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最新净值:0.2883 -0.0085(-2.86%) 累计净值:0.2883 更新时间:2026-07-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:宋钊贤 | ||
| 基金规模:0.40亿元 | ||
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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -2.24 | -6.82 | 11.01 | 15.97 | 18.20 |
| 股票型名次 | 3163 | 1999 | 89 | 170 | 243 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 65.21 | 42.37 | 64.93 | 11.70 | 98.96 |
| 股票型名次 | 173 | 1657 | 390 | 709 | 622 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 3163 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3161 | 天弘中证高端装备制造增强C | -2.22 | -19.23 | -5.98 | 6.93 | 10.84 |
| 3162 | 中欧医疗创新股票C | -2.22 | -7.17 | -0.84 | 1.15 | 1.15 |
| 3163 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | -2.24 | -6.82 | 11.01 | 15.97 | 18.20 |
| 3164 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | -2.24 | -6.84 | 10.88 | 15.67 | 17.84 |
| 3165 | 大摩新兴产业股票 | -2.25 | -19.95 | -6.99 | -6.40 | -2.75 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 1999 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 1997 | 万家沪深300指数增强C | -0.82 | -6.81 | -6.24 | 0.00 | 2.03 |
| 1998 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 0.08 | -6.82 | 2.00 | 7.71 | 8.39 |
| 1999 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | -2.24 | -6.82 | 11.01 | 15.97 | 18.20 |
| 2000 | 西部利得沪深300指数增强型A | -0.90 | -6.83 | -3.44 | 2.30 | 5.02 |
| 2001 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | -2.24 | -6.84 | 10.88 | 15.67 | 17.84 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2.51 | 20.73 | 39.36 | 26.63 | 27.18 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 89 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 87 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -0.21 | -17.44 | 11.01 | 29.85 | 43.11 |
| 88 | 海通智选B | -0.01 | 3.11 | 11.01 | 9.46 | 12.23 |
| 89 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | -2.24 | -6.82 | 11.01 | 15.97 | 18.20 |
| 90 | 海通智选A | -0.01 | 3.09 | 10.98 | 9.40 | 12.23 |
| 91 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | -2.24 | -6.84 | 10.88 | 15.67 | 17.84 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 3.30 | 5.78 | 1.73 | 61.21 | 3.30 |
| 4 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 3.30 | 5.74 | 1.62 | 60.85 | 3.30 |
| 5 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | -1.65 | 1.54 | 3.36 | 50.41 | 42.41 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 170 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 168 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元 | -0.10 | -3.44 | 7.43 | 16.01 | 14.43 |
| 169 | 易方达中证科技50联接C | -2.80 | -17.42 | 4.00 | 16.01 | 20.33 |
| 170 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | -2.24 | -6.82 | 11.01 | 15.97 | 18.20 |
| 171 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 1.25 | 1.15 | -1.02 | 15.95 | 1.22 |
| 172 | 摩根时代睿选股票A | -1.66 | -24.60 | -5.20 | 15.91 | 22.35 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇安趋势动力股票A | -7.55 | -22.47 | 24.48 | 46.45 | 78.58 |
| 2 | 汇安趋势动力股票C | -7.56 | -22.50 | 24.31 | 46.08 | 78.05 |
| 3 | 华商改革创新股票A | -5.28 | -16.37 | 29.49 | 43.54 | 73.98 |
| 4 | 华商改革创新股票C | -5.28 | -16.42 | 29.20 | 43.02 | 73.25 |
| 5 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 243 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 241 | 嘉实新兴产业股票 | -3.60 | -19.31 | -3.03 | 8.35 | 18.31 |
| 242 | 泰康先进材料股票发起A | 6.78 | 11.44 | 19.48 | 18.10 | 18.31 |
| 243 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | -2.24 | -6.82 | 11.01 | 15.97 | 18.20 |
| 244 | 华富中证科创创业50指数增强C | -2.90 | -20.12 | -1.45 | 16.24 | 18.16 |
| 245 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -1.91 | -12.64 | -6.27 | 7.53 | 18.11 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 159.10 | 334.61 | 292.57 | 161.16 | 518.53 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 157.04 | 327.73 | 283.29 | 150.96 | 481.76 |
| 3 | 申万菱信智能驱动股票A | 143.22 | 241.11 | 190.90 | 144.30 | 816.19 |
| 4 | 申万菱信智能驱动股票C | 142.27 | 238.37 | 187.42 | - | 135.32 |
| 5 | 中韩芯片ETF | 136.45 | 207.59 | 217.22 | - | 288.06 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 173 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 171 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 65.71 | 132.62 | 82.54 | - | 25.66 |
| 172 | 南方碳中和股票发起C | 65.30 | 73.12 | 0.00 | - | 35.93 |
| 173 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 65.21 | 42.37 | 64.93 | 11.70 | 98.96 |
| 174 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 65.01 | 121.21 | 75.15 | - | 20.36 |
| 175 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 65.01 | 87.96 | 47.02 | - | 47.02 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 159.10 | 334.61 | 292.57 | 161.16 | 518.53 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 157.04 | 327.73 | 283.29 | 150.96 | 481.76 |
| 3 | 易方达战略新兴产业股票A | 133.03 | 281.44 | 238.50 | 127.98 | 156.82 |
| 4 | 易方达战略新兴产业股票C | 132.07 | 278.31 | 234.38 | 123.42 | 151.12 |
| 5 | 东财通信A | 128.63 | 259.66 | 237.88 | 239.61 | 277.21 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 1657 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1655 | 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 8.70 | 42.41 | 44.52 | - | 26.90 |
| 1656 | 华夏中证800指数增强C | 12.60 | 42.41 | 20.32 | - | 18.03 |
| 1657 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 65.21 | 42.37 | 64.93 | 11.70 | 98.96 |
| 1658 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 21.69 | 42.35 | 70.65 | - | 84.66 |
| 1659 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | -17.62 | 42.32 | 0.05 | -21.36 | -37.35 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 159.10 | 334.61 | 292.57 | 161.16 | 518.53 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 157.04 | 327.73 | 283.29 | 150.96 | 481.76 |
| 3 | 易方达战略新兴产业股票A | 133.03 | 281.44 | 238.50 | 127.98 | 156.82 |
| 4 | 东财通信A | 128.63 | 259.66 | 237.88 | 239.61 | 277.21 |
| 5 | 东财通信C | 128.05 | 257.88 | 235.37 | 235.40 | 271.09 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 390 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 388 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 15.38 | 38.21 | 65.04 | - | 79.75 |
| 389 | 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 20.38 | 41.41 | 64.99 | - | 112.06 |
| 390 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 65.21 | 42.37 | 64.93 | 11.70 | 98.96 |
| 391 | 有色金属 | 45.31 | 86.26 | 64.49 | 32.09 | 80.26 |
| 392 | 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 14.07 | 35.05 | 64.47 | 87.15 | 327.29 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 128.63 | 259.66 | 237.88 | 239.61 | 277.21 |
| 2 | 东财通信C | 128.05 | 257.88 | 235.37 | 235.40 | 271.09 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 102.84 | 221.86 | 194.10 | 224.22 | 249.84 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 95.98 | 205.91 | 185.66 | 215.62 | 233.17 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 95.39 | 204.07 | 183.10 | 210.91 | 226.02 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 709 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 707 | 中银证券中证500ETF联接A | 18.99 | 53.34 | 23.66 | 11.79 | 48.97 |
| 708 | 广发沪港深新起点股票A | 28.66 | 62.93 | 68.93 | 11.73 | 144.16 |
| 709 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 65.21 | 42.37 | 64.93 | 11.70 | 98.96 |
| 710 | 添富中证国企一带一路ETF联接C | 12.26 | 23.94 | 12.08 | 11.60 | 54.93 |
| 711 | 南方中证100A | 18.72 | 44.13 | 27.19 | 11.59 | 176.93 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 15.16 | 36.92 | 68.09 | 89.28 | 1241.25 |
| 2 | 兴全全球视野股票 | 45.72 | 78.69 | 42.98 | 8.02 | 1227.76 |
| 3 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 15.16 | 37.59 | 68.18 | 91.28 | 856.95 |
| 4 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 13.97 | 34.31 | 62.79 | 82.41 | 855.02 |
| 5 | 申万菱信智能驱动股票A | 143.22 | 241.11 | 190.90 | 144.30 | 816.19 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 622 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 620 | 华安国际龙头(DAX)ETF联接A | -1.07 | 30.76 | 39.85 | 37.06 | 99.01 |
| 621 | 华安日经225ETF | 42.69 | 58.83 | 69.89 | 70.13 | 98.98 |
| 622 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 65.21 | 42.37 | 64.93 | 11.70 | 98.96 |
| 623 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 24.04 | 67.14 | 6.75 | -32.52 | 98.88 |
| 624 | 泰康中证科创创业50指数C | 115.38 | 146.44 | 0.00 | - | 98.88 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
