华润元大价值优选A(004930)_最新动态

华润元大价值优选A004930HUARUN YUANDA VALUE OPTIMIZATION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

东威科技：陆彬的汇丰晋信低碳先锋股票加仓[2023-07-25]

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更新时间：2023-07-24 15:00

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投资类型：混合型

华润元大价值优选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘宏毅

基金规模：0.20亿元

华润元大价值优选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
混合型名次	151	7592	2115	44	74

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.81	-20.04	-9.17	-	-9.17
混合型名次	95	5336	6817	2478	5488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
3	诺德中小盘混合	2.66	-3.04	-17.92	-23.96	-18.10
4	宏利景气智选18个月持有混合A	2.59	-15.54	-11.92	-14.14	-9.38
5	宏利景气智选18个月持有混合C	2.59	-15.56	-11.98	-14.27	-9.53
华润元大价值优选A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	博时健康生活混合A	1.25	-2.08	-7.77	-15.23	-7.77
150	博时健康生活混合C	1.25	-2.11	-7.87	-15.40	-7.98
151	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
152	汇添富社会责任混合A	1.23	-15.23	-16.01	-23.80	-18.37
153	汇添富社会责任混合D	1.23	-15.26	-16.08	-23.93	-18.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	东方周期优选灵活配置混合	-0.51	8.49	-1.98	-4.98	3.72
3	诺安多策略混合	0.45	8.47	-2.21	-14.80	-8.99
4	金元顺安元启灵活配置混合	0.34	7.04	11.78	9.73	13.75
5	金鹰周期优选混合	-0.16	6.78	-5.43	-13.99	-6.15
华润元大价值优选A一周收益在同类基金中排列第 7592 位，低于同类基金平均水平
7590	工银新焦点灵活配置混合C	-0.06	-13.16	-5.98	-13.98	-7.85
7591	博时数字经济混合A	0.85	-13.23	-12.21	-6.57	2.34
7592	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
7593	博时数字经济混合C	0.85	-13.27	-12.30	-6.76	2.12
7594	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-1.96	2.87	27.43	39.06	44.17
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	-0.75	2.93	22.18	38.50	42.61
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	-0.75	2.90	22.11	38.25	42.33
4	中海魅力长三角混合	0.82	2.56	18.98	0.20	4.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.01	4.80	18.95	21.11	29.04
华润元大价值优选A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	国富中国收益混合A	-0.80	0.44	-0.60	-11.05	-5.22
2114	国泰宏益一年持有期混合C	-0.05	-0.01	-0.60	-1.68	-0.30
2115	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
2116	景顺安泽回报一年持有混合A	-0.47	1.68	-0.60	-0.01	3.59
2117	鹏华兴泰定期开放混合	-0.90	-0.12	-0.60	0.91	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新锦绣混合C	0.28	4.19	9.25	44.72	44.72
2	东吴移动互联A	0.17	-7.86	5.54	41.17	63.19
3	东吴移动互联C	0.17	-7.87	5.49	41.03	63.01
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-1.96	2.87	27.43	39.06	44.17
5	东吴新趋势价值线混合	0.03	-7.07	7.49	38.74	59.06
华润元大价值优选A一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	银河文体娱乐混合C	0.61	-19.32	-13.51	17.24	23.58
43	西部利得数字产业混合A	0.39	-9.52	-3.02	17.17	27.37
44	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
45	西部利得数字产业混合C	0.40	-9.54	-3.11	16.94	27.10
46	国新国证新锐	-0.08	-11.43	-2.43	16.80	30.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东吴移动互联A	0.17	-7.86	5.54	41.17	63.19
2	东吴移动互联C	0.17	-7.87	5.49	41.03	63.01
3	东吴新趋势价值线混合	0.03	-7.07	7.49	38.74	59.06
4	东方区域发展混合	-1.20	-2.69	10.86	35.41	56.63
5	诺德新生活A	1.44	-16.79	8.17	35.29	48.31
华润元大价值优选A一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	南华丰汇混合	0.04	4.07	9.26	13.45	21.52
73	宝盈基础产业混合A	0.09	-3.76	3.33	10.60	21.27
74	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
75	宝盈基础产业混合C	0.09	-3.80	3.21	10.33	20.94
76	渤海汇金新动能主题混合	0.64	-2.01	-0.05	10.75	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	267.39	253.84
2	泰信行业精选混合A	55.04	48.35	29.89	102.55	151.71
3	泰信行业精选混合C	54.90	48.21	29.77	102.36	88.45
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
华润元大价值优选A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	华商新趋势优选灵活配置混合	15.07	18.21	106.77	273.08	853.60
94	大成匠心卓越三年持有混合C	15.06	0.00	0.00	-	14.71
95	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-	-9.17
96	汇丰晋信新动力混合	14.75	-11.16	3.45	83.09	54.58
97	国金量化精选C	14.67	0.00	0.00	-	33.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	22.61	91.71	156.32	274.49	299.99
2	万家宏观择时多策略A	6.56	55.09	34.62	88.18	92.45
3	万家新利	6.80	51.37	36.61	68.61	114.13
4	金鹰红利价值混合A	28.00	50.57	68.94	106.95	485.32
5	泰信行业精选混合A	55.04	48.35	29.89	102.55	151.71
华润元大价值优选A一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	天弘高端制造混合A	-13.69	-19.98	0.00	-	-18.70
5335	中欧新趋势混合(LOF)C	-11.71	-20.02	-0.55	65.49	55.76
5336	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-	-9.17
5337	平安灵活配置混合A	-9.94	-20.04	-12.64	-	40.26
5338	新华鑫益灵活配置混合C	-11.97	-20.05	26.91	142.97	385.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	22.61	91.71	156.32	274.49	299.99
2	华商新趋势优选灵活配置混合	15.07	18.21	106.77	273.08	853.60
3	东吴移动互联C	22.01	21.97	101.19	149.13	167.62
4	东吴移动互联A	22.25	22.45	100.05	148.37	172.21
5	广发多因子混合	-3.21	1.78	98.90	218.40	267.79
华润元大价值优选A一年收益在同类基金中排列第 6817 位，低于同类基金平均水平
6815	鑫元价值精选C	0.18	-16.24	-9.14	7.77	5.15
6816	富国天成红利混合	-19.61	-30.82	-9.15	52.88	331.55
6817	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-	-9.17
6818	长城久益混合A	-17.00	-24.55	-9.18	-	13.67
6819	招商科技创新混合A	-11.07	-33.32	-9.18	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信永鑫混合C	1.42	0.02	14.24	319.62	352.77
2	金元顺安元启灵活配置混合	22.61	91.71	156.32	274.49	299.99
3	华商新趋势优选灵活配置混合	15.07	18.21	106.77	273.08	853.60
4	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	267.39	253.84
5	易方达环保主题混合	-22.15	-10.20	58.14	248.60	247.90
华润元大价值优选A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	华润元大欣享混合A	-0.04	-6.07	0.00	-	-2.74
2477	华润元大欣享混合C	-0.14	-6.27	0.00	-	-3.04
2478	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-	-9.17
2479	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-	-11.33
2480	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	-27.00	-25.61	-14.40	-	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-13.24	-22.17	3.38	39.17	3147.05
2	嘉实增长混合	-6.21	-24.45	-6.68	71.55	2229.38
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.32	-27.15	-14.99	35.20	1788.43
4	景顺长城内需增长混合	-15.96	-31.02	-7.74	76.17	1649.25
5	国泰金鹰增长灵活配置混合	-11.66	-10.71	1.05	30.07	1630.74
华润元大价值优选A一年收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	长信金利趋势混合C	-10.40	0.00	0.00	-	-9.16
5487	格林鑫悦一年持有期混合A	-1.40	-7.67	0.00	-	-9.17
5488	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-	-9.17
5489	永赢半导体产业智选混合发起C	0.00	0.00	0.00	-	-9.18
5490	万家和谐增长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-9.21

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	8.40	570.95	8.33%
天孚通信	300394	5.20	555.52	8.10%
中际旭创	300308	3.60	530.82	7.74%
同花顺	300033	2.35	411.91	6.01%
源杰科技	688498	1.41	400.74	5.85%
锐捷网络	301165	4.50	277.74	4.05%
英杰电气	300820	3.20	263.62	3.85%
中微公司	688012	1.50	234.68	3.42%
仕佳光子	688313	13.00	228.15	3.33%
德科立	688205	3.00	219.36	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	69.48%
金融业	0.04	6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：全方位升级基金投顾“打法” 券商力推财富管理转型

　　基金投顾业务历经三年多的试点，逐步走向常规化。中国证券报记者从各试点券商调研获悉，基金投顾业务的推出对深化财富管理转型发展、践行金融为民理念意义重大，各试点券商充分发挥自身优势，培养专业人才，提升投研能力和大类资产配置能力，增强客户投资

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　　基金还在封闭期，基金经理却离任了……这种情况再次上演。　　据公司最新公告，朱雀基金旗下基金经理李洋卸任在管的两只基金，其中一只还是去年9月份才成立的三年持有期基金，且成立以来业绩告负。　　而自下半年以来市场持续震荡，基金公司人事变动也很

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07-25 券商加速布局公募业务逐鹿财富管理赛道

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交易日	2023-07-21	2023-07-20	2023-07-19	2023-07-18	2023-07-17
单位净值(元)	0.897	0.914	0.976	0.986	1.000
累计净值(元)	0.897	0.914	0.976	0.986	1.000

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