银华心诚灵活配置混合A(005543)_最新动态

银华心诚灵活配置混合A005543THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.6918 -0.0272(-1.58%)

累计净值：1.9218

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

银华心诚灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王璐

2021-06-24 每10份派现金 2.3 元

基金规模：11.24亿元

银华心诚灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	2.06	-0.63	4.54	2.51
混合型名次	4786	5209	6764	5725	5229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.30	47.81	0.00	-20.25	86.52
混合型名次	3481	3664	6026	3131	1868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
银华心诚灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	易方达瑞选E	-0.68	3.04	3.67	6.43	3.00
4785	易方达瑞选I	-0.68	3.05	3.72	6.54	3.02
4786	银华心诚灵活配置混合A	-0.68	2.06	-0.63	4.54	2.51
4787	银华心诚灵活配置混合C	-0.68	1.99	-0.77	4.29	2.47
4788	银华招利一年持有期混合A	-0.68	2.21	2.49	8.46	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
银华心诚灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	太平睿享混合A	0.25	2.06	2.94	6.46	2.03
5208	兴证全球兴裕混合A	0.18	2.06	2.92	4.56	2.07
5209	银华心诚灵活配置混合A	-0.68	2.06	-0.63	4.54	2.51
5210	博时汇悦回报混合	0.56	2.05	3.62	30.13	3.07
5211	东财产业智选混合发起式C	0.08	2.05	2.38	11.34	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
银华心诚灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6764 位，低于同类基金平均水平
6762	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
6763	中信建投睿溢C	-1.10	-0.15	-0.62	-1.41	-0.16
6764	银华心诚灵活配置混合A	-0.68	2.06	-0.63	4.54	2.51
6765	易方达稳健添利混合A	1.12	2.26	-0.64	3.61	2.68
6766	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-2.56	3.68	-0.65	-8.13	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
银华心诚灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5725 位，低于同类基金平均水平
5723	博时恒盈稳健一年持有期混合C	-0.97	1.36	-0.39	4.54	1.49
5724	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.23	1.28	0.63	4.54	1.37
5725	银华心诚灵活配置混合A	-0.68	2.06	-0.63	4.54	2.51
5726	招商核心竞争力混合A	2.70	8.01	7.38	4.54	7.43
5727	东财远见成长混合发起式C	-4.56	16.66	6.22	4.53	16.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
银华心诚灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	平安恒泽混合C	0.08	2.69	2.63	8.52	2.51
5228	新华优选消费混合	-1.99	2.50	1.88	3.08	2.51
5229	银华心诚灵活配置混合A	-0.68	2.06	-0.63	4.54	2.51
5230	国寿安保稳嘉混合C	-1.07	2.34	3.39	5.50	2.50
5231	华安添禧一年混合A	0.88	2.37	3.52	9.76	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
银华心诚灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3481 位，高于同类基金平均水平
3479	恒越医疗健康精选混合C	32.33	22.54	-18.79	-	-26.65
3480	天弘港股通精选A	32.30	71.42	3.38	-24.57	20.30
3481	银华心诚灵活配置混合A	32.30	47.81	0.00	-20.25	86.52
3482	广发稳安混合A	32.28	29.26	20.50	6.80	112.28
3483	建信兴衡优选一年持有混合C	32.28	44.30	0.23	-	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
银华心诚灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3664 位，高于同类基金平均水平
3662	华商新能源汽车混合A	56.86	47.84	-25.29	-	-34.73
3663	国金国鑫发起A	21.01	47.82	16.05	-8.17	372.70
3664	银华心诚灵活配置混合A	32.30	47.81	0.00	-20.25	86.52
3665	鹏华成长领航两年持有期混合C	33.25	47.78	-8.64	-	-11.64
3666	摩根双核平衡混合C	49.19	47.76	14.02	-	-1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
银华心诚灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6026 位，低于同类基金平均水平
6024	银华清洁能源产业混合C	32.04	57.45	0.00	-	14.06
6025	银华体育文化灵活配置混合C	40.30	78.74	0.00	-	1.97
6026	银华心诚灵活配置混合A	32.30	47.81	0.00	-20.25	86.52
6027	银华心质混合A	80.97	97.48	0.00	-	53.01
6028	银华心质混合C	80.23	95.89	0.00	-	51.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
银华心诚灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3131 位，高于同类基金平均水平
3129	中海混改红利混合	44.24	58.85	3.19	-20.24	49.00
3130	东吴国企改革A	16.44	35.47	0.24	-20.25	-8.72
3131	银华心诚灵活配置混合A	32.30	47.81	0.00	-20.25	86.52
3132	前海开源优质成长混合	9.36	32.94	-11.36	-20.26	2.59
3133	同泰远见混合C	48.34	66.90	8.06	-20.26	-23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
银华心诚灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	前海联合先进制造混合C	30.44	78.73	10.95	12.25	86.69
1867	富国久利稳健配置混合型A	38.11	76.55	57.73	52.35	86.67
1868	银华心诚灵活配置混合A	32.30	47.81	0.00	-20.25	86.52
1869	嘉实策略优选混合	10.06	19.47	17.90	23.91	86.48
1870	长城核心优势混合A	60.90	83.24	23.19	-23.02	86.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.26	7174.04	6.36%
阿里巴巴-W	09988	55.00	7093.89	6.29%
中芯国际	00981	86.04	5552.66	4.93%
小米集团-W	01810	132.74	4711.81	4.18%
美团-W	03690	48.16	4493.45	3.99%
分众传媒	002027	519.38	3827.83	3.40%
伊利股份	600887	127.53	3647.36	3.24%
五粮液	000858	32.90	3485.43	3.09%
泸州老窖	000568	30.02	3488.92	3.09%
申洲国际	02313	61.18	3381.85	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.75	42.12%
消费者非必需品	2.19	19.38%
信息技术	1.03	9.11%
租赁和商务服务业	0.81	7.21%
电信服务	0.72	6.36%
消费者常用品	0.41	3.60%
工业	0.23	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.05%
基础材料	0.12	1.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
05-13银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转...
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7190	1.7092	1.6933	1.6892	1.7033
累计净值(元)	1.9490	1.9392	1.9233	1.9192	1.9333

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