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最新净值:1.4506 -0.0007(-0.05%)

累计净值:1.4506

更新时间:2025-12-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 华夏聚惠FOFA增长自成立以来,共分红 0
基金经理:孟清扬
基金规模:1.56亿元
    华夏聚惠FOFA基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.05 -0.26 1.24 4.62 6.47
基金型名次 424 332 545 550 514
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 21.73 171.88 0.79%
保利发展 600048 12.22 96.05 0.44%
中国中铁 601390 14.68 80.89 0.37%
中国东航 600115 17.17 71.26 0.33%
招商蛇口 001979 6.61 67.22 0.31%
洽洽食品 002557 2.16 46.22 0.21%
海螺水泥 600585 0.71 16.49 0.08%
万科A 000002 1.93 13.30 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.11%
房地产业 0.02 0.81%
建筑业 0.01 0.37%
制造业 0.01 0.29%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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