嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF联接A001539CASTROL CSI FINANCIAL REAL ESTATE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.43亿元

嘉实中证金融地产ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	1.52	23.42	20.48	32.58
股票型名次	1663	1896	1498	568	117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.67	33.17	12.60	15.70	47.99
股票型名次	231	252	235	916	701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	汇添富沪港深新价值股票	1.00	-4.51	5.81	-7.43	-2.78
1662	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.00	1.62	7.63	9.50	23.32
1663	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.00	1.52	23.42	20.48	32.58
1664	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.00	1.49	23.30	20.25	32.12
1665	景顺长城创业板50ETF	1.00	2.75	50.28	28.55	29.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，低于同类基金平均水平
1894	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.24	1.52	4.40	8.98	18.07
1895	富国中证军工指数C	0.76	1.52	29.21	18.18	12.57
1896	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.00	1.52	23.42	20.48	32.58
1897	大成沪深300增强发起式C	0.38	1.50	13.25	6.93	16.47
1898	国富沪深300指数增强	0.53	1.50	13.10	2.64	10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	泰康碳中和ETF	1.47	5.26	23.43	13.74	13.76
1497	广发中证医疗指数(LOF)C	0.64	3.01	23.42	3.50	-9.76
1498	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.00	1.52	23.42	20.48	32.58
1499	华安中证500指数增强A	1.59	6.05	23.41	4.97	7.26
1500	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.54	0.24	23.41	8.86	23.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	2.90	9.90	40.16	20.52	15.78
567	华夏金融ETF	0.85	-0.29	18.84	20.48	37.75
568	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.00	1.52	23.42	20.48	32.58
569	银华专精特新量化优选股票发起式A	2.61	9.16	41.65	20.45	7.26
570	天弘创业板ETF联接A	0.94	2.35	41.95	20.44	19.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	广发金融地产联接C	1.05	1.94	24.78	20.85	32.73
116	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.85	8.41	48.10	37.52	32.66
117	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.00	1.52	23.42	20.48	32.58
118	互联网龙头ETF	1.00	6.99	53.91	27.96	32.48
119	嘉实美国成长股票(QDII)	1.44	4.26	9.20	14.01	32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	申万菱信中证申万证券行业指数C	25.73	38.44	0.00	-	18.59
230	鹏华香港银行指数(LOF)C	25.72	37.48	33.68	-	47.41
231	嘉实中证金融地产ETF联接A	25.67	33.17	12.60	15.70	47.99
232	摩根标普500指数(QDII)人民币	25.64	0.00	0.00	-	39.94
233	大成纳斯达克100指数(QDII)C	25.60	0.00	0.00	-	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	23.08	33.21	10.71	22.45	126.98
251	上证券商	15.17	33.20	7.47	-	30.27
252	嘉实中证金融地产ETF联接A	25.67	33.17	12.60	15.70	47.99
253	天弘越南市场A	6.55	32.97	-11.53	-	41.19
254	云计算AH	20.77	32.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	东财通信C	23.15	42.44	12.71	-	27.16
234	广发金融地产联接A	26.04	33.22	12.62	13.30	22.12
235	嘉实中证金融地产ETF联接A	25.67	33.17	12.60	15.70	47.99
236	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	27.17	42.00	12.48	38.81	33.81
237	中金中证优选300指数(LOF)C	20.21	25.94	12.26	65.31	98.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	前海开源MSCI中国A股指数C	10.53	2.63	-18.19	15.73	44.10
915	建信深证基本面60ETF联接C	10.49	11.66	-9.49	15.71	52.12
916	嘉实中证金融地产ETF联接A	25.67	33.17	12.60	15.70	47.99
917	易方达上证50ETF联接发起式C	11.40	10.81	-10.06	15.69	15.93
918	交银深证300价值ETF	13.75	19.08	-3.41	15.68	118.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	广发中证军工ETF联接C	8.29	-6.50	-23.31	44.94	48.00
700	前海开源中证500等权ETF	6.36	1.66	-7.05	48.91	48.00
701	嘉实中证金融地产ETF联接A	25.67	33.17	12.60	15.70	47.99
702	中欧消费主题股票C	-9.05	-25.88	-44.06	-16.93	47.95
703	易方达ESG责任投资股票发起式	-1.32	4.30	-16.11	48.59	47.68

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.04	2.28	0.04%
招商银行	600036	0.04	1.50	0.03%
兴业银行	601166	0.05	0.96	0.02%
中信证券	600030	0.03	0.82	0.01%
工商银行	601398	0.11	0.68	0.01%
浦发银行	600000	0.04	0.41	0.01%
中国太保	601601	0.01	0.39	0.01%
东方财富	300059	0.04	0.73	0.01%
农业银行	601288	0.10	0.48	0.01%
交通银行	601328	0.09	0.67	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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任职日期离任日期张钟玉本基金、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF)、嘉实中证金融地产ETF、嘉实H股50ETF(QDII)、嘉实上海金ETF、嘉实上证科创...

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.476	1.479	1.472	1.465	1.496
累计净值(元)	1.476	1.479	1.472	1.465	1.496

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