华泰柏瑞红利ETF联接C(012762)_最新动态

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最新动态

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累计净值：1.3650

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李茜

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.84亿元

2026-08-12 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.28	-0.11	7.92	2.62	10.74
股票型名次	947	1549	425	1581	830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.97	27.24	22.51	-	39.87
股票型名次	913	2700	2086	2403	1607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	广发中证全指建筑材料指数A	1.28	-0.16	-7.32	-17.63	-17.03
946	广发中证全指建筑材料指数C	1.28	-0.19	-7.37	-17.72	-17.16
947	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.28	-0.11	7.92	2.62	10.74
948	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.28	0.76	2.45	-6.62	-4.96
949	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.28	-5.33	-8.64	-14.45	-21.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	华安上证180ETF	1.09	-0.11	-5.24	0.89	-1.30
1548	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.29	-0.11	7.94	2.67	10.82
1549	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.28	-0.11	7.92	2.62	10.74
1550	南方中证500ETF联接(LOF)C	0.39	-0.11	-10.47	2.31	6.02
1551	天弘中证500ETF联接C	0.40	-0.11	-9.95	3.11	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.29	-0.11	7.94	2.67	10.82
424	博时工业4.0主题股票	0.38	4.56	7.93	9.03	14.39
425	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.28	-0.11	7.92	2.62	10.74
426	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	1.02	2.02	7.75	-13.09	-10.54
427	招商上证消费80ETF	1.76	-0.94	7.70	-3.57	-10.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	汇添富沪深300指数增强A	0.52	-0.29	-5.10	2.63	1.97
1580	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72
1581	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.28	-0.11	7.92	2.62	10.74
1582	华夏中证500ETF	0.42	-0.16	-11.03	2.62	6.71
1583	嘉实富时中国A50ETF	1.15	-1.27	-6.59	2.62	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	工银前沿医疗股票C	4.42	-0.96	22.16	14.90	10.75
829	招商国证2000指数增强A	1.33	2.76	-5.38	8.31	10.75
830	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.28	-0.11	7.92	2.62	10.74
831	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	1.13	-1.03	0.70	15.22	10.69
832	中金中证1000指数增强发起C	1.28	2.99	-6.08	7.40	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	国泰中证细分化工产业主题ETF	13.98	58.86	22.68	-31.77	-13.34
912	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
913	华泰柏瑞红利ETF联接C	13.97	27.24	22.51	-	39.87
914	诺安高端制造股票C	13.97	94.43	64.40	-	16.59
915	中金中证1000指数增强发起A	13.96	94.68	53.07	-	44.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2700 位，低于同类基金平均水平
2698	平安MSCI中国A股低波动ETF	4.06	27.27	21.25	8.85	59.52
2699	博时中证光伏产业指数C	-6.22	27.26	-15.30	-	-49.63
2700	华泰柏瑞红利ETF联接C	13.97	27.24	22.51	-	39.87
2701	方正富邦中证保险A	2.46	27.18	27.18	33.46	81.12
2702	中融煤炭A	21.97	27.18	21.15	19.88	63.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2086 位，低于同类基金平均水平
2084	汇丰晋信中小盘股票	-18.28	35.89	22.54	21.47	176.83
2085	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	3.07	69.21	22.52	-	-2.39
2086	华泰柏瑞红利ETF联接C	13.97	27.24	22.51	-	39.87
2087	央企ETF	6.70	32.63	22.51	11.63	63.98
2088	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	-0.86	37.86	22.49	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2403 位，低于同类基金平均水平
2401	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2402	华泰柏瑞红利ETF联接A	14.07	27.49	22.87	-	40.54
2403	华泰柏瑞红利ETF联接C	13.97	27.24	22.51	-	39.87
2404	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-9.91	43.55	6.98	-	-28.54
2405	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-10.02	43.24	6.63	-	-28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.31	32.46	37.90	-	39.99
1606	华泰紫金中证1000指数增强发起C	4.88	83.19	44.50	-	39.96
1607	华泰柏瑞红利ETF联接C	13.97	27.24	22.51	-	39.87
1608	摩根MSCI中国A股ETF	2.13	46.57	27.66	0.97	39.84
1609	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-8.12	25.99	23.41	16.78	39.82

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1360	1.1206	1.1236	1.1297	1.1353
累计净值(元)	1.3660	1.3506	1.3536	1.3597	1.3653

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