富国沪深300指数增强A/B(100038)_最新动态

富国沪深300指数增强A/B100038FULLGOAL CSI 300 ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：2.165

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

富国沪深300指数增强A/B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：方旻

2022-06-11 每10份派现金 2.3 元

基金规模：103.15亿元

2019-09-16 每10份派现金 2.0 元

富国沪深300指数增强A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.32	13.19	6.33	14.50
股票型名次	2961	2601	2776	2169	1588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.50	8.08	-13.16	12.29	124.26
股票型名次	1568	1090	2155	985	203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国沪深300指数增强A/B一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	长盛竞争优势A	0.19	-1.43	5.80	-6.97	0.06
2960	富国北证50成份指数A	0.19	21.39	85.47	59.59	19.43
2961	富国沪深300指数增强A	0.19	0.32	13.19	6.33	14.50
2962	富国沪深300指数增强C	0.19	0.32	13.12	6.23	14.28
2963	富荣沪深300指数增强A	0.19	0.93	17.75	9.37	16.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
富国沪深300指数增强A/B一周收益在同类基金中排列第 2601 位，低于同类基金平均水平
2599	建信潜力新蓝筹股票A	0.89	0.33	17.37	0.92	4.59
2600	中泰沪深300量化优选增强C	0.39	0.33	16.71	8.25	15.46
2601	富国沪深300指数增强A	0.19	0.32	13.19	6.33	14.50
2602	富国沪深300指数增强C	0.19	0.32	13.12	6.23	14.28
2603	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.42	0.30	17.72	7.12	13.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
富国沪深300指数增强A/B一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	嘉实央企创新驱动ETF	-0.05	2.30	13.20	7.67	20.60
2775	博时央企创新ETF	-0.04	2.33	13.19	7.83	20.80
2776	富国沪深300指数增强A	0.19	0.32	13.19	6.33	14.50
2777	工银沪港深股票C	1.39	-5.46	13.18	3.18	15.34
2778	汇添富中证800价值ETF	0.72	-0.15	13.18	8.25	24.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
富国沪深300指数增强A/B一周收益在同类基金中排列第 2169 位，低于同类基金平均水平
2167	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	2.44	2.42	19.87	6.34	-9.32
2168	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.73	-3.08	23.27	6.34	18.01
2169	富国沪深300指数增强A	0.19	0.32	13.19	6.33	14.50
2170	工银全球股票(QDII)美元	1.29	-1.26	10.85	6.33	23.68
2171	华夏中证500指数增强A	1.43	5.89	23.90	6.33	12.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
富国沪深300指数增强A/B一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	国泰消费优选股票	-0.40	1.55	21.78	5.06	14.51
1587	天弘中证科技100指数增强C	0.49	2.92	24.80	13.54	14.51
1588	富国沪深300指数增强A	0.19	0.32	13.19	6.33	14.50
1589	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.39	0.48	14.96	6.31	14.49
1590	浦银安盛沪深300指数增强	0.25	-0.05	13.62	5.03	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
富国沪深300指数增强A/B一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	华商计算机行业量化股票发起式A	10.52	7.28	-11.27	16.53	16.37
1567	大成产业升级股票(LOF)	10.50	5.15	-5.05	114.00	181.08
1568	富国沪深300指数增强A	10.50	8.08	-13.16	12.29	124.26
1569	创金合信气候变化责任投资股票A	10.48	-6.72	-33.24	-	8.14
1570	国联安上证科创50ETF联接A	10.48	-3.46	0.00	-	-9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
富国沪深300指数增强A/B一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	中融煤炭A	7.82	8.12	39.31	137.20	43.59
1089	民生中证内地资源主题指数C	14.85	8.11	2.20	-	30.60
1090	富国沪深300指数增强A	10.50	8.08	-13.16	12.29	124.26
1091	南方中证香港科技ETF(QDII)	6.07	8.08	-35.49	-	-45.29
1092	易方达恒生港股通新经济ETF	4.66	8.07	0.00	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
富国沪深300指数增强A/B一年收益在同类基金中排列第 2155 位，低于同类基金平均水平
2153	天弘300	14.21	9.68	-13.14	-	11.58
2154	物联网AH	12.05	22.89	-13.14	-	-10.71
2155	富国沪深300指数增强A	10.50	8.08	-13.16	12.29	124.26
2156	广发沪深300ETF联接C	13.33	8.77	-13.16	12.63	41.28
2157	国寿安保沪深300ETF	14.30	9.62	-13.16	14.96	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
富国沪深300指数增强A/B一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	22.86	34.06	26.31	12.39	3.12
984	中金MSCI质量C	-3.86	-17.06	-33.55	12.34	68.78
985	富国沪深300指数增强A	10.50	8.08	-13.16	12.29	124.26
986	农银沪深300指数C	12.74	7.81	-13.87	12.13	11.88
987	华夏沪深300ETF联接C	13.41	8.76	-13.13	12.03	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
富国沪深300指数增强A/B一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	信澳先进智造股票型	2.91	-11.97	-33.61	82.51	124.92
202	长盛同庆中证800指数(LOF)	12.02	8.12	-10.44	41.18	124.30
203	富国沪深300指数增强A	10.50	8.08	-13.16	12.29	124.26
204	国泰上证180金融ETF	29.96	42.75	22.15	19.22	123.28
205	景顺长城沪港深精选股票	18.28	37.61	43.63	95.45	123.20

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	34.51	60331.87	4.23%
宁德时代	300750	220.52	55546.58	3.89%
中国平安	601318	799.05	45617.95	3.20%
美的集团	000333	444.87	33837.03	2.37%
格力电器	000651	534.62	25629.58	1.80%
京东方A	000725	4785.95	21393.20	1.50%
长江电力	600900	672.26	20201.46	1.41%
兴业银行	601166	972.19	18734.04	1.31%
招商证券	600999	957.44	18612.66	1.30%
京沪高铁	601816	3036.33	18339.43	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	69.36	48.58%
金融业	32.93	23.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.62	5.34%
采矿业	5.92	4.15%
交通运输、仓储和邮政业	5.49	3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.30	3.02%
租赁和商务服务业	2.28	1.60%
建筑业	2.10	1.47%
卫生和社会工作	0.70	0.49%
批发和零售业	0.62	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：富国沪深300增强证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国沪深300增强证券投资基金二0二四年第2季度报告...自2009年12月起任富国沪深300增强证券投资基金基金经理；自2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基... 114 100038 富国沪深300增强证券投资基金 115 10...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-05富国沪深300增强证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
05-24富国沪深300增强证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
04-22富国沪深300增强证券投资基金二0二四年第1季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.579	1.576	1.568	1.576	1.600
累计净值(元)	2.165	2.162	2.154	2.162	2.186

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