招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_最新动态

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泉果基金2026年春季策略会：AI与能源成为核心投资主线[2026-04-02]

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累计净值：1.3204

更新时间：2026-04-02 15:00

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投资类型：股票型

招商中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：房俊一

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.76亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.1 元

招商中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-1.85	6.69	9.17	6.69
股票型名次	2840	756	393	452	385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.35	29.11	0.00	-	31.91
股票型名次	1820	2170	2922	3560	1692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	汇丰晋信沪港深股票C	-0.54	-7.91	-0.24	2.40	-0.24
2839	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.54	-1.84	6.69	8.97	6.69
2840	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.54	-1.85	6.69	9.17	6.69
2841	博时恒生高股息ETF发起式联接A	-0.55	-3.10	6.44	8.35	6.44
2842	博时恒生高股息ETF发起式联接C	-0.55	-3.10	6.44	8.35	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	广发创业板ETF	-1.46	-1.85	1.38	0.44	1.38
755	南方创业板ETF联接E	-1.40	-1.85	1.23	0.38	1.23
756	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.54	-1.85	6.69	9.17	6.69
757	博时创业板ETF	-1.43	-1.86	1.36	0.43	1.36
758	平安创业板ETF联接A	-1.41	-1.86	1.09	0.21	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	易方达中证500增强策略ETF	0.15	-6.20	6.72	5.96	6.72
392	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.54	-1.84	6.69	8.97	6.69
393	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.54	-1.85	6.69	9.17	6.69
394	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.85	0.25	6.68	22.41	6.68
395	国泰中证有色金属矿业主题ETF	2.82	-16.56	6.67	24.95	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	光大保德信量化股票C	1.56	-6.49	3.60	9.17	3.60
451	平安中证光伏产业指数C	-5.64	-7.87	7.84	9.17	7.84
452	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.54	-1.85	6.69	9.17	6.69
453	光伏产业	-5.91	-8.31	8.27	9.16	8.27
454	天弘中证光伏A	-5.70	-7.99	7.87	9.16	7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	易方达中证500增强策略ETF	0.15	-6.20	6.72	5.96	6.72
384	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.54	-1.84	6.69	8.97	6.69
385	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.54	-1.85	6.69	9.17	6.69
386	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.85	0.25	6.68	22.41	6.68
387	国泰中证有色金属矿业主题ETF	2.82	-16.56	6.67	24.95	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
3	财通集成电路产业股票C	157.61	173.94	144.26	109.64	310.94
4	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
5	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1820 位，低于同类基金平均水平
1818	嘉实制造升级股票发起式A	20.39	75.09	0.00	-	50.84
1819	景顺沪深300指数增强C	20.39	30.45	19.29	-	16.74
1820	招商中证国新央企股东回报ETF	20.35	29.11	0.00	-	31.91
1821	大摩新兴产业股票	20.33	40.19	13.69	22.69	18.60
1822	南方中证100A	20.31	34.10	23.46	2.26	167.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	134.31	195.81	107.41	123.25	560.85
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
5	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2170 位，低于同类基金平均水平
2168	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	22.46	29.13	8.13	-	4.54
2169	海富通中证100指数A	18.80	29.12	15.13	-8.07	100.49
2170	招商中证国新央企股东回报ETF	20.35	29.11	0.00	-	31.91
2171	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-16.51	29.08	7.01	-	-21.97
2172	建信MSCI中国A股国际通ETF	18.55	29.08	15.54	8.73	65.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	招商国证2000指数增强C	31.65	54.75	0.00	-	52.77
2921	招商纳斯达克100ETF(QDII)	18.37	26.36	0.00	-	76.64
2922	招商中证国新央企股东回报ETF	20.35	29.11	0.00	-	31.91
2923	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-1.87	15.27	0.00	-	-19.02
2924	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-2.26	14.37	0.00	-	-19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
4	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	招商中证疫苗与生物技术ETF	7.74	-2.52	-24.96	-	-27.32
3559	招商中证500增强策略ETF	26.20	46.87	38.04	-	38.07
3560	招商中证国新央企股东回报ETF	20.35	29.11	0.00	-	31.91
3561	招商沪深300增强策略ETF	17.66	29.67	20.57	-	1.52
3562	华宝中证100ETF	21.86	35.46	22.16	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.82	65.25	34.35	19.84	1228.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.61	24.42	77.76	79.81	1044.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.04	22.90	72.97	76.16	723.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.23	25.46	77.98	82.66	720.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	29.11	35.18	19.69	1.80	620.37
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	大成睿鑫股票C	0.71	20.84	21.30	24.31	31.97
1691	南方创业板ETF联接E	53.18	74.50	38.57	18.25	31.96
1692	招商中证国新央企股东回报ETF	20.35	29.11	0.00	-	31.91
1693	华夏优势精选股票	6.56	32.68	-3.46	-31.97	31.86
1694	东财上证50C	11.26	23.25	18.03	-3.63	31.85

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	36.15	548.76	8.10%
中国神华	601088	5.37	217.36	3.21%
中国石油	601857	18.52	192.79	2.85%
中国石化	600028	30.91	191.00	2.82%
中国海油	600938	6.17	186.21	2.75%
中粮糖业	600737	10.65	183.29	2.71%
中国外运	601598	28.00	169.68	2.51%
招商银行	600036	3.98	167.56	2.47%
宝钢股份	600019	20.94	156.00	2.30%
四川美丰	000731	23.72	155.13	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	24.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	20.19%
采矿业	0.14	19.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	10.96%
建筑业	0.07	10.83%
批发和零售业	0.04	5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.66%
金融业	0.02	2.47%
房地产业	0.01	1.53%

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基金托管人：中信建投证券股份有限公司目录第一部分前言 .......................................................................................

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交易日	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26
单位净值(元)	1.2906	1.2805	1.3007	1.2976	1.2960
累计净值(元)	1.3146	1.3045	1.3247	1.3216	1.3200

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