华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A(012763)_最新动态

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行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：毛甜

基金规模：0.15亿元

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.08	-0.33	9.06	-1.37	1.98
股票型名次	792	2262	891	1988	1311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.87	-8.30	0.00	-	-19.58
股票型名次	1988	2648	938	1912	2353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	国泰医药健康股票A	4.08	6.16	7.26	4.57	-1.38
791	国泰医药健康股票C	4.08	6.13	7.17	4.35	-1.49
792	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	4.08	-0.33	9.06	-1.37	1.98
793	国泰中证消费电子主题ETF	4.07	-1.77	6.70	-4.55	-8.43
794	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	4.07	-0.41	8.79	-1.91	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2262 位，低于同类基金平均水平
2260	中银新能源产业股票C	1.17	-0.32	9.06	-7.47	-
2261	博时5G50ETF联接A	3.67	-0.33	11.87	7.54	0.83
2262	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	4.08	-0.33	9.06	-1.37	1.98
2263	中证1000	3.00	-0.33	2.95	-6.22	-7.71
2264	长城创业板指数增强C	3.57	-0.34	5.91	-4.00	-5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	西部利得中证人工智能主题指数增强C	4.98	-1.08	9.08	-0.15	-4.56
890	鹏华医药科技C	12.20	1.35	9.07	4.95	-7.83
891	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	4.08	-0.33	9.06	-1.37	1.98
892	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	3.93	1.56	9.06	1.73	-2.30
893	中银新能源产业股票C	1.17	-0.32	9.06	-7.47	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，低于同类基金平均水平
1986	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	12.80	7.03	15.64	-1.36	-1.26
1987	太平中证1000指数增强C	3.47	0.23	3.79	-1.36	-4.61
1988	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	4.08	-0.33	9.06	-1.37	1.98
1989	深成联接C	1.90	0.13	7.40	-1.37	-0.83
1990	博时中证淘金大数据100A	0.34	0.96	4.21	-1.38	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	汇添富中证主要消费ETF联接C	3.47	0.15	9.30	0.07	1.99
1310	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.83	-1.20	5.76	-0.30	1.98
1311	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	4.08	-0.33	9.06	-1.37	1.98
1312	泰康先进材料股票发起A	1.07	2.45	14.53	2.62	1.98
1313	工银香港中小盘人民币	2.61	3.07	7.44	-1.89	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，低于同类基金平均水平
1986	农银中证500指数	-11.83	3.70	-14.87	-0.15	37.00
1987	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	-11.86	0.00	0.00	-	-14.12
1988	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-11.87	-8.30	0.00	-	-19.58
1989	泰康中证500ETF	-11.89	5.53	-13.44	-	-11.59
1990	华宝深创100ETF发起式联接C	-11.90	-2.22	0.00	-	-31.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2648 位，低于同类基金平均水平
2646	汇添富移动互联股票A	-23.09	-8.25	-33.23	24.63	34.60
2647	宏利新能源股票A	-27.60	-8.30	0.00	-	-14.29
2648	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-11.87	-8.30	0.00	-	-19.58
2649	添富智能制造股票A	-19.17	-8.30	-31.39	9.91	11.39
2650	海富通创业板增强A	-17.94	-8.37	-27.23	35.70	34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-14.83	-14.09	0.00	-	-27.45
937	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	-14.92	-14.28	0.00	-	-27.61
938	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-11.87	-8.30	0.00	-	-19.58
939	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-11.94	-8.48	0.00	-	-19.77
940	华泰紫金中证医药50指数发起A	-18.33	0.00	0.00	-	-17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1912 位，低于同类基金平均水平
1910	华泰柏瑞红利ETF联接A	8.55	23.30	0.00	-	20.92
1911	华泰柏瑞红利ETF联接C	8.44	23.04	0.00	-	20.62
1912	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-11.87	-8.30	0.00	-	-19.58
1913	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-11.94	-8.48	0.00	-	-19.77
1914	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-36.26	30.82	0.00	-	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，低于同类基金平均水平
2351	天弘国证2000指数增强A	-15.37	0.00	0.00	-	-19.57
2352	易方达沪深300非银ETF联接A	-5.67	4.06	-20.21	-21.28	-19.57
2353	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-11.87	-8.30	0.00	-	-19.58
2354	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	-31.69	0.00	0.00	-	-19.61
2355	创金合信行业轮动量化选股股票C	0.00	0.00	0.00	-	-19.66

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.74	420.62	15.34%
贵州茅台	600519	0.23	391.67	14.28%
伊利股份	600887	11.37	317.22	11.57%
泸州老窖	000568	1.29	238.12	8.68%
山西汾酒	600809	0.87	213.22	7.78%
海天味业	603288	2.81	110.56	4.03%
洋河股份	002304	0.95	92.77	3.38%
古井贡酒	000596	0.32	83.20	3.03%
今世缘	603369	1.09	63.95	2.33%
青岛啤酒	600600	0.66	55.02	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	93.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.792	0.794	0.792	0.785	0.773
累计净值(元)	0.792	0.794	0.792	0.785	0.773

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