华润元大价值优选A(004930)_最新动态

华润元大价值优选A004930HUARUN YUANDA VALUE OPTIMIZATION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50跌3.63% 创去年12月来新低科创100指数8月7日发布 [2023-07-23]

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更新时间：2023-07-21 15:00

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投资类型：混合型

华润元大价值优选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘宏毅

基金规模：0.20亿元

华润元大价值优选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-9.22	-14.30	-0.66	15.59	19.70
混合型名次	7772	7604	1856	51	78

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.80	-20.68	0.00	-	-10.27
混合型名次	124	5369	3680	2478	5594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	4.81	5.43	14.14	20.21	30.84
3	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	4.77	5.30	13.98	19.98	30.54
4	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	4.18	8.74	-3.99	0.42	4.87
5	前海开源沪港深农业主题精选C	4.17	8.70	-4.09	0.21	4.64
华润元大价值优选A一周收益在同类基金中排列第 7772 位，低于同类基金平均水平
7770	长安裕泰混合A	-9.21	-17.29	-5.34	4.51	12.93
7771	长安裕泰混合C	-9.22	-17.30	-5.37	4.42	12.85
7772	华润元大价值优选A	-9.22	-14.30	-0.66	15.59	19.70
7773	华润元大价值优选C	-9.22	-14.35	-0.85	15.14	19.18
7774	金鹰多元策略混合	-9.22	-20.99	-17.59	-25.89	-18.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	东方周期优选灵活配置混合	1.52	9.05	-4.41	-4.49	4.25
3	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	4.18	8.74	-3.99	0.42	4.87
4	前海开源沪港深农业主题精选C	4.17	8.70	-4.09	0.21	4.64
5	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.49	8.69	-6.53	-12.67	-5.14
华润元大价值优选A一周收益在同类基金中排列第 7604 位，低于同类基金平均水平
7602	天治研究驱动C	-6.03	-14.23	-11.42	13.91	27.78
7603	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-5.72	-14.25	-15.03	-16.54	-11.99
7604	华润元大价值优选A	-9.22	-14.30	-0.66	15.59	19.70
7605	华润元大价值优选C	-9.22	-14.35	-0.85	15.14	19.18
7606	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-6.77	-14.45	-17.91	0.65	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-1.36	1.17	27.48	39.91	45.05
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	-0.41	2.18	22.33	38.97	43.09
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	-0.42	2.15	22.26	38.72	42.81
4	中海魅力长三角混合	-2.81	1.72	18.99	-0.61	3.81
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.01	4.80	18.95	21.11	29.04
华润元大价值优选A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	中信建投量化进取A	-1.17	0.24	-0.65	-0.29	4.13
1855	宝盈优势产业混合C	0.02	2.14	-0.66	-2.79	4.96
1856	华润元大价值优选A	-9.22	-14.30	-0.66	15.59	19.70
1857	嘉实领先优势混合A	-0.73	2.35	-0.66	-4.44	0.67
1858	嘉实新起点混合A	-0.07	0.45	-0.66	-1.60	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新锦绣混合C	-0.99	3.90	9.35	44.32	44.32
2	东吴移动互联A	-6.69	-8.01	5.10	40.93	62.91
3	东吴移动互联C	-6.69	-8.03	5.05	40.80	62.74
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-1.36	1.17	27.48	39.91	45.05
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	-0.41	2.18	22.33	38.97	43.09
华润元大价值优选A一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	融通成长30灵活配置混合A	-1.11	-0.83	-0.44	15.75	21.43
50	嘉合磐石A	-4.57	-8.71	2.63	15.73	22.06
51	华润元大价值优选A	-9.22	-14.30	-0.66	15.59	19.70
52	融通成长30灵活配置混合C	-1.12	-0.88	-0.52	15.51	21.09
53	嘉合磐石C	-4.57	-8.74	2.52	15.50	21.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东吴移动互联A	-6.69	-8.01	5.10	40.93	62.91
2	东吴移动互联C	-6.69	-8.03	5.05	40.80	62.74
3	东吴新趋势价值线混合	-6.39	-7.09	7.05	38.71	59.02
4	东方区域发展混合	-0.98	-1.50	12.67	37.06	58.54
5	招商优势企业混合A	-7.64	-8.62	-0.49	28.29	46.95
华润元大价值优选A一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	东吴嘉禾优势精选混合A	-5.77	-9.68	-6.42	10.42	19.98
77	东吴嘉禾优势精选混合C	-5.77	-9.70	-6.49	10.22	19.74
78	华润元大价值优选A	-9.22	-14.30	-0.66	15.59	19.70
79	湘财长泽灵活配置混合A	-1.45	-2.87	-0.46	8.86	19.62
80	华宝万物互联混合A	-9.86	-19.93	-5.92	7.70	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	266.31	253.84
2	泰信行业精选混合A	56.26	48.34	27.68	106.10	154.05
3	泰信行业精选混合C	56.04	48.14	27.50	105.82	90.11
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
华润元大价值优选A一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	华夏互联网龙头混合A	11.85	-11.40	0.00	-	-11.40
123	前海开源沪港深裕鑫C	11.85	10.97	22.72	86.63	84.62
124	华润元大价值优选A	11.80	-20.68	0.00	-	-10.27
125	东方红新动力混合A	11.76	8.87	37.09	71.05	334.85
126	博时创新经济混合A	11.61	-4.38	0.00	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.12	90.65	150.70	274.91	298.64
2	万家宏观择时多策略A	7.02	56.96	30.48	96.03	94.64
3	万家新利	7.22	53.24	32.51	75.72	116.54
4	金鹰红利价值混合A	27.60	48.37	59.75	112.24	482.81
5	泰信行业精选混合A	56.26	48.34	27.68	106.10	154.05
华润元大价值优选A一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	富国低碳环保混合	-15.01	-20.67	-3.60	1.66	151.41
5368	国泰聚优价值灵活配置混合A	-12.65	-20.68	-12.27	69.00	52.96
5369	华润元大价值优选A	11.80	-20.68	0.00	-	-10.27
5370	汇添富科技创新混合C	-6.91	-20.68	7.37	-	90.89
5371	海富通消费优选混合C	-19.39	-20.70	0.00	-	-19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.12	90.65	150.70	274.91	298.64
2	华商新趋势优选灵活配置混合	14.41	20.61	98.56	275.49	854.50
3	东吴移动互联C	21.17	22.67	92.36	150.57	167.17
4	交银趋势混合A	1.38	24.08	91.74	236.65	578.70
5	华泰柏瑞富利混合A	14.40	47.72	91.39	145.81	102.55
华润元大价值优选A一年收益在同类基金中排列第 3680 位，高于同类基金平均水平
3678	华润元大核心动力混合A	-17.07	-44.61	0.00	-	-38.36
3679	华润元大核心动力混合C	-17.48	-45.15	0.00	-	-39.24
3680	华润元大价值优选A	11.80	-20.68	0.00	-	-10.27
3681	华润元大价值优选C	10.91	-21.93	0.00	-	-12.39
3682	华润元大欣享混合A	0.01	-6.35	0.00	-	-2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信永鑫混合C	1.50	-0.38	13.39	320.02	353.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	14.41	20.61	98.56	275.49	854.50
3	金元顺安元启灵活配置混合	23.12	90.65	150.70	274.91	298.64
4	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	266.31	253.84
5	易方达环保主题混合	-21.74	-7.20	54.24	253.39	249.50
华润元大价值优选A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	华润元大欣享混合A	0.01	-6.35	0.00	-	-2.68
2477	华润元大欣享混合C	-0.09	-6.56	0.00	-	-2.99
2478	华润元大价值优选A	11.80	-20.68	0.00	-	-10.27
2479	华润元大价值优选C	10.91	-21.93	0.00	-	-12.39
2480	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	-27.00	-25.61	-14.40	-	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.28	-22.27	-0.81	41.18	3148.92
2	嘉实增长混合	-6.72	-26.42	-8.01	74.14	2238.25
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.04	-25.82	-17.98	38.30	1795.97
4	景顺长城内需增长混合	-14.89	-32.69	-8.72	81.12	1668.71
5	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-13.91	-32.34	-5.36	82.38	1628.14
华润元大价值优选A一年收益在同类基金中排列第 5594 位，低于同类基金平均水平
5592	大摩现代服务混合C	-16.16	0.00	0.00	-	-10.25
5593	诺德兴新趋势A	0.00	0.00	0.00	-	-10.26
5594	华润元大价值优选A	11.80	-20.68	0.00	-	-10.27
5595	信澳匠心严选一年持有期混合C	0.00	0.00	0.00	-	-10.29
5596	银河智造混合C	0.00	0.00	0.00	-	-10.29

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	8.40	570.95	8.33%
天孚通信	300394	5.20	555.52	8.10%
中际旭创	300308	3.60	530.82	7.74%
同花顺	300033	2.35	411.91	6.01%
源杰科技	688498	1.41	400.74	5.85%
锐捷网络	301165	4.50	277.74	4.05%
英杰电气	300820	3.20	263.62	3.85%
中微公司	688012	1.50	234.68	3.42%
仕佳光子	688313	13.00	228.15	3.33%
德科立	688205	3.00	219.36	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	69.48%
金融业	0.04	6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2023-07-20	2023-07-19	2023-07-18	2023-07-17	2023-07-14
单位净值(元)	0.914	0.976	0.986	1.000	0.988
累计净值(元)	0.914	0.976	0.986	1.000	0.988

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