| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.21 | 3.39 | 1.49 | 1.54 | 1.36 | 1.37 | 1.41 |
| 季度净申购 | -1239.17 | 13137.00 | -362.32 | 1240.17 | -57.95 | -233.42 | -680.97 |
| 总份额 | 22227.21 | 23466.38 | 10329.39 | 10691.71 | 9451.54 | 9509.49 | 9742.91 |
| 季度总申购份额 | 242.98 | 14454.36 | 791.27 | 2473.73 | 328.03 | 196.04 | 192.38 |
| 季度总赎回份额 | 1482.15 | 1317.36 | 1153.59 | 1233.56 | 385.99 | 429.46 | 873.35 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 华夏聚惠FOFA基金规模在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 93 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 3.22 | 31311.20 | -5014.16 | 7.67 | 5021.83 |
| 94 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | 3.22 | 23302.63 | 2557.10 | 2830.32 | 273.22 |
| 95 | 华夏聚惠FOFA | 3.21 | 22227.21 | -1239.17 | 242.98 | 1482.15 |
| 96 | 工银印度基金美元 | 3.18 | 165623.53 | -10860.80 | 11818.45 | 22679.25 |
| 97 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 3.06 | 27599.72 | -3979.07 | 160.81 | 4139.89 |