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最新净值:1.441 0.010(0.70%)

累计净值:2.027

更新时间:2024-03-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 富国沪深300指数增强A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:方旻 2022-06-11 每10份派现金 2.3
基金规模:72.85亿元 2019-09-16 每10份派现金 2.0
    富国沪深300指数增强A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.14 2.73 4.38 -2.19 3.77
股票型名次 732 1546 662 705 600
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 33.98 58652.76 6.23%
中国平安 601318 472.84 19055.48 2.02%
京东方A 000725 4305.30 16790.67 1.78%
宁德时代 300750 85.78 14004.57 1.49%
国泰君安 601211 905.17 13468.93 1.43%
潍柴动力 000338 983.24 13421.27 1.43%
美的集团 000333 227.66 12437.22 1.32%
五粮液 000858 86.77 12174.07 1.29%
伊利股份 600887 451.65 12081.51 1.28%
中国中车 601766 2156.90 11345.30 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.75 57.10%
金融业 16.74 17.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.48 5.82%
交通运输、仓储和邮政业 2.58 2.73%
采矿业 2.49 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.24 1.32%
批发和零售业 1.21 1.29%
建筑业 0.86 0.91%
租赁和商务服务业 0.86 0.91%
文化、体育和娱乐业 0.42 0.45%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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