景瑞三年持有混合A	0.21	0.09	2.58	0.72	4.15
6627	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.28	0.74	2.58	-0.30	0.83
6628	易方达瑞兴混合I	0.20	0.41	2.58	2.36	7.05
6629	国投瑞银融华债券	0.22	0.27	2.57	1.85	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	光大阳光价值30个月持有混合A	0.76	0.99	13.95	-0.30	9.56
5367	国寿安保稳信混合E	0.24	0.48	7.80	-0.30	2.58
5368	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.28	0.74	2.58	-0.30	0.83
5369	万家瑞益灵活配置混合C	-0.03	-0.27	3.48	-0.30	2.12
5370	中欧瑾添混合A	0.19	0.06	5.12	-0.30	-7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	招商安元灵活配置混合A	0.28	0.24	3.07	-0.13	0.84
5484	中泰开阳价值优选混合C	0.49	0.84	23.59	0.60	0.84
5485	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.28	0.74	2.58	-0.30	0.83
5486	新机遇A	0.45	1.00	8.81	-4.39	0.83
5487	招商安元灵活配置混合C	0.28	0.24	3.08	-0.13	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	广发恒信一年持有期混合A	-0.56	-1.84	-2.04	-	-0.36
4958	鹏扬核心价值混合A	-0.56	-27.39	-48.28	46.18	56.43
4959	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.56	-5.43	-9.93	10.63	19.94
4960	东方民丰回报赢安混合C	-0.57	-1.65	-5.24	0.29	0.68
4961	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	华夏成长精选6个月定开混合A	9.09	-5.43	-40.60	-	-8.22
4165	鹏华弘惠混合C	-5.13	-5.43	-5.02	16.85	26.72
4166	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.56	-5.43	-9.93	10.63	19.94
4167	宝盈成长精选混合C	4.40	-5.44	0.00	-	-23.35
4168	广发盛泽一年持有期混合C	5.82	-5.44	0.00	-	-3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	嘉实周期优选混合	11.42	-2.64	-9.89	66.68	251.09
4121	中银顺泽回报一年持有期混合C	1.48	-1.97	-9.92	-	-11.54
4122	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.56	-5.43	-9.93	10.63	19.94
4123	红塔红土盛弘混合型发起式C	14.95	-8.91	-9.94	35.32	51.98
4124	华泰柏瑞量化增强混合A	11.78	4.97	-9.94	21.60	213.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	汇添富消费行业混合	-9.97	-12.47	-35.83	10.66	407.70
2231	国泰君安君得明混合	-0.33	-4.36	-25.25	10.64	13.12
2232	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.56	-5.43	-9.93	10.63	19.94
2233	东方新策略灵活配置混合A	-6.32	-12.71	-19.88	10.58	11.73
2234	广发稳健增长混合A	-0.78	-1.34	-10.42	10.55	1061.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	大成投资严选六月持有混合C	12.20	21.58	18.66	-	19.98
2718	万家量化睿选A	-5.49	-12.65	-15.59	13.38	19.96
2719	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.56	-5.43	-9.93	10.63	19.94
2720	东海科技动力A	-19.44	-26.54	-44.22	13.01	19.90
2721	海富通欣睿混合C	7.67	10.58	10.78	-	19.90

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	4.81	80.33	1.03%
中国海油	600938	2.50	75.12	0.96%
贵州茅台	600519	0.04	69.92	0.90%
国投电力	600886	4.00	67.80	0.87%
山金国际	000975	3.40	63.27	0.81%
晋控煤业	601001	3.51	59.85	0.77%
申能股份	600642	6.00	51.24	0.66%
广汇能源	600256	7.00	50.33	0.65%
五粮液	000858	0.30	48.75	0.63%
招商银行	600036	1.30	48.89	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.89%
采矿业	0.05	6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.32%
金融业	0.00	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
批发和零售业	0.00	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.901	0.899	0.897	0.899	0.903
累计净值(元)	1.218	1.216	1.213	1.216	1.220

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