东财中证银行指数A(011971)_最新动态

东财中证银行指数A011971TIBET DONGCAI CHINA SECURITIES BANK INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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累计净值：1.2909

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

东财中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚楠燕

基金规模：0.34亿元

东财中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.25	1.24	-3.79	-0.56	-4.29
股票型名次	1167	284	2308	1772	2478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	34.31	46.51	-	28.33
股票型名次	2750	1783	487	1981	1750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	银行FUND	-1.24	1.31	-3.87	-0.54	-4.40
1166	中银成长优选股票A	-1.24	-8.18	-4.28	-2.19	-5.88
1167	东财中证银行指数A	-1.25	1.24	-3.79	-0.56	-4.29
1168	国泰中证钢铁ETF	-1.25	-8.18	-0.80	7.48	-2.24
1169	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	添富中证银行ETF联接A	-1.18	1.25	-3.76	-0.63	-4.27
283	招商中证银行指数E	-1.19	1.25	-3.81	-0.58	-4.32
284	东财中证银行指数A	-1.25	1.24	-3.79	-0.56	-4.29
285	添富中证银行ETF联接C	-1.19	1.24	-3.79	-0.69	-4.29
286	广发中证光伏产业指数A	-1.05	1.23	16.42	22.25	16.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，低于同类基金平均水平
2306	华安银行联接C	-1.14	1.18	-3.78	-0.80	-4.26
2307	安信新常态股票A	-1.35	-9.12	-3.79	-8.26	-3.29
2308	东财中证银行指数A	-1.25	1.24	-3.79	-0.56	-4.29
2309	添富中证银行ETF联接C	-1.19	1.24	-3.79	-0.69	-4.29
2310	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.17	-9.69	-3.81	-8.94	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	招商MSCI中国A股国际通ETF	-2.11	-5.42	-2.73	-0.54	-2.72
1771	华宝中证100ETF联接A	-1.90	-5.07	-2.78	-0.55	-2.50
1772	东财中证银行指数A	-1.25	1.24	-3.79	-0.56	-4.29
1773	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1774	华夏中证银行ETF联接A	-1.17	1.32	-3.62	-0.57	-4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，低于同类基金平均水平
2476	平安中证医疗创新ETF	-1.23	-4.62	-5.75	-15.69	-4.28
2477	东财医药A	-1.58	-5.57	-5.85	-14.97	-4.29
2478	东财中证银行指数A	-1.25	1.24	-3.79	-0.56	-4.29
2479	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	1.18	-2.20	-5.56	-2.11	-4.29
2480	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-0.13	-10.92	-7.59	-21.04	-4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2750 位，低于同类基金平均水平
2748	招商上证港股通ETF	2.84	55.50	34.44	4.85	11.96
2749	诺安策略精选股票	2.83	14.18	-19.85	3.94	161.65
2750	东财中证银行指数A	2.82	34.31	46.51	-	28.33
2751	华宝中证银行ETF	2.81	37.00	49.27	28.01	56.74
2752	华宝中证1000指数A	2.80	-11.79	-25.06	-7.00	-64.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-16.34	34.36	13.66	-43.63	-11.64
1782	华夏MSCI中国A股国际通ETF	17.71	34.35	21.58	13.96	91.23
1783	东财中证银行指数A	2.82	34.31	46.51	-	28.33
1784	圆信永丰中证500指数增强发起C	26.50	34.31	20.29	-	2.64
1785	东方红医疗升级股票发起C	22.39	34.30	27.98	-	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	华夏中证银行ETF联接A	2.64	34.41	46.54	33.41	57.69
486	南方ESG股票A	43.59	59.00	46.52	2.65	60.10
487	东财中证银行指数A	2.82	34.31	46.51	-	28.33
488	天弘中证科技100指数增强C	47.54	70.45	46.50	65.96	65.98
489	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	33.72	64.11	46.46	-	56.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1981 位，低于同类基金平均水平
1979	招商中证光伏产业指数A	52.38	35.62	-8.70	-	-20.81
1980	招商中证光伏产业指数C	51.78	34.53	-9.80	-	-22.32
1981	东财中证银行指数A	2.82	34.31	46.51	-	28.33
1982	东财中证银行指数C	2.40	33.22	44.75	-	25.83
1983	鹏华信息C	24.97	62.61	34.18	-	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	1.89	28.20	28.98	-	28.35
1749	招商中证煤炭等权指数E	27.93	25.26	38.84	-	28.35
1750	东财中证银行指数A	2.82	34.31	46.51	-	28.33
1751	上银中证500指数增强型A	23.21	37.56	22.36	35.52	28.32
1752	国泰中证计算机主题ETF	2.99	24.05	-8.64	-1.44	28.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	29.40	1237.71	13.98%
兴业银行	601166	43.86	923.69	10.43%
工商银行	601398	83.81	664.61	7.51%
农业银行	601288	74.43	571.62	6.46%
交通银行	601328	69.10	500.98	5.66%
浦发银行	600000	34.51	429.30	4.85%
江苏银行	600919	38.03	395.51	4.47%
平安银行	000001	25.13	286.73	3.24%
上海银行	601229	25.76	260.19	2.94%
民生银行	600016	64.30	246.27	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.84	94.99%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2833	1.2580	1.2995	1.3030	1.3054
累计净值(元)	1.2833	1.2580	1.2995	1.3030	1.3054

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