国企ETF(510270)_最新动态

国企ETF510270SSE STATE-OWNED ENTERPROSES 100 TRADED INDEX FUND FEEDER FUND

公募基金定期报告“大修”，革新引领行业价值重构[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.5180 -0.0021(-0.14%)

累计净值：1.7713

更新时间：2026-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李念

基金规模：0.26亿元

国企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.32	-2.19	0.64	0.44
股票型名次	2948	2845	2695	2508	2594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.53	17.77	14.74	13.37	77.13
股票型名次	2492	2799	2383	1076	1075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	13.96	34.21	46.31	79.79	73.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	国富亚洲机会股票(QDII)	12.94	45.02	44.57	69.92	63.84
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	美国REC	-0.18	5.56	4.58	7.24	9.44
2947	富国恒生港股通医疗保健ETF	-0.19	-5.21	-3.69	-6.66	1.20
2948	国企ETF	-0.19	0.32	-2.19	0.64	0.44
2949	汇丰晋信恒生龙头指数A	-0.19	2.65	1.03	0.06	0.61
2950	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-0.20	-4.99	-6.79	-9.51	-2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国富亚洲机会股票(QDII)	12.94	45.02	44.57	69.92	63.84
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
4	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	6.50	36.23	33.54	54.07	51.28
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	5.01	35.82	37.23	50.89	46.56
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	西部利得中证国有企业红利指数增强C	-1.22	0.33	1.43	0.51	4.45
2844	广发中证全指汽车指数C	1.04	0.32	-2.40	-6.73	-4.75
2845	国企ETF	-0.19	0.32	-2.19	0.64	0.44
2846	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	0.68	0.32	-2.13	3.86	4.97
2847	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	4.08	0.32	-7.39	-15.43	-9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通产业趋势股票	9.29	31.84	63.28	80.02	60.63
2	国联安科技动力股票	9.42	26.71	58.33	61.00	52.28
3	东财通信A	8.92	28.55	56.58	82.04	59.76
4	东财通信C	8.91	28.52	56.49	81.81	59.62
5	红土创新新科技股票	9.07	30.05	55.03	87.48	73.90
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2695 位，低于同类基金平均水平
2693	嘉实医疗保健股票	-2.40	-2.17	-2.17	-2.35	2.01
2694	华夏恒生ETF联接A	2.21	1.58	-2.18	-3.06	-0.22
2695	国企ETF	-0.19	0.32	-2.19	0.64	0.44
2696	华夏恒生ETF	2.33	1.70	-2.20	-3.07	-0.08
2697	国泰中证生物医药ETF联接C	0.02	-0.84	-2.21	-7.24	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	8.86	28.18	41.93	88.79	53.42
2	宝盈国家安全沪港深股票C	8.85	28.12	41.72	88.23	53.10
3	红土创新新科技股票	9.07	30.05	55.03	87.48	73.90
4	东财通信A	8.92	28.55	56.58	82.04	59.76
5	东财通信C	8.91	28.52	56.49	81.81	59.62
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2508 位，低于同类基金平均水平
2506	西部利得国企红利指数增强A	-1.21	0.35	1.51	0.66	4.56
2507	建信大安全战略精选股票	1.09	5.19	1.50	0.65	1.66
2508	国企ETF	-0.19	0.32	-2.19	0.64	0.44
2509	招商中证红利ETF联接C	-1.55	0.78	1.66	0.63	4.65
2510	国泰富时中国国企开放共赢ETF	-1.69	-1.90	0.48	0.62	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	9.07	30.05	55.03	87.48	73.90
2	中韩芯片ETF	13.96	34.21	46.31	79.79	73.63
3	国富亚洲机会股票(QDII)	12.94	45.02	44.57	69.92	63.84
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2594 位，低于同类基金平均水平
2592	广发恒生中型股指数(LOF)C	3.53	2.45	-3.58	-3.87	0.45
2593	汇添富纳斯达克生物科技ETF	0.35	0.80	-3.14	7.34	0.45
2594	国企ETF	-0.19	0.32	-2.19	0.64	0.44
2595	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44
2596	汇丰晋信恒生龙头指数C	-0.20	2.60	0.90	-0.19	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	255.77	318.92	342.47	386.69	344.64
2	东财通信C	254.89	316.84	339.17	380.65	337.68
3	财通集成电路产业股票A	245.10	282.90	239.96	195.54	489.43
4	财通集成电路产业股票C	242.38	276.85	231.92	183.98	455.44
5	国泰中证全指通信设备ETF	242.17	267.55	314.67	376.67	328.23
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2492 位，低于同类基金平均水平
2490	工银上证50ETF联接A	15.57	28.81	21.74	2.20	46.93
2491	民生加银优选股票	15.57	12.18	-17.48	-36.26	78.72
2492	国企ETF	15.53	17.77	14.74	13.37	77.13
2493	交银施罗德医药创新股票A	15.53	11.64	-4.94	-26.58	161.44
2494	易方达上证50指数(LOF)C	15.52	27.83	19.41	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	255.77	318.92	342.47	386.69	344.64
2	东财通信C	254.89	316.84	339.17	380.65	337.68
3	红土创新新科技股票	232.83	312.50	213.69	206.98	809.79
4	财通集成电路产业股票A	245.10	282.90	239.96	195.54	489.43
5	财通集成电路产业股票C	242.38	276.85	231.92	183.98	455.44
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	富国中证港股通互联网ETF	-16.03	17.80	13.46	-	-28.58
2798	嘉实基本面50ETF	2.12	17.78	12.80	26.50	42.34
2799	国企ETF	15.53	17.77	14.74	13.37	77.13
2800	民生加银医药健康股票A	19.63	17.75	-10.33	-51.13	-52.10
2801	南方中证创新药产业ETF	14.61	17.73	-5.39	-39.72	-34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	255.77	318.92	342.47	386.69	344.64
2	东财通信C	254.89	316.84	339.17	380.65	337.68
3	国泰中证全指通信设备ETF	242.17	267.55	314.67	376.67	328.23
4	中韩芯片ETF	191.14	246.21	300.23	-	340.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	216.84	243.93	289.93	347.47	298.20
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2383 位，低于同类基金平均水平
2381	易方达沪深300非银ETF联接A	7.04	36.53	14.79	10.38	9.18
2382	华商计算机行业量化股票发起式C	18.18	60.70	14.75	-	47.76
2383	国企ETF	15.53	17.77	14.74	13.37	77.13
2384	国泰富时中国国企开放共赢ETF	12.28	13.31	14.71	-	61.73
2385	同泰金融精选股票A	4.68	26.88	14.66	-	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	255.77	318.92	342.47	386.69	344.64
2	东财通信C	254.89	316.84	339.17	380.65	337.68
3	国泰中证全指通信设备ETF	242.17	267.55	314.67	376.67	328.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	216.84	243.93	289.93	347.47	298.20
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	215.89	241.87	286.46	340.81	289.94
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	申万菱信沪深300指数增强A	41.20	45.74	31.95	13.43	683.31
1075	摩根安全战略股票A	110.17	79.59	68.41	13.38	138.82
1076	国企ETF	15.53	17.77	14.74	13.37	77.13
1077	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	27.47	46.37	18.95	13.37	-36.84
1078	汇添富中证沪港深500ETF	22.25	44.71	35.16	13.36	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	93.89	94.92	66.41	42.98	1498.58
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.08	49.57	109.70	111.34	1264.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.00	47.26	103.82	105.88	879.28
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.29	50.70	109.56	114.34	876.55
5	红土创新新科技股票	232.83	312.50	213.69	206.98	809.79
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	博道成长智航股票A	62.24	115.18	106.67	-	77.20
1074	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	108.31	136.42	87.50	-	77.15
1075	国企ETF	15.53	17.77	14.74	13.37	77.13
1076	华宝沪深300增强C	27.47	36.42	26.67	1.82	77.13
1077	嘉实医药健康股票A	24.81	18.73	3.45	-28.45	77.08

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	290.00	10.37%
紫金矿业	601899	6.22	203.52	7.28%
长江电力	600900	4.69	126.82	4.54%
招商银行	600036	2.88	113.05	4.04%
中信证券	600030	3.55	85.34	3.05%
兴业银行	601166	3.92	73.80	2.64%
国泰海通	601211	4.36	72.33	2.59%
中国神华	601088	1.28	60.06	2.15%
工商银行	601398	7.54	57.61	2.06%
万华化学	600309	0.72	57.20	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	31.35%
制造业	0.09	31.10%
采矿业	0.05	17.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.53%
建筑业	0.01	2.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 5月份逾百只基金排队发行权益类占比逾七成

　　“五一”假期后，公募基金发行市场活力尽显。数据显示，截至5月8日，5月份全市场共有101只新基金排队发行。　　在上述101只基金中，权益类基金仍占据发行主导地位，合计占比达七成以上。其中，在股票型基金细分类型中，被动指数型基金、增强指数

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标题：被动投资大时代来临上市ETF数量突破1500只

　　被动投资大时代来临　　上市ETF数量突破1500只　　被动投资热度持续攀升，国内ETF市场快速扩容，上市ETF数量正式突破1500只。在业内人士看来，随着资本市场的逐步完善，ETF正在受到越来越多投资者的关注。从最新动向看，各家基金公司

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　　● 本报记者昝秀丽　　2022年11月，我国个人养老金制度在北京、上海等36个城市(地区)启动实施，2024年12月在全国范围内全面推开。截至2026年4月末，全市场66家基金公司共发行318只个人养老金基金，产品体系逐步完善，投资者参

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05-09 亚辉龙：4月30日召开业绩说明会，中邮医药、西部利得基金等多家机构参与
05-09 好上好：江西省杜兹投资管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司等多家机构于5月8日调研我司
05-09 恒锋工具：5月8日接受机构调研，交银施罗德基金、富国基金等多家机构参与
05-09 腾达科技：华夏基金、中泰证券等多家机构于5月8日调研我司

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标题：中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

12 中银全球策略证券投资基金(FOF) 中高风险（R4） 13 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金中高风险（R4） ...

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标题：上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称国企ETF 场内简称国企ETF 基金主代码 510270 交易代码 510270 基金运作方式交易型开放式...

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标题：中银基金管理有限公司关于国企ETF增加申购赎回代理券商的公告

中银基金管理有限公司关于国企ETF增加申购赎回代理券商的公告根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券...

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03-29上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.5201	1.5277	1.5209	1.5284	1.5162
累计净值(元)	1.7738	1.7827	1.7747	1.7835	1.7692

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