华泰柏瑞红利ETF联接C(012762)_最新动态

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稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1639 0.0015(0.13%)

累计净值：1.3889

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李茜

2026-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.84亿元

2026-07-15 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.00	6.55	8.80	6.74	13.08
股票型名次	298	687	298	786	687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.27	23.18	27.31	-	42.82
股票型名次	1414	2831	1957	2347	1550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	信澳先进智造股票型	2.01	4.92	-1.00	10.13	22.28
297	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.00	6.57	8.83	6.80	13.16
298	华泰柏瑞红利ETF联接C	2.00	6.55	8.80	6.74	13.08
299	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44
300	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	天弘中证500指数增强A	0.49	6.56	-6.39	-4.54	10.61
686	兴银研究精选股票C	2.61	6.56	-2.09	-17.22	-8.48
687	华泰柏瑞红利ETF联接C	2.00	6.55	8.80	6.74	13.08
688	中信证券量化优选C	0.66	6.54	11.42	11.20	8.94
689	博时量化价值股票A	-0.09	6.53	-5.66	-4.39	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	华宝中证医疗ETF	-1.98	6.98	8.93	-3.64	0.68
297	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.00	6.57	8.83	6.80	13.16
298	华泰柏瑞红利ETF联接C	2.00	6.55	8.80	6.74	13.08
299	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47
300	创金合信医药消费股票A	-2.69	-0.75	8.71	-1.97	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	天弘创业板指数增强C	-2.80	4.50	-13.78	6.78	12.58
785	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	-0.56	-0.50	-3.40	6.76	4.52
786	华泰柏瑞红利ETF联接C	2.00	6.55	8.80	6.74	13.08
787	华安智能装备主题股票A	0.38	7.06	-13.66	6.73	29.19
788	农银中证新华社民族品牌指数	-1.14	-0.99	-4.55	6.73	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.10	5.39	-1.51	15.90	13.12
686	华安纳斯达克100ETF(QDII)	1.15	5.56	-1.84	16.20	13.08
687	华泰柏瑞红利ETF联接C	2.00	6.55	8.80	6.74	13.08
688	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.02	4.60	-1.68	16.21	13.02
689	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	1.15	5.57	-1.92	16.10	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	汇安沪深300指数增强C	12.29	51.95	32.14	-5.13	62.43
1413	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	12.28	75.29	20.35	-32.40	118.02
1414	华泰柏瑞红利ETF联接C	12.27	23.18	27.31	-	42.82
1415	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	12.25	37.79	31.15	19.85	72.56
1416	华夏标普500ETF(QDII)	12.22	29.89	62.63	-	89.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	易方达中证银行指数(LOF)C	-2.50	23.22	43.56	43.65	56.83
2830	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-21.82	23.21	2.75	-	8.07
2831	华泰柏瑞红利ETF联接C	12.27	23.18	27.31	-	42.82
2832	天弘中证银行ETF联接A	-2.39	23.17	43.46	43.63	78.38
2833	博时中证银行指数A	-2.39	23.10	44.07	47.45	105.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1957 位，低于同类基金平均水平
1955	博时中证红利ETF	7.96	24.71	27.33	34.73	94.27
1956	博时上证50ETF联接A	3.15	32.61	27.31	11.05	36.43
1957	华泰柏瑞红利ETF联接C	12.27	23.18	27.31	-	42.82
1958	建信沪深300红利ETF发起式联接C	2.66	21.71	27.31	-	29.27
1959	前海开源强势共识100强股票	27.51	59.82	27.31	-12.71	62.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2347 位，低于同类基金平均水平
2345	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2346	华泰柏瑞红利ETF联接A	12.40	23.44	27.70	-	43.52
2347	华泰柏瑞红利ETF联接C	12.27	23.18	27.31	-	42.82
2348	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-25.29	43.18	-4.62	-	15.70
2349	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-25.52	42.33	-5.48	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	工银上证50ETF联接C	2.23	31.97	25.47	8.13	42.91
1549	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	27.73	42.85	0.00	-	42.88
1550	华泰柏瑞红利ETF联接C	12.27	23.18	27.31	-	42.82
1551	央企红利	8.08	34.01	41.05	-	42.79
1552	申万菱信中证申万证券行业指数A	-15.98	37.67	7.76	-2.47	42.73

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1624	1.1571	1.1478	1.1566	1.1411
累计净值(元)	1.3874	1.3821	1.3728	1.3816	1.3661

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