嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：2.64亿元

嘉实深证基本面120ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.28	1.87	9.06	-0.09	4.39
股票型名次	1446	1921	2374	1476	1122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.30	-4.17	-22.27	-	95.65
股票型名次	1018	1903	2651	2518	230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方上证科创板新材料ETF	4.86	4.31	4.08	-23.20	-20.48
2	博时上证科创板新材料ETF	4.80	4.22	3.89	-23.37	-20.42
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	嘉实制造升级股票发起式A	4.40	4.41	16.27	-6.08	-
5	嘉实制造升级股票发起式C	4.39	4.38	16.14	-6.28	-
嘉实深证基本面120ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	1.28	2.79	8.80	-8.91	-7.70
1445	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.28	9.52	12.07	12.68	10.54
1446	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.28	1.87	9.06	-0.09	4.39
1447	嘉实中证500ETF	1.28	2.95	12.92	-2.02	0.14
1448	建信央视财经50指数	1.28	2.51	8.89	1.92	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	港股红利	1.78	10.92	13.10	13.82	11.24
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	广发沪港深新机遇股票	0.00	10.48	26.61	0.51	12.13
5	高股息ETF港股	1.26	10.20	11.66	13.21	10.88
嘉实深证基本面120ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1921 位，低于同类基金平均水平
1919	华宝中证100ETF	0.53	1.87	11.77	0.67	5.19
1920	汇添富沪深300指数(LOF)A	0.61	1.87	10.42	0.40	4.68
1921	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.28	1.87	9.06	-0.09	4.39
1922	南方300联接C	0.60	1.87	10.44	0.45	4.67
1923	易方达沪深300ETF联接C	0.60	1.87	10.50	0.63	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
2	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
3	景顺长城优质成长股票	1.56	5.35	35.84	10.75	10.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	0.70	3.17	34.61	17.13	14.90
5	财通集成电路产业股票A	1.83	3.47	34.32	7.48	7.10
嘉实深证基本面120ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2374 位，低于同类基金平均水平
2372	嘉实长青竞争优势股票A	0.85	0.54	9.07	-15.81	-10.41
2373	富国中证军工指数C	-0.45	-1.35	9.06	-8.34	-7.18
2374	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.28	1.87	9.06	-0.09	4.39
2375	南方中证银行ETF	1.50	4.67	9.06	12.69	15.81
2376	富国中证800银行ETF	1.44	4.69	9.05	12.67	15.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.44	-1.78	5.41	36.55	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.62	-3.88	6.57	35.64	10.56
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.60	-3.71	6.53	34.29	10.93
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.43	-1.16	4.72	32.93	12.03
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.30	-1.28	8.57	32.20	10.57
嘉实深证基本面120ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	西部利得沪深300指数增强型C	0.25	1.90	5.90	-0.07	1.87
1475	嘉实深证基本面120ETF	1.34	1.99	9.61	-0.08	4.66
1476	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.28	1.87	9.06	-0.09	4.39
1477	国富中证100指数增强(LOF)	0.49	1.69	10.63	-0.10	4.40
1478	摩根慧选成长A	0.40	2.45	10.86	-0.10	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
3	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
4	嘉实资源精选股票A	-0.68	4.48	28.77	20.28	22.26
5	嘉实资源精选股票C	-0.69	4.43	28.61	19.98	22.06
嘉实深证基本面120ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	长信中证500指数增强C	0.75	3.31	14.98	2.27	4.39
1121	富国中证沪港深500ETF联接C	0.71	3.91	11.51	1.15	4.39
1122	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.28	1.87	9.06	-0.09	4.39
1123	500指增	0.94	3.70	14.81	2.99	4.38
1124	平安MSCI中国A股国际ETF	0.65	2.14	11.61	0.72	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.58	49.94	-8.18	-	155.59
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.09	0.00	0.00	-	64.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.50	0.00	0.00	-	63.07
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.20	0.00	0.00	-	60.68
嘉实深证基本面120ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-5.28	-9.73	0.00	-	-19.91
1017	建信中证全指证券公司ETF	-5.29	0.18	-13.14	-	-20.17
1018	嘉实深证基本面120ETF联接A	-5.30	-4.17	-22.27	-	95.65
1019	国泰沪深300指数增强C	-5.31	-6.81	-24.82	-	22.15
1020	前海开源港股通股息率50强股票	-5.32	3.32	-9.20	-	-5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.36	55.24	57.28	-	299.06
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.85	54.08	0.00	-	44.87
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	40.13	51.32	41.00	-	61.63
嘉实深证基本面120ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，低于同类基金平均水平
1901	180ESGETF	-5.58	-4.17	0.00	-	-18.94
1902	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	-19.33	-4.17	0.00	-	-28.90
1903	嘉实深证基本面120ETF联接A	-5.30	-4.17	-22.27	-	95.65
1904	华夏MSCI中国A股国际通ETF	-7.62	-4.18	-18.44	-	44.97
1905	嘉实中证500指数增强C	-10.67	-4.19	-16.32	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.40	48.09	149.02	-	163.89
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.99	47.12	145.65	-	161.22
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	27.03	37.88	126.82	-	164.65
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	26.67	37.01	123.74	-	159.79
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	-	-13.27
嘉实深证基本面120ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2651 位，低于同类基金平均水平
2649	国联安沪深300ETF	-7.71	-4.90	-22.23	-	9.34
2650	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-10.35	-9.25	-22.23	-	20.27
2651	嘉实深证基本面120ETF联接A	-5.30	-4.17	-22.27	-	95.65
2652	招商沪深300指数C	-5.14	-2.71	-22.27	-	38.12
2653	国投瑞银研究精选股票	-15.16	-21.80	-22.31	-	40.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	-10.85	0.35	-10.97	-	65.45
2	华夏全球股票(QDII)	23.68	6.68	-19.80	-	2.41
3	财通中证ESG100指数增强A	-5.38	1.81	-8.59	-	146.05
4	嘉实美国成长股票(QDII)	39.02	42.92	38.69	-	312.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	35.45	33.11	26.36	-	254.20
嘉实深证基本面120ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2518 位，低于同类基金平均水平
2516	博时上证自然资源ETF联接	9.25	22.64	50.33	-	23.24
2517	博时标普500ETF联接(QDII)A	23.24	29.18	29.23	-	316.10
2518	嘉实深证基本面120ETF联接A	-5.30	-4.17	-22.27	-	95.65
2519	嘉实中创400ETF联接A	-16.05	-0.22	-16.69	-	51.16
2520	嘉实全球房地产(QDII)	1.05	-13.43	-6.39	-	49.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.82	45.77	36.48	-	797.49
2	兴全全球视野股票	-16.74	-14.50	-29.08	-	714.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.96	43.73	34.92	-	553.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.66	46.72	37.36	-	537.50
5	易方达上证50增强A	2.75	-0.66	-23.08	-	497.93
嘉实深证基本面120ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	汇丰晋信智造先锋A	-32.01	-30.91	-37.67	-	96.33
229	嘉实环保低碳股票	-27.86	-32.95	-37.95	-	96.00
230	嘉实深证基本面120ETF联接A	-5.30	-4.17	-22.27	-	95.65
231	广发电子信息传媒股票A	-22.07	26.49	7.09	-	94.03
232	中欧电子信息产业沪港深股票A	-32.54	2.14	-12.66	-	93.97

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST阳光城	000671	0.60	0.22	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.963	1.932	1.907	1.902	1.897
累计净值(元)	1.963	1.932	1.907	1.902	1.897

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