前海开源公共卫生股票A(011601)_最新动态

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鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：0.331

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

前海开源公共卫生股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范洁

基金规模：0.81亿元

前海开源公共卫生股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.85	-3.98	4.39	-6.00	-16.99
股票型名次	650	3431	3366	3369	3565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.21	-38.92	-60.95	-	-66.92
股票型名次	3538	3562	3615	1767	3616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源公共卫生股票A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.85	8.23	39.45	29.33	24.25
649	南方全指证券联接C	1.85	8.40	53.54	42.42	36.99
650	前海开源公共卫生股票A	1.85	-3.98	4.39	-6.00	-16.99
651	天弘中证中美互联网A	1.85	0.86	14.26	12.26	36.05
652	天弘中证中美互联网C	1.85	0.84	14.26	12.20	35.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
前海开源公共卫生股票A一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	2.07	-3.95	17.44	3.17	24.28
3430	嘉实品质优选股票A	0.70	-3.97	7.76	-5.03	0.78
3431	前海开源公共卫生股票A	1.85	-3.98	4.39	-6.00	-16.99
3432	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.49	-3.99	-4.06	-2.33	1.26
3433	前海开源公共卫生股票C	1.87	-4.00	4.29	-6.16	-17.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
前海开源公共卫生股票A一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	美国REC	0.73	-1.23	4.49	13.41	10.66
3365	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.24	1.52	4.40	8.98	18.07
3366	前海开源公共卫生股票A	1.85	-3.98	4.39	-6.00	-16.99
3367	易纳斯达克100C美元	1.26	1.53	4.39	9.81	21.03
3368	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	1.25	1.41	4.37	9.66	21.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
前海开源公共卫生股票A一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.31	1.41	13.71	-5.98	-1.99
3368	中银证券创业板发起式联接A	0.96	5.08	8.33	-5.98	-0.52
3369	前海开源公共卫生股票A	1.85	-3.98	4.39	-6.00	-16.99
3370	易方达消费行业股票	-1.50	0.14	14.27	-6.01	4.85
3371	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
前海开源公共卫生股票A一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	2.08	4.07	19.24	2.85	-16.81
3564	汇添富国证生物医药ETF	1.23	1.99	22.50	3.56	-16.93
3565	前海开源公共卫生股票A	1.85	-3.98	4.39	-6.00	-16.99
3566	前海开源公共卫生股票C	1.87	-4.00	4.29	-6.16	-17.28
3567	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
前海开源公共卫生股票A一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-20.09	0.00	0.00	-	-26.69
3537	信澳蓝筹精选股票	-20.11	-27.81	-48.05	-	-43.85
3538	前海开源公共卫生股票A	-20.21	-38.92	-60.95	-	-66.92
3539	安信医药健康股票C	-20.33	-29.18	-21.46	-	1.74
3540	招商前沿医疗保健股票A	-20.48	-32.79	-44.54	-	-49.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
前海开源公共卫生股票A一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-	-43.75
3561	新华行业龙头主题股票	-11.19	-38.84	-42.35	-	-34.60
3562	前海开源公共卫生股票A	-20.21	-38.92	-60.95	-	-66.92
3563	东吴双三角A	-12.54	-39.07	-55.04	-47.37	-51.61
3564	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	-3.99	-39.12	-45.42	-	-47.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
前海开源公共卫生股票A一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	广发优势成长股票A	-18.26	-36.56	-58.26	-	-60.33
3614	广发优势成长股票C	-18.59	-37.08	-58.76	-	-60.93
3615	前海开源公共卫生股票A	-20.21	-38.92	-60.95	-	-66.92
3616	摩根核心精选股票A	-1.34	-40.35	-61.21	-1.21	15.59
3617	前海开源公共卫生股票C	-20.52	-39.39	-61.41	-	-67.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
前海开源公共卫生股票A一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	九泰天利量化股票C	11.07	-2.26	-19.07	-	-19.15
1766	博时军工主题股票C	-3.60	-25.48	-37.26	-	-23.06
1767	前海开源公共卫生股票A	-20.21	-38.92	-60.95	-	-66.92
1768	前海开源公共卫生股票C	-20.52	-39.39	-61.41	-	-67.39
1769	民生中证内地资源主题指数C	14.81	8.30	2.49	-	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
前海开源公共卫生股票A一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	创金合信港股通成长股票C	-37.63	-48.39	0.00	-	-63.98
3615	平安中证医疗创新ETF	-17.55	-35.10	-54.32	-	-64.39
3616	前海开源公共卫生股票A	-20.21	-38.92	-60.95	-	-66.92
3617	前海开源公共卫生股票C	-20.52	-39.39	-61.41	-	-67.39

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国生物制药	01177	263.40	885.99	6.53%
诺泰生物	688076	12.65	870.44	6.42%
康诺亚-B	02162	22.20	834.82	6.15%
九典制药	300705	32.41	798.16	5.88%
康方生物	09926	12.50	773.28	5.70%
百济神州	688235	3.95	711.95	5.25%
科伦博泰生物-B	06990	4.29	711.45	5.24%
羚锐制药	600285	27.01	669.31	4.93%
惠泰医疗	688617	1.18	483.57	3.56%
天坛生物	600161	18.75	471.38	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	59.74%
医疗保健	0.43	31.56%
批发和零售业	0.04	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.332	0.321	0.317	0.325	0.329
累计净值(元)	0.332	0.321	0.317	0.325	0.329

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