嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)_最新动态

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【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.5428 0.0050(0.33%)

累计净值：1.5428

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.21亿元

嘉实中证金融地产ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	7.07	3.36	-0.18	-4.23
股票型名次	838	441	318	1246	2324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.39	29.71	18.84	22.64	54.28
股票型名次	2698	2387	1826	480	1216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	国泰中证全指通信设备ETF联接C	0.33	-24.36	-10.07	8.31	14.06
837	汇添富中证金融地产ETF	0.33	5.98	2.03	-1.64	-5.81
838	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.33	7.07	3.36	-0.18	-4.23
839	金信消费升级股票A	0.33	-0.13	-9.50	-23.60	-22.76
840	金信消费升级股票C	0.33	-0.19	-9.68	-23.90	-23.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
440	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
441	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.33	7.07	3.36	-0.18	-4.23
442	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.32	7.03	3.26	-0.38	-4.46
443	国泰上证180金融ETF联接A	0.32	6.97	3.30	0.05	-5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
317	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	0.53	-6.17	3.36	11.02	12.29
318	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.33	7.07	3.36	-0.18	-4.23
319	东财中证证券30指数发起式A	-0.18	-4.69	3.35	-4.46	-7.63
320	国泰上证180金融ETF联接A	0.32	6.97	3.30	0.05	-5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	国泰沪深300指数A	-0.93	-4.92	-3.49	-0.18	0.53
1245	嘉实中证金融地产ETF	0.34	7.46	3.54	-0.18	-4.42
1246	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.33	7.07	3.36	-0.18	-4.23
1247	永赢创业板A	-1.17	-16.87	-9.30	-0.18	3.40
1248	长盛中证100指数	-1.07	-4.39	-4.73	-0.19	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，低于同类基金平均水平
2322	中海医疗保健A	-3.63	-13.55	-4.40	-4.97	-4.20
2323	华夏金融ETF	0.38	9.16	5.39	1.41	-4.23
2324	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.33	7.07	3.36	-0.18	-4.23
2325	汇添富新兴消费股票A	-0.84	7.65	0.00	-2.20	-4.25
2326	交运ETF	0.99	8.22	-0.64	-2.47	-4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2698 位，低于同类基金平均水平
2696	广发中证全指可选消费ETF	-3.38	23.01	9.96	-1.97	93.83
2697	华夏港股通精选股票(LOF)A	-3.38	25.21	15.25	-32.44	12.47
2698	嘉实中证金融地产ETF联接A	-3.39	29.71	18.84	22.64	54.28
2699	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-3.40	-33.19	-44.56	-	-44.56
2700	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	-3.42	0.00	0.00	-	-38.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2387 位，低于同类基金平均水平
2385	汇丰晋信恒生龙头指数A	10.73	29.73	21.11	11.56	210.08
2386	华夏中证银行ETF联接C	-1.55	29.72	41.18	50.55	64.35
2387	嘉实中证金融地产ETF联接A	-3.39	29.71	18.84	22.64	54.28
2388	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-8.70	29.70	0.54	-	-31.17
2389	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-1.47	29.66	16.66	18.81	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1826 位，低于同类基金平均水平
1824	兴银中证1000指数增强C	3.73	50.74	18.85	-	6.74
1825	圆信永丰聚优C	-9.19	44.64	18.85	9.72	14.38
1826	嘉实中证金融地产ETF联接A	-3.39	29.71	18.84	22.64	54.28
1827	鹏华优势企业	20.73	42.31	18.84	-8.92	105.57
1828	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-3.37	27.38	18.84	22.61	139.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	创金合信中证500增强A	27.41	73.86	38.01	22.79	89.19
479	交银上证180公司治理ETF	6.57	22.54	18.27	22.71	96.70
480	嘉实中证金融地产ETF联接A	-3.39	29.71	18.84	22.64	54.28
481	华宝科技ETF联接A	51.87	115.76	75.26	22.61	99.97
482	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-3.37	27.38	18.84	22.61	139.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	创金合信先进装备股票A	15.91	64.49	42.74	42.02	54.46
1215	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	47.17	87.73	69.50	-	54.35
1216	嘉实中证金融地产ETF联接A	-3.39	29.71	18.84	22.64	54.28
1217	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	64.22	121.71	72.41	-	54.22
1218	博时智选量化多因子股票C	23.43	93.15	65.69	-	54.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	0.01	0.17	0.01%
兴业证券	601377	0.01	0.07	0.00%
中天3	400174	0.02	0.01	0.00%
常熟银行	601128	0.00	0.01	0.00%
东方财富	300059	0.01	0.12	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5378	1.5521	1.5277	1.5179	1.5105
累计净值(元)	1.5378	1.5521	1.5277	1.5179	1.5105

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