华泰柏瑞红利ETF联接C(012762)_最新动态

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累计净值：1.3748

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李茜

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.84亿元

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	0.83	6.81	5.40	11.69
股票型名次	578	403	177	394	327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.84	15.05	25.54	-	41.06
股票型名次	445	1893	1454	2450	1300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	-0.49	-2.24	-6.64	-5.03	-16.09
577	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.50	0.84	6.84	5.45	11.78
578	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.51	0.83	6.81	5.40	11.69
579	汇添富中证800价值ETF	-0.51	-0.31	1.87	-1.84	-3.15
580	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
402	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.50	0.84	6.84	5.45	11.78
403	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.51	0.83	6.81	5.40	11.69
404	广发中证主要消费ETF	-0.28	0.82	0.43	-12.04	-16.40
405	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.50	0.84	6.84	5.45	11.78
176	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.34	5.65	6.83	-4.21	-
177	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.51	0.83	6.81	5.40	11.69
178	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.34	5.63	6.78	-4.27	-
179	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.50	2.88	6.77	2.74	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
393	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.50	0.84	6.84	5.45	11.78
394	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.51	0.83	6.81	5.40	11.69
395	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	-2.74	-2.78	0.10	5.35	12.66
396	中融竞争优势	-3.55	-6.39	-11.18	5.34	13.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	-6.85	-11.34	-30.38	4.88	11.77
326	英大国企改革	-6.58	-15.86	-25.32	-1.35	11.72
327	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.51	0.83	6.81	5.40	11.69
328	易方达亚洲精选股票(QDII)	-4.66	-2.14	-2.62	2.70	11.68
329	天弘中证芯片指数C	-7.06	-11.91	-31.08	4.03	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	华商高端装备制造股票C	10.92	94.20	95.37	-	53.53
444	同泰行业优选股票A	10.85	6.52	10.70	-34.27	-41.86
445	华泰柏瑞红利ETF联接C	10.84	15.05	25.54	-	41.06
446	广发沪港深新机遇股票	10.83	26.50	37.44	-11.29	50.54
447	港股金融	10.82	48.26	74.62	-	68.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1893 位，低于同类基金平均水平
1891	华泰柏瑞上证50指数增强C	17.93	15.06	0.00	-	10.35
1892	长盛医疗量化股票A	-7.30	15.05	15.27	-21.79	104.67
1893	华泰柏瑞红利ETF联接C	10.84	15.05	25.54	-	41.06
1894	嘉合同顺智选股票A	2.87	15.05	20.98	-6.28	7.00
1895	中信证券量化优选A	22.24	15.04	11.35	-18.84	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	南方中证500ETF	-5.65	27.47	25.57	4.54	131.31
1453	创金合信沪深300增强A	-4.64	16.53	25.56	-1.64	83.06
1454	华泰柏瑞红利ETF联接C	10.84	15.05	25.54	-	41.06
1455	汇添富沪深300基本面增强指数A	-0.58	20.35	25.52	-17.08	-26.07
1456	易方达中证长江保护主题ETF	-5.25	25.37	25.52	-	-12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2450 位，低于同类基金平均水平
2448	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2449	华泰柏瑞红利ETF联接A	10.95	15.29	25.92	-	41.76
2450	华泰柏瑞红利ETF联接C	10.84	15.05	25.54	-	41.06
2451	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-11.33	13.68	-6.19	-	-33.02
2452	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-11.41	13.46	-6.47	-	-33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	民生加银沪深300ETF	-7.38	13.44	22.85	-3.28	41.18
1299	稀土ETF	-22.84	57.21	48.64	9.56	41.10
1300	华泰柏瑞红利ETF联接C	10.84	15.05	25.54	-	41.06
1301	广发中证军工ETF联接C	-14.75	3.86	5.86	-15.84	41.05
1302	广发中证1000ETF联接A	-10.35	21.37	6.88	-10.23	41.02

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1710	1.1635	1.1552	1.1505	1.1446
累计净值(元)	1.4010	1.3935	1.3852	1.3805	1.3746

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