华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)(006445)_最新动态

华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)006445HUAXIA OVERSEAS JUXIANG HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A (RMB)

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.6542 0.0177(1.08%)

累计净值：1.6542

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江伟轩

基金规模：2.61亿元

华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	-4.39	-3.64	-3.09	-3.30
基金型名次	15	653	787	784	788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	7.24	23.42	44.04	65.42
基金型名次	777	658	63	24	22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	1.10	3.12	8.37	7.73	6.45
14	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	1.10	3.08	8.25	7.52	6.20
15	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.08	-4.39	-3.64	-3.09	-3.30
16	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	1.08	-4.42	-3.73	-3.27	-3.39
17	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 653 位，低于同类基金平均水平
651	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-2.49	-4.36	-0.77	-1.53	-1.44
652	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	-2.65	-4.38	1.53	1.63	0.06
653	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.08	-4.39	-3.64	-3.09	-3.30
654	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-2.87	-4.41	0.01	0.27	-1.15
655	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	1.08	-4.42	-3.73	-3.27	-3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.80	41.00	51.27	38.30	51.81
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 787 位，低于同类基金平均水平
785	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.01	-2.34	-3.49	1.82	1.27
786	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-2.77	-5.62	-3.55	-4.12	-3.88
787	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.08	-4.39	-3.64	-3.09	-3.30
788	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73
789	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	1.08	-4.42	-3.73	-3.27	-3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 784 位，低于同类基金平均水平
782	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-1.11	-2.85	-2.06	-2.69	-1.75
783	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	-3.50	-9.18	-2.24	-3.08	-2.82
784	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.08	-4.39	-3.64	-3.09	-3.30
785	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-4.02	-5.34	0.87	-3.11	-0.58
786	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.26	-1.34	-7.23	-3.23	-11.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
3	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 788 位，低于同类基金平均水平
786	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	-3.01	-7.71	-2.85	-4.44	-3.24
787	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
788	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.08	-4.39	-3.64	-3.09	-3.30
789	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	-3.01	-7.74	-2.95	-4.63	-3.32
790	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-2.35	-5.61	-2.80	-1.50	-3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	53.78	55.91	33.13	-	30.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	53.15	54.65	0.00	-	36.68
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 777 位，低于同类基金平均水平
775	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.54	2.04	0.00	-	2.38
776	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23
777	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.41	7.24	23.42	44.04	65.42
778	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.40	3.07	-3.12	-5.32	20.23
779	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	1.34	4.47	8.14	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 658 位，低于同类基金平均水平
656	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
657	交银优享一年持有期混合(FOF)C	3.86	7.28	3.40	-	3.20
658	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.41	7.24	23.42	44.04	65.42
659	建信福泽安泰混合(FOF)A	6.89	7.24	2.27	4.52	28.22
660	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	3.35	7.21	0.00	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	17.08	30.95	23.53	-	24.94
62	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	35.34	42.87	23.49	-	19.60
63	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.41	7.24	23.42	44.04	65.42
64	长江智选3个月持有混合(FOF)C	25.97	39.30	23.11	-	15.79
65	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	18.41	32.65	23.10	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	32.78	76.46	98.58	199.83	6.44
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
23	中银全球策略(QDII-FOF)	18.02	19.51	66.15	50.93	2.18
24	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.41	7.24	23.42	44.04	65.42
25	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	1.01	6.40	21.93	40.95	60.47
26	前海开源裕泽	26.06	31.52	34.44	38.99	58.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	6.45	21.15	10.66	10.84	68.13
21	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
22	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.41	7.24	23.42	44.04	65.42
23	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	33.56	49.97	41.85	30.37	64.22
24	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	18.88	33.72	24.59	20.88	64.11

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单位净值(元)	1.6365	1.6597	1.6635	1.6787	1.6766
累计净值(元)	1.6365	1.6597	1.6635	1.6787	1.6766

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