招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_最新动态

招商中证国新央企股东回报ETF561960INVESTMENT PROMOTION CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

逼近38万亿元，公募基金管理规模连续10个月创新高[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.3149 0.0121(0.93%)

累计净值：1.3389

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：房俊一

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.72亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.1 元

招商中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.07	5.19	9.72	10.18	8.70
股票型名次	256	234	1517	1860	1169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.77	34.15	0.00	-	34.40
股票型名次	1822	2386	3008	3560	1849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	广发中证500指数增强A	5.07	1.95	23.93	27.04	16.55
255	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	5.07	3.28	7.26	8.58	4.70
256	招商中证国新央企股东回报ETF	5.07	5.19	9.72	10.18	8.70
257	广发中证500指数增强C	5.06	1.91	23.80	26.79	16.48
258	广发中证基建工程ETF	5.02	2.35	11.17	9.47	8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	富国高端制造行业股票C	6.22	5.19	23.55	33.82	14.22
233	景顺长城成长趋势股票A类	4.00	5.19	20.69	20.78	15.45
234	招商中证国新央企股东回报ETF	5.07	5.19	9.72	10.18	8.70
235	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	1.99	5.18	4.54	19.31	22.52
236	华泰柏瑞上证红利ETF	3.19	5.16	4.83	5.71	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	光大保德信创业板股票A	2.11	-0.98	9.75	15.40	3.72
1516	融通创业板指数C	1.44	-1.77	9.73	21.96	4.15
1517	招商中证国新央企股东回报ETF	5.07	5.19	9.72	10.18	8.70
1518	汇添富高端制造股票A	1.05	3.22	9.70	23.00	7.18
1519	万家创业板指数增强A	1.25	-0.14	9.70	20.21	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1860 位，低于同类基金平均水平
1858	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.59	0.76	7.09	10.20	3.66
1859	银华华证ESG领先指数	1.36	0.55	6.87	10.20	3.31
1860	招商中证国新央企股东回报ETF	5.07	5.19	9.72	10.18	8.70
1861	核心50ETF	3.02	2.62	9.56	10.17	5.33
1862	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.41	7.48	12.93	10.16	10.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	建信高端医疗股票A	-1.49	-3.77	3.95	-2.39	8.74
1168	华安大国新经济股票C	1.77	-0.16	14.21	18.65	8.71
1169	招商中证国新央企股东回报ETF	5.07	5.19	9.72	10.18	8.70
1170	电子ETF	3.32	-1.45	15.15	21.50	8.69
1171	汇添富中证国新央企股东回报ETF	5.10	5.20	9.50	9.92	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1822 位，低于同类基金平均水平
1820	中金沪深300C	23.78	40.53	28.91	1.99	96.07
1821	景顺长城沪港深领先科技股票	23.77	49.25	22.11	-14.71	99.40
1822	招商中证国新央企股东回报ETF	23.77	34.15	0.00	-	34.40
1823	广发沪深300指数增强A	23.76	44.12	22.09	-9.67	79.91
1824	景顺沪深300指数增强C	23.70	39.83	23.81	-	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2386 位，低于同类基金平均水平
2384	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77
2385	博时中证光伏产业指数C	47.06	34.15	-20.15	-	-31.38
2386	招商中证国新央企股东回报ETF	23.77	34.15	0.00	-	34.40
2387	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	11.28	34.14	0.00	-	36.59
2388	中海上证50指数增强	20.43	34.14	26.37	-0.30	87.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	招商纳斯达克100ETF(QDII)	14.08	35.52	0.00	-	86.29
3007	招商中证500增强策略ETF	40.38	70.58	0.00	-	54.32
3008	招商中证国新央企股东回报ETF	23.77	34.15	0.00	-	34.40
3009	招商中证全指软件ETF发起式联接A	1.59	32.20	0.00	-	-6.11
3010	招商中证全指软件ETF发起式联接C	1.19	31.15	0.00	-	-7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	招商中证疫苗与生物技术ETF	9.20	-7.36	0.00	-	-27.60
3559	招商中证500增强策略ETF	40.38	70.58	0.00	-	54.32
3560	招商中证国新央企股东回报ETF	23.77	34.15	0.00	-	34.40
3561	招商沪深300增强策略ETF	23.57	44.25	27.88	-	7.38
3562	华宝中证100ETF	24.72	46.93	27.71	-	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1849 位，低于同类基金平均水平
1847	汇添富中证800指数增强C	22.99	41.26	0.00	-	34.48
1848	南方创业板ETF联接E	45.91	85.13	40.71	15.23	34.45
1849	招商中证国新央企股东回报ETF	23.77	34.15	0.00	-	34.40
1850	华泰柏瑞红利ETF联接A	11.12	12.94	25.64	-	34.38
1851	中银证券优势制造股票C	37.86	64.43	15.67	-	34.34

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	36.15	548.76	8.10%
中国神华	601088	5.37	217.36	3.21%
中国石油	601857	18.52	192.79	2.85%
中国石化	600028	30.91	191.00	2.82%
中国海油	600938	6.17	186.21	2.75%
中粮糖业	600737	10.65	183.29	2.71%
中国外运	601598	28.00	169.68	2.51%
招商银行	600036	3.98	167.56	2.47%
宝钢股份	600019	20.94	156.00	2.30%
四川美丰	000731	23.72	155.13	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	24.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	20.19%
采矿业	0.14	19.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	10.96%
建筑业	0.07	10.83%
批发和零售业	0.04	5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.66%
金融业	0.02	2.47%
房地产业	0.01	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

查看全文[03-01]
标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

查看全文[03-01]
标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

查看全文[03-01]
03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

查看全文[05-10]
标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同

基金托管人：中信建投证券股份有限公司目录第一部分前言 .......................................................................................

查看全文[05-09]
标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

基金简称招商中证国新央企股东回报ETF 基金代码 561960 基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中信建投证券股份有限公司基金合同生效...

查看全文[05-09]
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.3028	1.2997	1.2944	1.2514	1.2799
累计净值(元)	1.3268	1.3237	1.3184	1.2754	1.3039

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。