富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)_最新动态

富国国证疫苗与生物科技ETF159645FUGUO GUOZHENG VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：0.6233

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

富国国证疫苗与生物科技ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡卡尔

基金规模：0.41亿元

富国国证疫苗与生物科技ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.58	-7.82	-8.81	-17.00	-6.10
股票型名次	3207	3269	3342	3439	3215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.59	-24.59	-42.87	-	-37.56
股票型名次	3365	3541	3586	3222	3437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
富国国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	华安CES港股通精选100ETF	-6.57	-7.99	-6.37	-4.47	-4.45
3206	生物疫苗ETF	-6.57	-7.82	-8.71	-16.72	-6.00
3207	富国国证疫苗与生物科技ETF	-6.58	-7.82	-8.81	-17.00	-6.10
3208	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90
3209	汇添富中证精准医指数(LOF)C	-6.58	-9.21	-4.89	-14.68	-3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
富国国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-7.05	-7.80	-8.61	-15.64	-7.42
3268	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-7.26	-7.81	1.60	-5.11	-2.41
3269	富国国证疫苗与生物科技ETF	-6.58	-7.82	-8.81	-17.00	-6.10
3270	国泰国证房地产行业指数C	-5.16	-7.82	-2.77	-6.20	-1.42
3271	国投瑞银港股通6个月定开股票	-5.18	-7.82	-11.41	-10.63	-7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
富国国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-6.62	-7.87	-8.77	-17.04	-6.04
3341	银华品质消费股票	-5.56	-9.80	-8.78	-17.78	-5.71
3342	富国国证疫苗与生物科技ETF	-6.58	-7.82	-8.81	-17.00	-6.10
3343	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90
3344	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-3.94	-7.13	-8.85	-6.43	-7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
富国国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	嘉实消费精选股票C	-4.48	-7.35	-6.27	-16.96	-4.38
3438	易方达中证生物科技主题ETF	-6.52	-8.10	-8.01	-16.98	-5.66
3439	富国国证疫苗与生物科技ETF	-6.58	-7.82	-8.81	-17.00	-6.10
3440	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-4.11	-13.43	-16.88	-17.03	-14.29
3441	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-6.62	-7.87	-8.77	-17.04	-6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
富国国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	金鹰医疗健康股票C	-7.37	-9.00	-11.44	-25.32	-6.07
3214	宝盈品牌消费股票C	-4.26	-7.34	-7.62	-13.88	-6.09
3215	富国国证疫苗与生物科技ETF	-6.58	-7.82	-8.81	-17.00	-6.10
3216	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
3217	富国中证800银行ETF	0.57	-0.40	-6.78	-7.43	-6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
富国国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	光大保德信消费主题股票A	-6.46	-10.40	-39.62	-36.29	-3.09
3364	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-26.46	3.45
3365	富国国证疫苗与生物科技ETF	-6.59	-24.59	-42.87	-	-37.56
3366	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	0.22	16.50
3367	天弘中证食品饮料ETF联接C	-6.61	-11.10	-33.37	-37.37	110.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
富国国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-11.65	-24.49	0.00	-	-41.59
3540	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	-17.60	-24.52	0.00	-	-33.79
3541	富国国证疫苗与生物科技ETF	-6.59	-24.59	-42.87	-	-37.56
3542	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-6.69	-24.67	-42.50	-	-44.95
3543	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-25.51	-20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
富国国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	富荣中证500指数C	-21.61	-31.35	-42.74	-27.70	-7.02
3585	工银科技龙头ETF发起式联接C	-19.48	-15.94	-42.85	-	-42.84
3586	富国国证疫苗与生物科技ETF	-6.59	-24.59	-42.87	-	-37.56
3587	建信食品饮料行业股票A	-16.83	-26.36	-43.19	-32.63	-30.68
3588	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-	-43.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
富国国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	大成中证上海环交所碳中和ETF	39.84	55.71	23.75	-	8.42
3221	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-6.69	-24.67	-42.50	-	-44.95
3222	富国国证疫苗与生物科技ETF	-6.59	-24.59	-42.87	-	-37.56
3223	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3224	中药ETF	-0.97	-9.15	-17.50	-	-5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
富国国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	天弘消费A	-17.22	-9.87	0.00	-	-37.28
3436	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	27.88	51.71	13.67	9.12	-37.30
3437	富国国证疫苗与生物科技ETF	-6.59	-24.59	-42.87	-	-37.56
3438	华安恒生科技ETF	-16.66	34.12	12.39	-	-37.66
3439	九泰久睿量化A	2.74	-5.33	-21.19	-33.18	-37.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	12.08	320.07	12.19%
长春高新	000661	2.85	263.69	10.05%
智飞生物	300122	10.69	201.76	7.69%
沃森生物	300142	15.30	166.89	6.36%
万泰生物	603392	3.29	147.81	5.63%
华兰生物	002007	9.61	145.45	5.54%
昭衍新药	603127	3.82	133.63	5.09%
丽珠集团	000513	3.40	117.16	4.46%
辽宁成大	600739	8.41	94.03	3.58%
康泰生物	300601	6.12	90.36	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	83.24%
科学研究和技术服务业	0.03	11.54%
批发和零售业	0.01	3.58%
卫生和社会工作	0.00	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.6323	0.6502	0.6672	0.6679	0.6716
累计净值(元)	0.6323	0.6502	0.6672	0.6679	0.6716

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