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最新净值:0.2902 -0.0196(-6.33%) 累计净值:0.2902 更新时间:2026-11-05 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:宋钊贤 | ||
| 基金规模:0.31亿元 | ||
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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -4.54 | -5.60 | -3.07 | 11.74 | 18.98 |
| 股票型名次 | 3456 | 1628 | 932 | 132 | 88 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 32.21 | 41.56 | 93.98 | 8.28 | 100.28 |
| 股票型名次 | 49 | 308 | 83 | 645 | 436 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 19.08 | -0.90 | -0.56 | -19.63 | -11.68 |
| 2 | 国泰中证影视主题ETF | 18.07 | 15.76 | 17.03 | -1.55 | -5.60 |
| 3 | 招商体育文化休闲股票A | 17.90 | 13.84 | 7.70 | -5.75 | -4.97 |
| 4 | 招商体育文化休闲股票C | 17.83 | 13.70 | 7.49 | -6.11 | -5.61 |
| 5 | 影视ETF | 17.75 | 15.52 | 16.27 | -2.93 | -6.83 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 3456 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3454 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | -4.52 | -5.88 | -4.12 | 9.35 | 13.67 |
| 3455 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | -4.53 | -5.91 | -4.22 | 9.09 | 13.20 |
| 3456 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | -4.54 | -5.60 | -3.07 | 11.74 | 18.98 |
| 3457 | 东吴新产业精选股票A | -4.56 | -29.50 | -35.20 | -43.71 | -30.29 |
| 3458 | 东吴新产业精选股票C | -4.56 | -29.53 | -35.27 | -43.82 | -30.52 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 1628 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1626 | 广发优势成长股票C | 3.82 | -5.60 | -8.90 | -18.70 | -9.81 |
| 1627 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 3.57 | -5.60 | -13.68 | -11.91 | -5.79 |
| 1628 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | -4.54 | -5.60 | -3.07 | 11.74 | 18.98 |
| 1629 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | -2.37 | -5.61 | -7.06 | -11.83 | -20.16 |
| 1630 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 6.86 | -5.61 | -15.28 | -36.11 | -25.11 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2.51 | 20.73 | 39.36 | 26.63 | 27.18 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 932 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 930 | 华安国际龙头(DAX)ETF联接A | 2.32 | 2.70 | -3.06 | 0.76 | -3.23 |
| 931 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 2.18 | 5.11 | -3.07 | 1.10 | 13.85 |
| 932 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | -4.54 | -5.60 | -3.07 | 11.74 | 18.98 |
| 933 | 南方H股联接A | 5.10 | 0.65 | -3.08 | -6.88 | -11.57 |
| 934 | 招商核心优选A | 3.68 | 1.88 | -3.09 | -9.70 | -9.33 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 3.30 | 5.78 | 1.73 | 61.21 | 3.30 |
| 4 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 3.30 | 5.74 | 1.62 | 60.85 | 3.30 |
| 5 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | -1.65 | 1.54 | 3.36 | 50.41 | 42.41 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 132 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 130 | 博时卓远成长一年持有期股票A | -0.45 | 0.26 | 0.35 | 11.79 | 19.28 |
| 131 | 中证银行ETF | -1.70 | 3.28 | 9.27 | 11.78 | 6.70 |
| 132 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | -4.54 | -5.60 | -3.07 | 11.74 | 18.98 |
| 133 | 银行FUND | -1.59 | 3.34 | 9.23 | 11.74 | 6.79 |
| 134 | 招商中证银行指数A | -1.53 | 3.27 | 9.11 | 11.74 | 7.05 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 汇安趋势动力股票A | 15.69 | -20.52 | -23.57 | 7.66 | 56.31 |
| 4 | 汇安趋势动力股票C | 15.68 | -20.56 | -23.67 | 7.38 | 55.65 |
| 5 | 华商改革创新股票A | 8.90 | -13.65 | -19.33 | 12.63 | 55.56 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 88 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 86 | 港股通50ETF联接C | 10.51 | 11.76 | 14.05 | 22.70 | 19.03 |
| 87 | 嘉实文体娱乐股票A | 4.89 | -4.42 | -5.88 | 8.44 | 19.03 |
| 88 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | -4.54 | -5.60 | -3.07 | 11.74 | 18.98 |
| 89 | 易方达研究精选股票 | 2.70 | -8.97 | -13.31 | 2.01 | 18.97 |
| 90 | 北信瑞丰研究精选 | -2.56 | -16.67 | -21.66 | -5.37 | 18.84 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰康中证科创创业50指数A | 116.25 | 148.44 | 0.00 | - | 101.29 |
| 2 | 泰康中证科创创业50指数C | 115.38 | 146.44 | 0.00 | - | 98.88 |
| 3 | 南方碳中和股票发起A | 65.96 | 74.49 | 0.00 | - | 37.55 |
| 4 | 南方碳中和股票发起C | 65.30 | 73.12 | 0.00 | - | 35.93 |
| 5 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 65.01 | 87.96 | 47.02 | - | 47.02 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 49 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 47 | 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | 32.53 | 27.92 | 21.64 | 111.74 | 191.61 |
| 48 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 32.46 | 104.57 | 78.27 | 37.10 | 217.83 |
| 49 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 32.21 | 41.56 | 93.98 | 8.28 | 100.28 |
| 50 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 32.09 | 27.07 | 20.48 | 108.14 | 186.32 |
| 51 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 31.53 | 40.62 | 91.98 | 6.23 | 10.90 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信智能驱动股票A | 51.34 | 161.98 | 198.09 | 111.62 | 734.69 |
| 2 | 申万菱信智能驱动股票C | 50.73 | 159.84 | 194.52 | - | 114.16 |
| 3 | 泰康中证科创创业50指数A | 116.25 | 148.44 | 0.00 | - | 101.29 |
| 4 | 泰康中证科创创业50指数C | 115.38 | 146.44 | 0.00 | - | 98.88 |
| 5 | 华商改革创新股票A | 60.63 | 121.51 | 145.87 | 104.73 | 368.23 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 308 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 306 | 博道成长智航股票A | -6.81 | 41.70 | 53.85 | - | 36.94 |
| 307 | 嘉实医药健康股票C | 9.46 | 41.61 | 19.47 | -9.02 | 91.32 |
| 308 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 32.21 | 41.56 | 93.98 | 8.28 | 100.28 |
| 309 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 1.80 | 41.37 | 12.33 | - | -17.00 |
| 310 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | -17.93 | 41.27 | 11.40 | - | 20.53 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信智能驱动股票A | 51.34 | 161.98 | 198.09 | 111.62 | 734.69 |
| 2 | 申万菱信智能驱动股票C | 50.73 | 159.84 | 194.52 | - | 114.16 |
| 3 | 宏利转型机遇股票A | 10.90 | 90.91 | 175.49 | 23.62 | 497.40 |
| 4 | 宏利转型机遇股票C | 10.58 | 89.84 | 173.03 | 21.82 | 36.13 |
| 5 | 财通集成电路产业股票A | 1.65 | 108.61 | 164.27 | 88.49 | 299.97 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 83 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 81 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 6.34 | 63.42 | 94.64 | - | 50.83 |
| 82 | 沪港深云计算ETF | -10.75 | 55.96 | 94.44 | - | 67.92 |
| 83 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 32.21 | 41.56 | 93.98 | 8.28 | 100.28 |
| 84 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 6.81 | 65.83 | 93.73 | - | 33.58 |
| 85 | 华安智能装备主题股票A | 5.90 | 55.71 | 93.39 | 37.38 | 275.37 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 4.52 | 94.28 | 151.92 | 139.19 | 158.92 |
| 2 | 东财通信C | 4.26 | 93.33 | 150.06 | 136.23 | 154.56 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | -12.04 | 71.64 | 135.54 | 133.78 | 142.96 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | -9.51 | 69.76 | 131.70 | 132.84 | 137.33 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | -9.78 | 68.75 | 129.63 | 129.38 | 132.06 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 645 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 643 | 建信中证红利潜力指数C | -3.07 | -0.02 | 10.68 | 8.33 | 39.08 |
| 644 | 招商移动互联网产业股票基金A | 2.59 | 30.50 | 41.36 | 8.30 | 81.62 |
| 645 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 32.21 | 41.56 | 93.98 | 8.28 | 100.28 |
| 646 | 华夏中证央企ETF联接C | -4.43 | 1.50 | 16.62 | 8.24 | 43.75 |
| 647 | 博时量化价值股票C | -12.21 | 12.89 | 25.89 | 8.21 | 60.50 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -1.62 | 22.56 | 61.62 | 64.16 | 1144.29 |
| 2 | 兴全全球视野股票 | -1.39 | 31.82 | 25.43 | -6.48 | 1019.21 |
| 3 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -1.91 | 23.28 | 62.54 | 66.27 | 790.70 |
| 4 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -2.82 | 19.93 | 56.50 | 57.89 | 785.50 |
| 5 | 申万菱信智能驱动股票A | 51.34 | 161.98 | 198.09 | 111.62 | 734.69 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 436 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 434 | 嘉实沪深300ETF | -11.67 | 5.58 | 19.65 | -7.00 | 100.58 |
| 435 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | -4.16 | 40.43 | 57.93 | 26.97 | 100.55 |
| 436 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 32.21 | 41.56 | 93.98 | 8.28 | 100.28 |
| 437 | 南方大盘红利50A | 4.61 | 15.42 | 40.64 | 70.51 | 100.18 |
| 438 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 13.25 | 9.53 | 38.29 | 7.84 | 100.09 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
