中欧核心消费股票发起A(015085)_最新动态

中欧核心消费股票发起A015085CHINA EU CORE CONSUMER EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中欧核心消费股票发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成雨轩

基金规模：0.12亿元

中欧核心消费股票发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.74	2.85	12.44	-18.01	-14.74
股票型名次	3586	1262	2892	3586	3531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.95	-23.83	0.00	-	-27.58
股票型名次	3546	3224	1610	2391	3061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧核心消费股票发起A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85
3585	招商体育文化休闲股票C	-1.73	5.50	34.30	13.20	6.52
3586	中欧核心消费股票发起A	-1.74	2.85	12.44	-18.01	-14.74
3587	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-1.76	0.23	22.25	-8.05	-12.82
3588	中欧核心消费股票发起C	-1.76	2.82	12.30	-18.22	-15.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中欧核心消费股票发起A一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	建信中证500指数量化增强发起A	1.56	2.85	21.73	5.68	8.73
1261	鹏华创业板50ETF联接A	0.97	2.85	47.25	27.00	28.09
1262	中欧核心消费股票发起A	-1.74	2.85	12.44	-18.01	-14.74
1263	广发信息技术联接C	0.27	2.84	39.86	30.64	20.42
1264	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.83	2.84	53.96	56.05	30.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
中欧核心消费股票发起A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	2.06	-1.02	12.45	8.86	25.11
2891	招商中证国新央企股东回报ETF	1.32	1.87	12.44	5.10	22.72
2892	中欧核心消费股票发起A	-1.74	2.85	12.44	-18.01	-14.74
2893	长城消费30股票A	-1.15	-0.18	12.40	-7.75	-2.34
2894	景顺长城中证红利低波动100ETF	1.83	2.93	12.39	3.80	14.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
中欧核心消费股票发起A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34
3585	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-2.60	-7.74	-8.97	-17.79	-18.41
3586	中欧核心消费股票发起A	-1.74	2.85	12.44	-18.01	-14.74
3587	中欧核心消费股票发起C	-1.76	2.82	12.30	-18.22	-15.11
3588	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
中欧核心消费股票发起A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	国泰中证生物医药ETF联接C	1.17	1.11	17.88	1.48	-14.69
3530	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71
3531	中欧核心消费股票发起A	-1.74	2.85	12.44	-18.01	-14.74
3532	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.58	1.35	22.65	3.55	-14.80
3533	德邦量化优选股票(LOF)A	0.63	1.60	12.97	-3.24	-14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
中欧核心消费股票发起A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	工银医药健康股票A	-20.80	-27.52	-44.33	17.58	93.08
3545	富国恒生港股通医疗保健ETF	-20.87	0.00	0.00	-	-17.20
3546	中欧核心消费股票发起A	-20.95	-23.83	0.00	-	-27.58
3547	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-20.97	-34.30	-52.21	-	-56.89
3548	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-	-43.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
中欧核心消费股票发起A一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	嘉实医药健康100ETF联接C	-12.00	-23.73	-36.08	-	-45.87
3223	鹏华国防C	-0.63	-23.77	-38.66	-	-14.24
3224	中欧核心消费股票发起A	-20.95	-23.83	0.00	-	-27.58
3225	广发多元新兴股票	7.01	-23.88	-40.21	16.57	60.58
3226	泰康碳中和ETF	8.85	-23.89	-42.46	-	-38.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中欧核心消费股票发起A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	中欧国证2000指数增强A	3.09	0.00	0.00	-	3.60
1609	中欧国证2000指数增强C	2.47	0.00	0.00	-	2.76
1610	中欧核心消费股票发起A	-20.95	-23.83	0.00	-	-27.58
1611	中欧核心消费股票发起C	-21.33	-24.58	0.00	-	-28.52
1612	中欧沪深300指数增强A	12.04	3.36	0.00	-	-5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
中欧核心消费股票发起A一年收益在同类基金中排列第 2391 位，低于同类基金平均水平
2389	中信建投沪深300指数增强C	11.37	6.78	0.00	-	1.16
2390	摩根卓越制造股票C	6.90	-1.74	0.00	-	-26.30
2391	中欧核心消费股票发起A	-20.95	-23.83	0.00	-	-27.58
2392	中欧核心消费股票发起C	-21.33	-24.58	0.00	-	-28.52
2393	汇添富高端制造股票C	10.30	-7.83	0.00	-	-8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
中欧核心消费股票发起A一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	广发科创50ETF发起式联接A	12.13	-3.69	-30.90	-	-27.54
3060	华安创新医药锐选量化股票发起式C	-15.98	-25.10	0.00	-	-27.54
3061	中欧核心消费股票发起A	-20.95	-23.83	0.00	-	-27.58
3062	富国中证农业主题ETF联接A	-5.22	-18.04	0.00	-	-27.61
3063	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	1.83	2.77	0.00	-	-27.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.13	346.15	10.32%
迎驾贡酒	603198	4.75	346.37	10.32%
山西汾酒	600809	1.56	341.47	10.18%
今世缘	603369	6.53	336.59	10.03%
泸州老窖	000568	2.20	329.34	9.82%
古井贡酒	000596	1.56	316.71	9.44%
贵州茅台	600519	0.18	314.64	9.38%
美的集团	000333	2.88	219.05	6.53%
牧原股份	002714	3.27	151.43	4.51%
安井食品	603345	1.19	118.21	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	86.39%
农、林、牧、渔业	0.02	4.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中欧核心消费股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧核心消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧核心消费股票型发起式证券投资基金基金合同》《中欧核心...

查看全文[06-25]
06-15中欧核心消费股票型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧核心消费股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.726	0.722	0.724	0.737	0.746
累计净值(元)	0.726	0.722	0.724	0.737	0.746

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