泰康泉林量化价值精选混合C(005111)_最新动态

泰康泉林量化价值精选混合C005111TAIKANG TRALIN QUANTIFICATION OF THE VALUE OF SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

本川智能3000万元参设创投基金深入发掘产业链机会[2024-09-03]

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累计净值：1.071

更新时间：2024-09-02 15:00

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投资类型：混合型

泰康泉林量化价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏军

基金规模：0.19亿元

泰康泉林量化价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-2.10	-6.84	-2.71	0.15
混合型名次	240	3686	3222	2812	1774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.56	-21.55	-36.27	12.56	7.10
混合型名次	1967	4259	5575	1583	2699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
泰康泉林量化价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	申万菱信安鑫回报混合C	0.29	0.29	0.37	-1.93	-0.79
239	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	0.29	0.36	0.36	-1.84	-0.72
240	泰康泉林量化价值精选混合C	0.29	-2.10	-6.84	-2.71	0.15
241	中银宝利混合A	0.29	0.39	-0.38	-1.98	-1.14
242	中银宝利混合C	0.29	0.39	-0.38	-1.99	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	3.37	8.36	0.52	-0.51	-13.50
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	3.40	8.24	0.35	-0.86	-13.86
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	3.62	7.40	3.73	1.58	-13.81
泰康泉林量化价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 3686 位，高于同类基金平均水平
3684	弘毅远方汽车产业升级混合C	-2.01	-2.10	-12.48	-12.83	-20.11
3685	建信卓越成长一年持有混合A	-1.45	-2.10	-11.03	-13.10	-15.45
3686	泰康泉林量化价值精选混合C	0.29	-2.10	-6.84	-2.71	0.15
3687	兴证全球合瑞混合C	-1.87	-2.10	-10.12	-8.43	-10.90
3688	中加邮益一年持有混合C	-0.24	-2.10	-3.14	-3.61	-3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
泰康泉林量化价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 3222 位，高于同类基金平均水平
3220	农银行业成长混合A	-0.56	-2.55	-6.84	-3.73	-1.52
3221	前海开源裕瑞混合C	-0.68	-1.16	-6.84	-7.64	-1.06
3222	泰康泉林量化价值精选混合C	0.29	-2.10	-6.84	-2.71	0.15
3223	万家汽车新趋势混合C	-2.63	-6.13	-6.84	-6.07	-8.92
3224	中欧创新成长灵活配置混合A	-1.58	-1.55	-6.84	1.44	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	东方周期优选灵活配置混合	-3.18	-12.93	-12.81	16.70	11.56
4	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
5	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
泰康泉林量化价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 2812 位，高于同类基金平均水平
2810	易方达信息产业混合	-2.42	-5.47	-2.00	-2.70	-3.38
2811	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.54	-1.02	-4.60	-2.71	-3.72
2812	泰康泉林量化价值精选混合C	0.29	-2.10	-6.84	-2.71	0.15
2813	宝盈祥琪混合C	-0.87	-1.89	-5.62	-2.72	-0.38
2814	富国价值驱动灵活配置混合A	-0.66	-2.77	-14.33	-2.72	-5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	永赢股息优选A	-0.01	-0.27	0.21	11.19	24.89
3	永赢股息优选C	-0.01	-0.29	0.15	11.09	24.72
4	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	-0.38	6.08	5.71	11.16	20.69
泰康泉林量化价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.04	-0.01	0.60	1.08	0.16
1773	安信稳健启航一年持有混合C	-0.38	-0.94	-3.14	-1.31	0.15
1774	泰康泉林量化价值精选混合C	0.29	-2.10	-6.84	-2.71	0.15
1775	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	-0.27	-1.02	-2.41	0.88	0.15
1776	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	37.41	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.91	56.65	18.94	169.22	210.22
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.71	61.98	30.90	173.93	221.02
泰康泉林量化价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	富国核心趋势混合A	-3.56	0.00	0.00	-	-11.03
1966	工银民瑞一年持有混合C	-3.56	-0.43	0.00	-	0.36
1967	泰康泉林量化价值精选混合C	-3.56	-21.55	-36.27	12.56	7.10
1968	国泰民利策略收益灵活配置混合	-3.57	-6.25	-8.27	28.97	28.60
1969	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-3.57	-6.24	0.00	-	-9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.28	62.16	42.09	74.16	149.22
2	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.71	61.98	30.90	173.93	221.02
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	25.90	61.00	0.00	-	40.30
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	28.58	57.26	3.87	51.19	63.87
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	27.51	56.85	0.00	-	31.19
泰康泉林量化价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	博时优质精选混合A	-13.11	-21.55	0.00	-	-21.84
4258	前海开源量化优选A	-11.68	-21.55	-41.94	-3.74	8.10
4259	泰康泉林量化价值精选混合C	-3.56	-21.55	-36.27	12.56	7.10
4260	东兴宸祥量化混合A	-19.04	-21.56	0.00	-	-18.37
4261	金鹰年年邮益一年持有混合C	-15.06	-21.56	-22.67	-	-13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	14.08	11.85	71.40	100.88	131.01
2	金元顺安元启灵活配置混合	-6.82	11.00	69.68	235.10	282.05
3	万家新利	15.47	12.83	68.53	89.92	160.70
4	万家精选混合A	16.76	13.35	61.88	71.65	316.36
5	景顺长城价值领航两年持有混合	11.42	30.24	42.62	-	85.46
泰康泉林量化价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 5575 位，低于同类基金平均水平
5573	西部利得量化优选一年持有期混合C	-19.14	-21.92	-36.26	-	-19.34
5574	景顺长城品质投资混合A	-19.35	-25.05	-36.27	15.17	176.71
5575	泰康泉林量化价值精选混合C	-3.56	-21.55	-36.27	12.56	7.10
5576	鹏华价值驱动混合	-12.35	-28.47	-36.28	-	14.58
5577	浦银安盛科技创新优选混合	-11.36	-30.55	-36.28	-	-19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-6.82	11.00	69.68	235.10	282.05
2	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.71	61.98	30.90	173.93	221.02
3	东吴移动互联C	3.52	26.41	10.48	172.69	150.84
4	大成国企改革灵活配置混合	-5.94	-11.64	-14.31	172.12	197.70
5	东吴移动互联A	3.73	26.90	11.14	172.03	155.71
泰康泉林量化价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	益民创新优势混合	-22.45	-19.87	-34.80	12.64	3.34
1582	万家瑞益灵活配置混合A	-3.70	-7.96	-8.26	12.63	51.39
1583	泰康泉林量化价值精选混合C	-3.56	-21.55	-36.27	12.56	7.10
1584	嘉实优势成长混合A	-22.72	-26.67	-31.95	12.55	-11.20
1585	太平改革红利精选	-28.89	-28.21	-34.50	12.53	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.98	-27.26	-41.84	2.58	2430.71
2	嘉实增长混合	-18.36	-24.57	-35.80	9.04	1719.64
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.74	-24.61	-38.06	0.13	1480.58
4	宏利周期混合	-6.51	-22.92	-27.05	122.25	1440.39
5	景顺长城优选混合	-21.36	-26.39	-37.65	25.31	1243.09
泰康泉林量化价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	华夏价值精选混合	-22.26	-15.60	-27.84	-	7.12
2698	大成景禄灵活配置混合A	-19.33	-26.14	-27.08	20.13	7.11
2699	泰康泉林量化价值精选混合C	-3.56	-21.55	-36.27	12.56	7.10
2700	前海开源价值成长混合C	-34.79	-33.04	-42.54	-31.67	7.04
2701	北信瑞丰产业升级	-43.61	-53.14	-63.94	5.20	7.03

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	16.94	121.29	3.06%
上海银行	601229	16.61	120.59	3.04%
北京银行	601169	18.38	107.34	2.70%
江苏银行	600919	13.92	103.43	2.61%
渝农商行	601077	19.66	98.69	2.49%
工商银行	601398	17.25	98.33	2.48%
陕西煤业	601225	3.40	87.62	2.21%
海澜之家	600398	9.26	85.56	2.16%
农业银行	601288	19.42	84.67	2.13%
中国银行	601988	17.61	81.36	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	28.00%
制造业	0.10	25.86%
采矿业	0.06	14.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	7.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.83%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.19%
建筑业	0.01	3.02%
租赁和商务服务业	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.40%
批发和零售业	0.00	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-30	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27	2024-08-26
单位净值(元)	1.068	1.073	1.096	1.101	1.099
累计净值(元)	1.068	1.073	1.096	1.101	1.099

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