富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)_最新动态

富国国证疫苗与生物科技ETF159645FUGUO GUOZHENG VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

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累计净值：0.672

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

富国国证疫苗与生物科技ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡卡尔

基金规模：0.18亿元

富国国证疫苗与生物科技ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	1.16	4.51	-11.45	0.73
股票型名次	621	1003	1905	3481	1876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.27	-33.93	0.00	-	-32.63
股票型名次	3432	3506	1119	3104	3170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	高股息ETF港股	0.38	4.55	4.64	-1.39	2.28
620	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
621	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.37	1.16	4.51	-11.45	0.73
622	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.37	1.12	4.39	-11.61	0.63
623	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.37	3.69	4.83	-0.67	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	博时上证50ETF联接A	-0.61	1.16	2.96	-2.76	-0.54
1002	博时上证50ETF联接C	-0.61	1.16	2.95	-2.80	-0.57
1003	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.37	1.16	4.51	-11.45	0.73
1004	华安上证50ETF联接A	-0.62	1.16	2.87	-2.66	-0.61
1005	天弘上证50C	-0.63	1.16	2.85	-3.09	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
富国国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平
1903	泓德战略转型股票	-2.01	-0.53	4.52	0.11	2.23
1904	创金合信资源主题精选股票C	-2.53	4.08	4.51	-10.19	5.05
1905	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.37	1.16	4.51	-11.45	0.73
1906	国泰大农业股票A	0.58	3.21	4.51	-4.03	1.44
1907	华安智能装备主题股票A	-1.62	-3.85	4.51	4.70	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
富国国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	万家消费成长	-0.65	-1.05	0.88	-11.37	-3.32
3480	创金合信港股通大消费精选股票C	1.21	-3.17	4.70	-11.41	-12.21
3481	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.37	1.16	4.51	-11.45	0.73
3482	银华兴盛股票	-2.45	0.22	-1.83	-11.57	-2.70
3483	申万菱信医药先锋股票A	-0.87	-7.60	-2.17	-11.58	-4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
富国国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 1876 位，低于同类基金平均水平
1874	华宝深创100ETF	-3.19	-4.23	6.14	3.11	0.75
1875	长城量化精选股票A	-0.25	2.91	4.60	-12.25	0.73
1876	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.37	1.16	4.51	-11.45	0.73
1877	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-2.92	-1.69	6.67	3.12	0.73
1878	华夏战略新兴成指ETF联接C	-2.39	-2.11	5.52	-0.38	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
富国国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-	-31.11
3431	嘉实长青竞争优势股票C	-10.22	-42.26	-37.14	-24.90	-21.36
3432	富国国证疫苗与生物科技ETF	-10.27	-33.93	0.00	-	-32.63
3433	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-	-31.32
3434	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-10.29	8.52	-4.47	3.72	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
富国国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	长信消费精选量化股票C	-11.01	-33.81	-24.25	-	-43.43
3505	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-	-49.65
3506	富国国证疫苗与生物科技ETF	-10.27	-33.93	0.00	-	-32.63
3507	南方上证科创板新材料ETF	16.10	-33.98	0.00	-	-39.20
3508	中银新动力股票C	0.55	-34.17	-30.63	-	-47.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
富国国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	富国创业板指数A	12.59	0.00	0.00	-	30.39
1118	富国创业板指数C	12.37	0.00	0.00	-	30.07
1119	富国国证疫苗与生物科技ETF	-10.27	-33.93	0.00	-	-32.63
1120	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	32.99	0.00	0.00	-	32.86
1121	富国恒生港股通医疗保健ETF	45.52	0.00	0.00	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
富国国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	大成中证上海环交所碳中和ETF	2.77	-9.67	0.00	-	-23.64
3103	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-10.43	-33.35	0.00	-	-40.56
3104	富国国证疫苗与生物科技ETF	-10.27	-33.93	0.00	-	-32.63
3105	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3106	中药ETF	-4.38	-15.38	0.00	-	-1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
富国国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	华夏中证石化产业ETF	-6.23	-13.48	-22.07	-	-32.46
3169	财通智选消费股票C	2.18	-13.98	-11.80	-	-32.50
3170	富国国证疫苗与生物科技ETF	-10.27	-33.93	0.00	-	-32.63
3171	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	16.30	-9.62	-22.76	-	-32.72
3172	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	8.59	213.53	10.47%
长春高新	000661	2.04	202.78	9.95%
智飞生物	300122	7.64	200.98	9.86%
万泰生物	603392	2.34	164.81	8.08%
沃森生物	300142	10.89	131.52	6.45%
华兰生物	002007	6.81	114.80	5.63%
丽珠集团	000513	2.42	91.96	4.51%
康泰生物	300601	4.13	70.80	3.47%
迈瑞医疗	300760	0.26	65.03	3.19%
辽宁成大	600739	6.10	63.14	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	85.74%
科学研究和技术服务业	0.02	9.53%
批发和零售业	0.01	3.10%
卫生和社会工作	0.00	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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04-15关于新增中信证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.674	0.682	0.659	0.670	0.672
累计净值(元)	0.674	0.682	0.659	0.670	0.672

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