易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003720)_规模评级

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)003720E & P BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A USD

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.42	0.61	0.94	0.91	0.87	0.80	0.74
季度净申购	-5820.60	-9871.66	856.44	1097.82	2270.88	1682.52	464.18
总份额	12973.57	18794.17	28665.83	27809.39	26711.56	24440.69	22758.17
季度总申购份额	0.00	226.09	3048.57	4040.17	2963.36	1938.13	2323.35
季度总赎回份额	5820.60	10097.74	2192.13	2942.34	692.48	255.61	1859.17

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2730 位，低于同类基金平均水平

2723	180ESGETF	0.42	3894.86	-200.00	1000.00	1200.00
2724	博时量化价值股票A	0.42	2436.62	-82.57	932.03	1014.60
2725	广发医药精选股票A	0.42	3112.84	-296.42	959.69	1256.11
2726	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	0.42	2924.22	-141.02	550.34	691.36
2727	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.42	3236.75	-447.29	695.30	1142.60
2728	前海开源优势蓝筹股票C	0.42	1740.29	1159.68	2045.67	885.99
2729	深证100ETF华安	0.42	4538.68	-1000.00	750.00	1750.00
2730	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.42	12973.57	-	-	5820.60
2731	工银物流产业股票C	0.41	837.19	357.54	800.58	443.04
2732	海富通量化前锋股票C	0.41	3038.30	-10.33	575.77	586.10
2733	华安国证生物医药指数A	0.41	10896.91	1884.80	7260.58	5375.78
2734	华安中证细分医药ETF联接A	0.41	3251.57	119.71	554.97	435.26
2735	嘉实基础产业优选股票A	0.41	2604.76	-356.42	62.68	419.10
2736	建信潜力新蓝筹股票C	0.41	817.93	416.79	784.90	368.11
2737	建信中证红利潜力指数A	0.41	2846.46	-308.10	475.25	783.35

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平

1808	富国中证科技50策略ETF联接A	2.02	13059.10	-1615.26	2670.62	4285.89
1809	兴银中证科创创业50指数A	1.57	13058.39	-6332.37	4334.11	10666.48
1810	华夏能源革新股票C	3.61	13037.36	-8915.72	7497.86	16413.57
1811	招商移动互联网产业股票基金C	3.46	13022.72	9779.46	15246.72	5467.26
1812	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.67	13005.80	227.31	6574.28	6346.98
1813	博时主要消费ETF	0.82	12988.74	1800.00	5300.00	3500.00
1814	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.88	12973.57	-	-	5820.60
1815	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.42	12973.57	-	-	5820.60
1816	东财中证沪港深创新药指数发起式C	0.77	12964.88	-1473.12	5645.21	7118.33
1817	易方达中证全指建筑材料ETF	0.79	12952.16	-1450.00	1750.00	3200.00
1818	金鹰信息产业股票C	7.04	12929.60	2476.16	8033.35	5557.18
1819	国富沪深300指数增强	2.45	12922.27	-690.69	524.89	1215.59
1820	永赢创业板C	2.43	12911.27	-5454.67	13495.12	18949.79
1821	嘉实中证芯片产业指数发起式C	2.26	12906.46	-2025.38	17394.32	19419.70
1822	工银消费股票A	1.37	12890.46	-1941.52	349.55	2291.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
4	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
5	创新药	171.25	1987378.12	495000.00	1667700.00	1172700.00
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平

3500	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
3501	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
3502	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
3503	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.99	208598.79	-	-	165259.92
3504	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	-	-	-
3505	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	2.33	49833.55	-	-	2722.08
3506	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.20	6267.83	-	-	396.66
3507	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.42	12973.57	-	-	5820.60
3508	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	6.28	62286.49	-	-	1467.25
3509	易纳斯达克100A美元汇	2.57	38985.06	-	-	2293.37
3510	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.04	440.69	-	-	87.41
3511	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.19	26749.86	-	-	16695.83
3512	华宝油气C	3.46	36524.84	-	-	27875.31
3513	工银全球股票(QDII)美元	0.54	28857.45	-	-	1618.20
3514	工银全球股票(QDII)港币	0.00	28857.45	-	-	1618.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平

3518	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3519	华泰保兴多策略	0.69	4921.32	-3.62	0.29	3.91
3520	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
3521	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.99	208598.79	-	-	165259.92
3522	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	-	-	-
3523	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	2.33	49833.55	-	-	2722.08
3524	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.20	6267.83	-	-	396.66
3525	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.42	12973.57	-	-	5820.60
3526	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	6.28	62286.49	-	-	1467.25
3527	易纳斯达克100A美元汇	2.57	38985.06	-	-	2293.37
3528	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.04	440.69	-	-	87.41
3529	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.19	26749.86	-	-	16695.83
3530	华宝油气C	3.46	36524.84	-	-	27875.31
3531	工银全球股票(QDII)美元	0.54	28857.45	-	-	1618.20
3532	工银全球股票(QDII)港币	0.00	28857.45	-	-	1618.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平

1671	建信中证新材料主题ETF	0.65	8870.77	-1700.00	4200.00	5900.00
1672	云计算AH	2.56	13411.26	-5200.00	700.00	5900.00
1673	新材料ETF	0.49	5418.16	-1500.00	4380.00	5880.00
1674	招商蓝筹精选股票C	2.09	21078.02	10823.94	16689.33	5865.40
1675	汇添富移动互联股票C	20.41	52774.07	26190.83	32050.76	5859.93
1676	中银证券创业板ETF	0.70	5422.00	2990.00	8840.00	5850.00
1677	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.88	12973.57	-	-	5820.60
1678	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.42	12973.57	-	-	5820.60
1679	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.22	2233.60	-957.31	4853.43	5810.73
1680	嘉实制造升级股票发起式C	0.75	5003.33	-536.10	5272.36	5808.47
1681	东财中证新能源车ETF发起式联接A	1.74	15434.44	-3836.48	1968.51	5804.99
1682	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	4.93	41811.45	-1900.00	3900.00	5800.00
1683	创金合信软件产业股票发起A	0.49	5124.48	-316.21	5473.86	5790.07
1684	招商体育文化休闲股票A	1.54	9895.81	-1077.63	4708.65	5786.27
1685	富国中证体育产业指数C	0.36	3591.97	501.58	6281.90	5780.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

61394

4669.1600

18.65%

81.35%

2025-06-30

38358

6963.7500

33.45%

66.55%

2024-12-31

49880

4562.5800

16.17%

83.83%

2024-06-30

16332

14175.8800

22.59%

77.41%

2023-12-31

18551

12895.3700

8.34%

91.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	61394	4669.1600	5346.65	18.65	23319.17	81.35
2025-06-30	38358	6963.7500	8935.73	33.45	17775.83	66.55
2024-12-31	49880	4562.5800	3679.86	16.17	19078.31	83.83
2024-06-30	16332	14175.8800	5230.81	22.59	17921.24	77.41
2023-12-31	18551	12895.3700	1994.78	8.34	21927.42	91.66

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