中信保诚至兴A(005977)_最新动态

中信保诚至兴A005977CITIC PRUDENTIAL TO XING FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.529

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚至兴A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙浩中

基金规模：0.43亿元

中信保诚至兴A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-1.57	27.17	12.91	14.07
混合型名次	7271	6137	1139	1053	1056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.63	-24.83	-48.20	47.46	52.90
混合型名次	1254	6984	7546	759	1641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中信保诚至兴A一周收益在同类基金中排列第 7271 位，低于同类基金平均水平
7269	兴业优势产业混合A	-0.38	-1.88	14.35	7.42	12.36
7270	易方达高质量严选三年持有混合	-0.38	-3.28	4.66	-13.29	0.68
7271	中信保诚至兴A	-0.38	-1.57	27.17	12.91	14.07
7272	中信保诚至兴C	-0.38	-1.63	26.92	12.46	13.28
7273	宝盈核心优势混合A	-0.39	-2.71	4.97	-2.65	-13.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中信保诚至兴A一周收益在同类基金中排列第 6137 位，低于同类基金平均水平
6135	华商量化优质精选混合	0.42	-1.57	20.33	3.75	9.87
6136	银华积极成长混合C	0.01	-1.57	10.04	-2.51	-0.43
6137	中信保诚至兴A	-0.38	-1.57	27.17	12.91	14.07
6138	安信港股通精选混合发起C	1.43	-1.58	11.50	-2.16	0.91
6139	鹏华新材料混合发起式A	1.05	-1.58	14.70	-6.67	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中信保诚至兴A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	鹏扬成长领航混合A	-0.25	-0.33	27.17	4.33	14.47
1138	信澳成长精选混合C	0.24	1.40	27.17	8.70	-6.83
1139	中信保诚至兴A	-0.38	-1.57	27.17	12.91	14.07
1140	银河智慧混合C	0.79	-0.31	27.14	19.48	12.36
1141	广发睿选三年持有期混合	0.09	5.86	27.11	17.89	10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中信保诚至兴A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	中信保诚精萃成长混合C	0.87	4.54	27.29	12.92	7.07
1052	工银金融地产混合A	0.41	-0.67	18.44	12.91	33.72
1053	中信保诚至兴A	-0.38	-1.57	27.17	12.91	14.07
1054	中信建投睿利A	2.99	9.71	31.91	12.91	9.37
1055	财通匠心优选一年持有期混合A	1.11	-0.23	34.63	12.90	35.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中信保诚至兴A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	景顺安泽回报一年持有混合C	1.31	1.12	8.75	2.73	14.07
1055	银华长荣混合	0.44	-1.95	-2.73	3.25	14.07
1056	中信保诚至兴A	-0.38	-1.57	27.17	12.91	14.07
1057	长城改革红利混合	2.83	4.17	39.48	25.98	14.06
1058	国金新兴价值混合A	-0.21	-3.54	19.35	7.04	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中信保诚至兴A一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	南方创新驱动混合A	9.64	-12.99	-32.29	-	-34.69
1253	兴业优势产业混合C	9.64	-5.56	-26.03	-	-16.30
1254	中信保诚至兴A	9.63	-24.83	-48.20	47.46	52.90
1255	安信价值成长混合A	9.62	3.77	-10.87	-	58.36
1256	国寿安保稳吉混合C	9.62	10.28	5.65	35.84	49.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中信保诚至兴A一年收益在同类基金中排列第 6984 位，低于同类基金平均水平
6982	东吴双动力混合C	11.51	-24.83	-42.12	-	-45.25
6983	鹏华成长领航两年持有期混合C	-2.44	-24.83	0.00	-	-31.56
6984	中信保诚至兴A	9.63	-24.83	-48.20	47.46	52.90
6985	长城医疗保健混合A	-13.95	-24.84	-41.84	11.12	144.51
6986	广发医药健康混合C	-11.60	-24.84	-53.19	-	-55.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中信保诚至兴A一年收益在同类基金中排列第 7546 位，低于同类基金平均水平
7544	宝盈优质成长混合A	-12.41	-35.08	-48.15	-	-47.92
7545	大摩健康产业混合A	-14.74	-29.89	-48.18	12.89	80.40
7546	中信保诚至兴A	9.63	-24.83	-48.20	47.46	52.90
7547	广发创新医疗两年持有期混合C	-8.66	-19.26	-48.21	-	-47.08
7548	中融价值成长6个月持有混合C	0.86	-22.84	-48.26	-	-38.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中信保诚至兴A一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	金信价值精选混合C	-5.12	-11.11	-17.66	47.50	17.32
758	富国低碳新经济混合A	-0.38	-15.00	-37.98	47.46	136.24
759	中信保诚至兴A	9.63	-24.83	-48.20	47.46	52.90
760	泓德研究优选混合	3.21	-2.87	-16.86	47.46	71.04
761	民生加银研究精选	-1.24	-18.43	-35.75	47.38	28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中信保诚至兴A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	易方达瑞兴混合I	7.29	11.60	12.28	37.03	53.07
1640	交银优选回报灵活配置混合A	1.12	1.54	-0.21	26.62	52.92
1641	中信保诚至兴A	9.63	-24.83	-48.20	47.46	52.90
1642	中信保诚红利精选C	11.67	16.84	2.05	-	52.87
1643	南方安康混合	6.43	6.34	4.82	32.10	52.86

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.96	303.53	4.91%
亿纬锂能	300014	6.14	299.51	4.85%
沪电股份	002463	7.26	291.56	4.72%
拓普集团	601689	6.17	285.66	4.62%
天孚通信	300394	2.82	283.81	4.59%
长电科技	600584	7.61	268.86	4.35%
宁德时代	300750	1.06	267.00	4.32%
安徽合力	600761	11.57	251.76	4.07%
新易盛	300502	1.61	209.25	3.39%
德赛西威	002920	1.66	198.85	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	78.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 ...........................................................................

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.530	1.524	1.493	1.535	1.584
累计净值(元)	1.530	1.524	1.493	1.535	1.584

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