嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF联接A001539CASTROL CSI FINANCIAL REAL ESTATE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND A

年内公募基金自购权益类基金相较去年增长187%[2025-12-14]

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累计净值：1.5798

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.32亿元

嘉实中证金融地产ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-2.46	-1.51	3.95	7.11
股票型名次	2459	2271	2538	2935	2982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	39.63	33.72	11.17	57.98
股票型名次	2892	1499	906	871	1062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，低于同类基金平均水平
2457	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	-0.38	3.02	15.56	28.51	27.41
2458	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	-0.38	3.00	15.50	28.35	27.12
2459	嘉实中证金融地产ETF联接A	-0.38	-2.46	-1.51	3.95	7.11
2460	嘉实中证金融地产ETF联接C	-0.38	-2.49	-1.61	3.75	6.71
2461	博时中证农业主题指数发起式A	-0.39	-1.26	-2.33	11.12	20.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，低于同类基金平均水平
2269	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-0.92	-2.46	-2.78	-0.74	-0.91
2270	广发品牌消费股票A	-0.39	-2.46	-5.96	1.49	18.48
2271	嘉实中证金融地产ETF联接A	-0.38	-2.46	-1.51	3.95	7.11
2272	鹏华优选价值股票	-0.46	-2.46	2.05	11.58	22.89
2273	创新药ETF沪港深	-0.50	-2.47	-11.08	8.42	46.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2538 位，低于同类基金平均水平
2536	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-2.96	-6.67	-1.50	5.97	19.17
2537	创金合信中证红利低波动指数A	-2.16	-5.72	-1.51	-0.69	3.81
2538	嘉实中证金融地产ETF联接A	-0.38	-2.46	-1.51	3.95	7.11
2539	国泰央企改革股票	-1.14	-4.76	-1.52	5.89	2.81
2540	华夏沪港通恒生ETF联接A	-0.58	-3.51	-1.52	8.20	29.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	-0.60	-5.20	-6.35	3.97	21.35
2934	广发创新药ETF联接C	-0.05	-2.96	-11.00	3.96	23.79
2935	嘉实中证金融地产ETF联接A	-0.38	-2.46	-1.51	3.95	7.11
2936	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.31	0.18	3.10	3.94	3.50
2937	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	-1.69	-4.67	2.67	3.94	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
嘉实中证金融地产ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	南方远见回报股票C	-2.90	-5.84	-0.12	1.05	7.16
2981	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-0.04	-0.76	-1.93	6.25	7.15
2982	嘉实中证金融地产ETF联接A	-0.38	-2.46	-1.51	3.95	7.11
2983	前海开源中证大农业指数增强C	-1.52	-5.73	-4.97	3.38	7.10
2984	天弘中证医药100C	-0.94	-5.15	-9.56	-1.51	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	嘉实基本面50ETF	4.56	37.24	36.71	32.06	48.43
2891	申万菱信数字产业股票型发起式A	4.56	21.94	0.00	-	13.56
2892	嘉实中证金融地产ETF联接A	4.53	39.63	33.72	11.17	57.98
2893	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-10.34	38.18
2894	国泰国证航天军工指数(LOF)A	4.47	21.71	2.80	11.27	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	广发金融地产联接C	4.56	39.68	33.53	10.74	52.82
1498	富国MSCI中国A股国际通指数增强	20.11	39.66	31.17	37.15	147.14
1499	嘉实中证金融地产ETF联接A	4.53	39.63	33.72	11.17	57.98
1500	融通深证100指数C	20.26	39.63	14.51	-6.77	43.31
1501	华安大国新经济股票A	25.43	39.62	18.22	15.39	251.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	富国中证智能汽车主题ETF	14.08	25.05	33.78	-	11.16
905	国联安中证1000指数增强A	30.00	39.74	33.77	-	33.61
906	嘉实中证金融地产ETF联接A	4.53	39.63	33.72	11.17	57.98
907	融通创业板指数A/B	39.54	69.96	33.72	15.66	263.58
908	天弘创业板指数增强C	42.81	63.13	33.70	-	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	国泰中证军工ETF	12.25	27.46	9.99	11.27	23.41
870	长城创业板指数增强C	40.72	63.76	18.10	11.18	168.53
871	嘉实中证金融地产ETF联接A	4.53	39.63	33.72	11.17	57.98
872	安信量化精选沪深300指数增强C	23.03	50.12	32.84	11.09	93.89
873	中金沪深300A	18.42	41.18	28.49	11.09	101.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
嘉实中证金融地产ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	14.80	34.83	19.39	10.29	58.03
1061	招商中证消费电子主题ETF联接C	39.08	69.57	0.00	-	57.99
1062	嘉实中证金融地产ETF联接A	4.53	39.63	33.72	11.17	57.98
1063	南方500信息ETF发起式联接A	36.69	55.93	54.97	32.55	57.96
1064	国泰国证医药卫生行业指数A	2.93	-5.57	-17.19	-35.91	57.95

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天3	400174	0.02	0.01	0.00%
常熟银行	601128	0.00	0.01	0.00%
东方财富	300059	0.01	0.16	0.00%
国泰海通	601211	0.01	0.17	0.00%
兴业证券	601377	0.01	0.07	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.5740	1.5798	1.5878	1.5993	1.5858
累计净值(元)	1.5740	1.5798	1.5878	1.5993	1.5858

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