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最新净值:1.0362 0.0018(0.17%)

累计净值:1.0362

更新时间:2026-07-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张炀
基金规模:0.17亿元
    华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.29 -5.65 -3.87 -3.66 -0.35
基金型名次 483 571 576 545 570
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 0.50 190.02 1.40%
火炬电子 603678 2.00 166.00 1.22%
旭光电子 600353 3.00 136.80 1.01%
紫金矿业 601899 5.00 125.70 0.93%
宝鼎科技 002552 2.00 122.00 0.90%
大族激光 002008 0.80 120.09 0.88%
腾讯控股 00700 0.30 111.99 0.83%
建滔积层板 01888 1.00 86.12 0.63%
世纪华通 002602 4.00 56.40 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 5.42%
采矿业 0.01 0.93%
通讯服务 0.01 0.83%
信息技术 0.01 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.42%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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