华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(012056)_最新动态

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A012056HUASHANG JIAYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

严监管持续落地！多家量化私募存在违规情形，收到罚单！[2026-07-31]

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更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙志远

基金规模：1.03亿元

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.23	-5.02	-10.41	-5.63
基金型名次	78	133	678	773	783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	26.24	9.38	10.38	12.52
基金型名次	701	277	420	67	361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.47	0.26	-4.94	-10.26	-5.43
77	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	0.47	0.09	-4.01	-9.27	-6.62
78	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.46	0.23	-5.02	-10.41	-5.63
79	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	0.46	0.06	-4.10	-9.45	-6.83
80	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	0.46	0.04	-4.17	-9.58	-6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.01	0.25	-0.29	-0.27	0.61
132	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.11	0.25	1.93	0.15	-3.71
133	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.46	0.23	-5.02	-10.41	-5.63
134	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.01	0.22	-0.39	-0.47	0.38
135	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.12	0.22	1.82	-0.05	-3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 678 位，低于同类基金平均水平
676	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	-1.47	-9.95	-4.96	-4.95	-0.12
677	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-0.47	-10.21	-5.01	-4.35	-1.70
678	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.46	0.23	-5.02	-10.41	-5.63
679	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	-0.24	-4.90	-5.04	-5.16	-5.04
680	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	-2.89	-15.43	-5.06	-5.88	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 773 位，低于同类基金平均水平
771	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.47	0.26	-4.94	-10.26	-5.43
772	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	-2.35	-13.50	-4.57	-10.40	-3.12
773	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.46	0.23	-5.02	-10.41	-5.63
774	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	1.11	-6.20	-9.63	-10.57	-0.28
775	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	1.10	-6.23	-9.72	-10.75	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 783 位，低于同类基金平均水平
781	中银养老目标日期2040	0.42	-0.17	-3.46	-5.18	-5.32
782	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.47	0.26	-4.94	-10.26	-5.43
783	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.46	0.23	-5.02	-10.41	-5.63
784	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	0.41	-0.75	-5.18	-10.83	-5.66
785	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.41	-0.80	-5.31	-11.07	-5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 701 位，低于同类基金平均水平
699	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.40	3.81	6.17	-	5.92
700	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	1.40	24.40	7.54	-0.26	60.90
701	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	1.39	26.24	9.38	10.38	12.52
702	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.38	5.52	8.61	-	9.98
703	工银稳健养老Y	1.36	14.24	8.50	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	9.96	26.29	10.96	-9.95	33.55
276	工银养老2055	3.23	26.26	9.50	-12.75	-2.25
277	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	1.39	26.24	9.38	10.38	12.52
278	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	10.18	26.14	10.71	-	0.65
279	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 420 位，低于同类基金平均水平
418	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.42	23.93	9.42	-	5.61
419	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	2.30	12.50	9.40	-	10.06
420	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	1.39	26.24	9.38	10.38	12.52
421	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	4.28	10.96	9.32	-	10.27
422	交银安享稳健养老一年Y	3.06	10.71	9.32	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	25.49	48.19	30.80	10.61	53.53
66	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	10.07	25.54	15.76	10.39	42.12
67	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	1.39	26.24	9.38	10.38	12.52
68	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	9.64	28.61	17.73	10.00	58.11
69	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.47	9.98	8.22	9.90	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	101.07	96.95
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-8.99	19.90	12.40	-	12.57
360	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	15.83	42.63	24.24	-	12.53
361	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	1.39	26.24	9.38	10.38	12.52
362	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	3.31	13.07	9.85	-	12.52
363	天弘永裕稳健养老一年A	1.79	8.65	6.81	2.54	12.51

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单位净值(元)	1.1252	1.1325	1.1200	1.1375	1.1308
累计净值(元)	1.1252	1.1325	1.1200	1.1375	1.1308

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