嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)_最新动态

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公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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累计净值：1.6110

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.32亿元

嘉实中证金融地产ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	1.94	3.43	2.81	9.22
股票型名次	1639	2094	618	3029	2905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.22	44.33	37.46	13.45	61.10
股票型名次	2930	1290	1009	684	1047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	-0.47	2.76	0.36	18.90	19.92
1638	华夏中证智选500成长创新策略ETF	-0.47	6.15	-3.28	20.91	28.60
1639	嘉实中证金融地产ETF联接A	-0.47	1.94	3.43	2.81	9.22
1640	建信MSCI中国A股指数增强C	-0.47	2.77	1.29	20.47	23.74
1641	南方大数据100C	-0.47	6.24	1.04	17.00	24.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2094 位，低于同类基金平均水平
2092	中泰研究精选6个月持有股票A	0.01	1.96	1.11	12.08	12.60
2093	银华新能源新材料量化股票发起式C	-1.39	1.95	3.32	51.34	53.50
2094	嘉实中证金融地产ETF联接A	-0.47	1.94	3.43	2.81	9.22
2095	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44
2096	博时上证超大盘ETF	0.23	1.93	0.24	20.50	25.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	创金合信中证1000增强A	0.39	4.46	3.43	20.26	35.48
617	富荣沪深300指数增强C	-1.10	4.38	3.43	25.52	31.33
618	嘉实中证金融地产ETF联接A	-0.47	1.94	3.43	2.81	9.22
619	银华新能源新材料量化股票发起式A	-1.38	1.99	3.43	51.64	54.11
620	广发中证央企创新驱动ETF	-0.07	3.54	3.41	11.35	7.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	易方达沪深300医药ETF	-2.07	-3.57	-15.02	2.82	5.08
3028	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-0.15	1.21	-2.09	2.81	15.65
3029	嘉实中证金融地产ETF联接A	-0.47	1.94	3.43	2.81	9.22
3030	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.36	-1.63	-1.23	2.80	1.43
3031	广发中证全指电力ETF发起式联接C	-3.28	-2.66	-0.84	2.79	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	银河沪深300价值指数C	-0.15	2.12	6.99	5.23	9.25
2904	安信新常态股票C	-0.72	-1.63	-5.93	4.10	9.22
2905	嘉实中证金融地产ETF联接A	-0.47	1.94	3.43	2.81	9.22
2906	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	-2.11	-4.55	-14.45	2.68	9.21
2907	申万菱信沪深300价值指数A	0.00	2.16	6.38	5.50	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-25.15	-11.45
2929	安信新常态股票C	9.22	26.87	23.90	-	19.62
2930	嘉实中证金融地产ETF联接A	9.22	44.33	37.46	13.45	61.10
2931	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	9.21	-10.60	0.00	-	-19.15
2932	申万菱信沪深300价值指数A	9.16	39.26	37.83	27.75	139.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	广发恒生科技(QDII-ETF)	19.60	44.34	31.36	-	32.84
1289	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	17.24	44.33	114.36	-	65.37
1290	嘉实中证金融地产ETF联接A	9.22	44.33	37.46	13.45	61.10
1291	大成恒生科技ETF(QDII)	19.67	44.32	31.90	-	-27.84
1292	招商沪深300增强策略ETF	22.10	44.32	30.48	-	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	同泰新能源1年持有股票C	63.25	57.29	37.48	-	30.94
1008	嘉实文体娱乐股票A	14.14	20.48	37.47	14.27	101.80
1009	嘉实中证金融地产ETF联接A	9.22	44.33	37.46	13.45	61.10
1010	博时创业板指数C	47.57	68.69	37.43	-	8.57
1011	大成睿鑫股票C	15.83	41.66	37.37	32.42	43.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	信诚中证基建工程指数(LOF)A	2.91	15.00	6.18	13.60	-23.02
683	建信创业板ETF	51.36	73.69	42.88	13.58	102.94
684	嘉实中证金融地产ETF联接A	9.22	44.33	37.46	13.45	61.10
685	广发金融地产联接C	9.69	44.62	37.56	13.29	55.78
686	招商上证港股通ETF	32.33	61.04	43.46	13.23	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	平安富时中国国企开放共赢ETF	0.27	29.27	52.42	-	61.12
1046	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	49.27	76.94	102.94	-	61.12
1047	嘉实中证金融地产ETF联接A	9.22	44.33	37.46	13.45	61.10
1048	农银医疗保健股票	18.12	-1.35	-15.24	-41.58	61.07
1049	嘉实医药健康股票C	24.94	8.85	-6.34	-26.03	61.06

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天3	400174	0.02	0.01	0.00%
常熟银行	601128	0.00	0.01	0.00%
东方财富	300059	0.01	0.16	0.00%
国泰海通	601211	0.01	0.17	0.00%
兴业证券	601377	0.01	0.07	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.6130	1.6196	1.6186	1.6173	1.6099
累计净值(元)	1.6130	1.6196	1.6186	1.6173	1.6099

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