我要报告错误最新动态

最新净值:0.795 0.007(0.93%)

累计净值:3.913

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银稳健配置混合增长自成立以来,共分红 10
基金经理:陈孜铎 2022-01-12 每10份派现金 2.3
基金规模:12.85亿元 2020-12-21 每10份派现金 3.2
    交银稳健配置混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.91 10.68 -1.48 -10.04 -3.38
混合型名次 1715 1683 5058 6350 5349
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴森科技 002436 800.00 11784.00 9.17%
开立医疗 300633 205.09 9700.97 7.55%
紫光国微 002049 120.09 8099.98 6.30%
振华科技 000733 125.09 7360.37 5.73%
中航重机 600765 360.00 6879.60 5.35%
山西汾酒 600809 25.03 5776.23 4.49%
迈瑞医疗 300760 15.00 4359.00 3.39%
宁德时代 300750 25.00 4081.50 3.18%
航天电器 002025 80.00 3841.60 2.99%
贵州茅台 600519 2.20 3797.20 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.76 83.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告