华泰柏瑞红利ETF联接C(012762)_最新动态

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国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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累计净值：1.215

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李茜

2024-09-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.53亿元

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.55	-0.26	4.53	-2.35	13.24
股票型名次	977	2682	3360	3160	1758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.13	20.33	22.11	-	22.12
股票型名次	1511	480	113	1967	1209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	1.55	2.71	19.64	8.11	17.08
976	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.55	-0.25	4.55	-2.31	13.33
977	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.55	-0.26	4.53	-2.35	13.24
978	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	1.55	1.24	-0.45	0.45	13.89
979	汇添富北证50成份指数A	1.55	8.40	92.80	67.25	22.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	兴银中证科创创业50指数E	1.01	-0.25	38.22	24.29	19.19
2681	招商中证消费电子主题ETF	-0.67	-0.25	30.97	30.46	22.94
2682	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.55	-0.26	4.53	-2.35	13.24
2683	中融煤炭A	2.09	-0.26	9.59	-9.36	2.86
2684	大成标普500等权重指数QDII美元	0.43	-0.27	5.62	7.79	13.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	广发全球精选股票美元(QDII)	2.31	1.75	4.56	5.24	23.57
3359	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.55	-0.25	4.55	-2.31	13.33
3360	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.55	-0.26	4.53	-2.35	13.24
3361	南方高股息股票A	0.87	-0.93	4.52	-2.58	10.31
3362	高股息ETF港股	1.42	-3.07	4.50	-7.79	12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	天弘越南市场C	-0.56	-6.82	-4.14	-2.32	5.38
3159	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.49	-3.99	-4.06	-2.33	1.26
3160	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.55	-0.26	4.53	-2.35	13.24
3161	摩根大盘蓝筹股票C	0.20	-2.03	8.15	-2.35	6.71
3162	嘉实医药健康股票A	1.39	0.36	10.02	-2.37	-7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	浦银安盛创业板ETF联接C	0.96	2.36	34.40	14.60	13.26
1757	富国中证智能汽车主题ETF	0.13	4.88	38.50	26.50	13.25
1758	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.55	-0.26	4.53	-2.35	13.24
1759	华泰柏瑞中证500ETF	1.02	5.04	30.93	11.74	13.24
1760	富国互联科技股票C	-1.12	-5.18	7.31	6.27	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	信诚中证基建工程指数(LOF)C	11.15	7.54	1.52	-	0.54
1510	富国中证细分机械设备产业主题ETF	11.14	-20.45	-40.57	-	-16.08
1511	华泰柏瑞红利ETF联接C	11.13	20.33	22.11	-	22.12
1512	深证ETF	11.13	1.17	-21.95	29.56	-10.68
1513	油气ETF	11.13	0.00	0.00	-	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	建信富时100指数(QDII)A人民币	11.58	20.34	34.43	27.03	16.77
479	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	22.29	20.34	0.00	-	20.70
480	华泰柏瑞红利ETF联接C	11.13	20.33	22.11	-	22.12
481	华夏中证港股通50ETF	13.72	20.30	0.00	-	3.95
482	华夏沪港通恒生ETF	15.17	20.27	-1.66	-6.65	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	富国中证价值ETF联接A	17.29	24.34	22.43	91.20	117.91
112	国泰上证180金融ETF	29.92	44.45	22.36	19.42	123.67
113	华泰柏瑞红利ETF联接C	11.13	20.33	22.11	-	22.12
114	易纳斯达克100A美元汇	27.16	71.70	21.99	133.07	220.53
115	东财中证银行指数A	26.81	37.38	21.89	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平
1965	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	16.86	23.56	0.00	-	-8.07
1966	华泰柏瑞红利ETF联接A	11.23	20.57	22.48	-	22.49
1967	华泰柏瑞红利ETF联接C	11.13	20.33	22.11	-	22.12
1968	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
1969	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	消费龙头LOF	4.66	4.12	-18.59	-	22.18
1208	广发金融地产联接A	26.04	33.22	12.62	13.30	22.12
1209	华泰柏瑞红利ETF联接C	11.13	20.33	22.11	-	22.12
1210	平安股息精选沪港深C	5.96	7.85	-17.94	16.43	22.08
1211	天弘中证800A	13.92	8.56	-10.89	30.27	22.05

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.075	1.073	1.075	1.059	1.058
累计净值(元)	1.214	1.213	1.215	1.199	1.198

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