华泰柏瑞红利ETF联接C(012762)_最新动态

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格林基金索隽石：政策共振向上，2026年锚定中短端配置价值[2026-01-15]

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累计净值：1.2578

更新时间：2026-01-14 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李茜

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.59亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	1.69	-0.15	-2.03	0.52
股票型名次	3333	2985	3017	3398	3266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.24	15.05	23.43	-	26.96
股票型名次	3323	3032	1811	2083	2052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	14.50	42.23	36.66	58.54	33.78
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	14.50	42.18	36.53	58.23	33.76
3	招商体育文化休闲股票A	14.21	32.90	32.83	38.79	29.43
4	招商体育文化休闲股票C	14.18	32.82	32.60	38.25	29.38
5	传媒ETF	13.88	35.99	33.79	51.64	31.64
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	嘉实富时中国A50ETF联接C	-1.04	0.96	4.70	11.96	0.14
3332	国泰中证新能源汽车ETF	-1.05	7.44	8.78	51.63	2.22
3333	华泰柏瑞红利ETF联接C	-1.05	1.69	-0.15	-2.03	0.52
3334	新能源车龙头ETF	-1.05	7.36	8.45	51.38	2.19
3335	宏利转型机遇股票A	-1.06	4.16	11.25	65.73	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	14.50	42.23	36.66	58.54	33.78
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	14.50	42.18	36.53	58.23	33.76
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	诺安研究精选股票	5.65	39.39	49.86	78.57	23.77
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	嘉实信息产业股票发起式A	-1.61	1.71	8.33	60.84	1.00
2984	华泰柏瑞红利ETF联接A	-1.06	1.69	-0.12	-1.98	0.52
2985	华泰柏瑞红利ETF联接C	-1.05	1.69	-0.15	-2.03	0.52
2986	南方H股联接A	3.06	1.69	1.47	5.95	4.12
2987	东吴新产业精选股票C	0.47	1.68	3.78	24.59	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	诺安研究精选股票	5.65	39.39	49.86	78.57	23.77
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	东财中证证券30指数发起式C	-0.13	3.02	-0.14	6.05	1.59
3016	华泰柏瑞上证红利ETF	-1.11	1.82	-0.14	-2.11	0.57
3017	华泰柏瑞红利ETF联接C	-1.05	1.69	-0.15	-2.03	0.52
3018	物流快递	0.84	3.73	-0.15	4.52	2.13
3019	华安国证生物医药ETF	1.28	6.04	-0.16	7.07	8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	0.86	6.35	29.76	113.76	2.79
2	财通集成电路产业股票A	0.47	1.72	27.98	103.44	1.49
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	0.81	5.94	28.45	102.89	2.65
4	广发先进制造股票发起式A	1.75	8.95	39.33	102.83	7.22
5	财通集成电路产业股票C	0.46	1.65	27.72	102.63	1.46
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	华夏金融ETF	-1.37	1.00	4.37	-1.99	-1.54
3397	国泰国证食品饮料行业指数C	-0.58	0.22	-4.50	-2.00	1.03
3398	华泰柏瑞红利ETF联接C	-1.05	1.69	-0.15	-2.03	0.52
3399	南方大盘红利50C	-0.78	0.65	0.38	-2.05	0.17
3400	南方中证主要消费ETF	-0.95	-0.41	-6.53	-2.09	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-0.79	-1.33	-1.79	3.95	0.53
3265	华泰柏瑞红利ETF联接A	-1.06	1.69	-0.12	-1.98	0.52
3266	华泰柏瑞红利ETF联接C	-1.05	1.69	-0.15	-2.03	0.52
3267	银华智能建造股票发起式	-1.25	1.78	7.04	26.26	0.52
3268	南方消费C	-0.79	-1.37	-1.94	3.65	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.57	239.87	274.86	194.75	216.86
2	新华中证云计算50ETF	131.56	214.17	200.56	-	134.62
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.32	220.18	256.10	185.02	199.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.62	218.25	252.89	180.78	193.36
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.14	145.18	102.25	-	116.08
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	中融煤炭C	5.30	-5.39	4.69	-	-6.32
3322	广发美国房地产指数美元(QDII)A	5.27	9.84	14.91	26.70	79.19
3323	华泰柏瑞红利ETF联接C	5.24	15.05	23.43	-	26.96
3324	交运ETF	5.22	20.13	1.27	-	4.63
3325	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	5.10	5.27	12.28	26.03	97.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.57	239.87	274.86	194.75	216.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.32	220.18	256.10	185.02	199.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.62	218.25	252.89	180.78	193.36
4	新华中证云计算50ETF	131.56	214.17	200.56	-	134.62
5	财通集成电路产业股票A	102.26	207.59	143.83	105.27	301.46
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	华泰柏瑞上证50指数增强C	17.93	15.06	0.00	-	10.35
3031	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	29.63	15.05	-3.41	-28.64	53.29
3032	华泰柏瑞红利ETF联接C	5.24	15.05	23.43	-	26.96
3033	中信证券量化优选A	22.24	15.04	11.35	-15.04	30.21
3034	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	9.81	14.81	0.00	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.57	239.87	274.86	194.75	216.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.32	220.18	256.10	185.02	199.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.62	218.25	252.89	180.78	193.36
4	东财通信A	116.97	206.41	221.83	165.24	182.08
5	东财通信C	116.43	204.89	219.40	161.93	177.88
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1811 位，低于同类基金平均水平
1809	大成中证红利指数A	8.44	18.96	23.45	43.37	190.30
1810	富国中证红利指数增强C	10.16	16.21	23.44	40.52	56.77
1811	华泰柏瑞红利ETF联接C	5.24	15.05	23.43	-	26.96
1812	易方达沪深300ETF联接C	25.70	48.10	23.41	-2.36	41.11
1813	华夏沪深300指数增强A	25.81	53.43	23.40	5.22	125.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.57	239.87	274.86	194.75	216.86
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	55.59	69.22	110.49	193.32	260.78
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.32	220.18	256.10	185.02	199.30
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	54.66	67.14	106.70	184.54	205.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.62	218.25	252.89	180.78	193.36
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2083 位，低于同类基金平均水平
2081	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2082	华泰柏瑞红利ETF联接A	5.33	15.28	23.80	-	27.49
2083	华泰柏瑞红利ETF联接C	5.24	15.05	23.43	-	26.96
2084	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
2085	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.59	48.16	127.77	108.64	1159.26
2	兴全全球视野股票	52.90	56.56	24.89	8.53	1152.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.86	45.72	120.16	104.94	805.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	20.19	49.25	126.78	111.71	801.45
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	17.43	42.93	116.89	99.84	644.79
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2052 位，低于同类基金平均水平
2050	民生加银龙头优选股票	33.50	49.75	13.09	-26.67	27.00
2051	华安中证电子50ETF	52.34	114.26	92.50	20.12	26.99
2052	华泰柏瑞红利ETF联接C	5.24	15.05	23.43	-	26.96
2053	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	39.86	72.06	39.62	16.54	26.91
2054	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	43.91	60.71	0.00	-	26.91

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07
单位净值(元)	1.0819	1.0837	1.0842	1.0808	1.0829
累计净值(元)	1.2669	1.2687	1.2692	1.2658	1.2679

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