交银稳健配置混合(519690)_最新动态

交银稳健配置混合519690BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER STABLE ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

含权债基业绩分化大与“稳健低波”标签不符[2024-03-18]

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最新净值：0.795 0.007(0.93%)

累计净值：3.913

更新时间：2024-03-15 15:00

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投资类型：混合型

交银稳健配置混合增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陈孜铎

2022-01-12 每10份派现金 2.3 元

基金规模：12.85亿元

2020-12-21 每10份派现金 3.2 元

交银稳健配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.91	10.68	-1.48	-10.04	-3.38
混合型名次	1715	1683	5058	6350	5349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.93	-20.20	-21.24	-0.70	492.03
混合型名次	5847	6046	6037	2284	111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰多元策略混合	13.45	21.46	-12.68	-15.00	-13.08
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	13.38	24.81	-4.31	1.10	-4.02
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	13.31	24.90	-4.29	1.25	-4.01
4	平安核心优势混合A	13.11	23.19	-1.77	-5.23	-0.90
5	平安核心优势混合C	13.09	23.10	-1.96	-5.61	-1.06
交银稳健配置混合一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	华夏创业板两年定开混合	2.91	7.30	-6.83	-10.36	-7.99
1714	华夏盛世混合	2.91	9.17	0.00	-3.31	-1.60
1715	交银稳健配置混合	2.91	10.68	-1.48	-10.04	-3.38
1716	景顺长城精选蓝筹混合	2.91	6.71	6.83	-4.31	3.92
1717	景顺研究驱动三年持有混合	2.91	6.78	5.49	-5.02	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	7.14	39.50	-6.51	6.35	-
2	鹏华碳中和主题混合C	7.13	39.42	-6.65	6.04	-
3	大摩数字经济混合A	0.86	39.40	22.16	28.62	25.16
4	大摩数字经济混合C	0.85	39.32	21.98	28.25	25.01
5	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	8.20	38.62	-5.02	8.11	-4.02
交银稳健配置混合一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	博时半导体主题混合C	0.41	10.68	-14.33	-10.41	-14.11
1682	华商优势行业混合	2.78	10.68	4.02	-3.36	2.68
1683	交银稳健配置混合	2.91	10.68	-1.48	-10.04	-3.38
1684	安信优势增长混合C	4.96	10.67	12.24	-3.31	8.67
1685	长城科创板两年定期开放混合C	1.90	10.67	-10.91	-13.50	-9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华弘鑫混合A	1.83	24.22	27.32	27.56	27.13
2	鹏华弘鑫混合C	1.83	24.22	27.30	27.53	27.11
3	诺安积极回报混合A	1.18	37.78	27.10	29.48	31.38
4	诺安积极回报混合C	1.16	37.71	26.95	29.19	31.20
5	东财数字经济混合发起式A	3.97	33.69	23.39	27.14	27.43
交银稳健配置混合一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	惠升惠益混合C	2.69	7.42	-1.47	-3.51	-2.17
5057	华商大盘量化精选混合	-0.55	0.40	-1.48	-6.85	-1.58
5058	交银稳健配置混合	2.91	10.68	-1.48	-10.04	-3.38
5059	平安转型创新混合C	1.19	14.29	-1.48	-5.03	0.12
5060	天弘创新领航A	1.29	9.45	-1.48	-2.09	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	诺安积极回报混合A	1.18	37.78	27.10	29.48	31.38
3	诺安积极回报混合C	1.16	37.71	26.95	29.19	31.20
4	财通价值动量混合	1.23	20.10	7.33	28.74	15.33
5	大摩数字经济混合A	0.86	39.40	22.16	28.62	25.16
交银稳健配置混合一周收益在同类基金中排列第 6350 位，低于同类基金平均水平
6348	兴华消费精选6个月持有混合发起C	4.58	7.76	-3.08	-10.02	-3.91
6349	浙商科创一个月滚动持有混合C	2.97	6.69	-7.37	-10.02	-8.08
6350	交银稳健配置混合	2.91	10.68	-1.48	-10.04	-3.38
6351	鹏华产业升级混合C	3.76	10.56	-8.46	-10.04	-7.88
6352	富荣量化精选混合发起C	3.02	11.41	-6.63	-10.05	-7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	1.18	37.78	27.10	29.48	31.38
2	诺安积极回报混合C	1.16	37.71	26.95	29.19	31.20
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	东财数字经济混合发起式A	3.97	33.69	23.39	27.14	27.43
5	东财数字经济混合发起式C	3.96	33.59	23.15	26.64	27.23
交银稳健配置混合一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	光大保德信新增长混合C	-1.03	4.91	-2.53	-11.07	-3.37
5348	广发成长优选混合	0.99	4.24	-1.29	-8.39	-3.38
5349	交银稳健配置混合	2.91	10.68	-1.48	-10.04	-3.38
5350	招商价值成长混合A	0.48	5.27	-2.55	-10.59	-3.38
5351	招商均衡回报混合C	0.68	6.01	-2.46	-11.38	-3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.74	38.17	5.38	51.86	54.29
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.38	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	52.77	63.82	14.62	120.22	233.20
交银稳健配置混合一年收益在同类基金中排列第 5847 位，低于同类基金平均水平
5845	富荣医药健康混合发起A	-18.92	0.00	0.00	-	-20.66
5846	汇添富核心精选混合(LOF)	-18.92	-15.96	-44.43	-	-32.70
5847	交银稳健配置混合	-18.93	-20.20	-21.24	-0.70	492.03
5848	华宝绿色主题混合A	-18.94	-34.92	-42.16	-15.45	-2.05
5849	摩根阿尔法混合A	-18.94	-20.98	-32.65	30.15	500.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	27.74	91.00	84.54	102.88	160.28
2	万家新利	27.31	85.42	87.43	86.90	189.29
3	万家精选混合A	29.61	81.13	66.31	73.16	365.26
4	泰信行业精选混合A	28.35	65.28	29.45	71.72	138.17
5	泰信行业精选混合C	28.24	64.94	29.19	71.37	78.11
交银稳健配置混合一年收益在同类基金中排列第 6046 位，低于同类基金平均水平
6044	同泰竞争优势混合A	-16.66	-20.19	-26.32	-	-23.98
6045	华夏策略混合	-11.91	-20.20	-23.03	22.89	487.88
6046	交银稳健配置混合	-18.93	-20.20	-21.24	-0.70	492.03
6047	申万菱信乐同混合A	-21.92	-20.20	0.00	-	-35.22
6048	易方达港股通红利混合	-18.91	-20.20	-52.50	-30.27	-42.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	9.87	58.77	123.44	280.61	315.89
2	万家新利	27.31	85.42	87.43	86.90	189.29
3	东吴移动互联A	39.79	29.82	86.77	200.36	165.22
4	东吴移动互联C	39.52	29.31	85.69	201.22	160.41
5	万家宏观择时多策略A	27.74	91.00	84.54	102.88	160.28
交银稳健配置混合一年收益在同类基金中排列第 6037 位，低于同类基金平均水平
6035	新机遇A	-13.27	-8.41	-21.21	47.01	81.39
6036	中银医疗保健混合A	-3.09	-2.50	-21.21	92.52	123.94
6037	交银稳健配置混合	-18.93	-20.20	-21.24	-0.70	492.03
6038	浙商智能行业优选混合发起式A	-20.37	-18.55	-21.25	-	31.09
6039	太平改革红利精选	-18.19	-7.00	-21.27	43.10	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	9.87	58.77	123.44	280.61	315.89
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-5.98	22.28	39.99	220.29	818.60
3	大成国企改革灵活配置混合	-5.41	5.35	53.16	217.76	214.90
4	交银趋势混合A	-4.37	7.73	64.87	211.74	547.06
5	大成新锐产业混合A	-11.34	-3.63	19.45	208.95	614.01
交银稳健配置混合一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	万家瑞富灵活配置混合A	-8.84	-18.36	-18.10	-0.48	7.67
2283	海富通沪港深混合	-7.54	-12.78	-35.32	-0.59	22.50
2284	交银稳健配置混合	-18.93	-20.20	-21.24	-0.70	492.03
2285	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	-18.41	-30.36	-36.88	-0.75	-21.10
2286	东方民丰回报赢安混合C	-2.33	-1.98	-3.24	-0.75	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.78	-15.33	-29.89	17.20	2694.27
2	嘉实增长混合	-22.64	-13.01	-25.36	39.75	1869.12
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.69	-18.81	-35.41	9.52	1598.17
4	宏利周期混合	-11.37	-4.99	34.10	139.61	1520.84
5	景顺长城内需增长混合	-18.19	-11.12	-31.66	48.57	1512.08
交银稳健配置混合一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	万家优选	-30.31	-35.70	-36.75	39.51	495.38
110	南方绩优成长混合A	-6.44	-5.47	-21.65	32.04	492.94
111	交银稳健配置混合	-18.93	-20.20	-21.24	-0.70	492.03
112	华夏策略混合	-11.91	-20.20	-23.03	22.89	487.88
113	华安科技动力混合A	3.07	1.60	2.11	48.70	485.06

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴森科技	002436	800.00	11784.00	9.17%
开立医疗	300633	205.09	9700.97	7.55%
紫光国微	002049	120.09	8099.98	6.30%
振华科技	000733	125.09	7360.37	5.73%
中航重机	600765	360.00	6879.60	5.35%
山西汾酒	600809	25.03	5776.23	4.49%
迈瑞医疗	300760	15.00	4359.00	3.39%
宁德时代	300750	25.00	4081.50	3.18%
航天电器	002025	80.00	3841.60	2.99%
贵州茅台	600519	2.20	3797.20	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.76	83.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-03-14	2024-03-13	2024-03-12	2024-03-11	2024-03-08
单位净值(元)	0.788	0.795	0.794	0.788	0.772
累计净值(元)	3.906	3.913	3.912	3.906	3.890

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