嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF联接A001539CASTROL CSI FINANCIAL REAL ESTATE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND A

轮动布局成长方向基金经理调整后市策略[2024-08-16]

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累计净值：1.189

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.34亿元

嘉实中证金融地产ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	0.35	0.11	3.23	6.55
股票型名次	399	372	344	993	382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.30	3.86	-8.75	-5.73	18.93
股票型名次	611	301	1714	995	839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	4.49	-4.57	0.33	2.50	5.94
3	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.45	-5.20	0.88	0.40	6.22
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.19	4.76	-4.19	-7.00	-8.64
398	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.19	4.74	-4.26	-7.15	-8.82
399	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.18	0.35	0.11	3.23	6.55
400	易方达中证红利ETF	1.18	-3.24	-5.22	1.74	7.40
401	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.17	0.32	0.00	3.02	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
371	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81
372	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.18	0.35	0.11	3.23	6.55
373	国泰上证180金融ETF联接C	1.63	0.34	3.29	6.37	11.50
374	添富中证医药ETF联接C	-0.58	0.33	-12.00	-11.38	-18.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.41	4.23	10.34	10.82	7.49
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.41	4.14	10.25	10.64	7.22
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	银河沪深300价值指数A	1.29	-2.02	0.12	6.45	12.78
343	海富通电子信息传媒产业股票C	0.51	-12.13	0.11	5.83	-13.38
344	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.18	0.35	0.11	3.23	6.55
345	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.65	-1.99	0.08	15.38	19.26
346	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.45	-0.18	0.08	3.72	7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.44	-4.46	-4.33	23.42	-1.23
2	太平行业优选C	0.42	-4.50	-4.46	23.08	-1.55
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.26	-6.33	-7.24	20.28	11.39
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	广发金融地产联接A	1.09	0.50	-0.42	3.23	5.80
992	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.77	-3.04	-6.20	3.23	1.46
993	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.18	0.35	0.11	3.23	6.55
994	兴业数字经济优选股票C	-0.50	-2.43	-4.29	3.23	-15.71
995	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	0.83	-11.11	-4.17	3.23	-5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.35	-8.15	6.33	13.45	26.55
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.22	-6.15	6.39	12.61	23.73
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.21	-6.19	6.28	12.38	23.42
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.27	-6.26	5.86	12.10	22.76
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	华安香港精选股票(QDII)	0.96	-7.31	-7.92	10.71	6.56
381	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.46	-2.82	5.30	6.79	6.56
382	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.18	0.35	0.11	3.23	6.55
383	民生加银中证港股通指数C	2.18	-5.52	-11.56	5.86	6.55
384	银华中证基建ETF发起式联接A	0.59	-0.90	-7.01	2.82	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	40.48	0.00	0.00	-	35.98
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	39.39	0.00	0.00	-	76.06
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	38.86	0.00	0.00	-	80.68
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	38.30	0.00	0.00	-	79.29
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	博时上证50ETF	-5.29	-9.85	-19.63	1.30	-1.44
610	港股通50	-5.30	-4.03	-20.48	-	-25.06
611	嘉实中证金融地产ETF联接A	-5.30	3.86	-8.75	-5.73	18.93
612	中海上证50指数增强	-5.31	-9.06	-20.51	3.04	37.35
613	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	-5.34	0.00	0.00	-	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	33.81	59.25	59.11	-	61.36
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	34.31	50.32	44.36	-	46.07
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	10.85	50.05	0.00	-	52.94
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	招商研究优选股票C	6.19	3.99	-21.36	-	10.97
300	工银新蓝筹股票C	7.12	3.90	-7.47	-	-15.91
301	嘉实中证金融地产ETF联接A	-5.30	3.86	-8.75	-5.73	18.93
302	华宝美国消费美元	3.40	3.57	-2.52	47.84	113.12
303	美国REC	11.38	3.47	4.77	8.75	27.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-0.33	14.11	98.91	172.32	131.52
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-5.52	-4.01	-8.58	-	27.94
1713	嘉实中证金融地产ETF	-5.45	4.43	-8.59	-4.79	83.96
1714	嘉实中证金融地产ETF联接A	-5.30	3.86	-8.75	-5.73	18.93
1715	招商景气精选股票C	15.46	16.96	-8.80	-	-10.96
1716	富国中证现代物流ETF	-6.99	-15.37	-8.87	-	-8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	工银深证红利ETF联接A	-12.64	-11.83	-28.06	-5.66	64.59
994	汇添富深证300ETF	-20.70	-31.96	-43.07	-5.67	14.55
995	嘉实中证金融地产ETF联接A	-5.30	3.86	-8.75	-5.73	18.93
996	摩根智慧互联股票A	-21.50	-45.44	-56.66	-5.74	-37.60
997	广发中证全指金融地产ETF	-6.21	2.71	-10.04	-5.82	-7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.22	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-18.41	-32.20	-40.17	8.90	627.85
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.81	44.41	32.75	137.39	599.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.03	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	22.41	42.48	32.30	143.75	483.30
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	7.84	32.59	0.00	-	18.99
838	摩根医疗健康股票A	-16.17	-37.66	-58.60	-3.04	18.97
839	嘉实中证金融地产ETF联接A	-5.30	3.86	-8.75	-5.73	18.93
840	华夏创业板ETF联接A	-23.55	-38.39	-48.87	9.85	18.91
841	广发中证军工ETF联接C	-15.05	-28.43	-33.88	14.07	18.89

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.04	1.65	0.04%
招商银行	600036	0.04	1.37	0.03%
兴业银行	601166	0.05	0.88	0.02%
交通银行	601328	0.09	0.67	0.01%
农业银行	601288	0.10	0.44	0.01%
中信证券	600030	0.03	0.55	0.01%
浦发银行	600000	0.04	0.33	0.01%
东方财富	300059	0.04	0.38	0.01%
中国银行	601988	0.07	0.32	0.01%
工商银行	601398	0.11	0.63	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.175	1.179	1.172	1.175	1.175
累计净值(元)	1.175	1.179	1.172	1.175	1.175

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