工银中证创新药产业ETF发起式联接C(013012)_最新动态

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鹏华Ashares周更新:鹏华恒生港股通高股息率指数发起式发行ing[2025-01-06]

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更新时间：2025-01-03 15:00

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投资类型：股票型

工银中证创新药产业ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史宝珖

基金规模：0.26亿元

工银中证创新药产业ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22
股票型名次	1624	2925	3140	1564	1226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81
股票型名次	3400	3153	3059	2045	3193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银中证创新药产业ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	富国上证指数ETF联接A	-4.82	-4.29	-3.64	7.07	-3.76
1623	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-4.82	-9.22	-10.43	10.51	-3.21
1624	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22
1625	广发创新药ETF联接A	-4.82	-9.24	-10.81	10.26	-3.19
1626	广发医药卫生联接A	-4.82	-8.04	-11.80	4.86	-3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银中证创新药产业ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	泰康先进材料股票发起A	-5.26	-9.23	-8.35	-5.46	-3.87
2924	易方达中证生物科技主题ETF	-5.10	-9.23	-13.17	5.78	-3.32
2925	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22
2926	广发创新药ETF联接A	-4.82	-9.24	-10.81	10.26	-3.19
2927	生物科技ETF基金	-5.08	-9.24	-13.34	4.80	-3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	银华数字经济股票发起式A	-6.33	-5.66	41.65	65.49	-5.16
4	银华数字经济股票发起式C	-6.34	-5.68	41.55	65.29	-5.17
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
工银中证创新药产业ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	国联安中证医药100A	-5.08	-8.42	-10.45	6.29	-3.12
3139	华宝食品ETF联接C	-3.94	-4.90	-10.45	1.43	-3.14
3140	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22
3141	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	-0.73	-5.23	-10.46	-3.87	0.03
3142	南方中证新能源ETF	-6.53	-13.52	-10.46	11.26	-4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	-13.53	-19.37	11.44	68.48	-9.21
2	华宝中证金融科技主题ETF	-13.78	-19.51	11.03	67.98	-9.46
3	华夏中证金融科技主题ETF	-13.52	-19.37	10.62	66.65	-9.23
4	银华数字经济股票发起式A	-6.33	-5.66	41.65	65.49	-5.16
5	银华数字经济股票发起式C	-6.34	-5.68	41.55	65.29	-5.17
工银中证创新药产业ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	华安银行联接C	-2.57	2.16	0.39	10.46	-2.68
1563	招商稳健优选股票	-8.10	-3.69	0.73	10.46	-4.64
1564	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22
1565	国寿安保沪深300ETF联接	-4.82	-4.06	-5.22	10.45	-3.80
1566	华夏沪港通恒生ETF联接C	-1.50	0.46	-2.38	10.45	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
4	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-0.09	3.44	0.23	15.34	21.62
5	国泰中证港股通50ETF发起联接C	-0.11	3.39	0.14	15.15	21.24
工银中证创新药产业ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	工银美丽城镇股票A	-3.46	-3.10	-6.86	6.41	-3.22
1225	工银美丽城镇股票C	-3.46	-3.16	-6.97	6.16	-3.22
1226	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22
1227	国泰国证医药卫生行业指数C	-4.71	-7.99	-11.26	5.72	-3.22
1228	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-3.77	-8.66	-12.07	14.72	-3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	45.73	16.37	0.00	-	23.77
2	银华数字经济股票发起式C	45.42	15.89	0.00	-	23.11
3	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
4	招商中证银行AH价格优选ETF	41.87	29.27	0.00	-	26.46
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	41.86	0.00	0.00	-	48.34
工银中证创新药产业ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	广发高端制造股票A	-16.37	-52.57	-62.64	4.61	24.57
3399	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-16.40	-31.93	-45.93	-	-45.93
3400	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81
3401	工银前沿医疗股票A	-16.50	-24.29	-39.85	34.01	156.50
3402	国泰中证光伏产业ETF	-16.50	-46.62	-55.20	-	-53.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	29.15	110.20	29.32	133.06	420.40
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.51	104.64	60.71	162.70	386.58
3	广发全球精选股票美元(QDII)	27.17	103.70	14.72	126.06	188.35
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.04	103.19	58.83	-	76.24
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	29.38	100.17	45.61	-	91.68
工银中证创新药产业ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	华宝品质生活股票	-3.55	-27.08	-37.46	14.77	46.49
3152	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-15.60	-27.08	-43.67	-	-43.80
3153	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81
3154	广发创新药ETF联接A	-16.60	-27.11	-44.18	-	-51.98
3155	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-15.64	-27.12	0.00	-	-27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.34	5.11	77.71	137.26	128.20
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.62	4.48	75.93	132.05	125.46
3	华宝油气	0.34	4.74	64.00	79.32	-23.97
4	华宝油气C	-0.05	4.04	61.81	-	88.07
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.51	104.64	60.71	162.70	386.58
工银中证创新药产业ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	西部利得创业板大盘ETF联接A	17.34	-12.35	-36.80	-	-37.60
3058	招商蓝筹精选股票C	4.90	-19.99	-36.80	-	-38.75
3059	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81
3060	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	-9.30	-15.44	-36.84	-	-36.84
3061	交银创业板50指数C	17.03	-11.84	-36.88	32.44	38.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.51	104.64	60.71	162.70	386.58
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	33.41	98.27	42.54	154.76	367.15
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.34	5.11	77.71	137.26	128.20
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.90	94.47	41.85	135.96	656.50
5	国泰纳斯达克100指数(QDII)	27.86	96.36	41.10	135.00	964.08
工银中证创新药产业ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平
2043	国泰价值领航股票C	-9.61	-28.07	-42.80	-	-40.10
2044	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
2045	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81
2046	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	-2.36	-31.64	-50.05	-	-51.54
2047	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	-2.64	-32.05	-50.50	-	-52.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	27.86	96.36	41.10	135.00	964.08
2	兴全全球视野股票	-5.38	-20.77	-36.51	2.36	691.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.50	91.56	37.49	127.31	669.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.90	94.47	41.85	135.96	656.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	25.38	90.53	36.99	133.78	540.57
工银中证创新药产业ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	4.57	-4.87	-39.97	-34.27	-36.76
3192	鹏华创业板指数(LOF)A	10.91	-11.57	-35.56	17.28	-36.78
3193	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81
3194	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	-9.30	-15.44	-36.84	-	-36.84
3195	长江量化消费精选C	5.98	-14.38	-26.50	-	-36.87

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	0.06	1.27	0.03%
昭衍新药	603127	0.04	0.72	0.02%
神州细胞	688520	0.01	0.41	0.01%
百奥泰	688177	0.01	0.26	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：去年募集560亿元绿色债基发行规模创新高

　　刚刚过去的一年，公募基金加大了对绿色债基的布局力度。从发行规模来看，2024年绿色债基发行规模接近560亿元，是2023年的5倍以上，创下历史新高。与此同时，绿色债基创新品种频现，首批中债绿色普惠金融债券指数基金、首只应对气候变化高等级

查看全文[01-06]
标题：积极进行多元配置逾九成FOF去年斩获正收益

　　在刚刚过去的2024年，多数FOF产品取得了良好的投资回报，九成以上取得正收益。从资产配置来看，多只绩优产品在组合中加入了商品类ETF、QDII基金，这些资产为基金净值上涨作出了显著贡献。　　展望2025年，FOF基金经理普遍对A股持相

查看全文[01-06]
标题：重要性凸显多元配置成2025年FOF制胜关键

　　在刚刚过去的2024年，FOF基金一扫前两年的颓势，平均收益接近5%。辞旧迎新，2025年如何进行资产配置？多位FOF基金经理认为，在经济稳步复苏的背景下，2025年大类资产配置将受到内外市场的双重影响，需增加配置全球化资产，并根据未来

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01-06 从绿色债基爆款频出谈起
01-06 成交活跃持续扩容中证A500指数跟踪资金规模劲增
01-06 2024年公募基金分红超2200亿元 12只基金分红逾10亿元

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工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银中证创新药产业ETF发起式联接C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金...

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交易日	2025-01-02	2024-12-31	2024-12-30	2024-12-27	2024-12-26
单位净值(元)	0.638	0.653	0.665	0.664	0.663
累计净值(元)	0.638	0.653	0.665	0.664	0.663

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