招商资管智远成长灵活配置混合A(880007)_最新动态

招商资管智远成长灵活配置混合A880007CHINA MERCHANTS ASSET MANAGEMENT ZHIYUAN GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

公募量化基金2023年度报告[2024-01-17]

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最新净值：0.369 0.002(0.41%)

累计净值：1.583

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：混合型

招商资管智远成长灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何怀志

基金规模：

招商资管智远成长灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-4.80	-10.00	-24.83	-5.72
混合型名次	3165	5223	6098	7204	4935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-36.06	-55.30	-63.89	-	-63.10
混合型名次	7572	7833	7847	7768	7850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华富灵活配置混合	4.74	4.05	0.35	-16.06	6.03
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.61	2.48	9.34	8.92	0.68
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.61	2.45	9.26	8.76	0.68
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	3.60	2.65	10.36	9.86	0.38
招商资管智远成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3165 位，高于同类基金平均水平
3163	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.03	-0.61	-2.12	-2.59	-1.32
3164	招商瑞庆混合C	0.03	-0.41	-1.07	-2.59	-1.35
3165	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.03	-4.80	-10.00	-24.83	-5.72
3166	招商资管智远成长灵活配置混合C	0.03	-4.84	-10.10	-24.99	-5.74
3167	中金丰裕稳健一年持有混合型C	0.03	-0.66	-0.73	-3.35	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-0.10	17.89	3.61	-24.07	3.53
2	中航新起航灵活配置混合C	-0.08	17.88	3.59	-24.10	3.53
3	国融融银混合A	0.25	15.28	-0.70	-23.25	0.53
4	国融融银混合C	0.25	15.26	-0.76	-23.32	0.51
5	中信建投低碳成长混合A	0.29	14.17	-2.44	-28.04	0.59
招商资管智远成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	兴银高端制造混合A	-0.10	-4.80	-9.09	-23.35	-5.13
5222	招商资管核心优势混合D	0.41	-4.80	-9.06	-16.58	-7.61
5223	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.03	-4.80	-10.00	-24.83	-5.72
5224	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.47	-4.80	-0.57	-6.52	-7.04
5225	中信建投睿利C	-0.82	-4.80	-3.45	-9.96	-4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.85	0.06	24.53	13.86	-8.43
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.84	0.01	24.37	13.56	-8.46
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.04	-0.78	20.33	14.68	-6.31
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.03	-0.83	20.20	14.44	-6.33
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-7.71	0.23	18.60	13.97	-
招商资管智远成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6098 位，低于同类基金平均水平
6096	富国时代精选混合A	-0.34	-7.33	-10.00	-17.22	-
6097	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	-0.82	-4.03	-10.00	-15.60	-4.49
6098	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.03	-4.80	-10.00	-24.83	-5.72
6099	中庚价值领航混合	-1.07	-6.29	-10.00	-12.55	-7.35
6100	博时回报严选混合A	-0.77	-11.12	-10.01	-25.19	-9.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	0.74	5.10	9.64	21.08	3.36
3	万家精选混合A	0.69	4.70	9.45	20.85	2.99
4	万家宏观择时多策略A	0.66	4.94	9.71	20.56	3.25
5	万家精选混合C	0.68	4.65	9.29	20.50	2.97
招商资管智远成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7204 位，低于同类基金平均水平
7202	南方人工智能混合	-1.08	-11.27	-12.79	-24.82	-9.78
7203	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.33	-11.37	-16.12	-24.83	-9.81
7204	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.03	-4.80	-10.00	-24.83	-5.72
7205	国寿安保低碳经济混合A	0.54	-1.18	-7.60	-24.84	-3.65
7206	新沃创新领航混合A	-0.56	-13.60	-6.38	-24.84	-9.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
招商资管智远成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	易方达中盘成长混合	-0.47	-3.36	-12.84	-19.63	-5.72
4934	招商丰盈积极配置混合C	-0.44	-5.24	-11.34	-16.23	-5.72
4935	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.03	-4.80	-10.00	-24.83	-5.72
4936	中银增长混合C	-0.04	-4.85	-9.28	-18.71	-5.72
4937	华泰柏瑞行业严选混合A	-0.64	-3.71	-1.32	-13.47	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.94	4.57	-12.16	53.82	38.85
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
招商资管智远成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7572 位，低于同类基金平均水平
7570	国金核心资产一年持有A	-36.00	-37.38	0.00	-	-38.64
7571	广发成长精选混合A	-36.06	-49.07	0.00	-	-60.39
7572	招商资管智远成长灵活配置混合A	-36.06	-55.30	-63.89	-	-63.10
7573	宏利高研发6个月持有混合C	-36.09	-41.75	-18.47	-	-24.16
7574	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	-36.12	-49.67	0.00	-	-55.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家精选混合A	19.48	67.35	55.96	95.96	322.82
4	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
招商资管智远成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7833 位，低于同类基金平均水平
7831	惠升惠新混合C	-32.69	-55.06	-46.30	-	-27.63
7832	华宝竞争优势混合	-38.90	-55.20	-56.63	-	-55.14
7833	招商资管智远成长灵活配置混合A	-36.06	-55.30	-63.89	-	-63.10
7834	金鹰产业升级混合C	-41.67	-55.32	0.00	-	-58.71
7835	摩根内需动力混合A	-31.43	-55.64	-54.44	35.26	56.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
4	金鹰红利价值混合A	17.53	18.95	70.62	119.09	442.41
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
招商资管智远成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7847 位，低于同类基金平均水平
7845	中银证券优选行业龙头混合A	-50.05	-57.41	-63.59	-	-53.65
7846	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	-37.97	-47.74	-63.65	-	-61.28
7847	招商资管智远成长灵活配置混合A	-36.06	-55.30	-63.89	-	-63.10
7848	中信证券稳健回报C	-34.24	-48.45	-64.03	-	-58.90
7849	中银证券优选行业龙头混合C	-50.29	-57.84	-64.14	-	-54.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.06	8.48	31.37	299.34	752.20
4	华商乐享互联混合A	-15.96	-2.91	8.96	263.89	143.54
5	交银趋势混合A	-8.86	-11.51	54.72	261.05	511.47
招商资管智远成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7768 位，低于同类基金平均水平
7766	广发资管盛世精选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-11.69
7767	招商资管核心优势混合D	-14.32	0.00	0.00	-	-6.67
7768	招商资管智远成长灵活配置混合A	-36.06	-55.30	-63.89	-	-63.10
7769	招商资管智远成长灵活配置混合C	-36.31	-55.66	-64.33	-	-63.41
7770	中信证券臻选成长A	-22.60	-34.69	-45.79	-	-18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.36	-33.39	-35.89	33.54	2535.42
2	嘉实增长混合	-24.41	-27.46	-33.61	66.34	1846.50
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-23.25	-36.28	-41.92	27.50	1465.50
4	景顺长城优选混合	-10.06	-30.16	-18.36	87.95	1412.08
5	景顺长城内需增长混合	-31.69	-31.52	-45.01	81.41	1392.46
招商资管智远成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7850 位，低于同类基金平均水平
7848	上银核心成长混合C	-32.19	-58.82	-61.92	-	-62.38
7849	博时港股通领先趋势混合A	-36.30	-50.30	0.00	-	-62.79
7850	招商资管智远成长灵活配置混合A	-36.06	-55.30	-63.89	-	-63.10
7851	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	-44.59	0.00	0.00	-	-63.31
7852	招商资管智远成长灵活配置混合C	-36.31	-55.66	-64.33	-	-63.41

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	21.31	502.92	3.73%
拓普集团	601689	6.40	474.43	3.52%
高测股份	688556	9.20	422.77	3.14%
伊利股份	600887	15.44	409.62	3.04%
金山办公	688111	1.10	406.10	3.01%
邮储银行	601658	80.74	401.28	2.98%
泸州老窖	000568	1.85	400.80	2.98%
立讯精密	002475	13.39	399.29	2.96%
中国太保	601601	13.74	392.83	2.92%
康龙化成	300759	11.74	365.11	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	47.43%
金融业	0.13	9.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.17%
科学研究和技术服务业	0.04	2.71%
采矿业	0.03	2.03%
建筑业	0.03	2.01%
卫生和社会工作	0.03	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	0.367	0.369	0.371	0.367	0.367
累计净值(元)	1.581	1.583	1.586	1.580	1.581

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