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最新净值:0.9565 0.0028(0.29%)

累计净值:0.9565

更新时间:2025-12-05 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李正一
基金规模:0.33亿元
    平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.17 0.24 0.80 1.26 3.14
基金型名次 192 125 650 765 698
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 2.49 87.45 2.13%
中国人保 601319 10.44 81.33 1.98%
益方生物 688382 1.03 32.04 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 4.12%
制造业 0.00 0.78%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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