嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)_最新动态

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西安市创新投资基金荣登中国最佳引导基金双榜单[2024-11-25]

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累计净值：2.071

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：2.89亿元

嘉实深证基本面120ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.86	-2.12	18.64	2.44	10.50
股票型名次	2886	1918	1627	2348	1679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.09	7.66	-11.16	11.78	107.11
股票型名次	1775	955	1821	894	239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实深证基本面120ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-2.86	-5.71	18.54	2.90	18.00
2885	华夏量化优选股票C	-2.86	-2.60	20.02	4.35	9.07
2886	嘉实深证基本面120ETF联接A	-2.86	-2.12	18.64	2.44	10.50
2887	诺安研究精选股票	-2.86	-3.08	17.59	2.14	0.68
2888	浦银安盛中证证券公司30ETF	-2.86	2.77	48.90	36.21	31.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	银华数字经济股票发起式A	1.03	23.31	74.41	45.12	43.54
嘉实深证基本面120ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	东财沪深300指数发起式C	-2.43	-2.12	13.22	3.82	10.91
1917	汇丰晋信大盘股票A	-3.12	-2.12	16.90	-0.43	9.03
1918	嘉实深证基本面120ETF联接A	-2.86	-2.12	18.64	2.44	10.50
1919	天弘沪深300ETF联接A	-2.47	-2.12	16.52	7.40	14.96
1920	创金合信新材料新能源股票A	-1.05	-2.13	18.26	3.63	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	-2.20	6.00	108.38	68.09	36.16
2	博时北证50成份指数发起式A	-3.28	11.39	107.66	75.25	30.84
3	博时北证50成份指数发起式C	-3.29	11.35	107.46	74.90	30.37
4	华宝中证金融科技主题ETF	-2.17	6.49	107.36	67.44	36.26
5	华夏中证金融科技主题ETF	-2.16	6.02	105.94	66.47	34.77
嘉实深证基本面120ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	低碳ETF	-1.83	0.34	18.66	6.83	9.90
1626	医服ETF	-2.69	-1.90	18.65	-2.61	-11.93
1627	嘉实深证基本面120ETF联接A	-2.86	-2.12	18.64	2.44	10.50
1628	鹏华中证500指数增强A	-3.07	-1.11	18.64	1.49	7.15
1629	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	-1.92	1.44	18.64	-4.66	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	-3.28	11.39	107.66	75.25	30.84
2	博时北证50成份指数发起式C	-3.29	11.35	107.46	74.90	30.37
3	广发北证50成份指数A	-3.12	12.21	104.63	73.41	30.63
4	广发北证50成份指数C	-3.12	12.18	104.49	73.16	30.28
5	博时金融科技ETF	-2.20	6.00	108.38	68.09	36.16
嘉实深证基本面120ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平
2346	南方中证500增强策略ETF	-2.57	-1.06	21.39	2.46	8.20
2347	中银证券精选行业股票C	-2.76	-7.30	12.26	2.45	-14.51
2348	嘉实深证基本面120ETF联接A	-2.86	-2.12	18.64	2.44	10.50
2349	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	-0.21	-2.36	-0.30	2.44	11.68
2350	华夏智胜先锋股票(LOF)A	-1.09	1.69	20.32	2.43	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	1.03	23.31	74.41	45.12	43.54
2	银华数字经济股票发起式C	1.02	23.30	74.31	44.97	43.28
3	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.07	1.15	65.80	43.55	43.05
4	华夏优势精选股票	0.40	7.74	49.06	33.13	39.69
5	方正富邦中证保险A	-3.97	-6.50	22.44	20.07	39.47
嘉实深证基本面120ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	嘉实价值精选股票	-1.91	-3.88	10.19	-7.47	10.51
1678	汇安沪深300指数增强A	-2.21	-3.18	12.51	2.41	10.50
1679	嘉实深证基本面120ETF联接A	-2.86	-2.12	18.64	2.44	10.50
1680	深成联接C	-2.74	-1.02	26.54	8.49	10.50
1681	南方中证物联网主题ETF	-4.71	-5.91	26.32	14.20	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	49.62	0.00	0.00	-	49.34
2	广发北证50成份指数C	49.18	0.00	0.00	-	48.52
3	博时北证50成份指数发起式A	46.83	0.00	0.00	-	48.75
4	博时北证50成份指数发起式C	46.24	0.00	0.00	-	47.67
5	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
嘉实深证基本面120ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	富国上证50基本面精选股票发起式A	7.10	-1.50	0.00	-	-3.26
1774	华夏中证大数据产业ETF	7.10	11.62	-14.17	-	-9.53
1775	嘉实深证基本面120ETF联接A	7.09	7.66	-11.16	11.78	107.11
1776	中金中证沪港深优选消费50A	7.09	12.04	-19.58	-	12.16
1777	泰康碳中和ETF	7.08	-24.87	-46.03	-	-40.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.69	90.67	7.26	153.26	411.75
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.06	89.63	61.71	172.18	383.48
3	广发全球精选股票美元(QDII)	31.71	88.87	-4.83	147.90	183.33
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.59	88.28	59.81	-	75.19
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.07	87.84	43.49	166.39	363.84
嘉实深证基本面120ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	融通巨潮100指数(LOF)A/B	13.62	7.68	-18.07	18.22	438.88
954	安信深圳科技指数(LOF)C	18.33	7.67	-21.51	-	12.45
955	嘉实深证基本面120ETF联接A	7.09	7.66	-11.16	11.78	107.11
956	汇丰晋信创新先锋股票	12.56	7.65	-32.61	-	-20.40
957	华泰柏瑞中证科技100ETF	10.21	7.62	-17.23	58.46	61.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	9.40	6.23	99.81	176.49	150.50
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	9.09	5.59	97.74	170.42	147.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	8.57	5.23	77.29	170.55	148.18
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	8.31	4.62	75.43	164.77	143.25
5	华宝油气	7.72	0.61	73.26	117.49	-17.79
嘉实深证基本面120ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，低于同类基金平均水平
1819	长城中证500指数增强A	2.15	3.76	-11.13	54.55	55.11
1820	易方达标普消费品指数(RMB)C	0.77	5.97	-11.14	35.93	55.66
1821	嘉实深证基本面120ETF联接A	7.09	7.66	-11.16	11.78	107.11
1822	中银证券优势制造股票C	-16.90	-28.15	-11.28	-	-21.13
1823	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	10.01	8.59	-11.29	2.04	35.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	9.40	6.23	99.81	176.49	150.50
2	金鹰科技创新股票	7.82	40.94	17.65	173.20	77.30
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.06	89.63	61.71	172.18	383.48
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	8.57	5.23	77.29	170.55	148.18
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	9.09	5.59	97.74	170.42	147.57
嘉实深证基本面120ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	天弘沪深300ETF联接C	11.41	7.13	-15.11	11.88	17.95
893	嘉实前沿科技沪港深股票	-14.68	-9.78	-40.77	11.81	43.68
894	嘉实深证基本面120ETF联接A	7.09	7.66	-11.16	11.78	107.11
895	易方达沪深300ETF联接C	10.83	6.76	-15.36	11.59	13.34
896	国泰中证500指数增强A	4.91	1.23	-16.63	11.51	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.13	79.71	37.11	143.25	952.17
2	兴全全球视野股票	-6.50	-19.91	-33.16	17.16	724.02
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.70	76.36	34.39	135.94	664.61
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.35	78.88	38.18	144.85	649.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.39	73.91	34.17	143.13	537.73
嘉实深证基本面120ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	建信中证1000指数增强A	-0.18	-4.33	-11.62	69.16	107.18
238	华商改革创新股票A	11.34	-0.25	-12.70	66.62	107.12
239	嘉实深证基本面120ETF联接A	7.09	7.66	-11.16	11.78	107.11
240	建信深证100指数增强	5.62	1.18	-25.88	21.72	106.81
241	招商上证消费80ETF	-5.63	-12.68	-32.32	16.62	106.72

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国信证券	002736	0.12	1.42	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	2.135	2.140	2.135	2.125	2.132
累计净值(元)	2.135	2.140	2.135	2.125	2.132

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